易方达稳健收益债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达稳健收益债券 基金主代码 110007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 1 月 29 日 报告期末基金份额 17,507,284,780.74 份 总额 投资目标 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收 益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股（含增发） 申购之间的配置：1、主要基于对利率走势、利率期限结 构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险； 2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等， 预测新股申购的收益率以及风险；3、股票市场走势的预 测；4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。 业绩比较基准 中债总指数（全价） 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低 于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 金简称 债券 A 债券 B 债券 C 下属分级基金的交 110007 110008 008008 易代码 报告期末下属分级 3,538,081,558.25 13,949,185,729.41 20,017,493.08 份 基金的份额总额 份 份 注：自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 债券 A 债券 B 债券 C 1.本期已实现收益 46,216,014.77 198,104,169.05 297,990.59 2.本期利润 -4,738,445.12 28,264,146.77 21,906.87 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.0012 0.0018 0.0009 4.期末基金资产净值 4,622,671,031.24 18,243,806,496.14 26,162,397.99 5.期末基金份额净值 1.3065 1.3079 1.3070 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.06% 0.20% -1.70% 0.19% 1.76% 0.01% 月 过去六个 0.97% 0.31% 0.84% 0.18% 0.13% 0.13% 月 过去一年 6.95% 0.26% 2.33% 0.14% 4.62% 0.12% 过去三年 19.21% 0.28% 6.25% 0.11% 12.96% 0.17% 过去五年 35.00% 0.28% 5.53% 0.11% 29.47% 0.17% 自基金合 同生效起 163.54% 0.29% 14.74% 0.13% 148.80% 0.16% 至今 易方达稳健收益债券 B 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.14% 0.20% -1.70% 0.19% 1.84% 0.01% 月 过去六个 1.12% 0.31% 0.84% 0.18% 0.28% 0.13% 月 过去一年 7.28% 0.26% 2.33% 0.14% 4.95% 0.12% 过去三年 20.23% 0.28% 6.25% 0.11% 13.98% 0.17% 过去五年 36.83% 0.28% 5.53% 0.11% 31.30% 0.17% 自基金合 173.62% 0.29% 14.74% 0.13% 158.88% 0.16% 同生效起 至今 易方达稳健收益债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.07% 0.20% -1.70% 0.19% 1.77% 0.01% 月 过去六个 0.98% 0.31% 0.84% 0.18% 0.14% 0.13% 月 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 4.56% 0.28% 1.97% 0.16% 2.59% 0.12% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达稳健收益债券 A （2008 年 1 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日） 易方达稳健收益债券 B （2008 年 1 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日） 易方达稳健收益债券 C （2019 年 10 月 24 日至 2020 年 6 月 30 日） 注：1.本基金转型日期为 2008 年 1 月 29 日。 2.自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 163.54%，B 类基金份额 净值增长率为 173.62%，同期业绩比较基准收益率为 14.74%。C 类基金份额净值增长率为 4.56%，同期业绩比较基准收益率为 1.97%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方 硕士研究生，具有基金从业 达信用债债券型证券投 资格。