易方达基金管理有限公司关于旗下部 分基金获配中国化学(601117)非公开 发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的部分基金参加了中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配中国化学工程股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 账面价值 总成本占 占基金资 锁定 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 期 产净值比 净值比例 例 易方达裕惠回报定期开放 式混合型发起式证券投资 2,117,647 17,999,999.50 0.64% 26,724,705.14 0.96% 6个月 基金 易方达裕如灵活配置混合 941,176 7,999,996.00 0.66% 11,877,641.12 0.98% 6个月 型证券投资基金 易方达安心回馈混合型证 7,058,823 59,999,995.50 0.66% 89,082,346.26 0.98% 6个月 券投资基金 易方达裕祥回报债券型证 17,647,058 149,999,993.00 0.27% 222,705,871.96 0.40% 6个月 券投资基金 易方达瑞通灵活配置混合 1,176,471 10,000,003.50 0.76% 14,847,064.02 1.13% 6个月 型证券投资基金 易方达瑞弘灵活配置混合 1,176,471 10,000,003.50 1.07% 14,847,064.02 1.58% 6个月 型证券投资基金 易方达瑞程灵活配置混合 7,058,824 60,000,004.00 1.55% 89,082,358.88 2.30% 6个月 型证券投资基金 易方达稳健收益债券型证 20,000,000 170,000,000.00 0.43% 252,400,000.00 0.63% 6个月 券投资基金 易方达增强回报债券型证 7,058,824 60,000,004.00 0.29% 89,082,358.88 0.43% 6个月 券投资基金 易方达双债增强债券型证 4,705,883 40,000,005.50 0.81% 59,388,243.46 1.21% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年9月8日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年9月10日