易方达价值成长混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2018 年 1 月 11 日 1.公告基本信息 基金名称 易方达价值成长混合型证券投资基金 基金简称 易方达价值成长混合 基金主代码 110010 基金合同生效日 2007 年 4 月 2 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、易 方达价值成长混合型证券投资基金基金 合同》、易方达价值成长混合型证券投资 基金更新的招募说明书》 收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日 基准日基金份额净值(单位:元) 1.9502 基准日基金可供分配利润(单位: 3,165,076,664.41 截止收益分 元) 配基准日的 截止基准日按照基金合同约定的 316,507,666.45 相关指标 分红比例计算的应分配金额(单 位:元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.96 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红 注:根据《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》规定,在符合有 关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为十二次,全年分配比 例不得低于年度可供分配收益的 10%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 1 月 15 日 除息日 2018 年 1 月 15 日 现金红利发放日 2018 年 1 月 16 日 分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基 金全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份 额将按 2018 年 1 月 15 日的基金份额净值计算确定,本公 红利再投资相关事项的说明 司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自 红利发放日开始计算。2018 年 1 月 17 日起投资者可以查  询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转 托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按 照红利再投资处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的 投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2018 年 1 月 16 日自基金 托管账户划出。 (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金 业务规则》的相关规定处理。 3 .其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登 记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本 次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次 选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不 含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 (3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投 资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于 5 元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。 (4)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线 40088-18088(免长途话费),或登陆网站 http://www.efunds.com.cn 了解相关 情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见 本基金更新的招募说明书或相关公告。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2018 年 1 月 11 日