易方达增强回报债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2016 年 12 月 10 日 1.公告基本信息 基金名称 易方达增强回报债券型证券投资基金 基金简称 易方达增强回报债券 基金主代码 110017 基金合同生效日 2008 年 3 月 19 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达增强 回报债券型证券投资基金基金合同》、《易方达增强 回报债券型证券投资基金更新的招募说明书》 收益分配基准日 2016 年 12 月 2 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 易方达增强回报债券 A 易方达增强回报债券 B 下属分级基金的交易代码 110017 110018 基准日下属分级基 金份额净值(单位: 1.310 1.286 元) 基准日下属分级基 截止基准日下属 金可供分配利润 387,028,101.38 110,192,314.56 分级基金的相关 (单位:元) 指标 截止基准日按照基 金合同约定的分红 - - 比例计算的应分配 金额(单位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.75 0.60 /10 份基金份额) 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 12 月 13 日 除息日 2016 年 12 月 13 日 现金红利发放日 2016 年 12 月 14 日 分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基 金全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份 额将按 2016 年 12 月 13 日的基金份额净值计算确定,本 红利再投资相关事项的说明 公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认 并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期  限自红利发放日开始计算。2016 年 12 月 15 日起投资者 可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日) 办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其 分红方式按照红利再投资处理。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政 部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所 得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式 的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2016 年 12 月 14 日自基 金托管账户划出。 (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金 业务规则》的相关规定处理。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登 记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本 次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次 选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不 含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 (3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投 资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于 5 元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。 (4)咨询办法 ①中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招 商银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、中国光大银行、中国民生银行、中国 邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、平安银行、宁波银 行、上海农村商业银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、江苏银行、渤海银行、 洛阳银行、齐商银行、大连银行、哈尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商 业银行、天津银行、河北银行、嘉兴银行、广州银行、顺德农村商业银行、重庆 农村商业银行、吴江农村商业银行、金华银行、江南农村商业银行、包商银行、 昆山农村商业银行、郑州银行、广州农商银行、成都农商银行、吉林银行、苏州 银行、珠海华润银行、杭州联合银行、威海市商业银行、南充市商业银行、长安 银行、晋商银行、富滇银行、昆仑银行、江西银行、潍坊银行、日照银行、福建 海峡银行、瑞丰银行、龙湾农商银行、南海农商银行、广东华兴银行、金百临、 鼎信汇金、深圳新兰德、和讯信息、鑫鼎盛、诺亚正行、众禄金融、天天基金、 好买基金、蚂蚁基金、长量基金、同花顺、展恒基金、利得基金、中期资产、金 观诚、创金启富、泛华普益、宜信普泽、苏宁基金、众升财富、增财基金、恒天 明泽、宜投基金销售、汇成基金、晟视天下、一路财富、钱景财富、海银基金、 久富财富、大智慧、新浪仓石、中经北证、济安财富、万得投顾、联泰资产、汇 付金融、凯石财富、中正达广、乐融多源、富济财富、陆金所资管、大泰金石、 盈米财富、途牛金服、奕丰金融、中证金牛、中国国际期货、中信建投期货、中 信期货、徽商期货、东海期货、东证期货、弘业期货、国泰君安证券、中信建投 证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万 宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、 国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信证券(山东)、东兴证券、东 吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东 北证券、南京证券、上海证券、新时代证券、大同证券、国联证券、浙商证券、 平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、 东海证券、中银国际证券、恒泰证券、国盛证券、华西证券、申万宏源西部证券、 中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、德邦证券、西部证 券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、华信证券、华鑫证券、瑞银证 券、中投证券、中山证券、红塔证券、国融证券、联讯证券、江海证券、九州证 券、国金证券、民族证券、华宝证券、长城国瑞证券、华融证券、财达证券、天 风证券、中天证券、大通证券、开源证券、川财证券、和谐销售、泉州银行、锦 州银行、长春农商银行、浙江泰隆商业银行、鹿城农商银行、广东南粤银行、长 城华西银行、龙江银行、乐清农商银行、贵阳银行、天津农商银行、临海农商银 行、微众银行、新昌农商银行、德州银行、余杭农村商业银行、萧山农商银行、 云南红塔银行、中原银行、青海银行、富阳农商银行等机构的代销网点。 ②易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。 ③易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2016 年 12 月 10 日