易方达货币市场基金 2011年半年度报告摘要 2011年6月30日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期: 二〇一一年八月二十六日 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》,本基金于2006年7月18日实施分级,分级后本基金设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额,升级后的B级基金份额从2006年7月19日起享受B级基金收益。 3. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 4. 本基金利润分配是按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1. 易方达货币A: ■ 2. 易方达货币B: ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达货币市场基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 1、易方达货币A (2005年2月2日至2011年6月30日) ■ 2、易方达货币B (2006年7月19日至2011年6月30日) ■ 注:1.基金合同中关于基金投资比例的约定: (1) 投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10% (2) 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30% 存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5% (3) 在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%。 (4) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10% (5) 本基金投资组合的平均剩余期限,不得超过180天 (6) 中国证监会、中国人民银行的其他限制规定。 因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定,基金管理人应在合理期限内进行调整,以符合有关限制规定。 2.A级基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值收益率为16.8967%,同期业绩比较基准收益率为11.0172% B级基金自基金分级至报告期末的基金份额净值收益率为14.6864%,同期业绩比较基准收益率为8.3936%。 3.根据2008年12月25日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比较基准的公告》,自2009年1月1日起,本基金原约定的业绩比较基准“一年期银行定期储蓄存款的税后利率:(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率”,变更为:“税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))”。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元。截至2011年6月30日,公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。 自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最佳的回报。 截至2011年6月30日,易方达基金管理有限公司共管理1只封闭式基金、26只开放式基金,具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达岁丰添利债券型基金、易方达医疗保健行业股票型基金、易方达黄金主题基金(LOF)、易方达安心回报债券型基金。同时,公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年上半年,中国经济增速较去年有所下降。一季度,在紧缩的货币政策下,经济增长开始出现放缓趋势 二季度,持续紧缩的货币政策取得了明显的效果,货币供应量得到有效控制,经济增长开始减速。截至6月底,广义货币(M2)余额78.08万亿元,同比增长15.9% 狭义货币(M1)余额27.47万亿元,同比增长13.1%,双双维持增速下降趋势,并被控制在调控区间内。根据统计局最新公布的数据,二季度GDP同比增长9.5%,比一季度下滑0.2个百分点。6月份规模以上工业增加值同比增长15.1%。6月份城镇固定资产投资累计同比增长25.6%,比上月下降0.2 个百分点。6月社会消费品零售总额同比增长17.7%。6月出口1619.8亿美元,同比增长17.9%,进口1397.1亿美元,同比增长19.3%,进出口增速一直在缓慢下降,其中出口主要受到其他国家经济低迷的影响,进口增速的放缓也体现出国内需求的疲软。总体而言,经济增速正在小幅下降。 随着经济增速的下降,通货膨胀风险也有所降低。6月份CPI环比上升0.3%,同比上涨6.4%,上半年累计同比上涨5.4% 6月份PPI环比与上月持平,同比上涨7.1%。虽然物价目前仍处于较高水平,但这主要受翘尾因素的影响,未来随着货币政策的滞后效应逐渐发挥作用,物价水平应该会有所下降。 受资金面波动以及通胀预期变化的影响,2011年一季度债券市场出现震荡走势,资金面先紧后松,收益率水平整体先扬后抑。二季度,经济基本面为债券上涨提供了有力支撑,但是资金面持续收紧却对债券价格造成了较大冲击。准备金率的持续上调和企业集中缴税的影响,使得整个二季度市场资金面一直处于紧张状态,从而导致债券市场出现持续调整。资金面的紧张局势在六月底达到顶峰,各期限利率产品收益率均有不同程度的上行,短端收益率上行幅度较大,收益率曲线再次出现倒挂,信用利差也随之有所扩大。 总体而言,随着短端收益率的上行,货币基金所面临的投资机会再次增加,投资者有望在将其作为流动性管理工具的同时获取更高的投资收益。 报告期内本基金继续保持较低的组合平均剩余期限,根据市场情况均衡投资存款、逆回购、金融债和短期融资券,力求在保持较高流动性的同时为投资者提供满意的投资收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 A级基金份额本报告期净值收益率为1.7357%,同期比较基准收益率为0.2176% B级基金份额本报告期净值收益率为1.8559%,同期比较基准收益率为0.2176%。基金的业绩比较基准为活期存款的税后利率。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,随着紧缩政策继续发挥作用,经济需求逐渐减弱,经济增长有可能继续放缓,通货膨胀也将得到有效控制。总体上看,通货膨胀在三季度见顶的可能性较大,而资金面在经历了极度紧张的6月底之后,也可能略有放松,因此未来债券市场机会还是比较大的。 本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位,继续保持投资组合较好的流动性和较短的组合期限。基金投资类属配置将以存款、回购、金融债和信用相对较好的短期融资券为主,追求相对稳定的投资收益。 基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上,坚持规范运作、审慎投资,勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《易方达货币市场基金基金合同》,本基金每日将各级基金份额实现的基金净收益全额分配给基金份额持有人。