易方达货币市场基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录............................................................................................................................. 2 1.1 重要提示......................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................. 3 2 基金简介......................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7 4 管理人报告................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 15 5 托管人报告................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 16 6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 16 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 16 6.2 利润表............................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 19 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 20 7投资组合报告........................................................................................................................................ 39 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 39 7.2 债券回购融资情况........................................................................................................................ 39 7.3 基金投资组合平均剩余期限........................................................................................................ 40 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 41 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细................................ 41 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......................................................... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 42 7.8 投资组合报告附注........................................................................................................................ 42 8 基金份额持有人信息................................................................................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......................................... 44 9 开放式基金份额变动................................................................................................................... 44 10 重大事件揭示............................................................................................................................. 45 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 45 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 45 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况................................................................................................. 46 10.9 其他重大事件.............................................................................................................................. 47 11 备查文件目录............................................................................................................................. 49 11.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 49 11.2 存放地点...................................................................................................................................... 49 11.3 查阅方式...................................................................................................................................... 49 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金名称 易方达货币市场基金 基金简称 易方达货币 基金主代码 110006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年2月2日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 41,719,170,749.41份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2014年12月8日 下属分级基金的基金简称 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 下属分级基金场内简称 - - 易货币 下属分级基金的交易代码 110006 110016 511800 报告期末下属分级基金的份额总 3,299,722,560.74 36,565,253,413.5 1,854,194,775.13 额 份 4份 份 注：1.易方达货币市场基金E类基金份额上市交易。 2. 自2014年11月21日起，易方达货币市场基金增设E类份额类别，基金份额面值为100元，本表所列E类份额数据面值已折算为1元。 2.2 基金产品说明 投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。 投资策略 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率)) 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期 收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 王永民 负责人 联系电话 020-38797888 010-66594896 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400 8818088 95566 传真 020-38799488 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街1 3号4004-8室 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街1 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 100818 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦40楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 本期已实现收益 88,718,220.66 758,351,578.63 26,223,853.26 本期利润 88,718,220.66 758,351,578.63 26,223,853.26 本期净值收益率 1.8376% 1.9594% 1.8343% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 期末基金资产净值 3,299,722,560.74 36,565,253,413.54 1,854,194,775.13 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 累计净值收益率 38.3878% 37.0773% 2.3223% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余 成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金自成立起至2014年11月20日，利润分配是按月结转份额；自2014年11月21日起至今， 利润分配是按日结转份额。 