易方达价值成长混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2016 年 1 月 18 日 1.公告基本信息 基金名称 易方达价值成长混合型证券投资基金 基金简称 易方达价值成长混合 基金主代码 110010 基金合同生效日 2007 年 4 月 2 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达价值成长混 合型证券投资基金基金合同》、《易方达价值成长混合型证 券投资基金更新的招募说明书》 收益分配基准日 2015 年 12 月 31 日 基准日基金份额净值(单位: 2.1813 元) 基准日基金可供分配利润 截止收益分配基准日的相 4,435,510,711.93 (单位:元) 关指标 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 443,551,071.20 金额(单位:元) 本次分红方案(单位:元/10 1.20 份基金份额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第 1 次分红 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 1 月 20 日 除息日 2016 年 1 月 20 日 现金红利发放日 2016 年 1 月 21 日 分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金 全体持有人。 红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额 明 将按 2016 年 1 月 20 日的基金份额净值计算确定,本公司将 于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各 销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放 日开始计算。2016 年 1 月 22 日起投资者可以查询、赎回。 权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未 办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处 理。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 1 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投 资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2016 年 1 月 21 日自基金 托管账户划出。 (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金 业务规则》的相关规定处理。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登 记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本 次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次 选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不 含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 (3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投 资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于 5 元 时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。 (4)咨询办法 ①工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信 银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、民生银行、北京银行、华夏银行、上海 银行、广发银行、平安银行、宁波银行、上海农商银行、浙商银行、东莞银行、 杭州银行、汉口银行、江苏银行、渤海银行、洛阳银行、齐商银行、哈尔滨银行、 浙江稠州商行、东莞农商行、天津银行、河北银行、广州银行、顺德农商行、重 庆农商行、金华银行、江南农商行、包商银行、广州农商行、吉林银行、苏州银 行、珠海华润银行、杭州联合银行、威海商行、长安银行、江西银行、潍坊银行、 日照银行、福建海峡银行、恒丰银行、瑞丰银行、龙湾农商行、深圳新兰德、和 讯信息、厦门鑫鼎盛、诺亚正行、深圳众禄、上海天天基金、上海好买、杭州数 米、上海长量、浙江同花顺、北京展恒、利得基金、中期资产、浙江金观诚、创 金启富、泛华普益、宜信普泽、万银财富、北京增财、北京恒天明泽、深圳宜投 基金、北京晟视天下、一路财富、北京钱景财富、海银基金、上海久富、新浪仓 石、济安财富、联泰资产、上海汇付金融、凯石财富、积木基金、陆金所资管、 2 大泰金石、盈米财富、中国国际期货、中信建投期货、中信期货、国泰君安、中 信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、 申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证 券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信山东、东兴证券、东吴证 券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证 券、南京证券、上海证券、新时代证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安 证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海 证券、中银国际、国盛证券、华西证券、申万宏源西部证券、中泰证券、世纪证 券、第一创业证券、金元证券、中航证券、德邦证券、西部证券、华福证券、华 龙证券、中金公司、财通证券、上海华信证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、 中山证券、红塔证券、日信证券、联讯证券、江海证券、九州证券、国金证券、 民族证券、华宝证券、长城国瑞证券、华融证券、财达证券、天风证券、中天证 券、大通证券、开源证券、泉州银行、鹿城农商银行、乐清农商银行、天津农商 银行等机构的代销网点。 ②易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。 ③易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2016 年 1 月 18 日 3