易方达稳健收益债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 2023 年 3 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达稳健收益债券 基金主代码 110007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 1 月 29 日 报告期末基金份额 37,722,974,212.91 份 总额 投资目标 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产 的投资价值，确定各类资产的配置比例。2、本基金在固 定收益投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构 配置和信用债券投资四个层次进行投资管理；本基金将 选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基金 将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投 资，降低流动性风险。3、本基金通过对新股发行公司的 行业景气度、财务稳健性等因素的分析，判断一、二级 市场价差的大小，制定新股申购策略；本基金二级市场 股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，选择价值 被市场低估的企业进行投资。4、本基金可选择投资价值 高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率 *10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种， 其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 金简称 债券 A 债券 B 债券 C 下属分级基金的交 110007 110008 008008 易代码 报告期末下属分级 10,038,823,176.78 27,464,658,497.00 219,492,539.13 份 基金的份额总额 份 份 注：自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日) 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 债券 A 债券 B 债券 C 1.本期已实现收益 90,529,076.83 273,386,967.63 1,941,714.26 2.本期利润 379,987,789.54 1,003,507,046.76 7,751,793.83 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0379 0.0369 0.0363 4.期末基金资产净值 13,823,957,816.49 38,014,353,274.70 302,512,268.86 5.期末基金份额净值 1.3770 1.3841 1.3782 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.78% 0.23% 1.33% 0.09% 1.45% 0.14% 月 过去六个 1.12% 0.25% 1.53% 0.11% -0.41% 0.14% 月 过去一年 2.35% 0.25% 2.85% 0.11% -0.50% 0.14% 过去三年 14.25% 0.25% 5.42% 0.13% 8.83% 0.12% 过去五年 32.80% 0.28% 14.69% 0.13% 18.11% 0.15% 自基金合 同生效起 200.91% 0.28% 23.05% 0.13% 177.86% 0.15% 至今 易方达稳健收益债券 B 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.85% 0.23% 1.33% 0.09% 1.52% 0.14% 月 过去六个 1.28% 0.25% 1.53% 0.11% -0.25% 0.14% 月 过去一年 2.66% 0.25% 2.85% 0.11% -0.19% 0.14% 过去三年 15.28% 0.25% 5.42% 0.13% 9.86% 0.12% 过去五年 34.76% 0.28% 14.69% 0.13% 20.07% 0.15% 自基金合 同生效起 214.99% 0.28% 23.05% 0.13% 191.94% 0.15% 至今 易方达稳健收益债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.78% 0.23% 1.33% 0.09% 1.45% 0.14% 月 过去六个 1.14% 0.25% 1.53% 0.11% -0.39% 0.14% 月 过去一年 2.38% 0.25% 2.85% 0.11% -0.47% 0.14% 过去三年 14.31% 0.25% 5.42% 0.13% 8.89% 0.12% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 19.44% 0.26% 9.35% 0.13% 10.09% 0.13% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达稳健收益债券 A （2008 年 1 月 29 日至 2023 年 3 月 31 日） 易方达稳健收益债券 B （2008 年 1 月 29 日至 2023 年 3 月 31 日） 易方达稳健收益债券 C （2019 年 10 月 24 日至 2023 年 3 月 31 日） 注：1.本基金转型日期为 2008 年 1 月 29 日。 2.自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“中债总指数（全价）”调整为“中 债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。 4.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 200.91%，同期业绩比较基准收益率为 23.05%；B 类基金份额净值增长率为 214.99%，同期业绩比较基准收益率为 23.05%；C 类基金份额净值增长率为 19.44%，同期业绩比较基准收益率为 9.35%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 胡 本基金的基金经理，易方 2012- - 17 年 硕士研究生，具有基金从业 剑 达信用债债券、易方达裕 02-29 资格。