3.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于2006年7月18日实施分 级，分级后本基金设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，升级后的B级基金份额从2006 年7月19日起享受B级基金收益。 4.相关财务指标中的“累计净值收益率”，A级基金按分级前后延续计算，即本基金分级前的数据全 部纳入A级基金进行核算；B级基金自2006年7月19日开始计算。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．易方达货币A： 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.2507% 0.0092% 0.0288% 0.0000% 0.2219% 0.0092% 过去三个月 0.7183% 0.0055% 0.0873% 0.0000% 0.6310% 0.0055% 过去六个月 1.8376% 0.0080% 0.1737% 0.0000% 1.6639% 0.0080% 过去一年 4.0631% 0.0078% 0.3505% 0.0000% 3.7126% 0.0078% 过去三年 13.3205% 0.0096% 1.0522% 0.0000% 12.2683% 0.0096% 自基金合同生效 38.3878% 0.0076% 12.5883% 0.0033% 25.7995% 0.0043% 起至今 2．易方达货币B： 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.2705% 0.0092% 0.0288% 0.0000% 0.2417% 0.0092% 过去三个月 0.7790% 0.0055% 0.0873% 0.0000% 0.6917% 0.0055% 过去六个月 1.9594% 0.0080% 0.1737% 0.0000% 1.7857% 0.0080% 过去一年 4.3131% 0.0078% 0.3505% 0.0000% 3.9626% 0.0078% 过去三年 14.1377% 0.0096% 1.0522% 0.0000% 13.0855% 0.0096% 自基金份额分级 37.0773% 0.0080% 9.9592% 0.0035% 27.1181% 0.0045% 起至今 3．易方达货币E： 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.2503% 0.0092% 0.0288% 0.0000% 0.2215% 0.0092% 过去三个月 0.7181% 0.0055% 0.0873% 0.0000% 0.6308% 0.0055% 过去六个月 1.8343% 0.0080% 0.1737% 0.0000% 1.6606% 0.0080% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效 2.3223% 0.0081% 0.2073% 0.0000% 2.1150% 0.0081% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005年2月2日至2015年6月30日） 1、易方达货币A （2005年2月2日至2015年6月30日） 2、易方达货币B （2006年7月19日至2015年6月30日） 3、易方达货币E （2014年11月27日至2015年6月30日） 注：1.根据2008年12月25日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比较基 准的公告》，自2009年1月1日起，本基金原约定的业绩比较基准“一年期银行定期储蓄存款的税 后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”,变更为：“税后活期存款利率(即活期存款 利率×(1－利息税率))”。 2.自2014年11月21日起，本基金增设E类份额类别，份额申购首次确认日为2014年11月27日。 3.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为38.3878%，同期业绩比较基准收益率为 12.5883%；自基金分级至报告期末，B类基金份额净值收益率为37.0773%，同期业绩比较基准收益 率为9.9592%；自E类基金合同生效至报告期末，E类基金份额净值收益率为2.3223%，同期业绩比 较基准收益率为0.2073%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本 1.2 亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司、广东新三联投资发展有限公司等多个子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2015年6月30日，易方达旗下共管理82只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模 5348.85亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的 基金经 硕士研究生，曾任南方基金管理 理、易方 有限公司交易管理部交易员、易 石大怿 达月月利 2013-04-22 - 6年 方达基金管理有限公司集中交易 理财债券 室债券交易员、固定收益部基金 型证券投 经理助理。 资基金的 基金经 理、易方 达双月利 理财债券 型证券投 资基金的 基金经 理、易方 达天天理 财货币市 场基金的 基金经 理、易方 达保证金 收益货币 市场基金 的基金经 理、易方 达易理财 货币市场 基金的基 金经理、 易方达天 天增利货 币市场基 金的基金 经理、易 方达财富 快线货币 市场基金 的基金经 理、易方 达龙宝货 币市场基 金的基金 经理、易 方达现金 增利货币 市场基金 的基金经 理 本基金的 硕士研究生，曾任招商证券股份 梁莹 基金经理 2015-02-17 - 5年 有限公司债券销售交易部交易 助理、易 员，易方达基金管理有限公司固 方达月月 定收益交易员、固定收益基金经 利理财债 理助理。 券型证券 投资基金 的基金经 理、易方 达双月利 理财债券 型证券投 资基金的 基金经 理、易方 达天天增 利货币市 场基金的 基金经 理、易方 达财富快 线货币市 场基金的 基金经 理、易方 达龙宝货 币市场基 金的基金 经理、易 方达增金 宝货币市 场基金的 基金经 理、易方 达现金增 利货币市 场基金的 基金经 理、易方 达天天理 财货币市 场基金的 基金经理 助理、易 方达保证 金收益货 币市场基 金的基金 经理助 理、易方 达易理财 货币市场 基金的基 金经理助 理 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有3次，其中2次为为指数组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；1 次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，国内宏观经济复苏力度依然较弱。尽管5月份的工业产出数据小幅反弹，但是整体经济数据无明显回升趋势。上半年的固定资产投资增速维持低位，制造业的投资意愿仍然不足。股票市场的火爆行情可能持续分流了居民消费资金，消费增速也维持在低位。受到我国出口企业传统竞争优势逐渐丧失和海外需求不振的不利影响，出口金额已经连续三个月萎缩；进口增速在5月份继续下滑，上半年维持负增长，这既有大宗商品价格大跌的价格因素影响,也反映了我国内需不振的态势。在基本面较弱的背景下，上半年的货币政策相较去年四季度显著转向宽松。人民银行启用了多种宽松的货币政策，包括下调存贷款基准利率、下调存款准备金率、下调公开市场回购利率、续做中短期借贷便利等，显著降低了货币市场利率。银行间市场资金面自一季度末以来维持了宽松的局面，二季度的货币市场资金利率甚至降低至五年内的最低点。存款保险制度的正式实施以及《大额存单管理办法》的公布和实行意味着利率市场化改革在上半年也迈出了关键的两步。基于对政策面稳增长意愿较强的判断，我们对货币市场利率维持低位做好了充分的准备。尽管货币利率维持低位，但是在流动性宽松的环境下，本基金作为大规模资金的流动性管理工具，其高流动性高安全性得到了机构客户的认可，规模大幅增长。 