易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年八月二十六日 1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 1重要提示及目录...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示......................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................. 3 2基金简介.................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................. 6 3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现................................................................................................................................. 7 4管理人报告.............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................. 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 11 5托管人报告............................................................................................................................................ 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........... 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................... 11 6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 11 6.1 资产负债表................................................................................................................................... 11 6.2 利润表........................................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 14 6.4 报表附注....................................................................................................................................... 15 7投资组合报告........................................................................................................................................ 31 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................... 31 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................... 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................... 32 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................... 36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................... 36 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 37 7.12 投资组合报告附注................................................................................................................... 37 8基金份额持有人信息............................................................................................................................ 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................... 38 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况........................................ 38 9开放式基金份额变动............................................................................................................................ 39 10重大事件揭示...................................................................................................................................... 39 10.1 基金份额持有人大会决议....................................................................................................... 39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 39 10.4 基金投资策略的改变............................................................................................................... 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................... 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................... 40 10.8 其他重大事件........................................................................................................................... 41 11备查文件目录...................................................................................................................................... 43 11.1 备查文件目录........................................................................................................................... 43 11.2 存放地点................................................................................................................................... 43 11.3 查阅方式................................................................................................................................... 43 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达科汇灵活配置混合 基金主代码 110012 交易代码 110012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月9日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 262,695,155.27份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种，追求基金资产的持续稳 健增值。 