根据易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")签署的代销协议,自2011年5月20日起,本公司将增加中国农业银行代理易方达货币市场基金和易方达价值成长混合型基金的销售业务,并在中国农业银行推出易方达价值成长混合型基金的定期定额申购业务。 同时为满足广大投资者的理财需求,经本公司与中国农业银行协商一致,自2011年5月20日起,易方达价值成长混合型基金参加中国农业银行定期定额申购和网上银行申购费率优惠活动。 现将有关事项公告如下: 一、关于本公司在中国农业银行推出易方达价值成长混合型基金的定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下: 1.除另有公告外,定期定额申购费率与日常申购费率相同。 2.定期定额申购每期扣款金额:易方达价值成长混合型基金的每期扣款金额不低于人民币100元,不设金额级差。中国农业银行可在此基础上规定自己的最低扣款金额。中国农业银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以中国农业银行的具体规定为准。具体扣款方式以中国农业银行的相关业务规则为准。 3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。 4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与日常申购按相同的原则确认。 5.定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循中国农业银行的有关规定。 二、关于易方达价值成长混合型基金参加中国农业银行定期定额申购和网上银行申购费率优惠活动 1.活动时间 (1)定期定额申购费率优惠活动:自2011年5月20日至2014年12月31日(截至当日法定交易时间),若有变动,本公司或中国农业银行将另行公告。 (2)网上银行申购费率优惠活动:自2011年5月20日至2011年12月31日(截至当日法定交易时间),若有变动,本公司或中国农业银行将另行公告。 2.活动内容 优惠活动期间,凡通过中国农业银行定期定额申购或网上银行申购易方达价值成长混合型基金的投资者,申购费率享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金申购费率按8折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.8,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行 原申购费率(含分级费率)低于或等于0.6%的,则按原费率执行。 本基金的原申购费率参见本基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。 3.重要提示 (1)活动期间,业务办理的流程以中国农业银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。 (2)本优惠活动仅分别适用于处于正常申购期的基金产品日常申购手续费或定期定额申购手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过中国农业银行网上银行办理定期定额申购业务的投资者仅享有定期定额申购费率优惠,不同时享有网上银行申购费率优惠。 (3)本公司所管理的其他开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与上述活动将根据具体情况确定并另行公告。 (4)本公告的解释权归本公司所有。 三、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1.中国农业银行 注册地址:北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人:项俊波 联系人:滕涛 客户服务电话:95599 开放式基金业务传真:010-85109219 网址:www.abchina.com 中国农业银行在以下37个一级分行、直属分行的20000多个理财网点为投资者办理开户、申购、赎回、转换和定期定额申购等业务: 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江西、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、重庆、大连、青岛、宁波、厦门、深圳、新疆兵团。 2.易方达基金管理有限公司 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 易方达基金管理有限公司 2011年5月20日