大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表......15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告 ...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 41 7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 41 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 42 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 95 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......97 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......97 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......97 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......97 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......97 7.11 投资组合报告附注 ......97 §8 基金份额持有人信息...... 98 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 98 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 98 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 99 §9 开放式基金份额变动...... 99 §10 重大事件揭示 ......100 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 100 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 100 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 100 10.4 基金投资策略的改变 ...... 100 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 100 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 100 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 100 10.8 其他重大事件 ...... 101 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......104 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 104 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 104 §12 备查文件目录 ......104 12.1 备查文件目录 ...... 104 12.2 存放地点......104 12.3 查阅方式......104 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普 500 等权重指数（QDII） 基金主代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 387,715,650.53 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 金简称 下属分级基金的交 096001 008401 易代码 报告期末下属分级 319,716,646.34 份 67,999,004.19 份 基金的份额总额 注：根据 2021 年 9 月 4 日基金管理人披露的《大成基金管理有限公司关于大成标普 500 等权重指 数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》，自 2021 年 9 月 7 日起大成标 普 500 等权重指数证券投资基金增加美元基金份额。本基金份额含人民币份额及美元份额（如有）。 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组 合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特 殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票 时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数 相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到 节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普 500 等权重指数（全收益指数）收益率 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合 型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 段皓静 许俊 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66596688 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 号 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 号 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 27-33 层 邮政编码 518054 100818 法定代表人 吴庆斌 葛海蛟 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 - 中国银行（香港）有限公司 注册地址 - 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 - 香港花园道 1 号中银大厦 邮政编码 - 999000 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 注册登记机构 大成基金管理有限公司 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 据和指标 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 本期已实现收益 8,617,781.54 1,991,891.36 本期利润 18,292,069.20 2,125,100.40 加权平均基金份 0.0555 0.0278 额本期利润 本期加权平均净 2.21% 1.12% 值利润率 本期基金份额净 3.24% 3.12% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 222,499,483.71 46,516,769.98 润 期末可供分配基 0.6959 0.6841 金份额利润 期末基金资产净 830,119,234.15 176,100,760.53 值 期末基金份额净 2.5964 2.5898 值 3.1.3 累计期 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 256.80% 19.14% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.80% 0.62% 3.43% 0.65% -0.63% -0.03% 过去三个月 5.01% 1.66% 5.46% 1.80% -0.45% -0.14% 过去六个月 3.24% 1.30% 4.82% 1.41% -1.58% -0.11% 过去一年 10.61% 1.05% 12.73% 1.13% -2.12% -0.08% 过去三年 42.47% 0.98% 43.37% 1.04% -0.90% -0.06% 自基金合同生效起 -132.6 256.80% 1.10% 389.45% 1.16% -0.06% 至今 5% 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.78% 0.62% 3.43% 0.65% -0.65% -0.03% 过去三个月 4.92% 1.67% 5.46% 1.80% -0.54% -0.13% 过去六个月 3.12% 1.30% 4.82% 1.41% -1.70% -0.11% 过去一年 10.30% 1.05% 12.73% 1.13% -2.43% -0.08% 自基金合同生效起 19.14% 0.91% 25.31% 0.98% -6.17% -0.07% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、本基金自 2023 年 8 月 30 日起增设 C 类基金份额类别，C 类的净值增长率和业绩比较基准 收益率自 2023 年 9 月 4 日有份额之日开始计算。 3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司成立于 1999 年 4 月 12 日，注册资本人民币 2 亿元，是中国首批获准 成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有 5 家分公司。2009 年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司；2013 年，设立大成创新资本管理有限公司。 公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务,还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。 历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综 合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。 2003 年 4 月至 2004 年 6 月就职于国信证 券研究部，任研究员。2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研究部，任高级研 究员。2005 年 9 月加入大成基金管理有限 公司，曾担任金融工程师、境外市场研究 员及基金经理助理，现任国际业务部基金 经理。2011 年 8 月 26 日起任大成标普 500 等权重指数型证券投资基金基金经理。 2014 年 11 月 13 日起任大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （QDII）（转型前为大成纳斯达克 100 指数 证券投资基金）基金经理。2016 年 12 月 2 日至 2023 年 3 月 14 日任大成恒生综合中 小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。 2016 年 12 月 29 日至 2020 年 7 月 7 日任 大成海外中国机会混合型证券投资基金 冉凌 本基金基 2011 年 8 - 22 年 （LOF）基金经理。2017 年 8 月 10 日起任 浩 金经理 月 26 日 大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经 理。2019 年 3 月 20 日起任大成中华沪深 港 300 指数证券投资基金（LOF）基金经 理。2021 年 5 月 18 日起任大成恒生科技 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 基金经理。2021 年 9 月 9 日起任大成恒生 科技交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理。2023 年 7 月 12 日 起任大成纳斯达克 100 交易型开放式指数 证券投资基金(QDII)基金经理。2024 年 5 月 29 日起任大成全球美元债债券型证券 投资基金（QDII）基金经理。2024 年 6 月 18日起任大成恒生医疗保健交易型开放式 指数证券投资基金（QDII）基金经理。2025 年6月24日起担任大成恒生医疗保健交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金（QDII）基金经理。具有基金从业资格。 国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进 行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 7 月份以来的经济数据显示，美国宏观经济有边际走弱的趋势，因此市场对于美联储降息的预期也有所提升。 美股指数涨跌的核心因素是上市公司盈利的变动。当前彭博一致预期数据显示 2025 年美股上 市公司盈利仍然有较好的增长，但从估值角度来看，当前主要美股指数的市盈率已经高于历史平均水平。 本基金的投资目标是要复制基准指数的收益率，因此本基金将坚持被动化的投资理念，持续 实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成标普 500 等权重指数(QDII)A 的基金份额净值为 2.5964 元，本报告期基 金份额净值增长率为 3.24%，同期业绩比较基准收益率为 4.82%；截至本报告期末大成标普 500等权重指数(QDII)C 的基金份额净值为 2.5898 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.12%，同期业绩比较基准收益率为 4.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2025 年上半年，全球经济形势经历了显著波动，美国主要股指呈现剧烈震荡态势。这一时期的金融市场表现主要受到以下几方面因素的影响： 今年 2 月以来，美国政府主动缩减财政支出，对经济形成短期抑制效应。这一政策调整导致 2 月下旬起多项宏观经济指标呈现疲软态势，美国主要股指随之出现显著回调。4 月 2 日，特朗普政府正式推出"对等关税政策"，进一步加剧了宏观经济前景的不确定性。 5 月后，随着特朗普政府关税政策的实施细则逐渐明朗，市场不确定性显著降低，美国宏观 经济逐步回归正常运转。5 月及 6 月的数据显示，经济活动已重新回到稳健增长轨道，主要体现在就业市场持续强劲，在此支撑下，居民消费继续保持稳步扩张态势。 二季度，特朗普政府关税政策引发的通胀预期分歧曾导致金融市场显著波动。然而，5-6 月 实际通胀数据持续温和，有效缓解了市场对关税可能引发通胀抬头的担忧。由于担心关税政策对通胀影响的不确定性，美联储在今年上半年暂停了降息进程，但实际通胀数据的稳定性为美联储在下半年重启宽松周期创造了条件。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司分管领导、各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场 交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管人沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管人的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管人沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内，大成标普 500 等 权重指数(QDII)A 已分配利润 22,537,754.13 元，每十份基金份额分红 0.7451 元；大成标普 500 等权重指数(QDII)C 已分配利润 3,673,861.39 元，每十份基金份额分红 0.7360 元；符合基金合 同规定的分红比例。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普 500 等权重指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 65,593,260.87 61,453,622.90 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 950,510,212.98 770,025,843.25 其中：股票投资 950,510,212.98 770,025,843.25 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 4,589,018.45 - 应收股利 904,336.18 789,805.31 应收申购款 1,551,876.20 8,850,413.32 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 149,223.24 - 资产总计 1,023,297,927.92 841,119,684.78 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 15,904,874.28 6,852,047.19 应付管理人报酬 827,804.33 705,755.73 应付托管费 165,560.86 176,438.93 应付销售服务费 45,158.22 21,863.15 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 134,535.55 195,614.93 负债合计 17,077,933.24 7,951,719.93 净资产： 实收基金 6.4.7.10 387,715,650.53 321,984,645.37 未分配利润 6.4.7.12 618,504,344.15 511,183,319.48 净资产合计 1,006,219,994.68 833,167,964.85 负债和净资产总计 1,023,297,927.92 841,119,684.78 注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日,基金份额总额 387,715,650.53 份。