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，进行战术性资产配置， 投资策略 确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求更 高收益，回避市场风险。 业绩比较基准 沪深300价值指数收益率X60%+中债总指数收益率X40% 风险收益特征 本基金是混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债 券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 汤嵩彥 联系电话 020-38797888 95559 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 400 8818088 95559 传真 020-38799488 021-62701216 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3 上海市浦东新区银城中路188号 号4004-8室 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 上海市浦东新区银城中路188号 路30号广州银行大厦40-43楼 邮政编码 510620 200120 法定代表人 刘晓艳 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号 广州银行大厦40楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 266,582,949.75 本期利润 282,125,505.92 加权平均基金份额本期利润 0.7997 本期加权平均净值利润率 44.77% 本期基金份额净值增长率 56.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 302,322,950.94 期末可供分配基金份额利润 1.1509 期末基金资产净值 556,645,238.52 期末基金份额净值 2.119 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 229.53% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金已于2008年11月7日对原基金科汇退市时的基金份额进行了拆分，基金拆分比例为1：1.032996474。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -11.67% 3.07% -0.72% 2.00% -10.95% 1.07% 过去三个月 20.95% 2.39% 9.41% 1.52% 11.54% 0.87% 过去六个月 56.57% 1.98% 14.75% 1.42% 41.82% 0.56% 过去一年 77.28% 1.54% 68.75% 1.20% 8.53% 0.34% 过去三年 105.29% 1.27% 57.54% 0.95% 47.75% 0.32% 自基金合同生 229.53% 1.27% 72.21% 1.01% 157.32% 0.26% 效起至今 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008年10月9日至2015年6月30日） 注：1.本基金由原基金科汇于2008年10月9日转型而来。 2.自基金转型至报告期末，基金份额净值增长率为229.53%，同期业绩比较基准收益率为72.21%。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本 1.2 亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司、广东新三联投资发展有限公司等多个子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2015年6月30日，易方达旗下共管理82只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模 5348.85亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金 硕士研究生，曾任易方达基 经理、易方达 2014-05-1 金管理有限公司行业研究 郭杰 改革红利混合 0 - 7年 员、基金经理助理、易方达 型证券投资基 资源行业股票型证券投资 金的基金经理 基金的基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有3次，其中2次为为指数组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；1 次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 市场上半年维持上涨走势，其中沪深300指数上涨26.58%，创业板指数上涨94.23%，小盘股走势明显优于大盘股。 一季度国内宏观经济数据依然疲弱，但经济低迷不是市场的主要矛盾，市场一致预期经济增速下台阶。政府推动的经济转型和创新成为市场关注的焦点，“互联网+”成为市场最大热点。未来新的商业模式或将颠覆传统的商业模式，市场对此给予了极大的关注和热情。二季度国内宏观经济数据有企稳迹象，但总需求仍然偏弱。前期保持高增长的财政支出以及偏宽松的货币政策对短期经济的企稳发挥了重要作用，同时地产销售持续复苏也带动总需求发生改善。在经济结构转型的大背景下，改革和创新依然是市场最为关注的两个方向，特别是国企改革，二季度市场关注度显著提升。股票市场在1月至6月中旬一直延续了上涨势头。6月中旬因为清理配资，资金去杠杆引发市场下跌，而市场下跌和资金被迫去杠杆二者之间又相互强化，引发市场的系统性风险。市场的恐慌情绪也导致个股出现了持续较大幅度的调整。 在资产配置上，本基金保持了积极的策略。债券方面，保持了之前的配置结构，通过可转债的配置增加了组合的弹性。股票方面，保持了较高的股票仓位，同时持续优化组合结构。行业配置上，保持了创新领域的配置比例，如“互联网+”、“中国制造2025”、医疗服务、生物基因及节能环保等方向，同时增加了改革领域的配置比重，重点投资国企改革，如部分优质央企和改革先行的地方国企。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为2.119元，本报告期份额净值增长率为56.57%，同期业绩比较基准收益率为14.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为中国经济的总需求仍然偏弱，通胀不会有明显压力，所以财政政策和货币政策仍将继续保持宽松。股票市场短期的系统性风险处于释放过程中，在政府强有力的救市政策下，恐慌情绪将得以缓解，市场将逐步企稳。 我们判断下半年股票市场仍有投资机会。首先，伴随短期系统性风险释放完毕，处于超跌状态的个股存在超跌反弹的需求，优秀的公司未来仍能在竞争中胜出，市场结构性机会可能会比较明显。其次，以改革和创新为主导的经济转型仍在持续推进，我们对中国经济的未来充满信心。再次，从居民资产重新配置的角度看，长期权益类资产的占比将持续提高，短期的资金去杠杆将使得配置结构更加健康合理，长期趋势不会改变。 在下一阶段的资产配置上，本基金将保持较高的股票仓位，适当调整组合结构。债券方面，将保持当前的配置结构。股票方面，将保持改革和创新的配置方向，并对具体个股进行适当的结构调整。重点关注以下行业的投资机会：一是创新的方向，如“互联网+”、“中国制造2025”、医疗服务、生物基因等行业；二是改革的方向，重点关注国企改革相关的央企和地方国企。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施的利润分配金额为20,729,922.00元。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年上半年度，基金托管人在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年上半年度，易方达基金管理有限公司在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为20,729,922元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2015年上半年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 45,818,067.11 13,242,977.33 结算备付金 1,063,300.93 2,830,024.06 存出保证金 390,806.50 233,682.34 交易性金融资产 6.4.7.2 541,842,370.23 621,466,773.43 其中：股票投资 439,833,336.02 478,843,749.63 基金投资 - - 债券投资 102,009,034.21 142,623,023.