易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配浙 江鼎力(603338)非公开发行 A 股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了 浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金 获配浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 账面价值 总成本占 获配数量 占基金资 基金名称 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 锁定期 (股) 产净值比 净值比例 例 易方达双 债增强债 16,393 999,973.00 1.70% 1,000,464.79 1.70% 12 个月 券型证券 投资基金 易方达裕 祥回报债 65,573 3,999,953.00 0.62% 4,001,920.19 0.62% 12 个月 券型证券 投资基金 易方达岁 丰添利债 65,573 3,999,953.00 0.63% 4,001,920.19 0.63% 12 个月 券型证投 资基金 易方达瑞 通灵活配 置混合型 114,755 7,000,055.00 1.02% 7,003,497.65 1.02% 12 个月 证券投资 基金 易方达新 益灵活配 置混合型 131,147 7,999,967.00 0.99% 8,003,901.41 0.99% 12 个月 证券投资 基金 易方达瑞 选灵活配 置混合型 172,131 10,499,991.00 1.06% 10,505,154.93 1.06% 12 个月 证券投资 基金 易方达安 心回馈混 172,132 10,500,052.00 1.24% 10,505,215.96 1.24% 12 个月 合型证券 投资基金 易方达增 强回报债 590,163 35,999,943.00 0.58% 36,017,647.89 0.58% 12 个月 券型证券 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为 2017 年 11 月 23 日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2017 年 11 月 25 日