其中大成标普 500 等权 重指数(QDII)A 类基金份额总额为 319,716,646.34 份，基金份额净值 2.5964 元；大成标普 500 等权重指数(QDII)C 类基金份额总额为 67,999,004.19 份，基金份额净值 2.5898 元。 6.2 利润表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 26,955,722.76 31,408,854.81 1.利息收入 136,883.86 65,137.95 其中：存款利息收入 6.4.7.13 136,883.86 65,137.95 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 20,750,580.90 22,687,879.61 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 12,542,374.85 17,499,839.51 基金投资收益 6.4.7.15 - - 债券投资收益 6.4.7.16 - - 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - - 股利收益 6.4.7.20 8,208,206.05 5,188,040.10 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 9,807,496.70 10,165,405.33 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” -4,055,495.84 -1,602,562.57 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 316,257.14 92,994.49 号填列） 减：二、营业总支出 6,538,553.16 4,259,797.33 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,026,639.58 3,199,730.93 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 1,081,108.10 799,932.72 3．销售服务费 6.4.10.2.3 280,400.88 55,860.34 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.24 150,404.60 204,273.34 三、利润总额（亏损总额 20,417,169.60 27,149,057.48 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 20,417,169.60 27,149,057.48 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 20,417,169.60 27,149,057.48 6.3 净资产变动表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 321,984,645.37 - 511,183,319.48 833,167,964.85 资产 二、本期期初净 321,984,645.37 - 511,183,319.48 833,167,964.85 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 65,731,005.16 - 107,321,024.67 173,052,029.83 号填列） （一）、综合收益 - - 20,417,169.60 20,417,169.60 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 65,731,005.16 - 113,115,470.59 178,846,475.75 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 286,179,574.93 - 440,401,217.62 726,580,792.55 购款 2.基金赎 -220,448,569.7 -327,285,747.0 回款 - -547,734,316.80 7 3 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -26,211,615.52 -26,211,615.52 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,006,219,994.6 资产 387,715,650.53 - 618,504,344.15 8 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 190,869,817.52 - 265,062,341.72 455,932,159.24 资产 二、本期期初净 190,869,817.52 - 265,062,341.72 455,932,159.24 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 86,586,685.86 - 127,726,876.58 214,313,562.44 号填列） （一）、综合收益 - - 27,149,057.48 27,149,057.48 总额 （二）、本期基金 86,586,685.86 - 118,425,143.79 205,011,829.65 份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 142,709,415.53 - 196,215,958.18 338,925,373.71 购款 2.基金赎 -56,122,729.67 - -77,790,814.39 -133,913,544.06 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -17,847,324.69 -17,847,324.69 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 277,456,503.38 - 392,789,218.30 670,245,721.68 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 范瑛 梁靖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1876 号《关于核准大成标普 500 等权重指数证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 822,469,878.87 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 091 号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案，《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 3 月 23 日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为 822,754,222.26 份基金份额，其中认购资金利息折合 284,343.39份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2021 年 9 月 4 日发布的《关于大成标普 500 等权重指数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》以及更新的《大 成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》，自 2021 年 9 月 7 日起，本基金增加美元基金份 额，现有的基金份额变更为人民币基金份额。其中，以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额。各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 根据本基金的基金管理人于 2023 年 8 月 28 日发布的《关于大成标普 500 等权重指数证券投 资基金增设 C 类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告》，自 2023 年 8 月 30 日起，本基 金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原人民币基金份额转为 A 类人民币基金份额，原美元基金份额转为 A 类美元基金份额。其中，在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普 500等权重指数成份股、备选成份股，与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：标普 500 等权重指数（全收益指数）收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2025 年 8 月 28 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务 状况以及自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结 算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)如基金取得源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 如基金取得源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (6)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 65,593,260.87 等于：本金 65,588,679.96 加：应计利息 4,580.91 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 65,593,260.87 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 828,207,789.78 - 950,510,212.98 122,302,423.20 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 828,207,789.78 - 950,510,212.98 122,302,423.20 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 149,223.24 待摊费用 - 合计 149,223.24 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 27,353.40 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 其他 3,920.77 预提费用 103,261.38 合计 134,535.55 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 285,403,996.15 285,403,996.15 本期申购 186,195,452.69 186,195,452.69 本期赎回（以“-”号填列） -151,882,802.50 -151,882,802.50 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 319,716,646.34 319,716,646.34 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 36,580,649.22 36,580,649.22 本期申购 99,984,122.24 99,984,122.24 本期赎回（以“-”号填列） -68,565,767.27 -68,565,767.27 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 67,999,004.19 67,999,004.19 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 212,635,159.50 240,612,305.90 453,247,465.40 本期期初 212,635,159.50 240,612,305.90 453,247,465.40 本期利润 8,617,781.54 9,674,287.66 18,292,069.20 本期基金份额交易产 23,784,296.80 37,616,510.54 61,400,807.34 生的变动数 其中：基金申购款 130,628,916.01 156,239,242.93 286,868,158.94 基金赎回款 -106,844,619.21 -118,622,732.39 -225,467,351.60 本期已分配利润 -22,537,754.13 - -22,537,754.13 本期末 222,499,483.71 287,903,104.10 510,402,587.81 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 26,923,050.16 31,012,803.92 57,935,854.08 本期期初 26,923,050.16 31,012,803.92 57,935,854.08 本期利润 1,991,891.36 133,209.04 2,125,100.40 本期基金份额交易产 21,275,689.85 30,438,973.40 51,714,663.25 生的变动数 其中：基金申购款 66,811,579.51 86,721,479.17 153,533,058.68 基金赎回款 -45,535,889.66 -56,282,505.77 -101,818,395.43 本期已分配利润 -3,673,861.39 - -3,673,861.39 本期末 46,516,769.98 61,584,986.36 108,101,756.34 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 117,103.30 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 19,780.56 合计 136,883.86 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 12,542,374.85 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 12,542,374.85 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 168,701,888.47 减：卖出股票成本总额 155,980,452.51 减：交易费用 179,061.11 买卖股票差价收入 12,542,374.85 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 无。 