报告期内本基金以债券、存款作为主要配置资产，缩短了组合的平均剩余期限，根据市场情况提高了短期存款、逆回购的配置比例，提高了金融债和短期融资券的剩余期限，在保持稳定的投资收益的同时，为投资者提供了较高的流动性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内A类基金份额净值收益率为1.8376%；B类基金份额净值收益率为1.9594%；E类基金份额净值收益率为1.8343%；同期业绩比较基准收益率为0.1737%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，国内经济仍存在下行的压力，但企稳可期。7月10日，李克强总理主持召开座谈会，就当前经济形势和经济工作，听取专家和企业负责人的意见建议。会议中指出，我国经济增长动力和下行压力并存，要坚持宏观调控正确取向，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，把创新宏观调控与推进结构性改革有机结合，更加精准有效地实施定向调控和相机调控，防范和化解风险，确保经济运行在合理区间。会议中李总理强调了两点：一是要看到支持经济发展的积极因素，经济长期向好的基本面没有改变，二是强调改革和创新，其中改革的重点还是简政放权，创新的重点是新兴产业和大众创业、万众创新。6 月末，股票市场大幅震荡，但随着各部门稳定市场政策的迅速出台，市场止跌企稳，投资者信心得到恢复。我们相信监管部门有能力稳定市场，守住不发生系统风险的底线。无论是从为经济复苏创造平稳宽松的货币条件还是从为资本市场的健康发展提供保障的角度来看，我们判断货币政策在下半年有望继续维持平稳宽松的状态。货币市场利率继续维持低位，债券市场收益率曲线也将在低位平坦化。总体而言，面对着较为平稳的货币市场，我们将维持中等的组合剩余期限。 本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性和适中的组合期限。基金投资类属配置将以存款、回购、金融债和信用资质相对较好的短期融资券为主，追求相对稳定的投资收益。基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《易方达货币市场基金基金合同》，本基金每日将各级基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表会计主体：易方达货币市场基金报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 11,476,797,602.70 15,614,598,997.32 结算备付金 123,419,500.00 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 24,812,520,761.49 16,923,380,535.99 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 24,812,520,761.49 16,923,380,535.99 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 5,973,446,922.53 13,137,021,865.52 应收证券清算款 1,005,662,172.13 - 应收利息 6.4.7.5 350,350,522.95 421,816,603.48 应收股利 - - 应收申购款 394,211,927.55 14,145,849.44 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 770,247.22 37,500.00 资产总计 44,137,179,656.57 46,111,001,351.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,345,998,307.00 2,350,986,259.14 应付证券清算款 - - 应付赎回款 23,071,075.66 14,451,627.21 应付管理人报酬 16,891,589.90 10,409,891.89 应付托管费 5,118,663.61 3,154,512.69 应付销售服务费 1,560,718.25 1,449,822.19 应付交易费用 6.4.7.7 618,172.76 365,825.96 应交税费 315,450.00 315,450.00 应付利息 72,608.07 1,532,777.24 应付利润 23,779,356.06 10,942,696.15 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 582,965.85 646,757.28 负债合计 2,418,008,907.16 2,394,255,619.75 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 41,719,170,749.41 43,716,745,732.00 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 41,719,170,749.41 43,716,745,732.00 负债和所有者权益总计 44,137,179,656.57 46,111,001,351.75 注：报告截止日2015年6月30日，A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值1.0000元，E 类基金份额净值100.0000元；基金份额总额41,719,170,749.41份，下属分级基金的份额总额分别为： A类基金份额总额3,299,722,560.74份，B类基金份额总额36,565,253,413.54份，E类基金份额总额 1,854,194,775.13份，其中E类份额净值已折算为1元。 6.2 利润表会计主体：易方达货币市场基金本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 1,027,699,332.49 1,306,919,147.97 1.利息收入 1,104,580,833.73 1,301,449,435.06 其中：存款利息收入 6.4.7.11 547,634,648.84 893,594,338.02 债券利息收入 455,623,548.23 358,844,936.16 资产支持证券利息收入 - 76,562.32 买入返售金融资产收入 101,322,636.66 48,933,598.56 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -76,881,501.24 5,436,722.91 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 -76,881,501.24 5,436,722.91 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 - - 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 - 32,990.00 减：二、费用 154,405,679.94 149,905,559.35 1．管理人报酬 83,104,485.05 80,651,450.30 2．托管费 25,183,177.27 24,439,833.48 3．销售服务费 10,085,690.82 10,549,478.80 4．交易费用 6.4.7.14 - - 5．利息支出 35,583,960.19 33,888,586.68 其中：卖出回购金融资产支出 35,583,960.19 33,888,586.68 6．其他费用 6.4.7.15 448,366.61 376,210.09 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 873,293,652.55 1,157,013,588.62 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 873,293,652.55 1,157,013,588.62 6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：易方达货币市场基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 43,716,745,732.00 - 43,716,745,732.00 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 873,293,652.55 873,293,652.55 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -1,997,574,982.59 - -1,997,574,982.59 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 291,403,591,817.83 - 291,403,591,817.83 2.