易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自 2013年5月15日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“长信科技(证券代码:300088)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值 根据上述股票的估值调整情况,经与基金托管人协商一致,自2013年5月20日起,本公司对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,在其当日份额净值的基础上,考虑上述股票的调整因素进行估值。 根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托管人协商一致,本公司决定从2013年6月14日起对旗下证券投资基金持有的长信科技采用收盘价进行估值 对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,采用其估值日当日的份额净值进行估值。 投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2013年6月15日