易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配格 尔软件（603232）非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了格尔软件股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配格尔软件股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 总成 账面 本占 价值 获配数 总成本 基金 账面价值 占基 锁 基金名称 量 （元） 资产 （元） 金资 定 （股） 净值 产净 期 比例 值比 例 易方达新兴成长灵活 6 配置混合型证券投资 388,980 12,000,033.00 0.12% 14,131,643.40 0.15% 个 基金 月 易方达新经济灵活配 6 置混合型证券投资基 97,245 3,000,008.25 0.12% 3,532,910.85 0.14% 个 金 月 易方达均衡成长股票 6 型证券投资基金 648,300 20,000,055.00 0.10% 23,552,739.00 0.11% 个 月 易方达平稳增长证券 6 投资基金 97,245 3,000,008.25 0.10% 3,532,910.85 0.12% 个 月 易方达策略成长证券 6 投资基金 129,660 4,000,011.00 0.29% 4,710,547.80 0.34% 个 月 易方达科翔混合型证 6 券投资基金 259,320 8,000,022.00 0.14% 9,421,095.60 0.16% 个 月 易方达增强回报债券 6 型证券投资基金 145,867 4,499,996.95 0.06% 5,299,348.11 0.08% 个 月 易方达科讯混合型证 6 券投资基金 97,244 2,999,977.40 0.06% 3,532,874.52 0.07% 个 月 易方达双债增强债券 6 型证券投资基金 324,150 10,000,027.50 0.24% 11,776,369.50 0.29% 个 月 易方达策略成长二号 6 混合型证券投资基金 113,452 3,499,994.20 0.29% 4,121,711.16 0.34% 个 月 易方达3年封闭运作 6 战略配售灵活配置混 534,845 16,499,968.25 0.06% 19,430,918.85 0.07% 个 合型证券投资基金 月 （LOF） 注：基金资产净值、账面价值为2020年9月2日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2020年9月4日