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 8,208,206.05 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,208,206.05 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 9,807,496.70 股票投资 9,807,496.70 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 9,807,496.70 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 311,210.51 其他 5,046.63 合计 316,257.14 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 27,273.08 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 46,292.57 银行划款手续费 17,331.58 合计 150,404.60 6.4.7.25 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行（香港）有限公司(“中银香 境外资产托管人 港”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,026,639.58 3,199,730.93 其中：应支付销售机构的客户维护 1,642,737.41 900,940.45 费 应支付基金管理人的净管理费 3,383,902.17 2,298,790.48 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,081,108.10 799,932.72 注：自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 2 月 27 日止，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金 资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 根据基金管理人大成基金于 2025 年 2 月 27 日发布的《大成基金管理有限公司关于调低旗下 部分基金费率并修订基金合同和托管协议的公告》，自 2025 年 2 月 28 日起，支付基金托管人的托 管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 大成标普 500 等权重 大成标普 500 等权重 合计 指数(QDII)A 指数(QDII)C 大成基金 - 7,692.62 7,692.62 合计 - 7,692.62 7,692.62 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成标普 500 等权重 大成标普 500 等权重 合计 指数(QDII)A 指数(QDII)C 大成基金 - 1,160.39 1,160.39 合计 - 1,160.39 1,160.39 注：C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 30 日 大成标普 500 等权重指数 大成标普 500 等权重指数 (QDII)A (QDII)C 基金合同生效日（ 2011 年 3 - - 月 23 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 4,340.28 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - 4,340.28 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 30 日 大成标普 500 等权重指数 大成标普 500 等权重指数 (QDII)A (QDII)C 基金合同生效日（ 2011 年 3 - - 月 23 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 4,340.28 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - 4,340.28 报告期末持有的基金份额 - 0.00% 占基金总份额比例 注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 60,070,230.67 117,103.30 35,271,367.46 65,137.95 中银香港 5,523,030.20 - 13,945,168.56 - 注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2025 年 1 - 2025 年 1 月 0.7451 8,780,753 13,757,000 22,537,75 - 月 20 日 17 日 .20 .93 4.13 合 - - - 0.7451 8,780,753 13,757,000 22,537,75 - 计 .20 .93 4.13 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 序 权益 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 号 登记日 场内 场外 金份额分 式 式 润分配 备注 红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2025 年 1 - 2025 年 1 月 0.7360 2,769,764 904,097.33 3,673,861 - 月 20 日 17 日 .06 .39 合 - - - 0.7360 2,769,764 904,097.33 3,673,861 - 计 .06 .39 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行股份有限公司及境外资产托管人中国银行（香港）有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下 赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 60,070,230.67 - - 5,523,030.20 65,593,260.87 交易性金融资产 - - - 950,510,212.98 950,510,212.98 应收股利 - - - 904,336.18 904,336.18 应收申购款 38,800.31 - - 1,513,075.89 1,551,876.20 应收清算款 - - - 4,589,018.45 4,589,018.45 其他资产 - - - 149,223.24 149,223.24 资产总计 60,109,030.98 - - 963,188,896.94 1,023,297,927.92 负债 应付赎回款 - - - 15,904,874.28 15,904,874.28 应付管理人报酬 - - - 827,804.33 827,804.33 应付托管费 - - - 165,560.86 165,560.86 应付销售服务费 - - - 45,158.22 45,158.22 其他负债 - - - 134,535.55 134,535.55 负债总计 - - - 17,077,933.24 17,077,933.24 利率敏感度缺口 60,109,030.98 - - 946,110,963.70 1,006,219,994.68 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 47,770,589.76 - - 13,683,033.14 61,453,622.90 交易性金融资产 - - - 770,025,843.25 770,025,843.25 应收股利 - - - 789,805.31 789,805.31 应收申购款 125,381.69 - - 8,725,031.63 8,850,413.32 资产总计 47,895,971.45 - - 793,223,713.33 841,119,684.78 负债 应付赎回款 - - - 6,852,047.19 6,852,047.19 应付管理人报酬 - - - 705,755.73 705,755.73 应付托管费 - - - 176,438.93 176,438.93 应付销售服务费 - - - 21,863.15 21,863.15 其他负债 - - - 195,614.93 195,614.93 负债总计 - - - 7,951,719.93 7,951,719.93 利率敏感度缺口 47,895,971.45 - - 785,271,993.40 833,167,964.85 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有交易性债券投资和交易性资产支持证券投资（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 19,128,63 货币资金 - - 19,128,639.81 9.81 交易性金融资 950,510,2 产 - - 950,510,212.98 12.98 904,336.1 应收股利 - - 904,336.18 8 4,589,018 应收清算款 - - 4,589,018.45 .45 149,223.2 其他资产 - - 149,223.24 4 975,281,4 资产合计 - - 975,281,430.66 30.66 以外币计价的 负债 其他负债 13,913.96 - - 13,913.96 负债合计 13,913.96 - - 13,913.96 资产负债表外 975,267,5 汇风险敞口净 - - 975,267,516.70 额 16.70 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 13,684,93 货币资金 - - 13,684,938.78 8.78 交易性金融资 770,025,8 产 - - 770,025,843.25 43.25 789,805.3 应收股利 - - 789,805.31 1 资产合计 784,500,5 - - 784,500,587.34 87.34 以外币计价的 负债 其他负债 3,937.09 - - 3,937.09 负债合计 3,937.09 - - 3,937.09 资产负债表外 784,496,6 汇风险敞口净 50.25 - - 784,496,650.25 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 48,763,375.84 39,224,832.45 币升值 5% 所有外币相对人民 -48,763,375.84 -39,224,832.45 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份 股、备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量 方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 950,510,212.98 94.46 770,025,843.25 92.42 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 950,510,212.98 94.46 770,025,843.25 92.42 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 37,428,322.49 38,501,754.10 5% 业绩比较基准下降 -37,428,322.49 -38,501,754.10 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 950,510,212.98 770,025,843.25 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 950,510,212.98 770,025,843.25 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会 于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度，确定相关投资的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债等，其 账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 950,510,212.98 92.89 其中：普通股 950,510,212.98 92.89 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 65,593,260.87 6.41 8 其他各项资产 7,194,454.07 0.70 9 合计 1,023,297,927.92 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 950,510,212.98 94.46 合计 950,510,212.98 94.46 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通讯 50,034,730.80 4.97 非必需消费品 95,598,831.83 9.50 必需消费品 67,533,303.52 6.71 能源 43,088,198.61 4.28 金融 150,739,860.07 14.98 房地产 54,592,965.27 5.43 医疗保健 105,132,479.42 10.45 工业 143,724,704.41 14.28 材料 47,482,489.55 4.72 科技 133,810,712.23 13.30 公用事业 58,384,897.90 5.80 政府 - - 合计 950,123,173.61 94.42 注：以上分类采用彭博行业分类标准。 7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通讯 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 能源 - - 金融 - - 房地产 - - 医疗保健 - - 工业 387,039.37 0.04 材料 - - 科技 - - 公用事业 - - 政府 - - 合计 387,039.37 0.04 注：以上分类采用彭博行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司 公司名 所属国 占基金资 序号 名称 称（中 证券代 所在证 家（地 数量 公允价值 产净值比 （英 文） 码 券市场 区） （股） 例（%） 文） Capit al One 第一资 美 国 纽 1 Finan 本金融 COF US 约 证 券 美国 3,132 4,770,235.62 0.47 cial 交易所 Corp 通用电 GE 气 美 国 纽 2 Verno Vernov GEV US 约 证 券 美国 828 3,136,441.80 0.31 va a 股份 交易所 Inc. 有限公 司 Nrg NRG 能 美 国 纽 3 Energ 源股份 NRG US 约 证 券 美国 2,674 3,073,837.84 0.31 y Inc. 有限公 交易所 司 Seaga Seagat 纳 斯 达 4 te e STX US 克 证 券 美国 2,851 2,945,655.30 0.29 Techn Techno 交易所 ology logy Holdi 控股公 ngs 共有限 Publi 公司 c Limit ed Compa ny Palan Palant tir ir 科 纳 斯 达 5 Techn 技股份 PLTR 克 证 券 美国 2,956 2,884,643.20 0.29 ologi 有限公 US 交易所 es 司 Inc. Jabil 捷普集 美 国 纽 6 Inc. 团 JBL US 约 证 券 美国 1,844 2,879,019.98 0.29 交易所 Dolla 美元树 DLTR 纳 斯 达 7 r Tree 公司 US 克 证 券 美国 3,994 2,831,697.05 0.28 Inc. 交易所 Vistr Vistra 美 国 纽 8 a 公司 VST US 约 证 券 美国 2,028 2,813,663.96 0.28 Corp. 交易所 Amphe nol 安费诺 美 国 纽 9 Corpo 公司 APH US 约 证 券 美国 3,936 2,782,404.65 0.28 ratio 交易所 n Dolla r Gener 达乐公 美 国 纽 10 al 司 DG US 约 证 券 美国 3,304 2,705,317.41 0.27 Corpo 交易所 ratio n Quant Quanta a 服务股 美 国 纽 11 Servi 份有限 PWR US 约 证 券 美国 992 2,684,871.30 0.27 ces 公司 交易所 Inc. Royal 皇家加 Carib 勒比国 美 国 纽 12 bean 际游轮 RCL US 约 证 券 美国 1,192 2,672,039.65 0.27 Cruis 有限公 交易所 es 司 Ltd. Const ellat ion 美国联 纳 斯 达 13 Energ 合能源 CEG US 克 证 券 美国 1,148 2,652,465.18 0.26 y 公司 交易所 Corpo ratio n Weste rn 西部数 纳 斯 达 14 Digit 据公司 WDC US 克 证 券 美国 5,757 2,637,159.73 0.26 al 交易所 Corp. Axon Axon Enter Enterp AXON 纳 斯 达 15 prise rise US 克 证 券 美国 443 2,625,612.84 0.26 , Inc. 股份有 交易所 限公司 Mosai Mosaic 美 国 纽 16 c Co. 公司 MOS US 约 证 券 美国 10,017 2,615,896.76 0.26 交易所 Crowd CrowdS Strik trike 纳 斯 达 17 e 控股股 CRWD 克 证 券 美国 713 2,599,559.90 0.26 Holdi 份有限 US 交易所 ngs, 公司 Inc. Howme Howmet t 航空航 美 国 纽 18 Aeros 天股份 HWM US 约 证 券 美国 1,933 2,575,587.61 0.26 pace 有限公 交易所 Inc. 