根据易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海农村商业银行股份有限公司(以下简称"上海农村商业银行")签署的代销协议,自2011年4月21日起,本公司将增加上海农村商业银行代理易方达稳健收益债券型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金和易方达亚洲精选股票型基金的销售业务,并在上海农村商业银行推出上述基金的定期定额申购业务。 同时为满足广大投资者的理财需求,经本公司与上海农村商业银行协商一致,自2011年4月21日起,本公司旗下部分开放式基金参加上海农村商业银行个人网上银行日常申购、个人网上银行定期定额申购和柜台定期定额申购费率优惠活动。 现将有关事项公告如下: 一、关于本公司在上海农村商业银行推出上述基金的定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下: 1.除另有公告外,定期定额申购费率与日常申购费率相同。 2.定期定额申购每期扣款金额:易方达稳健收益债券型基金A级基金份额、易方达稳健收益债券型基金B级基金份额、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金A类基金份额、易方达增强回报债券型基金B类基金份额、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达亚洲精选股票型基金的每期扣款金额分别不低于人民币100元,不设金额级差。上海农村商业银行可在此基础上规定自己的最低扣款金额。上海农村商业银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以上海农村商业银行的具体规定为准。具体扣款方式以上海农村商业银行的相关业务规则为准。 3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日(易方达亚洲精选股票型基金为T+2工作日)确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日(易方达亚洲精选股票型基金为T+3工作日)起查询申购成交情况。 4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与日常申购按相同的原则确认。 5.定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循上海农村商业银行的有关规定。 二、关于本公司旗下部分开放式基金参加上海农村商业银行个人网上银行日常申购、个人网上银行定期定额申购和柜台定期定额申购费率优惠活动 1.适用基金 易方达稳健收益债券型基金B级基金份额、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金A类基金份额、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金和易方达亚洲精选股票型基金。 2.活动时间 自2011年4月21日起,暂不设截止日期,若有变动,本公司或上海农村商业银行将另行公告。 3.活动内容 (1)活动期间,上述适用基金的原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率享有如下优惠: 通过个人网上银行日常申购上述适用基金的投资者,申购费率享有6折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.6)。 通过个人网上银行成功办理上述适用基金定期定额申购业务的投资者,定期定额申购费率享有4折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4)。 通过柜台成功办理上述适用基金定期定额申购业务的投资者,定期定额申购费率享有8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8)。 所有上述优惠活动的优惠后费率不得低于0.6%。 (2)活动期间,上述适用基金的原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。 上述适用基金的原申购费率参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。 4.重要提示 (1)活动期间,业务办理的流程以上海农村商业银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。 (2)本优惠活动仅分别适用于处于正常申购期的基金产品日常申购手续费或定期定额申购手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过上海农村商业银行个人网上银行办理定期定额申购业务的投资者仅享有个人网上银行定期定额申购费率优惠,不同时享有个人网上银行日常申购费率优惠。 (3)本公司所管理的其他开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项活动将根据具体情况确定并另行公告。 (4)上海农村商业银行以后开通的其他电子或自助渠道是否参加该项优惠活动待开通后根据具体情况确定并另行公告。 (5)本公告的解释权归本公司所有。 三、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1.上海农村商业银行 注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道981号 办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦16层 法定代表人:胡平西 联系人:吴海平 联系电话:021-38576977 开放式基金咨询电话:021-962999 开放式基金业务传真:021-50105124 网址:www.srcb.com 上海农村商业银行在其各营业网点为投资者办理开户、申购、赎回、转换和定期定额申购等业务。 注:易方达亚洲精选股票型基金尚未开通转换业务。 2.易方达基金管理有限公司 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 易方达基金管理有限公司 2011年4月21日