曾任易方达基金管理 资基金的基金经理、易方 有限公司固定收益部债券 达裕惠回报定期开放式 研究员、基金经理助理、固 混合型发起式证券投资 定收益研究部负责人、固定 基金的基金经理、易方达 收益总部总经理助理、易方 丰惠混合型证券投资基 达中债新综合债券指数发 金的基金经理（自 2017 起式证券投资基金（LOF） 年 03 月 24 日至 2020 年 基金经理、易方达纯债债券 06 月 08 日）、易方达瑞富 型证券投资基金基金经理、 灵活配置混合型证券投 易方达永旭添利定期开放 资基金的基金经理、易方 债券型证券投资基金基金 胡 达 3 年封闭运作战略配售 2012- 经理、易方达纯债 1 年定期 剑 灵活配置混合型证券投 02-29 - 14 年 开放债券型证券投资基金 资基金（LOF）的基金经 基金经理、易方达裕景添利 理、易方达岁丰添利债券 6 个月定期开放债券型证 型证券投资基金的基金 券投资基金基金经理、易方 经理、易方达恒利 3 个月 达瑞智灵活配置混合型证 定期开放债券型发起式 券投资基金基金经理、易方 证券投资基金的基金经 达瑞兴灵活配置混合型证 理、易方达恒益定期开放 券投资基金基金经理、易方 债券型发起式证券投资 达瑞祥灵活配置混合型证 基金的基金经理、易方达 券投资基金基金经理、易方 恒盛 3 个月定期开放混合 达高等级信用债债券型证 型发起式证券投资基金 券投资基金基金经理、易方 的基金经理、易方达富惠 达瑞祺灵活配置混合型证 纯债债券型证券投资基 券投资基金基金经理、易方 金的基金经理、易方达中 达瑞财灵活配置混合型证 债 7-10 年期国开行债券 券投资基金基金经理。 指数证券投资基金的基 金经理、易方达中债 3-5 年期国债指数证券投资 基金的基金经理、固定收 益研究部总经理、固定收 益投资部总经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 42 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年二季度经济基本面进入疫情后的回升阶段。4 月份经济增长出现较为快速的回升，结构上表现为工业增速好于投资增速、投资增速好于需求增速的特点。进入5 月份之后经济回升速度有所放缓，但是下游需求恢复有所加快。从细分情况来看，基建投资和房地产投资恢复较快，房地产和汽车等非必须消费品销售恢复较快；制造业投资恢复较慢，截至 5 月份较疫情前仍有 15%左右的降幅，零售中的餐饮恢复也相对较慢，截至 5 月份较疫情前仍有 23%的降幅。 政策对冲在二季度有所加码，财政方面通过增加发行特别国债、增加专项债额度和提高赤字率的方式在短期内快速提升基建投资力度。货币政策则通过增加银行信贷额度、增加专项再贷款额度等方式侧重进行结构性宽松，并探索开发直达实体经济的货币宽松工具。总量货币政策在 3、4 月份宽松后，随即在 5 月份快速边际收紧，银行间融资成本从最低的 1%以下的水平回升至 2.2%附近。 债券市场收益率中枢和期限利差水平受货币政策变化影响，出现较为明显的波动。收益率曲线先陡峭化下行，5 月之后出现快速的熊平走势，至 6 月底收益率水平基本达到疫情之后第一个工作日的水平。单看二季度的情况，10 年金融债收益率上行15BP，3-5 年金融债收益率上行 30-40BP。信用债券的利差同样出现先走扩后收缩的走势，高等级利差波动达到 20-30BP。3、4 月份基于货币政策宽松带来的期限利差和信用利差的拉升体现出市场更多地将疫情的影响视为短期负面冲击。 权益市场二季度跟随经济复苏出现上涨行情，沪深 300 指数上涨 12.96%，创业 板指上涨 30.25%。股票市场在二季度体现出明显的行业分化，表现相对较好的电子、医药、食品饮料等行业上涨在 30%左右，而表现较差的建筑装饰、采掘、银行等行业分别下跌 4%、1.7%和上涨 0.97%。 操作上，组合久期在 4 月份有小幅下降，但整体仍维持相对较长水平。组合在期限结构上偏于长端，使得同样久期的情况下在 5-6 月份净值下跌较少，但是相对偏长的平均久期使得组合净值仍然出现较为明显的回撤。权益方面自 4 月中旬开始陆续增加股票和转债仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.3065 元，本报告期份额净值增长 率为 0.06%，同期业绩比较基准收益率为-1.70%；B 类基金份额净值为 1.3079 元，本 报告期份额净值增长率为 0.14%，同期业绩比较基准收益率为-1.70%；C 类基金份额净值为 1.3070 元，本报告期份额净值增长率为 0.07%，同期业绩比较基准收益率为-1.70%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 3,790,371,881.28 12.17 其中：股票 3,790,371,881.28 12.17 2 固定收益投资 26,411,734,635.92 84.78 其中：债券 25,999,833,035.92 83.46 资产支持证券 411,901,600.00 1.32 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 493,838,826.69 1.59 7 其他资产 458,346,063.89 1.47 8 合计 31,154,291,407.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 109,905,263.97 0.48 C 制造业 2,221,185,905.07 9.70 电力、热力、燃气及水生产和供应 45,474,031.18 0.20 D 业 E 建筑业 240,633,232.80 1.05 F 批发和零售业 4,261,722.88 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 202,180,619.68 0.