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 9,312,760.14 - 应收利息 6.4.7.5 1,574,749.30 4,122,822.40 应收股利 - - 应收申购款 1,826,684.95 230,229.73 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 601,828,739.16 642,126,509.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 24,999,966.40 应付证券清算款 19,574,470.04 2,172,366.24 应付赎回款 21,661,004.51 4,640,092.71 应付管理人报酬 847,390.70 782,707.70 应付托管费 141,231.80 130,451.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,036,511.13 1,418,376.42 应交税费 1,189,956.17 1,189,956.17 应付利息 - 4,416.30 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 732,936.29 882,844.80 负债合计 45,183,500.64 36,221,178.03 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 254,322,287.58 417,745,496.82 未分配利润 6.4.7.10 302,322,950.94 188,159,834.44 所有者权益合计 556,645,238.52 605,905,331.26 负债和所有者权益总计 601,828,739.16 642,126,509.29 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.119元，基金份额总额262,695,155.27份。 6.2 利润表 会计主体：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 291,676,207.91 -40,571,749.84 1.利息收入 3,352,392.93 3,732,425.75 其中：存款利息收入 6.4.7.11 135,994.42 157,294.93 债券利息收入 3,216,398.51 3,573,008.79 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 2,122.03 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 272,484,260.23 24,289,748.32 其中：股票投资收益 6.4.7.12 273,317,998.54 21,343,737.94 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,723,888.85 145,275.12 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 890,150.54 2,800,735.26 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 15,542,556.17 -68,658,468.60 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 296,998.58 64,544.69 减：二、费用 9,550,701.99 9,247,766.74 1．管理人报酬 4,676,835.15 5,939,430.65 2．托管费 779,472.53 989,905.14 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 3,656,531.44 2,102,273.28 5．利息支出 221,984.77 - 其中：卖出回购金融资产支出 221,984.77 - 6．其他费用 6.4.7.19 215,878.10 216,157.67 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 282,125,505.92 -49,819,516.58 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 282,125,505.92 -49,819,516.58 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 417,745,496.82 188,159,834.44 605,905,331.26 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 282,125,505.92 282,125,505.92 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -163,423,209.24 -147,232,467.42 -310,655,676.66 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 144,777,539.19 157,543,314.98 302,320,854.17 2.基金赎回款 -308,200,748.43 -304,775,782.40 -612,976,530.83 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -20,729,922.00 -20,729,922.00 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 254,322,287.58 302,322,950.94 556,645,238.52 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 659,008,005.16 257,620,642.17 916,628,647.33 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -49,819,516.58 -49,819,516.58 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -60,535,371.06 -19,903,727.85 -80,439,098.91 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 44,139,586.04 13,475,298.55 57,614,884.59 2.基金赎回款 -104,674,957.10 -33,379,026.40 -138,053,983.50 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -19,966,290.89 -19,966,290.89 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 598,472,634.10 167,931,106.85 766,403,740.95 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”）由科汇证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1140 号文《关于核准科汇证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》，科汇证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金，调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金”。