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对易方达货币市场基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达货币市场基金 报告截止日:2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,A级基金基金份额净值1.0000元,B级基金基金份额净值1.0000元 基金份额总额6,909,823,748.72份,下属分级基金的份额总额分别为:A级基金3,732,068,057.87份,B级基金3,177,755,690.85份。 6.2 利润表 会计主体:易方达货币市场基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达货币市场基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:梁棠,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达货币市场基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监基金字[2004]217号文件“关于同意易方达货币市场基金设立的批复”批准,向社会公开募集,首次募集规模为3,622,219,215.04份基金份额。根据基金部函[2005]26号《关于易方达货币市场基金备案确认的函》,本基金合同于2005年2月2日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)。 本基金于2006年7月18日实施分级,基金分级后,在任何一个开放日,若A级基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过1000万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的A级基金份额升级为B级基金份额 若B级基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于1000万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的B级基金份额降级为A级基金份额。两级基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布基金日收益和基金七日收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、中国证监会2010年2月8日颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年6月30日的财务状况以及2011年半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 6.4.6.1 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税 6.4.6.2 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 注:根据2011年4月9日《易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告》,基金管理人股东广东盈峰投资控股集团有限公司已更名为“盈峰投资控股集团有限公司”, 基金管理人已完成股东更名事项的工商变更登记。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下: 每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.33%/当年天数 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下: 每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.8.2.3销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:本基金A级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提 B级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: 每日应支付的各级基金销售服务费=前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数 R为该级基金份额的年销售服务费率 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付给基金销售机构,于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达货币A 无。 易方达货币B 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本报告期及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,069,010,246.44元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 ■ 注:期末估值总额=期末估值单价(保留小数点后无限位)×数量。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 ■ 注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 ■ 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限无超过180天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下: (1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益 (2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息 合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入 (3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.8.2本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 7.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.4期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额,总赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理 因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 易方达基金管理有限公司 二〇一一年八月二十六日 基金简称 易方达货币 基金主代码 110006 交易代码 110006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年2月2日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,909,823,748.72份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达货币A 易方达货币B 下属分级基金的交易代码 110006 110016 报告期末下属分级基金的份额总额 3,732,068,057.87份 3,177,755,690.85份 投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报。 