司 Netfl 奈飞公 NFLX 纳 斯 达 19 ix 司 US 克 证 券 美国 268 2,569,127.33 0.26 Inc. 交易所 Oracl ORCL 美 国 纽 20 e 甲骨文 US 约 证 券 美国 1,639 2,565,173.85 0.25 Corp. 交易所 Carni val 嘉年华 美 国 纽 21 Corpo 公司 CCL US 约 证 券 美国 12,683 2,553,085.77 0.25 ratio 交易所 n 22 Ulta Ulta ULTA 纳 斯 达 美国 751 2,515,051.13 0.25 Beaut 美容产 US 克 证 券 y,Inc 品公司 交易所 . Broad 博通股 AVGO 纳 斯 达 23 com 份有限 US 克 证 券 美国 1,273 2,511,970.28 0.25 Inc. 公司 交易所 Intui Intuit INTU 纳 斯 达 24 t Inc. 股份有 US 克 证 券 美国 442 2,492,141.03 0.25 限公司 交易所 Advan ced 纳 斯 达 25 Micro AMD 公 AMD US 克 证 券 美国 2,453 2,491,770.50 0.25 Devic 司 交易所 es Inc. KLA 纳 斯 达 26 Corpo KLA 公 KLAC 克 证 券 美国 384 2,462,301.84 0.24 ratio 司 US 交易所 n Booki Bookin ng g 控股 BKNG 纳 斯 达 27 Holdi 股份有 US 克 证 券 美国 59 2,445,128.35 0.24 ngs 限公司 交易所 Inc. North 纳 斯 达 28 ern 北美信 NTRS 克 证 券 美国 2,664 2,417,950.01 0.24 Trust 托 US 交易所 Corp. NVIDI NVDA 纳 斯 达 29 A 英伟达 US 克 证 券 美国 2,136 2,415,788.69 0.24 Corp. 交易所 Micro 美光科 n 技股份 纳 斯 达 30 Techn 有限公 MU US 克 证 券 美国 2,736 2,413,965.82 0.24 ology 司 交易所 Inc. Micro 微芯科 chip 技股份 MCHP 纳 斯 达 31 Techn 有限公 US 克 证 券 美国 4,765 2,400,372.00 0.24 ology 司 交易所 Inc. Hewle 美 国 纽 32 tt 慧与公 HPE US 约 证 券 美国 16,390 2,399,387.33 0.24 Packa 司 交易所 rd Enter prise Compa ny Johns on Contr 江森自 美 国 纽 33 ols 控国际 JCI US 约 证 券 美国 3,143 2,376,395.06 0.24 Inter 有限公 交易所 natio 司 nal plc Newmo nt 纽蒙黄 美 国 纽 34 Corpo 金公司 NEM US 约 证 券 美国 5,668 2,363,896.28 0.23 ratio 交易所 n Citig 花旗集 美 国 纽 35 roup 团 C US 约 证 券 美国 3,851 2,346,568.46 0.23 Inc. 交易所 Cardi 嘉德诺 美 国 纽 36 nal 健康集 CAH US 约 证 券 美国 1,950 2,345,157.36 0.23 Healt 团 交易所 h Inc. Gener al 通用电 美 国 纽 37 Elect 气航空 GE US 约 证 券 美国 1,268 2,336,356.00 0.23 ric 航天 交易所 Compa ny The Goldm 美 国 纽 38 an 高盛 GS US 约 证 券 美国 461 2,335,656.11 0.23 Sachs 交易所 Group ,Inc. Boein 美 国 纽 39 g Co. 波音 BA US 约 证 券 美国 1,557 2,335,408.85 0.23 交易所 DoorD DoorDa 纳 斯 达 40 ash,I sh 股 DASH 克 证 券 美国 1,317 2,324,065.76 0.23 nc. 份有限 US 交易所 公司 41 Uber 优步技 UBER 美 国 纽 美国 3,473 2,319,607.60 0.23 Techn 术股份 US 约 证 券 ologi 有限公 交易所 es,in 司 c. IDEXX Labor 爱德士 IDXX 纳 斯 达 42 atori 股份有 US 克 证 券 美国 599 2,299,826.67 0.23 es, 限公司 交易所 Inc. Micro soft MSFT 纳 斯 达 43 Corpo 微软 US 克 证 券 美国 645 2,296,689.70 0.23 ratio 交易所 n Dell Techn 戴尔科 DELL 美 国 纽 44 ologi 技公司 US 约 证 券 美国 2,615 2,295,040.00 0.23 es 交易所 Inc. Ameri 美 国 纽 45 can 美国运 AXP US 约 证 券 美国 1,003 2,290,300.58 0.23 Expre 通 交易所 ss Co. Trane 特灵科 美 国 纽 46 Techn 技公共 TT US 约 证 券 美国 728 2,279,545.07 0.23 ologi 有限公 交易所 es plc 司 Caden ce Cadenc Desig e 设计 CDNS 纳 斯 达 47 n 系统股 US 克 证 券 美国 1,033 2,278,718.04 0.23 Syste 份有限 交易所 ms,In 公司 c. Tesla 特斯拉 TSLA 纳 斯 达 48 ,Inc. 公司 US 克 证 券 美国 996 2,264,904.87 0.23 交易所 Arist Arista a 网络股 ANET 美 国 纽 49 Netwo 份有限 US 约 证 券 美国 3,081 2,256,513.20 0.22 rks,I 公司 交易所 nc. Emers 美 国 纽 50 on 艾默生 EMR US 约 证 券 美国 2,361 2,253,470.94 0.22 Elect 电气 交易所 ric Co. JPMor 美 国 纽 51 gan 摩根大 JPM US 约 证 券 美国 1,085 2,251,754.45 0.22 Chase 通 交易所 & Co. Lam 纳 斯 达 52 Resea 泛林集 LRCX 克 证 券 美国 3,229 2,250,025.72 0.22 rch 团 US 交易所 Corp. Rockw ell 罗克韦 美 国 纽 53 Autom 尔自动 ROK US 约 证 券 美国 944 2,244,711.32 0.22 ation 化 交易所 Inc. Insul Insule et t 股份 PODD 纳 斯 达 54 Corpo 有限公 US 克 证 券 美国 995 2,237,843.50 0.22 ratio 司 交易所 n Corte 科迪华 CTVA 美 国 纽 55 va, 公司 US 约 证 券 美国 4,192 2,236,559.68 0.22 Inc. 交易所 Hunti ngton Huntin Ingal gton 美 国 纽 56 ls Ingall HII US 约 证 券 美国 1,289 2,228,056.55 0.22 Indus s 工业 交易所 tries 公司 , Inc. The Walt 华特迪 美 国 纽 57 Disne 士尼公 DIS US 约 证 券 美国 2,504 2,222,895.92 0.22 y 司 交易所 Compa ny Monol ithic 芯源系 纳 斯 达 58 Power 统有限 MPWR 克 证 券 美国 424 2,219,918.51 0.22 Syste 公司 US 交易所 ms, Inc. Texas 纳 斯 达 59 Instr 德州仪 TXN US 克 证 券 美国 1,489 2,213,053.84 0.22 ument 器 交易所 s Incor porat ed Synch 美 国 纽 60 rony 同步金 SYF US 约 证 券 美国 4,613 2,203,929.78 0.22 Finan 融公司 交易所 cial Frank lin 富兰克 美 国 纽 61 Resou 林资源 BEN US 约 证 券 美国 12,875 2,198,182.35 0.22 rces 交易所 Inc. Elect 纳 斯 达 62 ronic 电子艺 EA US 克 证 券 美国 1,922 2,197,285.02 0.22 Arts 界 交易所 Inc. State 美 国 纽 63 Stree 道富集 STT US 约 证 券 美国 2,883 2,194,670.85 0.22 t 团 交易所 Corp. Morga 美 国 纽 64 n 摩根士 MS US 约 证 券 美国 2,169 2,187,133.70 0.22 Stanl 丹利 交易所 ey TKO TKO 集 Group 团控股 美 国 纽 65 Holdi 股份有 TKO US 约 证 券 美国 1,679 2,186,909.71 0.22 ngs,I 限公司 交易所 nc. Unite d 联合租 美 国 纽 66 Renta 赁公司 URI US 约 证 券 美国 405 2,184,282.14 0.22 ls, 交易所 Inc. DexCo Dexcom DXCM 纳 斯 达 67 m, 股份有 US 克 证 券 美国 3,495 2,183,935.31 0.22 Inc. 限公司 交易所 Hilto n 希尔顿 World 全球控 美 国 纽 68 wide 股股份 HLT US 约 证 券 美国 1,145 2,183,081.64 0.22 Holdi 有限公 交易所 ngs 司 Inc. 69 Live Live LYV US 美 国 纽 美国 2,012 2,178,901.45 0.22 Natio Nation 约 证 券 n 娱乐公 交易所 Enter 司 tainm ent, Inc. KKR & KKR & 美 国 纽 70 Co. Co 股 KKR US 约 证 券 美国 2,288 2,178,881.98 0.22 Inc. 份有限 交易所 公司 Charl es 嘉信理 SCHW 美 国 纽 71 Schwa 财 US 约 证 券 美国 3,332 2,176,298.01 0.22 b 交易所 Corp. Autod ADSK 纳 斯 达 72 esk 欧特克 US 克 证 券 美国 982 2,176,198.22 0.22 Inc. 交易所 Appli ed 应用材 AMAT 纳 斯 达 73 Mater 料 US 克 证 券 美国 1,659 2,174,160.81 0.22 ials, 交易所 Inc. Nasda 纳斯达 纳 斯 达 74 q,Inc 克股份 NDAQ 克 证 券 美国 3,389 2,169,373.50 0.22 . 有限公 US 交易所 司 Veris 威瑞信 VRSN 纳 斯 达 75 ign 股份有 US 克 证 券 美国 1,049 2,168,706.46 0.22 Inc. 限公司 交易所 Tapes TPR-DR 美 国 纽 76 try, S-RS TPR US 约 证 券 美国 3,449 2,168,029.90 0.22 Inc. 公司 交易所 HCA HCA 医 美 国 纽 77 Healt 疗保健 HCA US 约 证 券 美国 790 2,166,543.13 0.22 hcare 有限公 交易所 , Inc. 司 ON Semic onduc 安森美 纳 斯 达 78 tor 半导体 ON US 克 证 券 美国 5,772 2,165,551.81 0.22 Corpo 公司 交易所 ratio n 79 Eaton 伊顿公 ETN US 美 国 纽 美国 846 2,161,994.13 0.21 Corpo 共有限 约 证 券 ratio 公司 交易所 n Plc Hubbe 哈贝尔 HUBB 美 国 纽 80 ll 公司 US 约 证 券 美国 738 2,157,649.14 0.21 Inc. 交易所 Servi Servic 美 国 纽 81 cenow eNow NOW US 约 证 券 美国 293 2,156,366.75 0.21 ,Inc. 公司 交易所 First 福思第 FSLR 纳 斯 达 82 Solar 一太阳 US 克 证 券 美国 1,818 2,154,392.98 0.21 Inc. 能公司 交易所 Ralph Laure 美 国 纽 83 n 拉夫劳 RL US 约 证 券 美国 1,097 2,153,916.51 0.21 Corpo 伦 交易所 ratio n The Estee Laude 雅诗兰 美 国 纽 84 r 黛 EL US 约 证 券 美国 3,722 2,152,860.18 0.21 Compa 交易所 nies Inc. Cisco 纳 斯 达 85 Syste 思科 CSCO 克 证 券 美国 4,329 2,150,057.02 0.21 ms,In US 交易所 c. Marat hon Petro 马拉松 美 国 纽 86 leum 石油公 MPC US 约 证 券 美国 1,803 2,143,974.43 0.21 Corpo 司 交易所 ratio n RTX 美 国 纽 87 Corpo RTX 公 RTX US 约 证 券 美国 2,045 2,137,635.99 0.21 ratio 司 交易所 n Palo Palo Alto Alto PANW 纳 斯 达 88 Netwo Networ US 克 证 券 美国 1,458 2,135,876.55 0.21 rks ks 股 交易所 Inc. 份有限 公司 Phili p Morri 菲利普 美 国 纽 89 s 莫里斯 PM US 约 证 券 美国 1,634 2,130,402.37 0.21 Inter 国际集 交易所 natio 团公司 nal Inc. Parke 派克汉 美 国 纽 90 r-Han 尼汾公 PH US 约 证 券 美国 426 2,130,028.69 0.21 nifin 司 交易所 Corp. Pentai 美 国 纽 91 Penta r 公共 PNR US 约 证 券 美国 2,891 2,124,601.32 0.21 ir plc 有限公 交易所 司 L3Har L3Harr ris is 美 国 纽 92 Techn Techno LHX US 约 证 券 美国 1,183 2,124,269.59 0.21 ologi logies 交易所 es, 股份有 Inc. 限公司 Moody 美 国 纽 93 's 穆迪 MCO US 约 证 券 美国 591 2,122,093.16 0.21 Corp. 交易所 Fidel ity Natio nal 繁德信 美 国 纽 94 Infor 息技术 FIS US 约 证 券 美国 3,630 2,115,497.30 0.21 matio 有限公 交易所 n 司 Servi ces,I nc. Honey well 纳 斯 达 95 Inter 霍尼韦 HON US 克 证 券 美国 1,268 2,113,876.17 0.21 natio 尔 交易所 nal Inc. W.R. WR 美 国 纽 96 Berkl Berkle WRB US 约 证 券 美国 4,018 2,113,236.33 0.21 ey y 公司 交易所 Corpo ratio n Trimb 天宝股 TRMB 纳 斯 达 97 le 份有限 US 克 证 券 美国 3,885 2,113,092.01 0.21 Inc. 公司 交易所 Hasbr 纳 斯 达 98 o Inc. 孩之宝 HAS US 克 证 券 美国 3,998 2,112,734.51 0.21 交易所 EQT EQT 公 美 国 纽 99 Corp. 司 EQT US 约 证 券 美国 5,052 2,109,157.22 0.21 交易所 Meta Meta 纳 斯 达 100 Platf 平台股 META 克 证 券 美国 399 2,108,192.74 0.21 orms, 份有限 US 交易所 Inc. 公司 Westi nghou se Air Brake 美 国 纽 101 Techn 西屋制 WAB US 约 证 券 美国 1,405 2,105,607.34 0.21 ologi 动公司 交易所 es Corpo ratio n Iron 美 国 纽 102 Mount 美国铁 IRM US 约 证 券 美国 2,860 2,099,976.74 0.21 ain 山公司 交易所 Inc. Bank of 美国银 美 国 纽 103 Ameri 行公司 BAC US 约 证 券 美国 6,197 2,099,202.47 0.21 ca 交易所 Corp. Marri ott 纳 斯 达 104 Inter 万豪国 MAR US 克 证 券 美国 1,073 2,098,574.59 0.21 natio 际 交易所 nal Inc. Cf CF 工 美 国 纽 105 Indus 业控股 CF US 约 证 券 美国 3,182 2,095,637.20 0.21 tries 股份有 交易所 Holdi 限公司 ngs Inc. Synop 新思科 SNPS 纳 斯 达 106 sys, 技公司 US 克 证 券 美国 571 2,095,610.57 0.21 Inc. 