基金赎回款 -293,401,166,800.42 - -293,401,166,800.42 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -873,293,652.55 -873,293,652.55 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 41,719,170,749.41 - 41,719,170,749.41 净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 26,892,718,932.18 - 26,892,718,932.18 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 1,157,013,588.62 1,157,013,588.62 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -2,827,434,049.99 - -2,827,434,049.99 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 227,062,801,390.10 - 227,062,801,390.10 2.基金赎回款 -229,890,235,440.09 - -229,890,235,440.09 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -1,157,013,588.62 -1,157,013,588.62 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 24,065,284,882.19 - 24,065,284,882.19 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况 易方达货币市场基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2004]217号文件“关于同意易方达货币市场基金设立的批复”批准，向社会公开募集,首次募集规模为3,622,219,215.04份基金份额。根据基金部函[2005]26号《关于易方达货币市场基金备案确认的函》，本基金合同于2005年2月2日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）。 本基金于2006年7月18日实施分级，基金分级后，在任何一个开放日，若A级基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过1000万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的A级基金份额升级为B级基金份额；若B级基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于1000万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的B级基金份额降级为A 级基金份额。两级基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布基金日收益和基金七日收益率。 自2014年11月21日起，本基金增设E类份额类别，份额申购首次确认日为2014年11月27日。经上海证券交易所自律监管决定书［2014］655号核准同意，E类2,009,926份基金份额于2014年12月8日在上海交易所上市交易。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第30号——财务报表列报》等7项会计准则；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。6.4.6税项 6.4.6.1营业税、企业所得税 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入，免征营业税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.2个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入，由债券发行企业及金融机构在向基金派发债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税；暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 196,797,602.70 定期存款 11,280,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 3,070,000,000.00 存款期限3个月-1年 7,250,000,000.00 存款期限1个月以内 960,000,000.00 其他存款 - 合计 11,476,797,602.70 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 银行间市场 24,812,520,7 24,998,389,400 185,868,638.51 0.4455 债券 61.49 .00 合计 24,812,520,7 24,998,389,400 185,868,638.51 0.4455 61.49 .00 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 5,973,446,922.53 - 合计 5,973,446,922.53 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 10,258.78 应收定期存款利息 42,923,583.21 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 49,984.92 应收债券利息 306,864,660.42 应收买入返售证券利息 502,035.62 应收申购款利息 - 其他 - 合计 350,350,522.95 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 其他应收款 740,000.00 待摊费用 30,247.22 合计 770,247.22 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 618,172.76 合计 618,172.76 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 161,207.95 预提费用 421,757.90 合计 582,965.85 6.4.7.9实收基金 易方达货币A 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,172,483,115.14 6,172,483,115.14 本期申购 28,916,313,078.53 28,916,313,078.53 本期赎回（以“-”号填列） -31,789,073,632.93 -31,789,073,632.93 本期末 3,299,722,560.74 3,299,722,560.74 易方达货币B 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 37,405,101,691.16 37,405,101,691.16 本期申购 259,041,142,548.49 259,041,142,548.49 本期赎回（以“-”号填列） -259,880,990,826.11 -259,880,990,826.11 本期末 36,565,253,413.54 36,565,253,413.54 易方达货币E 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 139,160,925.70 139,160,925.70 本期申购 3,446,136,190.81 3,446,136,190.81 本期赎回（以“-”号填列） -1,731,102,341.38 -1,731,102,341.38 本期末 1,854,194,775.13 1,854,194,775.13 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额，赎回含转换出、级别调整出份额。 6.4.7.10未分配利润 易方达货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 88,718,220.66 - 88,718,220.66 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -88,718,220.66 - -88,718,220.66 本期末 - - - 易方达货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 758,351,578.63 - 758,351,578.63 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -758,351,578.63 - -758,351,578.63 本期末 - - - 易方达货币E 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 26,223,853.26 - 26,223,853.26 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -26,223,853.26 - -26,223,853.26 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 954,453.23 定期存款利息收入 546,060,574.12 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 611,145.24 其他 8,476.25 合计 547,634,648.84 6.4.7.12债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 65,470,208,167.60 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 64,647,725,410.65 成本总额 减：应收利息总额 899,364,258.19 买卖债券差价收入 -76,881,501.24 6.4.7.13其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.14交易费用 本基金所进行的交易，交易费用均入成本，本报告期未产生交易费用。 