易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配索 菲亚(002572)非公开发行 A 股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达保本一号 混合型证券投资基金、易方达安心回馈混合型证券投资基金、易方达新益灵活配 置混合型证券投资基金、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、易方达中 小盘混合型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达岁丰添 利债券型证券投资基金参加了索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金 获配索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 账面价 总成本 值占基 锁 获配数量 占基金 基金名称 总成本(元) 账面价值(元) 金资产 定 (股) 资产净 净值比 期 值比例 例 易方达保本 12 一号混合型 150,801 7,999,993.05 0.17% 8,003,009.07 0.17% 个 证券投资基 月 金 易方达安心 12 回馈混合型 188,501 9,999,978.05 0.44% 10,003,748.07 0.44% 个 证券投资基 月 金 易方达新益 12 灵活配置混 94,250 4,999,962.50 0.48% 5,001,847.50 0.48% 个 合型证券投 月 资基金 易方达新丝 12 路灵活配置 1,225,259 64,999,989.95 0.48% 65,024,495.13 0.48% 个 混合型证券 月 投资基金 易方达中小 12 盘混合型证 377,002 19,999,956.10 1.44% 20,007,496.14 1.45% 个 券投资基金 月 易方达增强 12 回报债券型 2,205,466 116,999,971.30 2.04% 117,044,080.62 2.04% 个 证券投资基 月 金 易方达岁丰 12 添利债券型 94,250 4,999,962.50 2.25% 5,001,847.50 2.25% 个 证券投资基 月 金 注:基金资产净值、账面价值为 2016 年 7 月 28 日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2016 年 7 月 30 日