易方达基金管理有限公司关于旗下易方达价值精选 混合型证券投资基金获配万润股份（002643）非公开 发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达价值精选混合型证券投资基金参加了中节能万润股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达价值精选混合型证券投资基金获配中节能万润股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 总成本占 账面价值 锁 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 占基金资 定 净值比例 产净值比 期 例 易方达价值精 12 选混合型证券 217,530 9,421,224.30 0.30% 9,425,574.90 0.30% 个 投资基金 月 注：基金资产净值、账面价值为2016年8月17日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2016年8月19日