自2008年10月9日科汇证券投资基金在深圳证券交易所终止上市之日起，由《科汇证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定，易方达基金管理有限公司于2008年11月7日对原基金科汇退市时的基金份额进行了份额拆分，拆分比例为1：1.032996474，并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第30号——财务报表列报》等7项会计准则；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.2差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6税项 6.4.6.1 印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 45,818,067.11 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 45,818,067.11 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 366,354,813.96 439,833,336.02 73,478,522.06 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 40,213,056.15 40,962,034.21 748,978.06 债券 银行间市场 60,800,214.11 61,047,000.00 246,785.89 合计 101,013,270.26 102,009,034.21 995,763.95 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 467,368,084.22 541,842,370.23 74,474,286.01 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 7,315.99 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 431.35 应收债券利息 1,566,843.65 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 158.31 合计 1,574,749.30 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,035,576.13 银行间市场应付交易费用 935.00 合计 1,036,511.13 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 44,499.00 预提费用 188,437.29 合计 732,936.29 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 431,504,483.63 417,745,496.82 本期申购 149,543,080.78 144,777,539.19 本期赎回（以“-”号填列） -318,352,409.14 -308,200,748.43 本期末 262,695,155.27 254,322,287.58 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 194,837,395.97 -6,677,561.53 188,159,834.44 本期利润 266,582,949.75 15,542,556.17 282,125,505.92 本期基金份额交易产生的 -120,286,821.63 -26,945,645.79 -147,232,467.42 变动数 其中：基金申购款 120,829,861.69 36,713,453.29 157,543,314.98 基金赎回款 -241,116,683.32 -63,659,099.08 -304,775,782.40 本期已分配利润 -20,729,922.00 - -20,729,922.00 本期末 320,403,602.09 -18,080,651.15 302,322,950.94 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 115,174.31 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 17,923.95 其他 2,896.16 合计 135,994.42 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 1,312,406,054.26 减：卖出股票成本总额 1,039,088,055.72 买卖股票差价收入 273,317,998.54 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 121,177,693.59 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 120,236,136.18 成本总额 减：应收利息总额 2,665,446.26 买卖债券差价收入 -1,723,888.85 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 890,150.54 基金投资产生的股利收益 - 合计 890,150.54 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 15,542,556.17 ——股票投资 16,559,364.59 ——债券投资 -1,016,808.42 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 15,542,556.17 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 296,998.58 合计 296,998.58 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 3,656,131.44 银行间市场交易费用 400.00 合计 3,656,531.44 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 8,840.81 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 215,878.10 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,676,835.15 5,939,430.65 其中：支付销售机构的客户维护费 735,237.95 910,986.24 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起十五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 779,472.53 989,905.14 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起十五个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期初持有的基金份 36,641,003.06 36,641,003.06 额 期间申购/买入总份 - - 额 期间因拆分变动份 - - 额 减：期间赎回/卖出总 36,641,003.06 - 份额 期末持有的基金份 - 36,641,003.06 额 期末持有的基金份 额 - 5.93% 占基金总份额比例 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 粤财信托 1,373,885.31 0.52% 1,373,885.31 0.32% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关 规定支付。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 45,818,067.11 115,174.31 57,572,617.0 147,705.18 6 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 600089 特变电工 配股发行 943,601 6,510,846.90 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每10份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 分红数 发放总额 额 计 内 外 1 2015-01-21 - 2015- 0.500 10,812,580.7 9,917,341.28 20,729,922.0 - 01-21 2 0 10,812,580.7 20,729,922.0 合计 0.500 9,917,341.28 - 2 0 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30014 香雪 2015-0 2015-0 配股 152,75 1,597, 4,704, 7 制药 6-18 7-02 流通 10.46 30.80 7 838.22 915.60 - 受限 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量(单 期末 期末 代码 名称 认购日 通日 受 价格 值单价 位：张) 成本 估值 备注 限类 总额 总额 型 13200 15天 2015-0 2015-0 新发 560,97 560,97 2 集EB 6-10 7-02 流通 100.00 100.00 5,610 5.41 5.41 - 受限 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 （股） 成本总额 估值总额 价 