投资策略 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张南 唐州徽 联系电话 020-38799008 010-66594855 电子邮箱 csc@efunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 4008818088 95566 传真 020-38799488 010-66594942 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市体育西路189号城建大厦28楼 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 易方达货币A 易方达货币B 本期已实现收益 97,606,092.54 92,932,325.44 本期利润 97,606,092.54 92,932,325.44 本期净值收益率 1.7357% 1.8559% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 易方达货币A 易方达货币B 期末基金资产净值 3,732,068,057.87 3,177,755,690.85 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2475% 0.0039% 0.0411% 0.0000% 0.2064% 0.0039% 过去三个月 0.7785% 0.0025% 0.1233% 0.0001% 0.6552% 0.0024% 过去六个月 1.7357% 0.0050% 0.2176% 0.0002% 1.5181% 0.0048% 过去一年 2.7949% 0.0059% 0.3991% 0.0002% 2.3958% 0.0057% 过去三年 7.5698% 0.0080% 2.7490% 0.0034% 4.8208% 0.0046% 自基金合同生效起至今 16.8967% 0.0063% 11.0172% 0.0035% 5.8795% 0.0028% 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2677% 0.0039% 0.0411% 0.0000% 0.2266% 0.0039% 过去三个月 0.8388% 0.0025% 0.1233% 0.0001% 0.7155% 0.0024% 过去六个月 1.8559% 0.0050% 0.2176% 0.0002% 1.6383% 0.0048% 过去一年 3.0409% 0.0059% 0.3991% 0.0002% 2.6418% 0.0057% 过去三年 8.3449% 0.0080% 2.7490% 0.0034% 5.5959% 0.0046% 自基金份额分级起至今 14.6864% 0.0069% 8.3936% 0.0040% 6.2928% 0.0029% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 马喜德 本基金的基金经理、易方达稳健收益债券型基金的基金经理 2008-07-01 - 7年 博士研究生,曾任中国工商银行总行资金营运部人民币交易处投资经理、金融市场部固定收益处高级投资经理、易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理。 资产 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 2,060,238,632.55 960,939,690.97 结算备付金 - 4,802,727.27 存出保证金 - - 交易性金融资产 6,171,407,734.37 1,641,339,551.96 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6,171,407,734.37 1,641,339,551.96 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 553,100,476.55 1,075,602,493.40 应收证券清算款 69,902,371.53 - 应收利息 84,148,819.35 24,598,083.74 应收股利 - - 应收申购款 70,288,874.36 3,916,650.68 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 9,009,086,908.71 3,711,199,198.02 负债和所有者权益 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 2,069,010,246.44 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 9,342,262.27 14,600,030.85 应付管理人报酬 3,588,678.69 1,036,882.71 应付托管费 1,087,478.37 314,206.91 应付销售服务费 1,387,857.85 356,442.63 应付交易费用 326,592.40 58,739.76 应交税费 315,450.00 315,450.00 应付利息 4,698,541.63 - 应付利润 8,473,021.98 3,719,139.06 递延所得税负债 - - 其他负债 1,033,030.36 1,632,772.88 负债合计 2,099,263,159.99 22,033,664.80 所有者权益: 实收基金 6,909,823,748.72 3,689,165,533.22 未分配利润 - - 所有者权益合计 6,909,823,748.72 3,689,165,533.22 负债和所有者权益总计 9,009,086,908.71 3,711,199,198.02 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 243,162,772.84 49,779,097.64 1.利息收入 230,527,735.59 44,996,188.05 其中:存款利息收入 81,363,124.55 15,041,180.57 债券利息收入 76,139,087.08 19,650,769.64 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 73,025,523.96 10,304,237.84 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 12,635,037.25 4,782,909.59 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 12,635,037.25 4,782,909.59 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - - 减:二、费用 52,624,354.86 16,966,977.30 1.管理人报酬 18,300,943.11 7,806,440.90 2.托管费 5,545,740.28 2,365,588.21 3.销售服务费 7,541,645.60 3,341,841.65 4.交易费用 - - 5.