易方达价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概 要更新 编制日期:2024年11月14日 送出日期:2024年11月15日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 易方达价值成长混合 基金代码 110010 基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限 司 公司 基金合同生效日 2007-04-02 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2021-05-29 基金经理 林海 基金经理的日期 证券从业日期 1993-08-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资,追求 基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后, 投资范围 可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资 产的40%—95%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投 资的其他证券品种占基金资产的5%-60%,其中,基金持有全部股改 权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金根据宏观及微观经济因素、市场因素和政策因素,进行大类资 产的战略性配置。在股票投资方面,本基金遵循三个投资步骤。一是 进行股票的风格特征的数量化评估,应用“易方达成长与价值股评价 主要投资策略 模型”,使用历史与预测的数据,从公司的备选库股票中选择成长与 价值特性突出的股票。二是进行股票素质的基本面筛选,使用优质成 长股与优质价值股的评价标准,在前面用数量化方法选出的风格鲜明 的股票中,应用基本面分析方法,选出基本面较好的股票。三是进行 成长与价值的风格配置,根据对市场的判断,动态地调整成长股与价 值股的投资比重,追求在可控风险前提下的稳健回报。本基金可选择 投资价值高的存托凭证进行投资。在债券投资方面,本基金将主要通 过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于 债券型基金及货币市场基金。 注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式 备注 /持有期限(N) /费率 0元 ≤ M < 100万元 1.50% 非特定投资群体 申购费(前 100万元 ≤ M < 500万元 1.20% 非特定投资群体 收费) 500万元 ≤ M < 1,000万元 0.30% 非特定投资群体 M ≥ 1,000万元 按笔收 非特定投资群体 取,1000 元/笔 0元 ≤ M < 100万元 0.15% 特定投资群体 100万元 ≤ M < 500万元 0.12% 特定投资群体 500万元 ≤ M < 1,000万元 0.03% 特定投资群体 按笔收 M ≥ 1,000万元 取,1000 特定投资群体 元/笔 0天 < N ≤ 6天 1.50% 7天 ≤ N ≤ 364天 0.50% 赎回费 365天 ≤ N ≤ 729天 0.25% N ≥ 730天 0.00% 注:如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 年费率1.20% 基金管理人、销售机构 托管费 年费率0.20% 基金托管人 审计费用 年费用金额101,000.00元 会计师事务所 信息披露费 年费用金额120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收 章节。 注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估 值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.41% 注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产 净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)资产配置风险;(2)本基金主要投资成长与价值特征突出的股票而面临的风险;(3)本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。 (二)重要提示 中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料