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,309,186.30 0.01 J 金融业 731,903,413.44 3.20 K 房地产业 210,987,772.66 0.92 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 20,530,733.30 0.09 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,790,371,881.28 16.56 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 000401 冀东水泥 22,489,474 360,731,162.96 1.58 2 000001 平安银行 19,504,449 249,656,947.20 1.09 3 600690 海尔智家 13,520,872 239,319,434.40 1.05 4 002250 联化科技 10,434,368 227,469,222.40 0.99 5 600703 三安光电 7,545,916 188,647,900.00 0.82 6 002375 亚厦股份 17,261,216 176,409,627.52 0.77 7 601636 旗滨集团 29,648,489 175,519,054.88 0.77 8 601012 隆基股份 3,950,987 160,923,700.51 0.70 9 000333 美的集团 2,623,448 156,855,955.92 0.69 10 601398 工商银行 31,382,532 156,285,009.36 0.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 3,778,326,000.00 16.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,204,347,000.00 5.26 其中：政策性金融债 1,184,129,000.00 5.17 4 企业债券 5,242,577,740.61 22.90 5 企业短期融资券 331,582,000.00 1.45 6 中期票据 12,430,988,000.00 54.30 7 可转债（可交换债） 2,991,690,295.31 13.07 8 同业存单 - - 9 其他 20,322,000.00 0.09 10 合计 25,999,833,035.92 113.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 200004 20 附息国债 04 28,500,000 2,763,930,000.00 12.07 2 200006 20 附息国债 06 9,000,000 889,020,000.00 3.88 3 200201 20 国开 01 3,900,000 390,546,000.00 1.71 4 163281 20CHNE03 3,000,000 298,920,000.00 1.31 5 102000650 20 中建 MTN002 3,000,000 295,650,000.00 1.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 165644 PR安吉4A 1,500,000 102,285,000.00 0.45 2 138393 云庐 2A1 400,000 40,192,000.00 0.18 3 138396 绿金 8A1 400,000 40,188,000.00 0.18 4 168184 20 京玺 1A 300,000 29,937,000.00 0.13 5 165814 PR安吉5A 300,000 20,661,000.00 0.09 6 138261 联易融 17 200,000 20,120,000.00 0.09 7 138407 联易融 18 200,000 20,096,000.00 0.09 8 138323 绿金 7A1 100,000 10,057,000.00 0.04 9 138379 永熙优 22 100,000 10,048,000.00 0.04 9 138380 永熙优 23 100,000 10,048,000.00 0.04 9 138381 云庐 1A1 100,000 10,048,000.00 0.04 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 2019 年 8 月 7 日，江西省交通建设工程质量监督管理局对中国建筑股份有限公 司违反交通法规的行为罚款五万元。2019 年 9 月 18 日，深圳市住房和建设局对中国 建筑股份有限公司违反《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”的行为 罚款 50000 元。2019 年 11 月 4 日，国家税务总局北京市海淀区税务局对中国建筑股 份有限公司未依法履行职责的行为进行罚款。2020 年 3 月 19 日，西安市人力资源和 社会保障局依据《西安市农民工工资保障办法》第二十三条第一项，对中国建筑股份有限公司“未按本办法规定预存农民工工资支付保证金”的行为罚款 10000 元。2020 年 5 月 7 日，江西省交通建设工程质量监督管理局对中国建筑股份有限公司 “中国建 筑股份有限公司井冈山航电枢纽工程项目 A1 合同段从事电焊作业的陈子高未按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应特种作业资格”的行为罚款 2 万元。 