6.4.7.15其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 64,464.96 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 144,511.14 银行间账户维护费 17,853.84 上市费 29,752.78 交易单元使用费 39,671.58 其他 3,344.79 合计 448,366.61 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东省易方达教育基金会 基金管理人发起的教育基金会 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管 83,104,485.05 80,651,450.30 理费 其中：支付销售机构的客户 3,586,759.90 6,167,283.15 维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下： 每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.33%/当年天数 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基 金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托 25,183,177.27 24,439,833.48 管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： 每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基 金资产中一次性支取。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2015年1月1日至2015年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 合计 易方达基金管理有限 874,523.80 2,036,801.56 1,902,415.97 4,813,741.33 公司 中国银行 893,471.25 9,361.06 - 902,832.31 广发证券 100,047.47 5,048.85 384.58 105,480.90 合计 1,868,042.52 2,051,211.47 1,902,800.55 5,822,054.54 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2014年1月1日至2014年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 合计 易方达基金管理有限 1,382,142.34 1,811,273.61 - 3,193,415.95 公司 中国银行 2,250,419.79 30,276.75 - 2,280,696.54 广发证券 214,229.08 7,145.58 - 221,374.66 合计 3,846,791.21 1,848,695.94 - 5,695,487.15 注：本基金A类基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提；B类基 金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提；E类基金份额的基金销售 服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式 如下： 每日应支付的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数 R为该级基金份额的年销售服务费率 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金销售机构,于次月前两个工作日内 从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国银行 50,927,045.89 238,155,08 - - 24,540,740,00 1,159,615 2.94 0.00 .27 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国银行 20,106,956.16 776,491,91 - - 19,829,710,00 2,833,375 3.69 0.00 .60 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 期 初 持 有 的 基 - - - - 640,572,313.87 - 金份额 期 间 申 购/买入 - 150,016,555.23 - - 5,809,133.09 - 总份额 期 间 因 拆 分 变 - - - - - - 动份额 减：期间 赎回/卖 - 150,016,555.23 - - 646,381,446.96 - 出 总 份 额 期 末 持 有 的 基 - - - - - - 金份额 期 末 持 有 的 基 - - - - - - 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达货币A 份额单位：份 易方达货币A本期末 易方达货币A上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占 基金份额 占基金总份额的 基金份额 基金总份额的比例 比例 易方达资产管理有 767,065.21 0.02% 604,541.01 0.01% 限公司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关 规定支付。 易方达货币B 份额单位：份 易方达货币B本期末 易方达货币B上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 广东省易方达教育 - - 20,752,434.82 0.06% 基金会 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关 规定支付。 易方达货币E 份额单位：份 易方达货币E本期末 易方达货币E上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占 基金份额 占基金总份额的 基金份额 基金总份额的比例 比例 广发证券 - - 2,417.00 0.00% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关 规定支付。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 196,797,602.70 8,996,501.83 106,287,824.34 2,224,040.29 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中国银行 011537004 15中建材 分销 4,000,000 399,500,000.00 SCP004 中国银行 011543002 15中核建 分销 3,500,000 350,000,000.00 SCP002 中国银行 011599195 15凤传媒 分销 400,000 40,000,000.00 SCP002 中国银行 011599339 15鲁黄金 分销 500,000 50,000,000.00 SCP005 广发证券、中 071501003 15招商 分销 800,000 79,980,000.00 国银行 CP003 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 041459013 14海淀国资 分销 3,200,000 320,000,000.00 CP001 中国银行 011443001 14中核建 分销 1,000,000 100,000,000.00 SCP001 中国银行 011440001 14港中旅 分销 4,000,000 400,000,000.00 SCP001 中国银行 011417002 14华电 分销 4,000,000 400,000,000.00 SCP002 中国银行 011411002 14大唐集 分销 5,000,000 500,000,000.00 SCP002 中国银行 011433002 14五矿 分销 2,600,000 260,000,000.00 SCP002 中国银行 011475001 14中信股 分销 2,000,000 200,000,000.00 SCP001 中国银行 011461003 14五矿股 分销 1,000,000 100,000,000.00 SCP003 中国银行 011442002 14中航空 分销 1,000,000 100,000,000.00 SCP002 中国银行 011415003 14中铝业 分销 