易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配卓 胜微（300782）非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了江苏卓胜微电子股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配江苏卓胜微电子股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 总成 账面 本占 价值 获配数 基金 占基 锁 基金名称 量（股） 总成本（元） 资产 账面价值（元） 金资 定 净值 产净 期 比例 值比 例 易方达裕丰回报债券型 448,482 253,773,539.70 0.81% 258,253,874.88 0.83% 6个 证券投资基金 月 易方达丰华债券型证券 82,184 46,503,816.40 0.83% 47,324,834.56 0.85% 6个 投资基金 月 易方达新经济灵活配置 21,715 12,287,432.75 0.49% 12,504,365.60 0.50% 6个 混合型证券投资基金 月 易方达新收益灵活配置 182,069 103,023,743.65 1.80% 104,842,612.96 1.83% 6个 混合型证券投资基金 月 易方达信息产业混合型 88,224 49,921,550.40 0.86% 50,802,908.16 0.88% 6个 证券投资基金 月 易方达安盈回报混合型 17,873 10,113,437.05 0.68% 10,291,988.32 0.69% 6个 证券投资基金 月 易方达丰和债券型证券 286,797 162,284,082.45 0.89% 165,149,184.48 0.91% 6个 投资基金 月 易方达中盘成长混合型 83,520 47,259,792.00 0.46% 48,094,156.80 0.47% 6个 证券投资基金 月 易方达均衡成长股票型 66,816 37,807,833.60 0.28% 38,475,325.44 0.28% 6个 证券投资基金 月 易方达悦兴一年持有期 705,045 398,949,713.25 1.90% 405,993,112.80 1.94% 6个 混合型证券投资基金 月 易方达信息行业精选股 86,928 49,188,208.80 0.69% 50,056,619.52 0.70% 6个 票型证券投资基金 月 易方达平稳增长证券投 21,715 12,287,432.75 0.38% 12,504,365.60 0.39% 6个 资基金 月 易方达策略成长证券投 21,715 12,287,432.75 1.00% 12,504,365.60 1.01% 6个 资基金 月 易方达科翔混合型证券 41,760 23,629,896.00 0.42% 24,047,078.40 0.43% 6个 投资基金 月 易方达安心回报债券型 327,399 185,258,724.15 0.85% 188,529,440.16 0.86% 6个 证券投资基金 月 易方达科讯混合型证券 21,715 12,287,432.75 0.26% 12,504,365.60 0.26% 6个 投资基金 月 易方达策略成长二号混 20,044 11,341,897.40 1.06% 11,542,136.96 1.08% 6个 合型证券投资基金 月 易方达创新未来18个 6个 月封闭运作混合型证券 83,520 47,259,792.00 0.52% 48,094,156.80 0.52% 月 投资基金 注：基金资产净值、账面价值为2021年1月29日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年1月30日