利息支出 20,915,095.94 3,167,847.49 其中:卖出回购金融资产支出 20,915,095.94 3,167,847.49 6.其他费用 320,929.93 285,259.05 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 190,538,417.98 32,812,120.34 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 190,538,417.98 32,812,120.34 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,689,165,533.22 - 3,689,165,533.22 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 190,538,417.98 190,538,417.98 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 3,220,658,215.50 - 3,220,658,215.50 其中:1.基金申购款 61,180,091,919.20 - 61,180,091,919.20 2.基金赎回款 -57,959,433,703.70 - -57,959,433,703.70 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -190,538,417.98 -190,538,417.98 五、期末所有者权益(基金净值) 6,909,823,748.72 - 6,909,823,748.72 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 5,112,851,412.62 - 5,112,851,412.62 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 32,812,120.34 32,812,120.34 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -2,184,264,827.96 - -2,184,264,827.96 其中:1.基金申购款 15,227,847,702.82 - 15,227,847,702.82 2.基金赎回款 -17,412,112,530.78 - -17,412,112,530.78 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -32,812,120.34 -32,812,120.34 五、期末所有者权益(基金净值) 2,928,586,584.66 - 2,928,586,584.66 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 18,300,943.11 7,806,440.90 其中:支付销售机构的客户维护费 3,952,706.32 1,231,638.73 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,545,740.28 2,365,588.21 获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达货币A 易方达货币B 合计 易方达基金管理有限公司 1,001,651.33 137,581.28 1,139,232.61 中国银行 827,457.81 15,075.76 842,533.57 广发证券 118,639.66 3,429.36 122,069.02 合计 1,947,748.80 156,086.40 2,103,835.20 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达货币A 易方达货币B 合计 易方达基金管理有限公司 945,029.45 72,671.13 1,017,700.58 中国银行 519,547.26 3,498.35 523,045.61 广发证券 46,249.16 4,199.26 50,448.42 合计 1,510,825.87 80,368.74 1,591,194.61 本期2011年1月1日至2011年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 350,740,149.41 823,903,576.78 - - 3,490,233,000.00 427,083.77 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 30,058,445.90 - - - 3,239,880,000.00 228,349.58 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 10,238,632.55 144,186.81 9,057,947.41 2,236,762.15 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 1081299 10艾比湖CP01 2011-07-01 100.08 200,000 20,015,774.11 1081364 10安琪CP01 2011-07-01 99.99 300,000 29,997,458.65 1081276 10北建工CP02 2011-07-01 100.05 300,000 30,016,135.41 1081343 10福耀CP01 2011-07-01 99.99 700,000 69,995,328.49 1081428 10辽通CP02 2011-07-01 100.41 300,000 30,122,036.61 1081346 10轻纺CP01 2011-07-01 100.41 400,000 40,165,594.26 1081293 10申通资CP01 2011-07-01 99.98 400,000 39,991,239.30 1081409 10圣农CP01 2011-07-01 100.15 300,000 30,044,677.35 1081320 10统众CP01 2011-07-01 100.00 300,000 29,999,311.64 1081391 10西矿股CP02 2011-07-01 100.09 200,000 20,018,877.43 1081436 10西矿集CP01 2011-07-01 100.43 200,000 20,086,951.19 1081415 10厦国贸CP02 2011-07-01 100.08 200,000 20,015,765.95 1081297 10宇通CP01 2011-07-01 99.91 200,000 19,981,928.33 1081241 10岳纸CP01 2011-07-01 100.08 600,000 60,050,632.95 1081384 10云煤化CP01 2011-07-01 100.14 100,000 10,013,611.43 1081305 10云内CP01 2011-07-01 99.99 400,000 39,996,693.07 1081416 10郑煤CP01 2011-07-01 100.33 300,000 30,100,221.20 1081256 10中牧CP01 2011-07-01 100.10 200,000 20,020,394.68 1181137 11北部湾CP02 2011-07-01 100.26 16,000 1,604,208.79 