交易所 Cboe Globa Cboe 107 l 环球市 CBOE 巴 兹 全 美国 1,255 2,095,168.67 0.21 Marke 场公司 US 球市场 ts, Inc. Take- Two Take-T Inter wo 互 纳 斯 达 108 activ 动软件 TTWO 克 证 券 美国 1,204 2,093,113.08 0.21 e 股份有 US 交易所 Softw 限公司 are, Inc. Marti Martin n Mariet Marie ta 材 美 国 纽 109 tta 料股份 MLM US 约 证 券 美国 532 2,090,645.65 0.21 Mater 有限公 交易所 ials, 司 Inc. Leido s Leidos LDOS 美 国 纽 110 Holdi 控股公 US 约 证 券 美国 1,851 2,090,409.70 0.21 ngs, 司 交易所 Inc. Willi ams 威廉姆 美 国 纽 111 Compa 斯公司 WMB US 约 证 券 美国 4,648 2,089,887.98 0.21 nies, 交易所 Inc. Inter natio nal Busin 国际商 美 国 纽 112 ess 业机器 IBM US 约 证 券 美国 990 2,089,109.99 0.21 Machi 公司 交易所 nes Corpo ratio n Cenco Cencor 美 国 纽 113 ra,In a 股份 COR US 约 证 券 美国 973 2,088,550.54 0.21 c. 有限公 交易所 司 Freep 自由港 ort-M 迈克墨 美 国 纽 114 cMoRa 伦股份 FCX US 约 证 券 美国 6,724 2,086,627.38 0.21 n Inc. 有限公 交易所 司 TE TE Conne Connec 美 国 纽 115 ctivi tivity TEL US 约 证 券 美国 1,727 2,085,250.71 0.21 ty plc 公共有 交易所 限公司 Norfo lk 诺福克 美 国 纽 116 South 南方 NSC US 约 证 券 美国 1,133 2,076,094.29 0.21 ern 交易所 Corp. ResMe 瑞思迈 美 国 纽 117 d Inc. 股份有 RMD US 约 证 券 美国 1,123 2,074,089.81 0.21 限公司 交易所 Faste 法思诺 FAST 纳 斯 达 118 nal Co 公司 US 克 证 券 美国 6,888 2,070,954.35 0.21 交易所 Chart er Charte 纳 斯 达 119 Commu r 通信 CHTR 克 证 券 美国 707 2,069,040.64 0.21 nicat 公司 US 交易所 ions, Inc. CSX CSX 公 纳 斯 达 120 Corp. 司 CSX US 克 证 券 美国 8,857 2,068,863.39 0.21 交易所 S&P 标普全 SPGI 美 国 纽 121 Globa 球 US 约 证 券 美国 547 2,064,738.03 0.21 l Inc. 交易所 Gen Gen Digit Digita 纳 斯 达 122 al l 股份 GEN US 克 证 券 美国 9,802 2,062,956.76 0.21 Inc. 有限公 交易所 司 123 Netap 美国网 NTAP 纳 斯 达 美国 2,703 2,061,710.09 0.20 p Inc. 域存储 US 克 证 券 技术有 交易所 限公司 Alleg 安朗杰 ALLE 美 国 纽 124 ion 公共有 US 约 证 券 美国 1,995 2,058,236.38 0.20 Plc 限公司 交易所 Wells 富国银 美 国 纽 125 Fargo 行 WFC US 约 证 券 美国 3,588 2,057,886.75 0.20 & Co. 交易所 Expan d Energ Expand 纳 斯 达 126 y 能源公 EXE US 克 证 券 美国 2,453 2,053,471.76 0.20 Corpo 司 交易所 ratio n Cinta Cintas CTAS 纳 斯 达 127 s Corp 公司 US 克 证 券 美国 1,286 2,051,732.22 0.20 交易所 Corni 康宁公 美 国 纽 128 ng 司 GLW US 约 证 券 美国 5,447 2,050,636.31 0.20 Inc. 交易所 Keysi ght 美 国 纽 129 Techn 是德科 KEYS 约 证 券 美国 1,745 2,046,899.30 0.20 ologi 技公司 US 交易所 es Inc. Super Super Micro Micro 纳 斯 达 130 Compu Comput SMCI 克 证 券 美国 5,823 2,042,958.71 0.20 ter, er 股 US 交易所 Inc. 份有限 公司 Analo g 亚德诺 纳 斯 达 131 Devic 半导体 ADI US 克 证 券 美国 1,197 2,039,556.30 0.20 es 交易所 Inc. Hunti 俄亥俄 ngton 州亨廷 HBAN 纳 斯 达 132 Bancs 顿银行 US 克 证 券 美国 16,998 2,039,388.36 0.20 hares 控股公 交易所 Inc. 司 133 Monst 怪兽饮 MNST 纳 斯 达 美国 4,546 2,038,493.24 0.20 er 料公司 US 克 证 券 Bever 交易所 age Corpo ratio n Align Align 纳 斯 达 134 Techn 科技股 ALGN 克 证 券 美国 1,502 2,035,717.28 0.20 ology 份有限 US 交易所 , Inc. 公司 Black 贝莱德 美 国 纽 135 Rock, 股份有 BLK US 约 证 券 美国 271 2,035,524.64 0.20 Inc. 限公司 交易所 Digit al 数字房 美 国 纽 136 Realt 地产信 DLR US 约 证 券 美国 1,630 2,034,172.74 0.20 y 托有限 交易所 Trust 公司 ,Inc. US 美国合 美 国 纽 137 Banco 众银行 USB US 约 证 券 美国 6,279 2,033,935.44 0.20 rp 交易所 Darde n 达登餐 美 国 纽 138 Resta 饮公司 DRI US 约 证 券 美国 1,302 2,031,588.77 0.20 urant 交易所 s Inc. Cater 卡特彼 美 国 纽 139 pilla 勒 CAT US 约 证 券 美国 731 2,031,478.32 0.20 r Inc. 交易所 Vulca n Vulcan 美 国 纽 140 Mater 材料 VMC US 约 证 券 美国 1,088 2,031,411.38 0.20 ials 交易所 Co. Walma 沃尔玛 美 国 纽 141 rt 股份有 WMT US 约 证 券 美国 2,902 2,031,306.87 0.20 Inc. 限公司 交易所 McKes McKess 美 国 纽 142 son on 公 MCK US 约 证 券 美国 386 2,024,832.06 0.20 Corp. 司 交易所 Veris k Verisk VRSK 纳 斯 达 143 Analy 分析公 US 克 证 券 美国 908 2,024,752.74 0.20 tics, 司 交易所 Inc. Trans Digm TransD 美 国 纽 144 Group igm 集 TDG US 约 证 券 美国 186 2,024,731.55 0.20 Incor 团公司 交易所 porat ed EBay eBay EBAY 纳 斯 达 145 Inc. 股份有 US 克 证 券 美国 3,797 2,023,912.46 0.20 限公司 交易所 Edwar ds 爱德华 美 国 纽 146 Lifes 生命科 EW US 约 证 券 美国 3,610 2,021,145.52 0.20 cienc 学公司 交易所 es Corp. CME 芝加哥 纳 斯 达 147 Group 商业交 CME US 克 证 券 美国 1,019 2,010,541.35 0.20 Inc. 易所 交易所 Evers Everso 美 国 纽 148 ource urce ES US 约 证 券 美国 4,402 2,004,803.44 0.20 Energ 能源公 交易所 y 司 Ford 福特汽 美 国 纽 149 Motor 车 F US 约 证 券 美国 25,790 2,003,130.19 0.20 Co 交易所 Repub lic 公共服 美 国 纽 150 Servi 务公司 RSG US 约 证 券 美国 1,134 2,001,943.58 0.20 ces 交易所 Inc. Holog 豪洛捷 HOLX 纳 斯 达 151 ic 公司 US 克 证 券 美国 4,283 1,997,824.09 0.20 Inc. 交易所 The Bank Of New York 纽约梅 美 国 纽 152 Mello 隆银行 BK US 约 证 券 美国 3,062 1,997,097.78 0.20 n 交易所 Corpo ratio n M&T M&T 银 美 国 纽 153 Bank 行 MTB US 约 证 券 美国 1,437 1,995,557.32 0.20 Corpo 交易所 ratio n KeyCo KeyCor 美 国 纽 154 rp p 公司 KEY US 约 证 券 美国 15,977 1,992,376.83 0.20 交易所 AT&T 美国电 美 国 纽 155 Inc. 话电报 T US 约 证 券 美国 9,616 1,992,145.60 0.20 公司 交易所 Chipo Chipot tle le Mexic Mexica 美 国 纽 156 an n CMG US 约 证 券 美国 4,941 1,986,061.58 0.20 Grill Grill 交易所 Inc. 股份有 限公司 Gener al 通用动 美 国 纽 157 Dynam 力 GD US 约 证 券 美国 951 1,985,571.29 0.20 ics 交易所 Corp Junip 瞻博网 er 络股份 JNPR 美 国 纽 158 Netwo 有限公 US 约 证 券 美国 6,945 1,985,178.93 0.20 rks 司 交易所 Inc. Arche Archer r-dan -Danie 美 国 纽 159 iels- ls-Mid ADM US 约 证 券 美国 5,253 1,984,745.76 0.20 midla land 交易所 nd Co 公司 Payco Paycom m 软件股 PAYC 美 国 纽 160 Softw 份有限 US 约 证 券 美国 1,197 1,982,830.55 0.20 are,I 公司 交易所 nc. Veral to Veralt VLTO 美 国 纽 161 Corpo o 公司 US 约 证 券 美国 2,742 1,981,535.56 0.20 ratio 交易所 n Carri 美 国 纽 162 er 开利全 CARR 约 证 券 美国 3,780 1,980,485.39 0.20 Globa 球公司 US 交易所 l Corp 163 Regio Region RF US 美 国 纽 美国 11,744 1,977,340.47 0.20 ns s 金融 约 证 券 Finan 公司 交易所 cial Corp Rolli Rollin 美 国 纽 164 ns, s 公司 ROL US 约 证 券 美国 4,891 1,975,417.24 0.20 Inc. 交易所 Param 纳 斯 达 165 ount 派拉蒙 PARA 克 证 券 美国 21,358 1,972,324.59 0.20 Globa 全球 US 交易所 l Bosto n 波士顿 美 国 纽 166 Scien 科学 BSX US 约 证 券 美国 2,565 1,972,241.90 0.20 tific 交易所 Corp. MGM Resor 美高梅 美 国 纽 167 ts 国际酒 MGM US 约 证 券 美国 7,980 1,964,550.35 0.20 Inter 店集团 交易所 natio nal Ameri prise 阿默普 美 国 纽 168 Finan 莱斯金 AMP US 约 证 券 美国 514 1,963,870.42 0.20 cial 融公司 交易所 Inc. Kinde 特拉华 r 州金德 美 国 纽 169 Morga 摩根公 KMI US 约 证 券 美国 9,326 1,962,776.45 0.20 n, 司 交易所 Inc. Autom Automa atic tic 纳 斯 达 170 Data Data ADP US 克 证 券 美国 889 1,962,656.18 0.20 Proce Proces 交易所 ssing s 公司 , Inc. Labco Labcor rp p 控股 美 国 纽 171 Holdi 股份有 LH US 约 证 券 美国 1,044 1,961,889.07 0.19 ngs 限公司 交易所 Inc. 172 ANSYS ANSYS ANSS 纳 斯 达 美国 779 1,958,595.68 0.19 ,INC. 股份有 US 克 证 券 限公司 交易所 Citiz ens 公民金 美 国 纽 173 Finan 融集团 CFG US 约 证 券 美国 6,111 1,957,642.66 0.19 cial 股份有 交易所 Group 限公司 ,Inc. F5, F5 股 FFIV 纳 斯 达 174 Inc. 份有限 US 克 证 券 美国 929 1,957,327.89 0.19 公司 交易所 Textr 美 国 纽 175 on 德事隆 TXT US 约 证 券 美国 3,401 1,954,772.34 0.19 Inc. 交易所 Kroge 克罗格 美 国 纽 176 r Co 公司 KR US 约 证 券 美国 3,805 1,953,815.67 0.19 交易所 Zebra Techn ologi 斑马技 ZBRA 纳 斯 达 177 es 术公司 US 克 证 券 美国 885 1,953,571.92 0.19 Corpo 交易所 ratio n Amazo 亚马逊 AMZN 纳 斯 达 178 n.com 公司 US 克 证 券 美国 1,243 1,952,162.89 0.19 Inc. 交易所 Cbre 世邦魏 CBRE 美 国 纽 179 Group 理仕 US 约 证 券 美国 1,943 1,948,951.47 0.19 , Inc. 交易所 Warne r 华纳兄 纳 斯 达 180 Bros. 弟探索 WBD US 克 证 券 美国 23,736 1,947,243.43 0.19 Disco 股份有 交易所 very, 限公司 Inc. Sempr Sempra 美 国 纽 181 a 公司 SRE US 约 证 券 美国 3,587 1,945,614.35 0.19 交易所 Unite d 美国联 Airli 合航空 纳 斯 达 182 nes 控股股 UAL US 克 证 券 美国 3,413 1,945,544.19 0.19 Holdi 份有限 交易所 ngs, 公司 Inc. Skywo rks 思佳讯 SWKS 纳 斯 达 183 Solut 解决方 US 克 证 券 美国 3,645 1,944,457.59 0.19 ions, 案公司 交易所 Inc. Bunge Bunge 美 国 纽 184 Globa Global BG US 约 证 券 美国 3,382 1,943,609.72 0.19 l SA SA 公 交易所 司 PTC PTC 公 纳 斯 达 185 Inc. 司 PTC US 克 证 券 美国 1,575 1,943,098.17 0.19 交易所 Steel Steel Dynam Dynami STLD 纳 斯 达 186 ics cs 股 US 克 证 券 美国 2,118 1,940,876.71 0.19 Inc. 份有限 交易所 公司 The Hartf 哈特福 ord 德保险 美 国 纽 187 Insur 集团股 HIG US 约 证 券 美国 2,136 1,939,939.94 0.19 ance 份有限 交易所 Group 公司 , Inc. Ball BALL 美 国 纽 188 Corp. 波尔 US 约 证 券 美国 4,824 1,936,960.82 0.19 交易所 Wynn Resor 永利度 WYNN 纳 斯 达 189 ts, 假村有 US 克 证 券 美国 2,887 1,935,866.48 0.19 Limit 限公司 交易所 ed GoDad GoDadd 美 国 纽 190 dy y 股份 GDDY 约 证 券 美国 1,501 1,934,755.25 0.19 Inc. 有限公 US 交易所 司 Intui tive 直觉外 ISRG 纳 斯 达 191 Surgi 科手术 US 克 证 券 美国 497 1,933,357.25 0.19 cal 公司 交易所 Inc. Loews 罗斯公 美 国 纽 192 Corp 司 L US 约 证 券 美国 2,944 1,931,727.02 0.19 交易所 193 Gener Genera GNRC 美 国 纽 美国 1,884 1,931,444.97 0.19 ac c 控股 US 约 证 券 Holdl 公司 交易所 ings Inc. Jacob 嘉科解 s 决方案 美 国 纽 194 Solut 股份有 J US 约 证 券 美国 2,052 1,930,927.83 0.19 ions 限公司 交易所 Inc. The Pnc Finan 美 国 纽 195 cial PNC 财 PNC US 约 证 券 美国 1,446 1,929,695.98 0.19 Servi 务服务 交易所 ces Group , Inc. O'rei O'Reil lly ly 汽 ORLY 纳 斯 达 196 Autom 车股份 US 克 证 券 美国 2,985 1,925,935.78 0.19 otive 有限公 交易所 Inc. 