曾任易方达基金管理 惠定开混合发起式、易方 有限公司债券研究员、基金 达岁丰添利债券（LOF）、 经理助理、固定收益研究部 易方达恒利 3 个月定开债 负责人、固定收益总部总经 券发起式、易方达恒益定 理助理、固定收益研究部总 开债券发起式、易方达恒 经理、固定收益投资部总经 盛 3 个月定开混合发起 理、固定收益投资业务总部 式、易方达恒信定开债券 总经理，易方达中债新综指 发起式、易方达高等级信 发起式（LOF）、易方达纯 用债债券的基金经理，副 债债券、易方达永旭定期开 总经理级高级管理人员、 放债券、易方达纯债 1 年定 固定收益投资决策委员 期开放债券、易方达裕惠回 会委员、基础设施资产管 报债券、易方达瑞财混合、 理委员会委员 易方达裕景添利 6 个月定 期开放债券、易方达高等级 信用债债券、易方达丰惠混 合、易方达瑞富混合、易方 达瑞智混合、易方达瑞兴混 合、易方达瑞祥混合、易方 达瑞祺混合、易方达 3 年封 闭战略配售混合（LOF）、 易方达富惠纯债债券、易方 达中债 3-5 年期国债指数、 易方达中债 7-10 年期国开 行债券指数、易方达恒惠定 开债券发起式、易方达科润 混合（LOF）的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次，其中 6 次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度国内经济基本面呈现疫后修复行情。1-2 月份各项经济数据均出现显著回升。固定资产投资的数据表现最为亮眼，同比增速达到 5.5%，其中地产投资负缺口的快速收缩贡献了较大的力量，基建和制造业投资则保持了高位增长的走势。社会消费品零售总额的走势符合预期，结构上餐饮修复斜率最高，其次是限额以上商品表现较好。出口数据也在边际上有所好转，主要由于疫后国际航线开放带来线下经贸往来恢复，同时欧美经济也表现出一定的韧性。在经济需求修复的同时，我们看到由于供给侧库存处于较高水平，通胀数据继续保持低位。整体看 2023 年一季度国内经济基本面表现出平稳复苏的走势。 政策面也保持了平稳的节奏，经济增速目标的设定从一个角度体现了政策层对高质量发展的要求。在此背景下财政、货币政策都有望表现更为平稳。银行间资金利率中枢在回归到政策利率附近后也趋于稳定。 从债券市场的表现来看，利率债呈现平坦化走势，3 年以下国开债收益率上行 10-20BP，但 5 年以上品种未有显著变化，超长端 20 年国开债收益率下行 10BP 左右。 信用债同样呈现平坦化走势，但是信用利差出现较为显著的压缩，级别利差和类属利 差压缩尤为明显。3 年 AAA 品种收益率下行 11BP，3 年 AA+品种收益率下行 38BP， 1 年 AA 品种收益率下行 50BP。城投债利差压缩更多，1 年 AA（2）城投债收益率下 行 104BP。权益市场与经济恢复的走势较为一致。一季度沪深 300 指数上涨 4.63%，创业板指数上涨 2.25%。行业方面，一季度计算机、传媒、通信上涨 30%以上，电子、建筑装饰、石油化工、机械设备上涨 10-15%，而房地产、商贸零售、银行等板块录得下跌行情。可转债表现较好，一季度中证转债指数上涨 3.53%。 一季度债券市场并未对经济恢复做出显著反应，但是权益市场还是表现出较好的走势。后续经济继续恢复的大方向较为确定，对权益市场依然构成一定的支撑，但是这种相对温和的经济复苏能否打破目前偏于震荡的收益率走势需要密切关注。房地产市场恢复的持续性、海外金融风险后续发展的情况，这些对未来经济增长修复程度带来一定的不确定性。 操作上，组合在一季度保持了偏高的权益资产配置，债券资产的风险敞口偏低。3 月中旬后观察到资金利率中枢水平趋于稳定，组合重新增加了债券的久期和仓位，从相对保守的配置向基准配置靠拢。一季度组合股票仓位中枢在 15-18%，可转债在18-21%。组合在一季度积极进行资产配置调整，获取了较好的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.3770 元，本报告期份额净值增长 率为 2.78%，同期业绩比较基准收益率为 1.33%；B 类基金份额净值为 1.3841 元，本 报告期份额净值增长率为 2.85%，同期业绩比较基准收益率为 1.33%；C 类基金份额净值为 1.3782 元，本报告期份额净值增长率为 2.78%，同期业绩比较基准收益率为1.33%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 9,325,115,648.37 13.71 其中：股票 9,325,115,648.37 13.71 2 固定收益投资 58,511,474,007.71 86.03 其中：债券 57,600,689,999.66 84.69 资产支持证券 910,784,008.05 1.34 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 54,648,228.59 0.08 7 其他资产 123,205,738.68 0.18 8 合计 68,014,443,623.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 121,307,242.00 0.23 B 采矿业 55,899,428.88 0.11 C 制造业 5,758,383,224.45 11.04 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 170,692,192.42 0.33 F 批发和零售业 3,290.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 1,098,665,450.65 2.