1181039 11北大荒CP02 2011-07-01 100.32 400,000 40,126,541.87 1181104 11成渝CP01 2011-07-01 100.20 200,000 20,039,889.38 1181171 11广控CP01 2011-07-01 100.25 300,000 30,074,255.90 1181123 11海翼CP02 2011-07-01 100.03 421,000 42,113,126.09 1181037 11宏图CP01 2011-07-01 100.39 200,000 20,077,893.12 1181161 11京煤CP01 2011-07-01 100.00 100,000 10,000,000.00 1181107 11酒钢CP01 2011-07-01 100.34 200,000 20,068,801.46 1181026 11巨石CP01 2011-07-01 100.19 500,000 50,094,009.12 1181128 11巨石CP02 2011-07-01 100.14 200,000 20,028,366.17 1181033 11潞安CP01 2011-07-01 100.15 80,000 8,011,933.07 1181175 11闽交运CP01 2011-07-01 100.05 500,000 50,023,004.79 1181203 11农产品CP01 2011-07-01 100.00 300,000 30,000,000.00 1181212 11三花CP01 2011-07-01 100.07 200,000 20,013,707.36 1181187 11圣农CP01 2011-07-01 100.01 200,000 20,001,579.77 1181021 11铁十四CP01 2011-07-01 100.22 200,000 20,043,334.40 1181242 11铁十五CP01 2011-07-01 100.00 200,000 20,000,645.49 1181240 11皖山鹰CP01 2011-07-01 100.08 300,000 30,022,571.19 1181092 11万华股CP01 2011-07-01 100.33 300,000 30,097,640.11 1101029 11央行票据29 2011-07-01 99.72 1,000,000 99,722,615.57 1081371 10阳煤CP02 2011-07-01 100.09 41,000 4,103,664.57 1081323 10浙物产CP02 2011-07-01 100.00 90,000 8,999,569.38 1181090 11大众CP01 2011-07-01 100.40 184,000 18,472,952.95 1181115 11广百CP01 2011-07-01 100.34 88,000 8,830,227.60 1181269 11沪交运CP01 2011-07-01 100.20 152,000 15,230,567.49 1101023 11央行票据23 2011-07-01 99.88 850,000 84,899,012.46 1181132 11渝机电CP01 2011-07-01 100.28 80,000 8,022,239.62 1181134 11珠啤CP01 2011-07-01 100.27 80,000 8,021,716.14 1081365 10光明CP02 2011-07-04 100.07 300,000 30,020,618.88 1081351 10泸州窖CP01 2011-07-04 99.94 300,000 29,981,879.92 1081330 10闽能源CP01 2011-07-04 100.07 200,000 20,013,140.84 1081390 10新传媒CP02 2011-07-04 100.06 300,000 30,019,215.53 1081283 10重汽CP02 2011-07-04 100.03 200,000 20,005,951.23 1181101 11百联CP01 2011-07-04 100.12 300,000 30,034,673.22 1181011 11北大荒CP01 2011-07-04 100.20 300,000 30,060,988.97 1081323 10浙物产CP02 2011-07-04 100.00 206,000 20,599,014.36 1101023 11央行票据23 2011-07-04 99.88 1,011,000 100,979,884.23 1081291 10广州港CP01 2011-07-05 100.14 500,000 50,069,573.88 1081332 10中核建CP01 2011-07-05 100.11 300,000 30,031,922.23 1081281 10中金CP01 2011-07-05 100.12 300,000 30,037,212.85 1081371 10阳煤CP02 2011-07-05 100.09 35,000 3,503,128.29 1081441 10公控CP02 2011-07-07 100.41 195,000 19,580,139.13 1181200 11北新CP01 2011-07-07 100.22 526,000 52,715,312.88 1181237 11步步高CP01 2011-07-07 100.00 226,000 22,600,713.40 1181271 11大族CP01 2011-07-07 100.00 300,000 30,001,047.64 1181085 11丽珠CP01 2011-07-07 100.43 200,000 20,086,966.28 1181149 11盘投CP01 2011-07-07 100.32 200,000 20,063,332.11 1181218 11三金集CP01 2011-07-07 100.09 300,000 30,026,334.78 1181186 11苏盐业CP01 2011-07-07 100.28 200,000 20,055,841.42 1181086 11外高桥CP01 2011-07-07 100.44 300,000 30,132,649.19 1181044 11皖交投CP01 2011-07-07 100.42 316,000 31,733,553.96 1181122 11五凌CP02 2011-07-07 100.24 200,000 20,048,536.02 1181177 11渝遂CP01 2011-07-07 100.37 264,000 26,497,365.92 1181113 11浙国贸CP01 2011-07-07 100.31 299,000 29,993,700.66 1181090 11大众CP01 2011-07-07 100.40 316,000 31,725,288.76 1181115 11广百CP01 2011-07-07 100.34 211,000 21,172,477.55 1181269 11沪交运CP01 2011-07-07 100.20 211,000 21,142,432.50 1181132 11渝机电CP01 2011-07-07 100.28 211,000 21,158,656.99 1181134 11珠啤CP01 2011-07-07 100.27 211,000 21,157,276.32 合计 - - 21,920,000 2,194,625,535.85 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 