00078北新建2015-04 重大事 18.58 - - 300,000 3,603,437.145,574,000.00 - 6 材 -10 项 00211中国海2015-04 重大事 19.212015-0 21.13 935,73116,563,736.79 17,975,392.5 - 6 诚 -23 项 7-24 1 30000汉威电2015-06 重大事 74.72 2015-0 170,00015,882,155.00 12,702,400.0 - 7 子 -29 项 8-24 67.25 0 60021 *ST秦2015-06 重大事 15.362015-0 1,200,00010,547,473.69 18,432,000.0 - 7 岭 -11 项 8-05 14.59 0 60036宁波韵2015-05 重大事 35.092015-0 310,000 8,342,925.2710,877,900.0 - 6 升 -22 项 8-12 31.58 0 60076通策医2015-05 重大事 110.36 - - 187,126 7,611,991.2320,651,225.3 - 3 疗 -25 项 6 60087中炬高2015-05 重大事 21.62 - - 450,000 6,321,178.399,729,000.00 - 2 新 -04 项 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于2015年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为13.09%(2014年12月31日：15.62%)。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 30,729,393.22 30,899,687.67 合计 30,729,393.22 30,899,687.67 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有三方机构评级的短期融资券。3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 7,192,517.28 9,698,076.38 AAA以下 65,653,967.36 84,957,712.70 未评级 0.00 21,187,808.99 合计 72,846,484.64 115,843,598.07 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 45,818,067.11 - - - 45,818,067.11 结算备付金 1,063,300.93 - - - 1,063,300.93 存出保证金 390,806.50 - - - 390,806.50 交易性金融资产 33,889,700.00 44,835,943.91 23,283,390.30 439,833,336.02 541,842,370.2 3 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 9,312,760.14 9,312,760.14 应收利息 - - - 1,574,749.30 1,574,749.30 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,826,684.95 1,826,684.95 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 601,828,739.1 资产总计 81,161,874.54 44,835,943.91 23,283,390.30 452,547,530.41 6 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 19,574,470.04 19,574,470.04 应付赎回款 - - - 21,661,004.51 21,661,004.51 应付管理人报酬 - - - 847,390.70 847,390.70 应付托管费 - - - 141,231.80 141,231.80 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,036,511.13 1,036,511.13 应交税费 - - - 1,189,956.17 1,189,956.17 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 732,936.29 732,936.29 45,183,500. 负债总计 - - - 45,183,500.64 64 556,645,238.5 利率敏感度缺口 81,161,874.54 44,835,943.91 23,283,390.30 407,364,029.77 2 上年度末 2014年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 13,242,977.33 - - - 13,242,977.33 结算备付金 2,830,024.06 - - - 2,830,024.06 存出保证金 233,682.34 - - - 233,682.34 交易性金融资产 53,825,940.20 63,941,289.60 24,855,794.00 478,843,749.63 621,466,773.4 3 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 4,122,822.40 4,122,822.40 应收股利 - - - - - 应收申购款 497.47 - - 229,732.26 230,229.73 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 642,126,509.2 资产总计 70,133,121.40 63,941,289.60 24,855,794.00 483,196,304.29 9 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 24,999,966.40 - - - 24,999,966.40 产款 应付证券清算款 - - - 2,172,366.24 2,172,366.24 应付赎回款 - - - 4,640,092.71 4,640,092.71 应付管理人报酬 - - - 782,707.70 782,707.70 应付托管费 - - - 130,451.29 130,451.29 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,418,376.42 1,418,376.42 应交税费 - - - 1,189,956.17 1,189,956.17 应付利息 - - - 4,416.30 4,416.30 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 882,844.80 882,844.80 负债总计 24,999,966.40 - - 11,221,211.63 36,221,178.03 605,905,331.2 利率敏感度缺口 45,133,155.00 63,941,289.60 24,855,794.00 471,975,092.66 6 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 1.市场利率下降25个基点 492,138.87 634,130.83 2.市场利率上升25个基点 -487,047.54 -628,063.75 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 439,833,336.02 79.02 478,843,749.63 79.03 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 439,833,336.02 79.02 478,843,749.63 79.03 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 15,400,937.92 28,761,276.57 2.业绩比较基准下降5% -15,400,937.92 -28,761,276.57 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为350,035,508.45元，属于第二层次的余额为191,806,861.78元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次463,170,289.77元，第二层次158,296,483.66元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月19日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 439,833,336.02 73.08 其中：股票 439,833,336.02 73.08 2 固定收益投资 102,009,034.21 16.95 其中：债券 102,009,034.21 16.95 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 46,881,368.04 7.79 7 其他各项资产 13,105,000.89 2.18 8 合计 601,828,739.16 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 226,194,893.59 40.