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,197,756,072.79 2.30 J 金融业 603,491,985.55 1.16 K 房地产业 167,592,830.52 0.32 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 104,313,467.61 0.20 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 47,010,463.50 0.09 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,325,115,648.37 17.88 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 601728 中国电信 78,347,733 495,941,149.89 0.95 2 600941 中国移动 5,216,796 469,355,136.12 0.90 3 600018 上港集团 69,248,200 383,635,028.00 0.74 4 600660 福耀玻璃 9,473,284 329,291,351.84 0.63 5 600519 贵州茅台 171,219 311,618,580.00 0.60 6 601799 星宇股份 2,582,618 309,655,898.20 0.59 7 002415 海康威视 6,323,081 269,742,635.46 0.52 8 603596 伯特利 3,566,863 254,031,982.86 0.49 9 600346 恒力石化 15,587,752 252,521,582.40 0.48 10 600150 中国船舶 10,079,180 235,852,812.00 0.45 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 25,742,264,906.94 49.37 其中：政策性金融债 3,655,880,913.93 7.01 4 企业债券 5,938,274,263.30 11.39 5 企业短期融资券 302,295,890.34 0.58 6 中期票据 15,126,300,040.99 29.01 7 可转债（可交换债） 10,491,554,898.09 20.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 57,600,689,999.66 110.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 2028013 20 农业银行二级 10,400,000 1,069,662,794.52 2.05 01 2 2120071 21 上海银行 9,000,000 919,868,449.32 1.76 3 2028018 20 交通银行二级 8,800,000 907,428,997.26 1.74 4 2028025 20 浦发银行二级 7,500,000 780,631,561.64 1.50 01 5 2228003 22 兴业银行二级 7,000,000 702,815,726.03 1.35 01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 135099 22 金泰优 1,700,000 170,404,908.65 0.33 2 YA0454 济建 4 优 800,000 80,100,997.26 0.15 3 193797 21 工鑫 8A 600,000 61,224,302.47 0.12 4 193256 明远 03A3 500,000 50,344,917.81 0.10 5 135010 东八1 优A 500,000 50,141,643.84 0.10 6 135027 东八2 优A 400,000 40,113,315.07 0.08 7 199057 耘睿 083A 400,000 40,047,693.15 0.08 8 199272 23 北辰 A 400,000 40,013,150.68 0.08 9 YA0458 荟享 101A 400,000 40,005,944.11 0.08 10 112359 耘睿 051A 300,000 30,187,643.84 0.06 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、上海市市场监督管理局、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国电信股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到杭州市拱墅区人民政府武林街道办事处、舟山市市场监督管理局新城分局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,623,513.25 2 应收证券清算款 47,274,147.88 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 74,308,077.55 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 123,205,738.68 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 110079 杭银转债 305,571,030.41 0.59 2 113050 南银转债 269,126,962.40 0.52 3 127049 希望转 2 243,682,643.23 0.47 4 127018 本钢转债 236,852,697.42 0.45 5 127045 牧原转债 197,817,671.15 0.38 6 127061 美锦转债 179,436,727.09 0.34 7 113044 大秦转债 132,500,986.92 0.25 8 110064 建工转债 130,833,704.03 0.25 9 127050 麒麟转债 127,328,369.52 0.24 10 127039 北港转债 124,691,610.69 0.24 11 110080 东湖转债 120,085,768.96 0.23 12 113059 福莱转债 118,452,093.81 0.23 13 113048 晶科转债 116,523,335.59 0.22 14 127040 国泰转债 113,300,024.55 0.22 15 113619 世运转债 113,283,635.14 0.22 16 127052 西子转债 112,968,031.10 0.22 17 127067 恒逸转 2 110,014,549.36 0.21 18 123158 宙邦转债 105,008,926.85 0.20 19 128109 楚江转债 103,048,551.28 0.20 20 113062 常银转债 100,950,404.57 0.19 21 