6,171,407,734.37 68.50 其中:债券 6,171,407,734.37 68.50 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 553,100,476.55 6.14 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,060,238,632.55 22.87 4 其他各项资产 224,340,065.24 2.49 5 合计 9,009,086,908.71 100.00 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 10.25 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 2,069,010,246.44 29.94 其中:买断式回购融资 - - 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(%) 原因 调整期 1 2011-5-26 20.66 大额赎回,规模下降导致被动超标 发生日后3个工作日 2 2011-5-27 20.83 大额赎回,规模下降导致被动超标 发生日后2个工作日 3 2011-5-30 22.46 大额赎回,规模下降导致被动超标 发生日后1个工作日 4 2011-6-27 21.72 大额赎回,规模下降导致被动超标 发生日后4个工作日 5 2011-6-28 24.81 巨额赎回,规模下降导致被动超标 发生日后3个工作日 6 2011-6-29 28.92 巨额赎回,规模下降导致被动超标 发生日后2个工作日 7 2011-6-30 29.94 大额赎回,规模下降导致被动超标 发生日后1个工作日 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 126 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 151 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 12.78 29.94 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 12.98 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 9.37 - 3 60天(含)—90天 21.43 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 33.32 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天(含) 47.63 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 6 合计 128.14 29.94 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 289,496,878.71 4.19 3 金融债券 1,233,389,562.63 17.85 其中:政策性金融债 1,233,389,562.63 17.85 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,648,521,293.03 67.27 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 6,171,407,734.37 89.31 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 647,316,435.15 9.37 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 070419 07农发19 6,400,000 647,316,435.15 9.37 2 070211 07国开11 5,800,000 586,073,127.48 8.48 3 1081358 10山钢CP02 2,200,000 219,948,152.25 3.18 4 1101023 11央行票据23 1,900,000 189,774,263.14 2.75 5 1081282 10鲁商CP01 1,500,000 150,277,205.51 2.17 6 1081407 10鞍钢集CP01 1,500,000 149,822,267.15 2.17 7 1081425 10新矿CP01 1,440,000 144,637,531.03 2.09 8 1081331 10沪建工CP02 1,200,000 120,144,706.75 1.74 9 1081295 10同盛CP01 1,200,000 120,111,724.16 1.74 10 1081325 10沪城控CP01 1,200,000 120,109,722.38 1.74 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1162% 报告期内偏离度的最低值 -0.0654% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0472% 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 69,902,371.53 3 应收利息 84,148,819.35 4 应收申购款 70,288,874.36 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 224,340,065.24 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 易方达货币A 44,976 82,979.10 263,417,457.68 7.06% 3,468,650,600.19 92.94% 易方达货币B 67 47,429,189.42 2,899,070,843.87 91.23% 278,684,846.98 8.77% 合计 45,043 153,405.05 3,162,488,301.55 45.77% 3,747,335,447.17 54.23% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 易方达货币A 2,054,084.07 0.0550% 易方达货币B 0.00 0% 合计 2,054,084.07 0.0297% 项目 易方达货币A 易方达货币B 基金合同生效日(2005年2月2日)基金份额总额 3,622,219,215.04 - 本报告期期初基金份额总额 1,424,608,563.99 2,264,556,969.23 本报告期基金总申购份额 30,868,031,912.32 30,312,060,006.88 减:本报告期基金总赎回份额 28,560,572,418.44 29,398,861,285.26 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,732,068,057.87 3,177,755,690.85 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安 1 - - 40,000.00 100.00% - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安 - - 9,163,600,000.00 100.00% - -