易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配伊 利股份(600887)非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 总成本 账面价 获配数量 占基金 值占基 锁 基金名称 (股) 总成本(元) 资产净 账面价值(元) 金资产 定 值比例 净值比 期 例 易方达增强回报 6个 债券型证券投资 8,800,047 333,433,780.83 1.51% 354,993,895.98 1.61% 月 基金 易方达双债增强 6个 债券型证券投资 1,005,719 38,106,692.91 0.60% 40,570,704.46 0.64% 月 基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年12月10日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年12月11日