123128 首华转债 100,360,394.58 0.19 22 127025 冀东转债 99,475,381.61 0.19 23 113640 苏利转债 99,455,611.04 0.19 24 127005 长证转债 96,398,797.34 0.18 25 113045 环旭转债 93,717,117.19 0.18 26 113641 华友转债 92,702,913.72 0.18 27 110086 精工转债 88,886,446.09 0.17 28 128127 文科转债 85,385,222.88 0.16 29 113637 华翔转债 84,624,465.43 0.16 30 110081 闻泰转债 83,709,984.51 0.16 31 110089 兴发转债 83,318,291.12 0.16 32 127073 天赐转债 83,316,156.27 0.16 33 113013 国君转债 81,749,969.60 0.16 34 113058 友发转债 79,850,767.02 0.15 35 123119 康泰转 2 77,208,490.41 0.15 36 127033 中装转 2 75,705,374.17 0.15 37 127026 超声转债 75,577,840.96 0.14 38 123120 隆华转债 74,632,311.27 0.14 39 110085 通 22 转债 73,873,056.56 0.14 40 123146 中环转 2 73,377,268.73 0.14 41 128134 鸿路转债 72,251,985.51 0.14 42 113037 紫银转债 71,228,912.01 0.14 43 113054 绿动转债 68,243,360.54 0.13 44 127060 湘佳转债 68,117,141.19 0.13 45 113017 吉视转债 67,737,102.82 0.13 46 110084 贵燃转债 67,044,255.81 0.13 47 123144 裕兴转债 65,951,679.15 0.13 48 128119 龙大转债 64,835,451.97 0.12 49 111004 明新转债 63,666,697.64 0.12 50 123147 中辰转债 63,472,439.39 0.12 51 123075 贝斯转债 63,402,331.25 0.12 52 123115 捷捷转债 63,313,120.15 0.12 53 111001 山玻转债 63,282,654.91 0.12 54 118020 芳源转债 62,683,739.71 0.12 55 110043 无锡转债 62,667,590.22 0.12 56 123063 大禹转债 62,574,221.52 0.12 57 110087 天业转债 60,657,708.89 0.12 58 128105 长集转债 60,621,830.41 0.12 59 128121 宏川转债 60,502,902.96 0.12 60 123150 九强转债 60,182,080.04 0.12 61 113060 浙 22 转债 59,330,645.71 0.11 62 113519 长久转债 58,618,361.98 0.11 63 127044 蒙娜转债 56,056,798.22 0.11 64 113601 塞力转债 54,906,287.61 0.11 65 113051 节能转债 54,773,764.60 0.11 66 110072 广汇转债 53,792,226.50 0.10 67 110067 华安转债 53,680,812.19 0.10 68 113629 泉峰转债 51,039,931.93 0.10 69 113600 新星转债 49,503,799.38 0.09 70 113596 城地转债 49,148,178.47 0.09 71 123087 明电转债 48,748,743.19 0.09 72 110073 国投转债 48,659,025.18 0.09 73 127068 顺博转债 47,978,216.68 0.09 74 113655 欧 22 转债 47,965,061.70 0.09 75 113644 艾迪转债 47,879,326.38 0.09 76 110090 爱迪转债 47,507,630.21 0.09 77 127055 精装转债 47,116,969.36 0.09 78 113638 台 21 转债 47,098,961.33 0.09 79 123142 申昊转债 46,364,365.90 0.09 80 127031 洋丰转债 45,967,972.72 0.09 81 123127 耐普转债 45,392,174.86 0.09 82 113610 灵康转债 45,240,940.53 0.09 83 113609 永安转债 44,034,406.68 0.08 84 118010 洁特转债 42,756,533.23 0.08 85 113033 利群转债 42,415,164.00 0.08 86 113606 荣泰转债 42,412,735.37 0.08 87 113608 威派转债 42,197,240.75 0.08 88 113632 鹤 21 转债 41,846,494.92 0.08 89 120002 18 中原 EB 41,414,904.29 0.08 90 128132 交建转债 41,164,576.95 0.08 91 123109 昌红转债 40,820,760.00 0.08 92 123044 红相转债 40,481,629.26 0.08 93 123149 通裕转债 40,304,353.22 0.08 94 123090 三诺转债 40,104,607.57 0.08 95 132020 19 蓝星 EB 38,443,466.04 0.07 96 118012 微芯转债 38,091,051.64 0.07 97 113532 海环转债 37,931,189.22 0.07 98 113505 杭电转债 37,282,761.66 0.07 99 127071 天箭转债 35,203,016.79 0.07 100 113625 江山转债 34,748,626.96 0.07 101 127063 贵轮转债 34,121,751.28 0.07 102 113656 嘉诚转债 33,891,838.95 0.07 103 113052 兴业转债 33,716,184.68 0.06 104 110045 海澜转债 