本基金投资 20 中建 MTN002 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除 20 中建 MTN002 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,135,311.09 2 应收证券清算款 73,523,521.11 3 应收股利 - 4 应收利息 344,460,896.79 5 应收申购款 39,223,350.70 6 其他应收款 2,984.20 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 458,346,063.89 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 113011 光大转债 221,593,486.80 0.97 2 110059 浦发转债 216,498,471.00 0.95 3 132014 18 中化 EB 178,495,102.00 0.78 4 110053 苏银转债 162,918,729.60 0.71 5 127012 招路转债 123,802,005.04 0.54 6 132018 G 三峡 EB1 119,188,793.60 0.52 7 113026 核能转债 117,146,669.80 0.51 8 110045 海澜转债 98,340,090.80 0.43 9 113008 电气转债 92,873,551.20 0.41 10 132004 15 国盛 EB 84,393,000.00 0.37 11 113024 核建转债 82,654,306.50 0.36 12 113009 广汽转债 75,761,582.40 0.33 13 128081 海亮转债 68,636,257.30 0.30 14 127005 长证转债 61,907,613.12 0.27 15 113022 浙商转债 60,158,933.90 0.26 16 113545 金能转债 59,802,247.80 0.26 17 128035 大族转债 57,506,636.64 0.25 18 110043 无锡转债 56,352,541.50 0.25 19 113014 林洋转债 53,010,087.90 0.23 20 132017 19 新钢 EB 52,879,752.00 0.23 21 113020 桐昆转债 46,820,993.40 0.20 22 110061 川投转债 46,122,216.00 0.20 23 110041 蒙电转债 41,665,319.40 0.18 24 110048 福能转债 37,216,602.00 0.16 25 128032 双环转债 36,534,394.66 0.16 26 110055 伊力转债 35,817,141.20 0.16 27 128046 利尔转债 32,978,132.33 0.14 28 113530 大丰转债 31,558,861.40 0.14 29 128085 鸿达转债 31,278,446.99 0.14 30 128018 时达转债 26,485,999.04 0.12 31 113542 好客转债 26,188,413.10 0.11 32 110034 九州转债 26,112,802.80 0.11 33 128019 久立转 2 23,513,858.55 0.10 34 128033 迪龙转债 22,452,538.08 0.10 35 113519 长久转债 21,631,065.60 0.09 36 123011 德尔转债 21,191,186.12 0.09 37 128013 洪涛转债 19,520,677.60 0.09 38 128063 未来转债 19,139,254.20 0.08 39 128042 凯中转债 18,101,037.16 0.08 40 113025 明泰转债 17,692,299.30 0.08 41 113012 骆驼转债 16,911,200.30 0.07 42 128037 岩土转债 16,303,253.68 0.07 43 128026 众兴转债 15,998,541.24 0.07 44 113535 大业转债 14,989,904.80 0.07 45 113528 长城转债 14,856,789.00 0.06 46 123023 迪森转债 14,515,287.74 0.06 47 113516 苏农转债 14,171,598.20 0.06 48 128015 久其转债 13,780,794.40 0.06 49 128044 岭南转债 13,365,790.36 0.06 50 128023 亚太转债 11,721,275.60 0.05 51 113016 小康转债 10,752,048.40 0.05 52 123010 博世转债 6,339,135.25 0.03 53 120002 18 中原 EB 6,280,400.00 0.03 54 123028 清水转债 5,969,740.95 0.03 55 113027 华钰转债 3,915,611.70 0.02 56 113508 新凤转债 2,731,152.00 0.01 57 132005 15 国资 EB 1,878,025.00 0.01 58 110051 中天转债 870,806.10 0.00 59 128080 顺丰转债 245,979.00 0.00 60 113019 玲珑转债 144,752.40 0.00 61 113030 东风转债 30,514.40 0.00 62 113551 福特转债 10,306.80 0.00 63 128034 江银转债 413.32 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益债 项目 债券A 债券B 券C 报告期期初基金份 额总额 3,894,950,785.08 15,621,407,180.78 27,709,220.35 报告期基金总申购 份额 1,251,618,135.41 3,055,804,052.15 3,724,630.20 减：报告期基金总 赎回份额 1,608,487,362.24 4,728,025,503.52 11,416,357.47 报告期基金拆分变 动份额（份额减少 - - - 以“-”填列） 报告期期末基金份 额总额 3,538,081,558.25 13,949,185,729.41 20,017,493.08 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件； 2.中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议 的批复； 3.《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日