易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配浪潮信息(000977)非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司 关于旗下部分基金获配浪潮信息 (000977)非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达新兴成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、科瑞证券投资基金参加了浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达新兴成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、科瑞证券投资基金获配浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 易方达新兴成长混合型证券投资基金 256,701 10,296,277.11 1.20% 10,306,545.15 1.20% 12个月 易方达科讯股票型证券投资基金 2,240,000 89,846,400.00 1.43% 89,936,000.00 1.43% 12个月 易方达积极成长证券投资基金 1,120,000 44,923,200.00 0.94% 44,968,000.00 0.94% 12个月 易方达价值精选股票型证券投资基金 340,000 13,637,400.00 0.35% 13,651,000.00 0.35% 12个月 易方达价值成长混合型证券投资基金 1,350,000 54,148,500.00 0.39% 54,202,500.00 0.39% 12个月 科瑞证券投资基金 450,000 18,049,500.00 0.55% 18,067,500.00 0.55% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2014年3月12日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2014年3月14日