33,686,623.21 0.06 105 127066 科利转债 31,187,936.96 0.06 106 113578 全筑转债 31,100,063.17 0.06 107 118013 道通转债 29,441,956.65 0.06 108 113631 皖天转债 29,024,823.67 0.06 109 123106 正丹转债 27,730,960.24 0.05 110 123082 北陆转债 27,726,289.48 0.05 111 127019 国城转债 27,185,630.63 0.05 112 110057 现代转债 27,005,860.70 0.05 113 111002 特纸转债 24,382,168.48 0.05 114 118011 银微转债 23,720,826.49 0.05 115 123050 聚飞转债 22,668,669.97 0.04 116 123154 火星转债 22,422,173.52 0.04 117 113057 中银转债 22,207,618.74 0.04 118 110088 淮 22 转债 21,996,876.89 0.04 119 113639 华正转债 21,284,922.07 0.04 120 110047 山鹰转债 19,242,411.69 0.04 121 113549 白电转债 17,123,967.21 0.03 122 127042 嘉美转债 16,518,775.15 0.03 123 128026 众兴转债 16,513,788.20 0.03 124 123121 帝尔转债 15,535,079.95 0.03 125 113658 密卫转债 15,305,715.44 0.03 126 123132 回盛转债 15,029,911.40 0.03 127 113636 甬金转债 14,729,849.32 0.03 128 111006 嵘泰转债 14,674,516.18 0.03 129 118005 天奈转债 14,353,452.86 0.03 130 123099 普利转债 14,285,714.30 0.03 131 123049 维尔转债 13,257,570.42 0.03 132 127047 帝欧转债 13,142,893.91 0.03 133 128130 景兴转债 12,188,953.55 0.02 134 127022 恒逸转债 11,818,004.01 0.02 135 123010 博世转债 11,783,857.47 0.02 136 123152 润禾转债 11,133,285.24 0.02 137 113056 重银转债 11,102,192.46 0.02 138 113647 禾丰转债 11,102,161.73 0.02 139 113516 苏农转债 10,980,103.20 0.02 140 123130 设研转债 10,916,609.72 0.02 141 127054 双箭转债 10,852,342.79 0.02 142 128135 洽洽转债 10,659,774.43 0.02 143 113577 春秋转债 10,490,965.61 0.02 144 123113 仙乐转债 10,186,733.12 0.02 145 113055 成银转债 9,337,431.86 0.02 146 123129 锦鸡转债 6,865,917.82 0.01 147 127062 垒知转债 6,590,880.61 0.01 148 123103 震安转债 6,508,656.83 0.01 149 113049 长汽转债 5,752,726.66 0.01 150 128142 新乳转债 5,680,867.08 0.01 151 127030 盛虹转债 4,704,612.26 0.01 152 123151 康医转债 4,273,366.80 0.01 153 118003 华兴转债 4,233,907.55 0.01 154 128123 国光转债 3,966,723.48 0.01 155 123155 中陆转债 3,556,034.36 0.01 156 113604 多伦转债 3,466,494.38 0.01 157 118006 阿拉转债 3,344,187.03 0.01 158 128063 未来转债 1,770,960.39 0.00 159 123076 强力转债 887,243.27 0.00 160 123126 瑞丰转债 582,729.00 0.00 161 113653 永 22 转债 545,892.81 0.00 162 113042 上银转债 121,804.53 0.00 163 132018 G 三峡 EB1 87,405.59 0.00 164 110083 苏租转债 57,975.46 0.00 165 128048 张行转债 16,655.04 0.00 166 127016 鲁泰转债 12,113.05 0.00 167 127012 招路转债 8,043.24 0.00 168 123071 天能转债 3,835.58 0.00 169 128033 迪龙转债 1,521.06 0.00 170 128037 岩土转债 1,304.87 0.00 171 128108 蓝帆转债 1,016.15 0.00 172 128049 华源转债 671.94 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益债 项目 债券A 债券B 券C 报告期期初基金份 额总额 10,108,672,863.03 26,304,685,284.67 205,386,495.50 报告期期间基金总 申购份额 1,647,946,974.77 6,412,933,554.44 43,294,360.07 减：报告期期间基 金总赎回份额 1,717,796,661.02 5,252,960,342.11 29,188,316.44 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 额总额 10,038,823,176.78 27,464,658,497.00 219,492,539.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件； 2.中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议的批复； 3.《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日