司 Unive rsal Univer Healt sal 保 美 国 纽 197 h 健服务 UHS US 约 证 券 美国 1,484 1,924,422.10 0.19 Servi 股份有 交易所 ces,I 限公司 nc. Stryk 美 国 纽 198 er 史赛克 SYK US 约 证 券 美国 679 1,923,034.55 0.19 Corp 交易所 Raymo Raymon nd d 美 国 纽 199 James James RJF US 约 证 券 美国 1,751 1,922,448.26 0.19 Finan 金融股 交易所 cial, 份有限 Inc. 公司 Delta 达美航 美 国 纽 200 Air 空有限 DAL US 约 证 券 美国 5,459 1,921,895.26 0.19 Lines 公司 交易所 , Inc. Inter 洲际交 美 国 纽 201 conti 易所 ICE US 约 证 券 美国 1,463 1,921,487.14 0.19 nenta (ICE) 交易所 l Excha nge, Inc. SBA Commu nicat SBA 通 SBAC 纳 斯 达 202 ions 信公司 US 克 证 券 美国 1,142 1,919,845.46 0.19 Corpo 交易所 ratio n Equif Equifa 美 国 纽 203 ax x 股份 EFX US 约 证 券 美国 1,033 1,917,998.04 0.19 Inc. 有限公 交易所 司 Intel 纳 斯 达 204 Corpo 英特尔 INTC 克 证 券 美国 11,959 1,917,657.22 0.19 ratio US 交易所 n PayPa Paypal l 控股股 PYPL 纳 斯 达 205 Holdi 份有限 US 克 证 券 美国 3,604 1,917,425.86 0.19 ngs 公司 交易所 Inc. BXP, 波士顿 美 国 纽 206 Inc. 地产公 BXP US 约 证 券 美国 3,960 1,912,643.34 0.19 司 交易所 Forti Fortin 纳 斯 达 207 net et 股 FTNT 克 证 券 美国 2,525 1,910,938.16 0.19 Inc. 份有限 US 交易所 公司 Quest Quest Diagn Diagno 美 国 纽 208 ostic stics DGX US 约 证 券 美国 1,486 1,910,846.39 0.19 s Inc. 股份有 交易所 限公司 Marke tAxes Market 纳 斯 达 209 s Axess MKTX 克 证 券 美国 1,195 1,910,568.06 0.19 Holdi 控股公 US 交易所 ngs, 司 Inc. Truis Truist 美 国 纽 210 t 金融公 TFC US 约 证 券 美国 6,208 1,910,500.91 0.19 Finan 司 交易所 cial Corp. Broad 布罗德 ridge 里奇金 Finan 融解决 美 国 纽 211 cial 方案股 BR US 约 证 券 美国 1,098 1,910,250.50 0.19 Solut 份有限 交易所 ions, 公司 Inc. Crown 冠城股 美 国 纽 212 Castl 份有限 CCI US 约 证 券 美国 2,595 1,908,370.73 0.19 e Inc. 公司 交易所 South west 西南航 美 国 纽 213 Airli 空 LUV US 约 证 券 美国 8,216 1,907,960.47 0.19 nes 交易所 Co. Deere 美 国 纽 214 & Co. 迪尔 DE US 约 证 券 美国 524 1,907,400.09 0.19 交易所 Valer o Valero 美 国 纽 215 Energ 能源 VLO US 约 证 券 美国 1,975 1,900,461.55 0.19 y 交易所 Corp. W.W. 固安捷 美 国 纽 216 Grain 股份有 GWW US 约 证 券 美国 255 1,898,898.83 0.19 ger 限公司 交易所 Inc. CDW 特拉华 纳 斯 达 217 Corpo CDW 公 CDW US 克 证 券 美国 1,484 1,897,226.29 0.19 ratio 司 交易所 n The Tjx TJX 公 美 国 纽 218 Compa 司 TJX US 约 证 券 美国 2,144 1,895,329.26 0.19 nies, 交易所 Inc. Maste 万事达 美 国 纽 219 rcard 股份有 MA US 约 证 券 美国 471 1,894,693.44 0.19 Inc. 限公司 交易所 Aptiv 安波福 APTV 美 国 纽 220 PLC 公共有 US 约 证 券 美国 3,879 1,894,347.25 0.19 限公司 交易所 221 STERI 思泰瑞 STE US 美 国 纽 美国 1,101 1,893,322.42 0.19 S plc 医疗公 约 证 券 共有限 交易所 公司 Ameri 美国发 美 国 纽 222 can 射塔公 AMT US 约 证 券 美国 1,196 1,892,303.75 0.19 Tower 司 交易所 Corp. NXP Semic 恩智浦 NXPI 纳 斯 达 223 onduc 半导体 US 克 证 券 美国 1,209 1,890,975.76 0.19 tors 公司 交易所 N.V. Fifth 纳 斯 达 224 Third 五三银 FITB 克 证 券 美国 6,419 1,889,966.83 0.19 Banco 行 US 交易所 rp Norwe gian 挪威邮 Cruis 轮控股 NCLH 美 国 纽 225 e Line 有限公 US 约 证 券 美国 13,010 1,888,745.07 0.19 Holdi 司 交易所 ngs Ltd. Visa 维萨公 美 国 纽 226 Inc. 司 V US 约 证 券 美国 743 1,888,454.07 0.19 交易所 Ameri can Inter 美国国 美 国 纽 227 natio 际集团 AIG US 约 证 券 美国 3,077 1,885,291.97 0.19 nal 交易所 Group Inc. Costc o Whole COST 纳 斯 达 228 sale 开市客 US 克 证 券 美国 266 1,885,031.47 0.19 Corpo 交易所 ratio n Cinci nnati 辛辛那 CINF 纳 斯 达 229 Finan 提金融 US 克 证 券 美国 1,767 1,883,725.74 0.19 cial 交易所 Corp. Black 黑石集 美 国 纽 230 stone 团股份 BX US 约 证 券 美国 1,759 1,883,507.98 0.19 Inc. 有限公 交易所 司 CVS Healt 美 国 纽 231 h CVS 健 CVS US 约 证 券 美国 3,814 1,883,354.07 0.19 Corpo 康公司 交易所 ratio n Cente rpoin 中点能 美 国 纽 232 t 源 CNP US 约 证 券 美国 7,158 1,882,603.85 0.19 Energ 交易所 y Inc. The 信诺集 美 国 纽 233 Cigna 团 CI US 约 证 券 美国 795 1,881,359.54 0.19 Group 交易所 Lockh eed 洛克希 美 国 纽 234 Marti 德马丁 LMT US 约 证 券 美国 567 1,879,851.08 0.19 n 交易所 Corp. Trave lers 旅行家 美 国 纽 235 Compa 集团 TRV US 约 证 券 美国 981 1,878,822.82 0.19 nies 交易所 Inc. Paych Payche PAYX 纳 斯 达 236 ex x 公司 US 克 证 券 美国 1,804 1,878,487.08 0.19 Inc. 交易所 Publi c Servi ce 公共服 美 国 纽 237 Enter 务企业 PEG US 约 证 券 美国 3,108 1,872,914.83 0.19 prise 集团 交易所 Group Incor porat ed MSCI MSCI MSCI 美 国 纽 238 Inc. 明晟 US 约 证 券 美国 453 1,870,278.89 0.19 交易所 239 Ecola 艺康集 ECL US 美 国 纽 美国 969 1,869,019.98 0.19 b Inc. 团 约 证 券 交易所 Teled yne Teledy Techn ne 科 美 国 纽 240 ologi 技股份 TDY US 约 证 券 美国 509 1,866,717.98 0.19 es 有限公 交易所 Incor 司 porat ed First 第一能 美 国 纽 241 Energ 源 FE US 约 证 券 美国 6,472 1,865,264.29 0.19 y Corp 交易所 Xylem 赛莱默 美 国 纽 242 Inc. 公司 XYL US 约 证 券 美国 2,013 1,864,111.47 0.19 交易所 Domin Domini ion on 能 美 国 纽 243 Energ 源股份 D US 约 证 券 美国 4,604 1,862,797.15 0.19 y, 有限公 交易所 Inc. 司 Apoll o 阿波罗 Globa 全球管 美 国 纽 244 l 理股份 APO US 约 证 券 美国 1,833 1,861,577.54 0.19 Manag 有限公 交易所 ement 司 ,Inc. North rop 诺斯洛 美 国 纽 245 Grumm 普格鲁 NOC US 约 证 券 美国 520 1,861,161.55 0.18 an 门公司 交易所 Corp. Atmos Energ Atmos 美 国 纽 246 y 能源公 ATO US 约 证 券 美国 1,680 1,853,395.90 0.18 Corpo 司 交易所 ratio n Nords on 诺信公 NDSN 纳 斯 达 247 Corpo 司 US 克 证 券 美国 1,207 1,852,249.02 0.18 ratio 交易所 n 248 CoSta CoStar CSGP 纳 斯 达 美国 3,217 1,851,548.98 0.18 r 集团股 US 克 证 券 Group 份有限 交易所 ,Inc. 公司 Airbn 爱彼迎 ABNB 纳 斯 达 249 b,Inc 股份有 US 克 证 券 美国 1,954 1,851,159.27 0.18 . 限公司 交易所 Henry 亨利香 HSIC 纳 斯 达 250 Schei 恩公司 US 克 证 券 美国 3,536 1,849,100.74 0.18 n Inc. 交易所 Abbot t 雅培制 美 国 纽 251 Labor 药 ABT US 约 证 券 美国 1,898 1,847,970.97 0.18 atori 交易所 es Wellt Wellto 美 国 纽 252 ower wer 股 WELL 约 证 券 美国 1,678 1,846,624.87 0.18 Inc. 份有限 US 交易所 公司 QUALC 高通公 QCOM 纳 斯 达 253 OMM 司 US 克 证 券 美国 1,618 1,844,647.23 0.18 Inc. 交易所 Tyler Techn Tyler 美 国 纽 254 ologi 科技公 TYL US 约 证 券 美国 434 1,841,854.52 0.18 es, 司 交易所 Inc. Jack Jack Henry Henry 纳 斯 达 255 & & JKHY 克 证 券 美国 1,428 1,841,784.37 0.18 Assoc Associ US 交易所 iates ates , Inc. 公司 FactS et FactSe Resea t 研究 美 国 纽 256 rch 系统股 FDS US 约 证 券 美国 575 1,841,091.70 0.18 Syste 份有限 交易所 ms 公司 Inc. Linde 纳 斯 达 257 plc Linde LIN US 克 证 券 美国 548 1,840,552.23 0.18 (Irel 公司 交易所 and) 258 Everg Evergy EVRG 纳 斯 达 美国 3,730 1,840,539.77 0.18 y, 股份有 US 克 证 券 Inc. 限公司 交易所 Caesa rs 纳 斯 达 259 Enter 凯撒娱 CZR US 克 证 券 美国 9,053 1,839,865.22 0.18 tainm 乐集团 交易所 ent,I nc. Dayfo Dayfor 美 国 纽 260 rce, ce 股 DAY US 约 证 券 美国 4,637 1,838,639.38 0.18 Inc. 份有限 交易所 公司 Monde lez 纳 斯 达 261 Inter 亿滋国 MDLZ 克 证 券 美国 3,806 1,837,445.40 0.18 natio 际 US 交易所 nal Inc. Exped 亿客行 纳 斯 达 262 ia 集团股 EXPE 克 证 券 美国 1,521 1,836,626.74 0.18 Group 份有限 US 交易所 , Inc. 公司 Terad 纳 斯 达 263 yne 泰瑞达 TER US 克 证 券 美国 2,851 1,835,192.44 0.18 Inc. 交易所 Autoz AutoZo 美 国 纽 264 one ne 股 AZO US 约 证 券 美国 69 1,833,631.51 0.18 Inc. 份有限 交易所 公司 South 美 国 纽 265 ern 南方公 SO US 约 证 券 美国 2,789 1,833,416.75 0.18 Compa 司 交易所 ny Horme 荷美尔 美 国 纽 266 l 食品有 HRL US 约 证 券 美国 8,464 1,832,859.31 0.18 Foods 限公司 交易所 Corp. T. Rowe TROW 纳 斯 达 267 Price 普徕仕 US 克 证 券 美国 2,651 1,831,323.79 0.18 Group 交易所 Inc. Inves 景顺有 美 国 纽 268 co 限公司 IVZ US 约 证 券 美国 16,218 1,830,868.22 0.18 Ltd. 交易所 269 NiSou NiSour NI US 美 国 纽 美国 6,335 1,829,408.15 0.18 rce ce 公 约 证 券 Inc. 司 交易所 Sysco Sysco 美 国 纽 270 Corp. 公司 SYY US 约 证 券 美国 3,358 1,820,681.96 0.18 交易所 Fair Isaac 费埃哲 FICO 美 国 纽 271 Corpo 公司 US 约 证 券 美国 139 1,818,903.19 0.18 ratio 交易所 n Gener al 美 国 纽 272 Motor 通用汽 GM US 约 证 券 美国 5,163 1,818,794.31 0.18 s 车公司 交易所 Compa ny Waste 美 国 纽 273 Manag 废品管 WM US 约 证 券 美国 1,109 1,816,576.21 0.18 ement 理 交易所 Inc. Domin 达美乐 纳 斯 达 274 o's 披萨公 DPZ US 克 证 券 美国 563 1,816,049.49 0.18 Pizza 司 交易所 Inc. Walgr eens 沃博联 纳 斯 达 275 Boots 股份有 WBA US 克 证 券 美国 22,083 1,814,797.02 0.18 Allia 限公司 交易所 nce,I nc. PPG 美 国 纽 276 Indus PPG 工 PPG US 约 证 券 美国 2,228 1,814,239.79 0.18 tries 业 交易所 Inc. Solve ntum Solven SOLV 美 国 纽 277 Corpo tum 公 US 约 证 券 美国 3,341 1,813,856.38 0.18 ratio 司 交易所 n Realt y Realty 美 国 纽 278 Incom Income O US 约 证 券 美国 4,387 1,809,229.27 0.18 e 公司 交易所 Corpo ratio n Arch Capit 阿契资 ACGL 纳 斯 达 279 al 本集团 US 克 证 券 美国 2,774 1,808,066.93 0.18 Group 交易所 Ltd. Inger 英格索 美 国 纽 280 soll 兰股份 IR US 约 证 券 美国 3,035 1,807,197.88 0.18 Rand 有限公 交易所 Inc. 司 AMETE 阿美特 美 国 纽 281 K, 克股份 AME US 约 证 券 美国 1,395 1,807,111.26 0.18 Inc. 有限公 交易所 司 Chubb 邱博保 美 国 纽 282 Limit 险集团 CB US 约 证 券 美国 870 1,804,370.95 0.18 ed 交易所 Exelo Exelon 纳 斯 达 283 n 公司 EXC US 克 证 券 美国 5,804 1,804,036.50 0.18 Corp. 交易所 Motor 摩托罗 ola 拉解决 美 国 纽 284 Solut 方案股 MSI US 约 证 券 美国 599 1,802,933.07 0.18 ions, 份有限 交易所 Inc. 