2,500,000 249,625,000.00 SCP003 中国银行 011474002 14陕煤化 分销 1,300,000 129,707,500.00 SCP002 中国银行 011424002 14中冶 分销 2,800,000 279,910,000.00 SCP002 中国银行 041464012 14晋焦煤 分销 2,800,000 279,720,000.00 CP001 中国银行 011422001 14神华 分销 3,000,000 299,700,000.00 SCP001 中国银行 011437003 14中建材 分销 4,500,000 450,000,000.00 SCP003 中国银行 011411004 14大唐集 分销 5,000,000 500,000,000.00 SCP004 中国银行 011423002 14大唐 分销 3,000,000 300,000,000.00 SCP002 中国银行 041466008 14淮南矿业 分销 1,400,000 139,860,000.00 CP002 中国银行 011437005 14中建材 分销 3,000,000 299,700,000.00 SCP005 中国银行 011420006 14中铝 分销 1,000,000 100,000,000.00 SCP006 中国银行 011420001 14中铝 分销 1,000,000 100,000,000.00 SCP001 中国银行 011415002 14中铝业 分销 3,000,000 300,000,000.00 SCP002 中国银行 011420003 14中铝 分销 1,800,000 180,000,000.00 SCP003 中国银行 011477001 14申能集 分销 1,500,000 150,000,000.00 SCP001 中国银行 011420004 14中铝 分销 500,000 50,000,000.00 SCP004 中国银行 011487001 14中电建 分销 1,500,000 150,000,000.00 SCP001 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。6.4.11利润分配情况1、易方达货币A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 88,366,122.76 - 352,097.90 88,718,220.6 - 6 2、易方达货币B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 746,879,379.07 - 11,472,199.56 758,351,578. - 63 3、易方达货币E 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 25,211,490.81 - 1,012,362.45 26,223,853.2 - 6 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,345,998,307.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 100230 10国开30 2015-07-01 99.60 5,200,000 517,899,392. 54 120239 12国开39 2015-07-01 100.28 1,200,000 120,341,429.98 120246 12国开46 2015-07-01 100.20 1,000,000 100,198,034.05 130211 13国开11 2015-07-01 99.36 6,200,000 616,039,090.48 130241 13国开41 2015-07-01 98.42 2,000,000 196,840,192.45 140223 14国开23 2015-07-01 100.20 7,360,000 737,438,188.55 150202 15国开02 2015-07-01 99.02 500,000 49,507,581.14 合计 23,460,000 2,338,263,909.19 注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。本基金是货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于2015年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为46.31%(2014年12月31日：30.97%)。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 7,274,949,704.98 10,012,354,040.59 A-1以下 0.00 0.00 未评级 17,844,435,716.93 7,224,530,468.34 合计 25,119,385,421.91 17,236,884,508.93 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、 政策性金融债、央票及未有三方机构评级的短期融资券。3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 0.00 30,081,432.67 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 30,081,432.67 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政 策性金融债和央票。3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价 格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券（不包括可转换债券）、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。无重大流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 11,476,797,602.70 - - -11,476,797,602.70 结算备付金 123,419,500.00 - - - 123,419,500.00 存出保证金 - - - - - 交易性金融 24,812,520,761.4 - - - 24,812,520,761.4 资产 9 9 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 5,973,446,922.53 - - - 5,973,446,922.53 融资产 应收证券清 - - - 1,005,662,172.13 1,005,662,172.13 算款 应收利息 - - - 350,350,522.95 350,350,522.95 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 394,211,927.55 394,211,927.55 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - 770,247.22 770,247.22 资产总计 42,386,184,786.7 - - 1,750,994,869.85 44,137,179,656.5 2 7 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 2,345,998,307.00 - - - 2,345,998,307.00 融资产款 应付证券清 - - - - - 算款 应付赎回款 - - - 23,071,075.66 23,071,075.66 应付管理人 - - - 16,891,589.90 16,891,589.90 报酬 应付托管费 - - - 5,118,663.61 5,118,663.61 应付销售服 - - - 1,560,718.25 1,560,718.25 务费 应付交易费 - - - 618,172.76 618,172.76 用 应交税费 - - - 315,450.00 315,450.00 应付利息 - - - 72,608.07 72,608.07 应付利润 - - - 23,779,356.06 23,779,356.06 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 582,965.85 582,965.85 负债总计 2,345,998,307.00 - - 72,010,600.16 2,418,008,907. 