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,828,025.00 0.87 E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,231,935.00 2.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 12,990,000.00 2.33 I 信息传输、软件和信息技术服务业 114,592,767.23 20.59 J 金融业 206,040.00 0.04 K 房地产业 4,314,000.00 0.77 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,975,392.51 3.23 N 水利、环境和公共设施管理业 26,849,057.33 4.82 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 20,651,225.36 3.71 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 439,833,336.02 79.02 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 300024 机器人 600,000 46,356,000.00 8.33 2 600728 佳都科技 700,000 23,583,000.00 4.24 3 300147 香雪制药 761,946 23,467,936.80 4.22 4 600763 通策医疗 187,126 20,651,225.36 3.71 5 600476 湘邮科技 536,200 20,273,722.00 3.64 6 300168 万达信息 394,891 19,397,045.92 3.48 7 300439 美康生物 155,900 18,957,440.00 3.41 8 300059 东方财富 300,000 18,927,000.00 3.40 9 600217 *ST秦岭 1,200,000 18,432,000.00 3.31 10 002116 中国海诚 935,731 17,975,392.51 3.23 11 300359 全通教育 134,500 16,848,815.00 3.03 12 000524 岭南控股 600,000 12,990,000.00 2.33 13 300007 汉威电子 170,000 12,702,400.00 2.28 14 300152 燃控科技 270,000 12,352,500.00 2.22 15 002030 达安基因 261,280 11,574,704.00 2.08 16 300145 南方泵业 250,000 10,987,500.00 1.97 17 600366 宁波韵升 310,000 10,877,900.00 1.95 18 002672 东江环保 503,040 10,639,296.00 1.91 19 300271 华宇软件 236,751 10,372,061.31 1.86 20 603588 高能环境 134,579 10,129,761.33 1.82 21 300137 先河环保 432,438 9,894,181.44 1.78 22 600872 中炬高新 450,000 9,729,000.00 1.75 23 300370 安控科技 400,000 8,952,000.00 1.61 24 600081 东风科技 387,200 8,212,512.00 1.48 25 002390 信邦制药 400,000 7,152,000.00 1.28 26 000978 桂林旅游 400,000 6,080,000.00 1.09 27 300273 和佳股份 200,000 5,958,000.00 1.07 28 600729 重庆百货 180,000 5,792,400.00 1.04 29 000786 北新建材 300,000 5,574,000.00 1.00 30 600831 广电网络 305,900 5,191,123.00 0.93 31 600963 岳阳林纸 499,935 5,004,349.35 0.90 32 000958 东方能源 156,500 4,828,025.00 0.87 33 600684 珠江实业 300,000 4,314,000.00 0.77 34 600694 大商股份 50,000 2,764,000.00 0.50 35 000785 武汉中商 166,700 2,675,535.00 0.48 36 601211 国泰君安 6,000 206,040.00 0.04 37 603085 天成自控 1,000 10,470.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600728 佳都科技 47,628,085.78 7.86 2 002153 石基信息 36,832,068.30 6.08 3 600887 伊利股份 35,302,303.13 5.83 4 300024 机器人 34,088,076.62 5.63 5 300439 美康生物 24,653,384.28 4.07 6 300147 香雪制药 24,633,128.18 4.07 7 600037 歌华有线 21,705,763.31 3.58 8 300168 万达信息 21,312,541.04 3.52 9 300166 东方国信 19,289,885.08 3.18 10 600476 湘邮科技 17,887,504.99 2.95 11 600617 国新能源 17,421,136.92 2.88 12 601933 永辉超市 17,319,016.93 2.86 13 300059 东方财富 17,243,618.40 2.85 14 002024 苏宁云商 16,760,693.89 2.77 15 300271 华宇软件 16,707,439.86 2.76 16 002116 中国海诚 16,563,736.79 2.73 17 603588 高能环境 16,441,981.92 2.71 18 002385 大北农 16,164,453.04 2.67 19 300007 汉威电子 15,882,155.00 2.62 20 300370 安控科技 15,461,219.84 2.55 21 002030 达安基因 15,334,039.02 2.53 22 600694 大商股份 14,820,051.64 2.45 23 601336 新华保险 14,674,522.17 2.42 24 300077 国民技术 14,263,519.06 2.35 25 300359 全通教育 13,572,024.11 2.24 26 603009 北特科技 13,483,435.88 2.23 27 300137 先河环保 13,231,012.22 2.18 28 000151 中成股份 13,193,781.14 2.18 29 601021 春秋航空 13,058,487.50 2.16 30 002051 中工国际 12,549,397.22 2.07 31 600872 中炬高新 12,362,185.31 2.04 32 002405 四维图新 12,178,170.00 2.01 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300359 全通教育 71,769,886.45 11.85 2 300168 万达信息 58,174,594.63 9.60 3 600728 佳都科技 53,465,975.26 8.82 4 601318 中国平安 52,269,392.59 8.63 5 000024 招商地产 45,723,912.17 7.55 6 002153 石基信息 40,656,646.04 6.71 7 002051 中工国际 38,684,449.38 6.38 8 600887 伊利股份 34,396,546.68 5.68 9 000858 五 粮 液 31,631,447.58 5.22 10 000151 中成股份 29,461,661.17 4.86 11 002672 东江环保 29,007,552.70 4.79 12 600037 歌华有线 28,165,926.26 4.65 13 300166 东方国信 26,241,636.27 4.33 14 600617 国新能源 25,304,351.38 4.18 15 002385 大北农 24,254,321.51 4.00 16 002116 中国海诚 23,595,599.10 3.89 17 601933 永辉超市 20,583,201.32 