公司 Pulte Pulte 美 国 纽 285 group 集团公 PHM US 约 证 券 美国 2,388 1,802,810.94 0.18 , Inc. 司 交易所 Las 拉斯维 美 国 纽 286 Vegas 加斯金 LVS US 约 证 券 美国 5,780 1,800,300.57 0.18 Sands 沙公司 交易所 Corp. Host Host Hotel 酒店及 纳 斯 达 287 s & 度假股 HST US 克 证 券 美国 16,368 1,799,761.38 0.18 Resor 份有限 交易所 ts 公司 Inc. Veriz on Verizo 美 国 纽 288 Commu n 通信 VZ US 约 证 券 美国 5,807 1,798,733.48 0.18 nicat 股份有 交易所 ions 限公司 Inc. 289 VICI VICI VICI 美 国 纽 美国 7,707 1,798,585.36 0.18 Prope Proper US 约 证 券 rties ties 交易所 Inc. 股份有 限公司 Globe Globe 美 国 纽 290 Life Life GL US 约 证 券 美国 2,021 1,798,169.38 0.18 Inc. 股份有 交易所 限公司 MetLi 大都会 美 国 纽 291 fe 集团 MET US 约 证 券 美国 3,123 1,797,894.27 0.18 Inc. 交易所 The Allst 好事达 美 国 纽 292 ate 保险公 ALL US 约 证 券 美国 1,247 1,797,048.91 0.18 Corpo 司 交易所 ratio n Comca 康卡斯 CMCSA 纳 斯 达 293 st 特公司 US 克 证 券 美国 7,028 1,795,586.77 0.18 Corp. 交易所 Altri 美 国 纽 294 a 高特利 MO US 约 证 券 美国 4,278 1,795,513.90 0.18 Group 交易所 Inc. 3m 3M 公 美 国 纽 295 Compa 司 MMM US 约 证 券 美国 1,646 1,793,852.38 0.18 ny 交易所 Prude ntial 保德信 美 国 纽 296 Finan 金融集 PRU US 约 证 券 美国 2,331 1,792,818.68 0.18 cial, 团 交易所 Inc. Coca- 可口可 美 国 纽 297 Cola 乐 KO US 约 证 券 美国 3,536 1,790,881.28 0.18 Co 交易所 Duke 美 国 纽 298 Energ 杜克能 DUK US 约 证 券 美国 2,120 1,790,795.38 0.18 y 源 交易所 Corp. Lamb Westo 蓝威斯 美 国 纽 299 n 顿控股 LW US 约 证 券 美国 4,820 1,789,055.84 0.18 Holdi 股份有 交易所 ngs,I 限公司 nc. Ross 罗斯百 纳 斯 达 300 Store 货股份 ROST 克 证 券 美国 1,954 1,784,576.84 0.18 s Inc. 有限公 US 交易所 司 DTE DTE 能 美 国 纽 301 Energ 源 DTE US 约 证 券 美国 1,882 1,784,565.39 0.18 y Co. 交易所 Tract or 拖拉机 纳 斯 达 302 Suppl 供应公 TSCO 克 证 券 美国 4,723 1,784,157.28 0.18 y 司 US 交易所 Compa ny Ameri can Elect 美国电 纳 斯 达 303 ric 力 AEP US 克 证 券 美国 2,402 1,784,148.76 0.18 Power 交易所 Co. Inc. Keuri Keurig g Dr Dr 纳 斯 达 304 Peppe Pepper KDP US 克 证 券 美国 7,538 1,783,968.08 0.18 r Inc. 有限公 交易所 司 Dover 美 国 纽 305 Corp. 都福 DOV US 约 证 券 美国 1,360 1,783,871.58 0.18 交易所 Aflac 家庭人 美 国 纽 306 Inc. 寿保险 AFL US 约 证 券 美国 2,362 1,783,182.35 0.18 交易所 Kimco Kimco 美 国 纽 307 Realt Realty KIM US 约 证 券 美国 11,850 1,783,114.20 0.18 y 公司 交易所 Corp. Lenno x 雷诺士 美 国 纽 308 Inter 国际有 LII US 约 证 券 美国 434 1,780,960.60 0.18 natio 限公司 交易所 nal, Inc. Enter Enterg 美 国 纽 309 gy y 公司 ETR US 约 证 券 美国 2,992 1,780,308.31 0.18 Corp. 交易所 310 Incyt 因赛特 INCY 纳 斯 达 美国 3,651 1,779,864.91 0.18 e 公司 US 克 证 券 Corpo 交易所 ratio n Home 美 国 纽 311 Depot 家得宝 HD US 约 证 券 美国 678 1,779,498.53 0.18 Inc. 交易所 Match Match 纳 斯 达 312 Group 集团股 MTCH 克 证 券 美国 8,045 1,778,984.04 0.18 ,Inc. 份有限 US 交易所 公司 D.R. 霍顿房 美 国 纽 313 Horto 屋公司 DHI US 约 证 券 美国 1,922 1,773,788.26 0.18 n Inc. 交易所 Akama i 阿卡迈 纳 斯 达 314 Techn 技术公 AKAM 克 证 券 美国 3,104 1,772,290.68 0.18 ologi 司 US 交易所 es Inc. Colga te-pa 美 国 纽 315 lmoli 高露洁 CL US 约 证 券 美国 2,723 1,771,901.68 0.18 ve 棕榄 交易所 Compa ny Genui 美 国 纽 316 ne 原配部 GPC US 约 证 券 美国 2,038 1,769,819.10 0.18 Parts 件 交易所 Co. Roper Techn 儒博技 纳 斯 达 317 ologi 术公司 ROP US 克 证 券 美国 436 1,769,192.44 0.18 es,In 交易所 c. DaVit DaVita 美 国 纽 318 a Inc. 股份有 DVA US 约 证 券 美国 1,734 1,768,233.62 0.18 限公司 交易所 Smith (A.O. AO 史 美 国 纽 319 ) 密斯公 AOS US 约 证 券 美国 3,767 1,768,189.88 0.18 Corpo 司 交易所 ratio n 320 PPL PPL 公 PPL US 美 国 纽 美国 7,280 1,766,164.07 0.18 Corp. 司 约 证 券 交易所 C.H. Robin 罗宾逊 纳 斯 达 321 son 全球物 CHRW 克 证 券 美国 2,571 1,765,936.78 0.18 World 流有限 US 交易所 wide, 公司 Inc. WEC WEC 能 Energ 源集团 美 国 纽 322 y 股份有 WEC US 约 证 券 美国 2,361 1,761,131.57 0.18 Group 限公司 交易所 ,Inc. Corpa Corpay CPAY 美 国 纽 323 y, 股份有 US 约 证 券 美国 740 1,757,771.32 0.17 Inc. 限公司 交易所 Workd Workda 纳 斯 达 324 ay, y 股份 WDAY 克 证 券 美国 1,023 1,757,579.47 0.17 Inc. 有限公 US 交易所 司 Invit 美 国 纽 325 ation 邀请家 INVH 约 证 券 美国 7,472 1,754,441.14 0.17 Homes 园公司 US 交易所 Inc. Otis 奥的斯 美 国 纽 326 World 电梯公 OTIS 约 证 券 美国 2,475 1,754,390.32 0.17 wide 司 US 交易所 Corp Avery 美 国 纽 327 Denni 艾利丹 AVY US 约 证 券 美国 1,396 1,753,542.88 0.17 son 尼森 交易所 Corp. Nucor 美 国 纽 328 Corpo 纽柯公 NUE US 约 证 券 美国 1,890 1,752,644.33 0.17 ratio 司 交易所 n Regen cy Regenc Cente y 纳 斯 达 329 rs Center REG US 克 证 券 美国 3,435 1,751,530.81 0.17 Corpo s 公司 交易所 ratio n 330 Cummi 康明斯 CMI US 美 国 纽 美国 747 1,751,297.80 0.17 ns 约 证 券 Inc. 交易所 Xcel Xcel 纳 斯 达 331 Energ 能源 XEL US 克 证 券 美国 3,592 1,751,102.37 0.17 y Inc. 交易所 Extra Extra Space Space 美 国 纽 332 Stora Storag EXR US 约 证 券 美国 1,657 1,748,903.82 0.17 ge e 有限 交易所 Inc. 公司 Exxon 埃克森 美 国 纽 333 Mobil 美孚石 XOM US 约 证 券 美国 2,266 1,748,665.58 0.17 Corp. 油公司 交易所 Ameri can 美国自 Water 来水股 美 国 纽 334 Works 份有限 AWK US 约 证 券 美国 1,755 1,747,686.64 0.17 Compa 公司 交易所 ny,In c. Old Old Domin Domini ion on ODFL 纳 斯 达 335 Freig Freigh US 克 证 券 美国 1,503 1,746,246.69 0.17 ht t Line 交易所 Line, 股份有 Inc. 限公司 Amere Ameren 美 国 纽 336 n Corp 公司 AEE US 约 证 券 美国 2,538 1,744,905.31 0.17 交易所 NVR, NVR 股 美 国 纽 337 Inc. 份有限 NVR US 约 证 券 美国 33 1,744,742.53 0.17 公司 交易所 Agile nt 美 国 纽 338 Techn 安捷伦 A US 约 证 券 美国 2,063 1,742,794.31 0.17 ologi 交易所 es,In c. Equin Equini EQIX 纳 斯 达 339 ix, x 有限 US 克 证 券 美国 306 1,742,502.17 0.17 Inc. 公司 交易所 Illin 伊利诺 美 国 纽 340 ois 伊工具 ITW US 约 证 券 美国 984 1,741,644.43 0.17 Tool 股份有 交易所 Works 限公司 Inc. Arthu 亚瑟加 r J. 拉格尔 美 国 纽 341 Galla 有限公 AJG US 约 证 券 美国 760 1,741,624.38 0.17 gher & 司 交易所 Co. The Sherw in-wi 宣伟公 美 国 纽 342 lliam 司 SHW US 约 证 券 美国 707 1,737,789.67 0.17 s 交易所 Compa ny Cogni zant 高知特 Techn 科技解 CTSH 纳 斯 达 343 ology 决方案 US 克 证 券 美国 3,111 1,737,759.67 0.17 Solut 公司 交易所 ions Corp Pinna cle Pinnac 美 国 纽 344 West le 西 PNW US 约 证 券 美国 2,711 1,736,341.12 0.17 Capit 部资本 交易所 al Corp. Human Humana 美 国 纽 345 a Inc. 股份有 HUM US 约 证 券 美国 992 1,736,133.45 0.17 限公司 交易所 Assur 安信龙 美 国 纽 346 ant 集团 AIZ US 约 证 券 美国 1,226 1,733,259.85 0.17 Inc. 交易所 Equit y 公寓物 美 国 纽 347 Resid 业权益 EQR US 约 证 券 美国 3,586 1,732,518.22 0.17 entia 信托 交易所 l Berks hire 伯克希 BRK/B 美 国 纽 348 Hatha 尔哈撒 US 约 证 券 美国 498 1,731,761.69 0.17 way 韦公司 交易所 Inc. Feder 联邦房 美 国 纽 349 al 地产投 FRT US 约 证 券 美国 2,546 1,731,268.32 0.17 Realt 资信托 交易所 y 公司 Inves tment Trust Conso lidat 联合爱 美 国 纽 350 ed 迪生 ED US 约 证 券 美国 2,409 1,730,542.51 0.17 Ediso 交易所 n Inc. Evere Everes 美 国 纽 351 st t 集团 EG US 约 证 券 美国 711 1,729,756.50 0.17 Group 有限公 交易所 ,Ltd. 司 West Pharm aceut 西氏医 美 国 纽 352 ical 药服务 WST US 约 证 券 美国 1,103 1,727,630.75 0.17 Servi 公司 交易所 ces, Inc. McDon 美 国 纽 353 ald's 麦当劳 MCD US 约 证 券 美国 826 1,727,602.26 0.17 Corp. 交易所 Exped itors Inter 华盛顿 美 国 纽 354 natio 康捷国 EXPD 约 证 券 美国 2,112 1,727,341.55 0.17 nal of 际物流 US 交易所 Washi 公司 ngton Inc. Smurf Smurfi it t 美 国 纽 355 WestR WestRo SW US 约 证 券 美国 5,589 1,726,406.27 0.17 ock ck 公 交易所 plc 共有限 公司 CMS 美 国 纽 356 Energ CMS 能 CMS US 约 证 券 美国 3,474 1,722,922.68 0.17 y 源 交易所 Corp. Allia Allian 纳 斯 达 357 nt t 能源 LNT US 克 证 券 美国 3,977 1,721,565.92 0.17 Energ 公司 交易所 y Corpo ratio n Gilea d 吉利德 GILD 纳 斯 达 358 Scien 科学 US 克 证 券 美国 2,169 1,721,478.87 0.17 ces 交易所 Inc. Lowe' s 美 国 纽 359 Compa 劳氏 LOW US 约 证 券 美国 1,083 1,720,105.70 0.17 nies 交易所 Inc. Hersh 好时公 美 国 纽 360 ey Co 司 HSY US 约 证 券 美国 1,446 1,717,804.14 0.17 交易所 Simon Prope 西蒙房 美 国 纽 361 rty 地产集 SPG US 约 证 券 美国 1,491 1,715,867.46 0.17 Group 团公司 交易所 Inc. Avalo Avalon nbay Bay 社 美 国 纽 362 Commu 区股份 AVB US 约 证 券 美国 1,177 1,714,624.29 0.17 nitie 有限公 交易所 s Inc. 司 Union Pacif 美 国 纽 363 ic 联合太 UNP US 约 证 券 美国 1,041 1,714,579.77 0.17 Corpo 平洋 交易所 ratio n Princ ipal 纳 斯 达 364 Finan 信安金 PFG US 克 证 券 美国 3,015 1,714,351.91 0.17 cial 融 交易所 Group , Inc. Garmi 佳明有 GRMN 美 国 纽 365 n Ltd 限公司 US 约 证 券 美国 1,147 1,713,782.01 0.17 交易所 Essex 埃塞克 美 国 纽 366 Prope 斯房地 ESS US 约 证 券 美国 844 1,712,262.67 0.17 rty 产信托 交易所 Trust 公司 Inc. Publi 美 国 纽 367 c 公共存 PSA US 约 证 券 美国 815 1,711,888.28 0.17 Stora 储 交易所 ge Viatr VTRS 纳 斯 达 368 is 晖致 US 克 证 券 美国 26,767 1,711,115.22 0.17 Inc. 交易所 Kella Kellan 美 国 纽 369 nova ova 公 K US 约 证 券 美国 3,005 1,710,816.99 0.17 司 交易所 NIKE 耐克公 美 国 纽 370 Inc. 司 NKE US 约 证 券 美国 3,361 1,709,226.28 0.17 交易所 IDEX 美 国 纽 371 Corpo 艺达思 IEX US 约 证 券 美国 1,359 1,708,039.31 0.17 ratio 集团 交易所 n Mettl er-To 梅特勒 ledo -托利 美 国 纽 372 Inter 多国际 MTD US 约 证 券 美国 203 1,707,098.17 0.17 natio 股份有 交易所 nal, 限公司 Inc. Zoeti 硕腾股 美 国 纽 373 s Inc. 