16 利率敏感度 40,040,186,479.7 - - 1,678,984,269.69 41,719,170,749.4 缺口 2 1 上年度末 2014年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 15,614,598,997.3 - - - 15,614,598,997.3 2 2 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融 16,923,380,535.9 - - - 16,923,380,535.9 资产 9 9 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 13,137,021,865.5 - - - 13,137,021,865.5 融资产 2 2 应收证券清 - - - - - 算款 应收利息 - - - 421,816,603.48 421,816,603.48 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 14,145,849.44 14,145,849.44 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - 37,500.00 37,500.00 45,675,001,398.8 资产总计 - - 435,999,952.9246,111,001,351.75 3 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 2,350,986,259.14 - - - 2,350,986,259.14 融资产款 应付证券清 - - - - - 算款 应付赎回款 - - - 14,451,627.21 14,451,627.21 应付管理人 - - - 10,409,891.89 10,409,891.89 报酬 应付托管费 - - - 3,154,512.69 3,154,512.69 应付销售服 - - - 1,449,822.19 1,449,822.19 务费 应付交易费 - - - 365,825.96 365,825.96 用 应交税费 - - - 315,450.00 315,450.00 应付利息 - - - 1,532,777.24 1,532,777.24 应付利润 - - - 10,942,696.15 10,942,696.15 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 646,757.28 646,757.28 负债总计 2,350,986,259.14 - - 43,269,360.61 2,394,255,619.75 利率敏感度 43,324,015,139.6 - - 392,730,592.31 43,716,745,732.0 缺口 9 0 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 1.市场利率下降25个基点 25,314,998.18 20,331,163.20 2.市场利率上升25个基点 -25,248,185.23 -20,275,875.01 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，不投资股票、权证等其他交易性金融资产，于本期末和上一年度末，无重大其他市场价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 24,812,520,761.49 56.22 其中：债券 24,812,520,761.49 56.22 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,973,446,922.53 13.53 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 11,600,217,102.70 26.28 4 其他各项资产 1,750,994,869.85 3.97 5 合计 44,137,179,656.57 100.00 注：在报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的存 款。 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.09 其中：买断式回购融资 0.01 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,345,998,307.00 5.62 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基 金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 123 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 133 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限无超过180天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30天以内 33.91 5.62 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 2 30天（含）—60天 9.89 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 3 60天（含）—90天 12.42 - 其中：剩余存续期超过397天的 0.47 - 浮动利率债 4 90天（含）—180天 16.58 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 5 180天（含）—397天（含） 31.21 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 合计 104.01 5.62 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,269,441,098.92 19.82 其中：政策性金融债 5,679,842,503.72 13.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 16,543,079,662.57 39.65 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 24,812,520,761.49 59.48 9 剩余存续期超过 397 天的浮动 196,840,192.45 0.47 利率债券 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 140230 14国开30 8,700,000 871,428,583.28 2.09 2 140223 14国开23 8,000,000 801,563,248.42 1.92 3 130306 13进出06 7,800,000 770,555,372.87 1.85 4 130211 13国开11 6,200,000 616,039,090.48 1.48 5 100230 10国开30 5,200,000 517,899,392.54 1.24 6 011574004 15陕煤化SCP004 5,000,000 492,918,822.13 1.18 7 011517010 15华电SCP010 4,000,000 399,930,936.14 0.96 8 011537004 15中建材SCP004 4,000,000 398,551,168.80 0.96 9 011510003 15中电投SCP003 3,980,000 396,685,076.68 0.95 10 011574003 15陕煤化SCP003 4,000,000 395,337,249.81 0.95 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 90 报告期内偏离度的最高值 0.4455% 报告期内偏离度的最低值 0.1423% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2818% 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投资组合报告附注7.8.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实 际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利 率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与 基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.8.2本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余 成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 7.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.4期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,005,662,172.13 3 应收利息 350,350,522.95 4 应收申购款 394,211,927.55 5 其他应收款 740,000.00 6 待摊费用 30,247.22 7 其他 - 8 合计 1,750,994,869.85 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 2,653,619,839. 易方达货币A 168,503 19,582.57 646,102,720.80 19.58% 80.42% 94 199,810,127 36,295,075,835 易方达货币B 183 99.26% 270,177,578.19 0.74% .94 .35 15,713,515. 1,835,100,378. 易方达货币E 118 98.97% 19,094,396.43 1.03% 04 70 38,776,278,934 2,942,891,814. 