易方达基金管理有限公司 关于旗下部分基金获配中伟股份(300919)非公开发行A股的公告易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的部分基金参加了中 易方达平稳增长证券投资基 伟新材料股份有限公司非公开发行股票的认购。 个月 108,069 14,999,977.20 0.40% 18,448,458.99 0.50% 6 金 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗 下基金获配中伟新材料股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 易方达科翔混合型证券投资 个月 216,138 29,999,954.40 0.50% 36,896,917.98 0.61% 6 基金 总成本占 账面价值占 获配数量 基金名称 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 基金资产净 锁定期 (股) 净值比例 值比例 注:基金资产净值、账面价值为2021年11月22日数据。 易方达新经济灵活配置混合 个月 特此公告。 144,093 20,000,108.40 0.55% 24,598,116.03 0.67% 6 型证券投资基金 易方达基金管理有限公司 易方达均衡成长股票型证券 个月 360,230 49,999,924.00 0.57% 61,494,863.30 0.70% 6 投资基金 2021年11月24日 致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 附件:《建信灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订说明》 建信基金管理有限责任公司 2021年11月24日 附件:《建信灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订说明》 章节 原文 修改后的内容 二 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 二 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 、 、 、 、 基金管理人的管理费 基金管理人的管理费 、 、 1 1 本基金的管理费按前一日基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净值 第十 五部 分 基 的 年费率计提 管理费的计算方法如下 的 年费率计提 管理费的计算方法如下 。 : 。 : 1.5% 1% 金费用与税收 当年天数 当年天数 H=E×1.5%÷ H=E×1%÷ 为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金管理费 H H 为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值 E E 二 基金费用计提方法 计提标准和支付方 二 基金费用计提方法 计提标准和支付方 ( ) 、 ( ) 、 式 式 基金管理人的管理费 基金管理人的管理费 、 、 1 1 第 二 十 四 部 分 本基金的管理费按前一日基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净值 基金合同内容摘 的 年费率计提 管理费的计算方法如下 的 年费率计提 管理费的计算方法如下 。 : 。 : 1.5% 1% 要 当年天数 当年天数 H=E×1.5%÷ H=E×1%÷ 为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金管理费 H H 为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值 E E