易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加海银基金销售为销售机构、在海银基金销售推出定期定额申购业务及参加海银基金销售网上交易申购与定期定额申购费率优惠活动的公告 根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与海银基金销售有限公司(以下简称“海银基金销售”)签署的基金销售服务协议,自2014年7月22日起,本公司将增加海银基金销售为旗下部分开放式基金销售机构。 同时为满足广大投资者的理财需求,经本公司与海银基金销售协商一致,自2014年7月22日起,本公司旗下部分开放式基金在海银基金销售推出定期定额申购业务并参加海银基金销售网上交易申购与定期定额申购费率优惠活动。 现将有关事项公告如下: 一、适用基金及业务范围 编号 基金代码 基金名称 定期定额申购起点(元) 转换业务 是否参加费率优惠 1 000009 易方达天天理财货币市场基金A 100 开通 不参加 2 000010 易方达天天理财货币市场基金B 不开通 开通 不参加 3 000032 易方达信用债债券型基金A 100 开通 参加 4 000033 易方达信用债债券型基金C 100 开通 不参加 5 000111 易方达纯债1年定期开放债券型基金A 不开通 开通 参加 6 000112 易方达纯债1年定期开放债券型基金C 不开通 开通 不参加 7 000147 易方达高等级信用债债券型基金A 100 开通 参加 8 000148 易方达高等级信用债债券型基金C 100 开通 不参加 9 000205 易方达投资级信用债债券型基金A 100 开通 参加 10 000206 易方达投资级信用债债券型基金C 100 开通 不参加 11 000404 易方达新兴成长灵活配置混合型基金 100 开通 参加 12 000647 易方达财富快线货币市场基金A 100 开通 不参加 13 000648 易方达财富快线货币市场基金B 不开通 开通 不参加 14 110001 易方达平稳增长混合型基金 100 开通 参加 15 110002 易方达策略成长混合型基金 100 开通 参加 16 110003 易方达50指数基金 100 开通 参加 17 110005 易方达积极成长混合型基金 100 开通 参加 18 110006 易方达货币市场基金A 100 开通 不参加 19 110007 易方达稳健收益债券型基金A 100 开通 不参加 20 110008 易方达稳健收益债券型基金B 100 开通 参加 21 110009 易方达价值精选股票型基金 100 开通 参加 22 110010 易方达价值成长混合型基金 100 开通 参加 23 110011 易方达中小盘股票型基金 100 开通 参加 24 110012 易方达科汇灵活配置混合型基金 100 开通 参加 25 110013 易方达科翔股票型基金 100 开通 参加 26 110015 易方达行业领先企业股票型基金 100 开通 参加 27 110016 易方达货币市场基金B 不开通 开通 不参加 28 110017 易方达增强回报债券型基金A 100 开通 参加 29 110018 易方达增强回报债券型基金B 100 开通 不参加 30 110019 易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金 100 开通 参加 31 110020 易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金联接基金 100 开通 参加 32 110021 易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金 100 开通 参加 33 110022 易方达消费行业股票型基金 100 开通 参加 34 110023 易方达医疗保健行业股票型基金 100 开通 参加 35 110025 易方达资源行业股票型基金 100 开通 参加 36 110026 易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金 100 开通 参加 37 110027 易方达安心回报债券型基金A 100 开通 参加 38 110028 易方达安心回报债券型基金B 100 开通 不参加 39 110029 易方达科讯股票型基金 100 开通 参加 40 110030 易方达沪深300量化增强基金 100 开通 参加 41 110031 易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额 100 不开通 参加 42 110035 易方达双债增强债券型基金A 100 开通 参加 43 110036 易方达双债增强债券型基金C 100 开通 不参加 44 110037 易方达纯债债券型基金A 100 开通 参加 45 110038 易方达纯债债券型基金C 100 开通 不参加 46 112002 易方达策略成长二号混合型基金 100 开通 参加 47 118001 易方达亚洲精选股票型基金 100 不开通 参加 48 118002 易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额 100 不开通 参加 特别提示:易方达纯债1年定期开放债券型基金成立于2013年7月30日,第一个运作期到期日为2014年7月31日,该基金于8月1日至8月14日期间(10个工作日)开放日常申购、赎回和转换业务,2014年8月15日至2015年7月31日(含该日)为第二个封闭运作期,除在每个自然季度(1月、4月、7月和10月份)的第一个工作日为投资人办理赎回业务外,其他时间不开放申购、赎回及转换业务。 二、 关于本公司在海银基金销售推出旗下部分开放式基金的定期定额申购业务及本公司旗下部分开放式基金参加海银基金销售网上交易申购与定期定额申购费率优惠活动 1. 关于本公司在海银基金销售推出旗下部分开放式基金的定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下: (1)除另有公告外,定期定额申购费率与日常申购费率相同。 (2)定期定额申购每期扣款金额:投资者通过海银基金销售办理定期定额申购业务,起点金额为100元。海银基金销售将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以海银基金销售的具体规定为准。具体扣款方式以海银基金销售的相关业务规则为准。 (3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日(易方达亚洲精选股票型基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额为T+2工作日)确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日(易方达亚洲精选股票型基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额为T+3工作日)起查询申购成交情况。 (4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与日常申购按相同的原则确认。 (5)定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循海银基金销售的有关规定。 2. 关于本公司旗下部分开放式基金参加海银基金销售网上交易申购与定期定额申购费率优惠活动 费率优惠活动自2014年7月22日起开展,暂不设截止日期。若有变动,本公司或海银基金销售将另行公告。 (1)活动期间,投资者通过海银基金销售网上交易申购上述适用基金,享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行 原申购费率(含分级费率)低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。 (2)活动期间,投资者通过海银基金销售网上交易定期定额申购上述适用基金,享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行 原申购费率(含分级费率)低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。 上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。 三、 重要提示 1. 本公司所管理的尚未开通定期定额申购业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额申购业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后海银基金销售依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额申购起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额申购起点金额的前提下,以海银基金销售最新规定为准。 2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。 3.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以海银基金销售的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。 4.本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额申购手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过海银基金销售网上交易办理定期定额申购业务的投资者仅享有定期定额申购费率优惠,不同时享有申购费率优惠。 5.根据相关公告,自2014年6月3日起,易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂停A类份额所有销售机构的申购、涉及A类份额作为转入方的基金转换及定期定额申购业务,对于机构客户在全部非直销销售机构提交的B类份额的申购和转换转入申请不予接受,该基金有权确认失败。相关业务规定如有变化以本公司最新公告为准。 6.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1. 海银基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路2250号2幢三层B367室 办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼 法定代表人:刘世谨 联系人:刘艳妮 电话:021-80133827 传真:021-80133413 客户服务电话:4008081016 公司网站:www.fundhaiyin.com 从2014年7月22日起,投资者可通过海银基金销售办理开户及上述列表中对应基金的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务。 2. 易方达基金管理有限公司 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2014年7月22日