易方达积极成长证券投资基金分红公告 公告送出日期:2021年4月8日 1.公告基本信息基金名称 易方达积极成长证券投资基金 基金简称 易方达积极成长混合 基金主代码 110005 基金合同生效日 2004年9月9日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《易方达积极成长证券投资基金基 金合同》、《易方达积极成长证券投资基金 更新的招募说明书》 收益分配基准日 2020年12月31日 基准日基金份额净值(单位:元) 0.8559 截止收益分 基准日基金可供分配利润(单位: 1,118,956,135.71 配基准日的 元) 相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 335,686,840.72 分红比例计算的应分配金额(单 位:元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.30 有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第4次分红 注:根据《易方达积极成长证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次,最多不超过六次;基金当年累计分配的收益不得低于该年度可分配收益的30%。 2.与分红相关的其他信息权益登记日 2021年4月9日 除息日 2021年4月9日 现金红利发放日 2021年4月12日 分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基 金全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份 额将按2021年4月9日的基金份额净值计算确定,本公 红利再投资相关事项的说明 司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自 红利发放日开始计算。2021年4月13日起投资者可以查 询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转 托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按 照红利再投资处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益, 暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的 投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年4月12日自基金托管账户划出。 (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 3 .其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售机构办理变更手续。 (3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年4月8日