3.40 18 300335 迪森股份 19,968,316.67 3.30 19 000002 万 科Ａ 19,901,925.78 3.28 20 600580 卧龙电气 19,895,002.49 3.28 21 000402 金 融 街 19,176,588.63 3.16 22 002024 苏宁云商 18,890,187.21 3.12 23 002405 四维图新 18,203,598.00 3.00 24 002340 格林美 17,472,435.36 2.88 25 600729 重庆百货 16,016,482.62 2.64 26 601021 春秋航空 15,967,902.61 2.64 27 002580 圣阳股份 15,346,523.69 2.53 28 603009 北特科技 14,484,730.44 2.39 29 601336 新华保险 14,070,466.42 2.32 30 603588 高能环境 13,486,925.19 2.23 31 600058 五矿发展 12,787,476.00 2.11 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 983,518,277.52 卖出股票收入（成交）总额 1,312,406,054.26 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,173,000.00 5.42 其中：政策性金融 30,173,000.00 5.42 债 4 企业债券 29,509,815.40 5.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,874,000.00 5.55 7 可转债 11,452,218.81 2.06 8 其他 - - 9 合计 102,009,034.21 18.33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（%） 1 124696 14东台02 200,000 20,856,000.00 3.75 2 101458005 14淮北矿 200,000 20,358,000.00 3.66 MTN001 3 150307 15进出07 200,000 20,146,000.00 3.62 4 101458013 14淮北矿 100,000 10,516,000.00 1.89 MTN002 5 140443 14农发43 100,000 10,027,000.00 1.80 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 390,806.50 2 应收证券清算款 9,312,760.14 3 应收股利 - 4 应收利息 1,574,749.30 5 应收申购款 1,826,684.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,105,000.89 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例（%） 1 113007 吉视转债 3,716,700.00 0.67 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 公允价值 值比例（%） 况说明 1 600763 通策医疗 20,651,225.36 3.71 重大事项停 牌 2 600217 *ST秦岭 18,432,000.00 3.31 重大事项停 牌 3 002116 中国海诚 17,975,392.51 3.23 重大事项停 牌 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 37,912 6,929.08 2,361,186.87 0.90% 260,333,968.40 99.10% 注：持有人户数含未确权的原持有人户数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 744,268.08 0.2833% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年10月9日）基金份额总额 800,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 431,504,483.63 本报告期基金总申购份额 149,543,080.78 减：本报告期基金总赎回份额 318,352,409.14 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 262,695,155.27 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年6月2日，本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作，公司法定代表人正式变更为现任总经理刘晓艳。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 招商证券 1 234,348,445.42 10.26% 213,350.83 10.20% - 德邦证券 1 265,732,318.26 11.63% 241,926.07 11.57% - 中信证券 1 592,865,907.84 25.96% 551,602.69 26.38% - 安信证券 2 424,711,190.86 18.59% 386,657.90 18.49% - 申万宏源 2 350,308,498.75 15.34% 318,921.40 15.25% - 民生证券 1 172,788,394.84 7.56% 157,307.08 7.52% - 海通证券 2 243,337,680.19 10.65% 221,534.51 10.59% - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 招商证券 3,247,788.00 2.55% 1,000,000. 0.24% - - 00 德邦证券 5,099,895.00 4.00% 50,700,00 12.09% - - 0.00 中信证券 8,233,149.80 6.46% 37,567,00 8.96% - - 0.00 安信证券 15,546,506.4 12.20% 22,200,00 5.29% - - 0 0.00 申万宏源 39,557,382.2 31.04% 38,000,00 9.06% - - 0 0.00 民生证券 25,630,236.3 20.11% 30,900,00 7.37% - - 0 0.00 海通证券 30,126,204.3 23.64% 239,000,0 56.99% - - 0 00.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 1 式基金参加哈尔滨银行网上银行申购费率优 报、证券时报及基金管理 2015-01-05 惠活动的公告 人网站 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金分 中国证券报、上海证券 2 红公告 报、证券时报及基金管理 2015-01-14 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加龙湾农商银行为销售机构、在龙湾 中国证券报、上海证券 3 农商银行推出定期定额投资业务及参加龙湾 报、证券时报及基金管理 2015-01-15 农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动 人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 4 式基金增加上海证券为销售机构、在上海证券 报、证券时报及基金管理 2015-01-19 推出定期定额投资业务及参加上海证券申购 人网站 费率优惠活动的公告 5 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 2015-01-20 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 人网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 6 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管理 2015-01-26 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金参加东莞银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2015-01-31 率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 8 式基金增加长安银行为销售机构、在长安银行 报、证券时报及基金管理 2015-02-02 推出定期定额投资业务的公告 人网站 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