合计 168,804 247,145.63 92.95% 7.05% .85 56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 易方达货币A 1,411,959.35 0.0428% 所有从业人 易方达货币B 0.00 0.0000% 员持有本基 易方达货币E 0.00 0.0000% 金 合计 1,411,959.35 0.0034% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达货币A >=100 金投资和研究部门负责人 易方达货币B 0 持有本开放式基金 易方达货币E 0 合计 >=100 易方达货币A 0~10 易方达货币B 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 易方达货币E 0 合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 基金合同生效日（2005年2月2 3,622,219,215.04 - - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 6,172,483,115.14 37,405,101,691.16 139,160,925.70 本报告期基金总申购份额 28,916,313,078.53 259,041,142,548.49 3,446,136,190.81 减：本报告期基金总赎回份额 31,789,073,632.93 259,880,990,826.11 1,731,102,341.38 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 3,299,722,560.74 36,565,253,413.54 1,854,194,775.13 注：A类和B类总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额，总赎回份额含因份额升降级导致 的强制调减份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年6月2日，本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作，公司法定代表人正式变更为现任总经理刘晓艳。 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 占当期股 占当期佣 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 1 - - 40,000.00 100.00% - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的 选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力， 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能 力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期债 占当期权证 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 成交总额的 额的比例 交总额的 比例 比例 国泰君安 - - 100,216,7 99.50% - - 00,000.00 平安证券 - - 503,248,0 0.50% - - 00.00 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 1 式基金增加吴江农村商业银行为销售机构、在 报、证券时报及基金管理 2015-01-13 吴江农村商业银行推出定期定额投资业务的 人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加龙湾农商银行为销售机构、在龙湾 中国证券报、上海证券 2 农商银行推出定期定额投资业务及参加龙湾 报、证券时报及基金管理 2015-01-15 农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动 人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 3 式基金增加上海证券为销售机构、在上海证券 报、证券时报及基金管理 2015-01-19 推出定期定额投资业务及参加上海证券申购 人网站 费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于开通易方达上 证中盘交易型开放式指数证券投资基金与旗 中国证券报、上海证券 4 下部分开放式基金场外基金份额之间转换业 报、证券时报及基金管理 2015-01-23 务及与易方达货币市场基金之间赎回转申购 人网站 业务的公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 5 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管理 2015-01-26 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 6 式基金增加长安银行为销售机构、在长安银行 报、证券时报及基金管理 2015-02-02 推出定期定额投资业务的公告 人网站 易方达货币市场基金春节前两个工作日暂停 中国证券报、上海证券 7 申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 报、证券时报及基金管理 2015-02-09 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 8 式基金增加泉州银行为销售机构、在泉州银行 报、证券时报及基金管理 2015-02-10 推出定期定额投资业务及参加泉州银行申购 人网站 与定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理 中国证券报、上海证券 9 助理的公告 报、证券时报及基金管理 2015-02-17 人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下基金 中国证券报、上海证券 10 固定收益品种估值方法调整的公告 报、证券时报及基金管理 2015-03-20 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加中信建投期货为销售机构、在中信 中国证券报、上海证券 11 建投期货推出定期定额投资业务及参加中信 报、证券时报及基金管理 2015-03-23 建投期货申购与定期定额投资费率优惠活动 人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于调整在交通银 中国证券报、上海证券 12 行的货币基金实时提现业务适用范围的公告 报、证券时报及基金管理 2015-03-26 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 13 式基金增加瑞丰银行为销售机构、在瑞丰银行 报、证券时报及基金管理 2015-03-30 推出定期定额投资业务及参加瑞丰银行申购 人网站 与定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 14 式基金增加利得基金为销售机构、参加利得基 报、证券时报及基金管理 2015-04-10 金申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 15 式基金增加昆仑银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2015-04-23 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 16 式基金增加洛阳银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2015-04-24 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 17 式基金增加恒丰银行为销售机构、参加恒丰银 报、证券时报及基金管理 2015-04-28 行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于成立易方达国 中国证券报、上海证券 18 际控股有限公司的公告 报、证券时报及基金管理 2015-04-29 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 19 式基金增加天津银行为销售机构、参加天津银 报、证券时报及基金管理 2015-04-30 行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于开通易方达深 证100交易型开放式指数基金与旗下部分开 中国证券报、上海证券 20 放式基金场外基金份额之间转换业务及与易 报、证券时报及基金管理 2015-05-20 方达货币市场基金之间赎回转申购业务的公 人网站 告 易方达基金管理有限公司对市场上出现假冒 中国证券报、上海证券 21 公司客服电话进行诈骗活动的特别提示 报、证券时报及基金管理 2015-06-11 人网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达货币市场基金设立的文件； 2.《易方达货币市场基金基金合同》； 3.《易方达货币市场基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一五年八月二十六日