份有限 ZTS US 约 证 券 美国 1,529 1,706,950.63 0.17 公司 交易所 Danah 美 国 纽 374 er 丹纳赫 DHR US 约 证 券 美国 1,206 1,705,416.47 0.17 Corp. 交易所 EOG 美 国 纽 375 Resou EOG 资 EOG US 约 证 券 美国 1,990 1,703,917.89 0.17 rces 源 交易所 Inc. Phill 菲利浦 美 国 纽 376 ips 66 66 PSX US 约 证 券 美国 1,994 1,702,917.83 0.17 交易所 Hess 赫斯公 美 国 纽 377 Corp. 司 HES US 约 证 券 美国 1,717 1,702,838.95 0.17 交易所 Progr 前进保 美 国 纽 378 essiv 险公司 PGR US 约 证 券 美国 891 1,702,116.50 0.17 e Corp 交易所 YUM! 百胜餐 美 国 纽 379 BRAND 饮集团 YUM US 约 证 券 美国 1,601 1,698,278.92 0.17 S INC. 交易所 Sales Salesf 美 国 纽 380 force orce CRM US 约 证 券 美国 869 1,696,356.33 0.17 ,Inc. 股份有 交易所 限公司 Air Produ cts 空气产 美 国 纽 381 and 品公司 APD US 约 证 券 美国 839 1,694,070.81 0.17 Chemi 交易所 cals Inc. Snap- 美 国 纽 382 On 实耐宝 SNA US 约 证 券 美国 759 1,690,758.38 0.17 Inc. 交易所 Packa ging Corpo 美国包 美 国 纽 383 ratio 装公司 PKG US 约 证 券 美国 1,253 1,690,344.83 0.17 n of 交易所 Ameri ca Willi s Tower s Watso 韦莱韬 纳 斯 达 384 n 睿惠悦 WTW US 克 证 券 美国 770 1,689,465.39 0.17 Publi 公共有 交易所 c 限公司 Limit ed Compa ny Medtr 美 国 纽 385 onic 美敦力 MDT US 约 证 券 美国 2,702 1,686,088.97 0.17 plc 交易所 Nexte 新纪元 美 国 纽 386 ra 能源公 NEE US 约 证 券 美国 3,391 1,685,157.49 0.17 Energ 司 交易所 y Inc. 387 Venta Ventas VTR US 美 国 纽 美国 3,727 1,684,848.45 0.17 s Inc. 公司 约 证 券 交易所 Camde Camden n 房地产 美 国 纽 388 Prope 信托公 CPT US 约 证 券 美国 2,088 1,684,395.10 0.17 rty 司 交易所 Trust Marsh Marsh & & McLen McLenn 美 国 纽 389 nan an 股 MMC US 约 证 券 美国 1,076 1,684,108.18 0.17 Compa 份有限 交易所 nies 公司 Inc. UDR,I UDR 公 美 国 纽 390 nc. 司 UDR US 约 证 券 美国 5,755 1,682,103.85 0.17 交易所 Proct 美 国 纽 391 er & 宝洁 PG US 约 证 券 美国 1,468 1,674,265.97 0.17 Gambl 交易所 e Co Eli 美 国 纽 392 Lilly 礼来 LLY US 约 证 券 美国 300 1,674,103.04 0.17 & Co. 交易所 Molin Molina a Health 美 国 纽 393 Healt care MOH US 约 证 券 美国 785 1,674,049.35 0.17 hcare 股份有 交易所 Inc. 限公司 Eleva Elevan nce ce 健 美 国 纽 394 Healt 康股份 ELV US 约 证 券 美国 601 1,673,429.84 0.17 h,Inc 有限公 交易所 . 司 Brown Brown & & 美 国 纽 395 Brown Brown BRO US 约 证 券 美国 2,108 1,673,064.75 0.17 , Inc. 股份有 交易所 限公司 Apple 苹果公 AAPL 纳 斯 达 396 Inc. 司 US 克 证 券 美国 1,139 1,672,883.43 0.17 交易所 Pfize 辉瑞制 美 国 纽 397 r Inc. 药 PFE US 约 证 券 美国 9,620 1,669,305.34 0.17 交易所 398 Chevr 雪佛龙 CVX US 美 国 纽 美国 1,620 1,660,564.69 0.17 on 约 证 券 Corpo 交易所 ratio n Johns 美 国 纽 399 on & 强生 JNJ US 约 证 券 美国 1,518 1,659,896.80 0.16 Johns 交易所 on Diamo Diamon ndbac dback 纳 斯 达 400 k 能源股 FANG 克 证 券 美国 1,687 1,659,319.10 0.16 Energ 份有限 US 交易所 y, 公司 Inc. Epam EPAM 美 国 纽 401 Syste 系统公 EPAM 约 证 券 美国 1,307 1,654,379.23 0.16 ms, 司 US 交易所 Inc. Water 沃特世 美 国 纽 402 s 公司 WAT US 约 证 券 美国 662 1,654,098.19 0.16 Corp. 交易所 Willi Willia ams-S ms-Son 美 国 纽 403 onoma oma 股 WSM US 约 证 券 美国 1,414 1,653,673.68 0.16 , Inc. 份有限 交易所 公司 FedEx 联邦快 美 国 纽 404 Corp. 递 FDX US 约 证 券 美国 1,015 1,651,629.69 0.16 交易所 Coter Coterr 美 国 纽 405 ra a 能源 CTRA 约 证 券 美国 9,083 1,650,247.29 0.16 Energ 股份有 US 交易所 y Inc. 限公司 T-Mob T-Mobi 纳 斯 达 406 ile le US TMUS 克 证 券 美国 967 1,649,322.97 0.16 US, 股份有 US 交易所 Inc. 限公司 APA 纳 斯 达 407 Corpo APA 公 APA US 克 证 券 美国 12,586 1,647,894.97 0.16 ratio 司 交易所 n Targa Targa 美 国 纽 408 Resou 资源公 TRGP 约 证 券 美国 1,322 1,647,435.53 0.16 rces 司 US 交易所 Corp. Ediso n 爱迪生 美 国 纽 409 Inter 国际 EIX US 约 证 券 美国 4,458 1,646,712.80 0.16 natio 交易所 nal Tyson 泰森食 美 国 纽 410 Foods 品公司 TSN US 约 证 券 美国 4,112 1,646,658.97 0.16 Inc. 交易所 Lenna Lennar 美 国 纽 411 r Corp 公司 LEN US 约 证 券 美国 2,079 1,646,178.70 0.16 交易所 J.B.H JB unt Hunt Trans 运输服 JBHT 纳 斯 达 412 port 务股份 US 克 证 券 美国 1,601 1,645,787.91 0.16 Servi 有限公 交易所 ces,I 司 nc. McCor 味好美 美 国 纽 413 mick & 股份有 MKC US 约 证 券 美国 3,032 1,645,663.64 0.16 Co 限公司 交易所 Inc. The Inter publi c Interp 美 国 纽 414 Group ublic IPG US 约 证 券 美国 9,386 1,644,826.37 0.16 of 集团 交易所 Compa nies, Inc. PACCA PCAR 纳 斯 达 415 R Inc. 帕卡 US 克 证 券 美国 2,416 1,644,079.58 0.16 交易所 Cente ne Centen 美 国 纽 416 Corpo e 公司 CNC US 约 证 券 美国 4,231 1,644,034.63 0.16 ratio 交易所 n Starb ucks SBUX 纳 斯 达 417 Corpo 星巴克 US 克 证 券 美国 2,506 1,643,791.95 0.16 ratio 交易所 n 418 CarMa CarMax KMX US 美 国 纽 美国 3,409 1,640,170.49 0.16 x Inc. 股份有 约 证 券 限公司 交易所 Amcor 安姆科 AMCR 美 国 纽 419 plc. 公共有 US 约 证 券 美国 24,907 1,638,570.11 0.16 限公司 交易所 Copar Copart CPRT 纳 斯 达 420 t, 股份有 US 克 证 券 美国 4,663 1,637,983.68 0.16 Inc. 限公司 交易所 Inter natio 国际纸 美 国 纽 421 nal 业 IP US 约 证 券 美国 4,885 1,637,633.91 0.16 Paper 交易所 Co Inter natio nal 美 国 纽 422 Flavo 国际香 IFF US 约 证 券 美国 3,109 1,636,935.23 0.16 rs & 料 交易所 Fragr ances Inc. Mohaw Mohawk k 工业股 美 国 纽 423 Indus 份有限 MHK US 约 证 券 美国 2,180 1,636,106.62 0.16 tries 公司 交易所 , Inc. Best 美 国 纽 424 Buy 百思买 BBY US 约 证 券 美国 3,404 1,635,815.41 0.16 Co., 交易所 Inc. Kimbe 美 国 纽 425 rly-C 金佰利 KMB US 约 证 券 美国 1,767 1,630,740.82 0.16 lark 交易所 Corp. Accen 埃森哲 美 国 纽 426 ture 公司 ACN US 约 证 券 美国 762 1,630,401.07 0.16 Plc 交易所 Targe 塔吉特 美 国 纽 427 t Corp 公司 TGT US 约 证 券 美国 2,305 1,627,781.53 0.16 交易所 Conoc 康菲石 美 国 纽 428 oPhil 油 COP US 约 证 券 美国 2,530 1,625,304.29 0.16 lips 交易所 429 Devon 戴文能 DVN US 美 国 纽 美国 7,117 1,620,648.12 0.16 Energ 源 约 证 券 y 交易所 Corp. Mid-A meric MID-AM a ERICA 美 国 纽 430 Apart APARTM MAA US 约 证 券 美国 1,528 1,618,983.82 0.16 ment ENT 交易所 Commu COMM nitie 公司 s Inc. Occid ental 西方石 美 国 纽 431 Petro 油 OXY US 约 证 券 美国 5,365 1,613,431.40 0.16 leum 交易所 Corp ProLo 美 国 纽 432 gis, 安博 PLD US 约 证 券 美国 2,137 1,608,118.21 0.16 Inc. 交易所 DuPon t de 杜邦公 美 国 纽 433 Nemou 司 DD US 约 证 券 美国 3,275 1,608,052.42 0.16 rs, 交易所 Inc. Kenvu Kenvue KVUE 美 国 纽 434 e Inc. 公司 US 约 证 券 美国 10,720 1,606,172.22 0.16 交易所 Masco 美 国 纽 435 Corp. 马斯可 MAS US 约 证 券 美国 3,477 1,601,949.50 0.16 交易所 Baker Hughe 贝克休 纳 斯 达 436 s 斯公司 BKR US 克 证 券 美国 5,822 1,597,910.34 0.16 Compa 交易所 ny Build Builde ers rs 美 国 纽 437 First FirstS BLDR 约 证 券 美国 1,910 1,595,493.73 0.16 Sourc ource US 交易所 e, 股份有 Inc. 限公司 The Coope 库柏股 纳 斯 达 438 r 份有限 COO US 克 证 券 美国 3,127 1,592,912.49 0.16 Compa 公司 交易所 nies, Inc. Omnic 美 国 纽 439 om Omnico OMC US 约 证 券 美国 3,091 1,591,833.11 0.16 Group m 集团 交易所 Inc. Verte x 纳 斯 达 440 Pharm 福泰制 VRTX 克 证 券 美国 499 1,590,317.35 0.16 aceut 药 US 交易所 icals Inc. Bioge 渤健公 BIIB 纳 斯 达 441 n Inc. 司 US 克 证 券 美国 1,764 1,585,921.68 0.16 交易所 Aon 怡安公 美 国 纽 442 Plc 共有限 AON US 约 证 券 美国 620 1,583,419.32 0.16 公司 交易所 Amgen 安进公 AMGN 纳 斯 达 443 Inc. 司 US 克 证 券 美国 791 1,581,013.39 0.16 交易所 Pepsi 百事可 纳 斯 达 444 Co, 乐 PEP US 克 证 券 美国 1,669 1,577,574.76 0.16 Inc. 交易所 The AES 爱伊斯 美 国 纽 445 Corpo 公司 AES US 约 证 券 美国 20,907 1,574,474.22 0.16 ratio 交易所 n Charl es River 查理斯 Labor 河实验 美 国 纽 446 atori 室国际 CRL US 约 证 券 美国 1,449 1,573,866.67 0.16 es 有限公 交易所 Inter 司 natio nal, Inc. Const 星座品 ellat 牌股份 美 国 纽 447 ion 有限公 STZ US 约 证 券 美国 1,345 1,566,334.61 0.16 Brand 司 交易所 s Inc. 448 The J. JM 斯 SJM US 美 国 纽 美国 2,227 1,565,524.26 0.16 M. 马克公 约 证 券 Smuck 司 交易所 er Compa ny GE GE Healt Health hCare Care GEHC 纳 斯 达 449 Techn Techno US 克 证 券 美国 2,951 1,564,730.87 0.16 ologi logies 交易所 es 公司 Inc. Churc h & 切迟杜 Dwigh 威股份 美 国 纽 450 t 有限公 CHD US 约 证 券 美国 2,268 1,560,413.59 0.16 Compa 司 交易所 ny, Inc. Adobe ADBE 纳 斯 达 451 Inc. 奥多比 US 克 证 券 美国 563 1,559,239.29 0.15 交易所 Baxte r 美 国 纽 452 Inter 百特 BAX US 约 证 券 美国 7,187 1,557,871.43 0.15 natio 交易所 nal Inc. Oneok Oneok 美 国 纽 453 Inc. 股份有 OKE US 约 证 券 美国 2,660 1,554,388.34 0.15 限公司 交易所 Gartn Gartne 美 国 纽 454 er, r 公司 IT US 约 证 券 美国 537 1,553,889.67 0.15 Inc. 交易所 Weyer 美 国 纽 455 haeus 惠好 WY US 约 证 券 美国 8,449 1,553,808.56 0.15 er Co. 交易所 Zimme r 捷迈邦 Biome 美控股 美 国 纽 456 t 股份有 ZBH US 约 证 券 美国 2,377 1,552,028.65 0.15 Holdi 限公司 交易所 ngs, Inc. 457 Unite 联合包 UPS US 美 国 纽 美国 2,145 1,549,953.59 0.15 d 裹服务 约 证 券 Parce 股份有 交易所 l 限公司 Servi ce Inc. Abbvi 艾伯维 ABBV 美 国 纽 458 e Inc. 股份有 US 约 证 券 美国 1,166 1,549,356.70 0.15 限公司 交易所 Pool 纳 斯 达 459 Corpo Pool POOL 克 证 券 美国 741 1,546,162.25 0.15 ratio 公司 US 交易所 n LKQ 纳 斯 达 460 Corpo LKQ 公 LKQ US 克 证 券 美国 5,814 1,540,359.92 0.15 ratio 司 交易所 n Revvi Revvit 美 国 纽 461 ty,In y 股份 RVTY 约 证 券 美国 2,217 1,535,006.00 0.15 c. 有限公 US 交易所 司 Healt Health hpeak peak 美 国 纽 462 Prope Proper DOC US 约 证 券 美国 12,244 1,534,749.72 0.15 rties ties 交易所 ,Inc. 公司 Gener 美 国 纽 463 al 通用磨 GIS US 约 证 券 美国 4,120 1,528,054.71 0.15 Mills 坊 交易所 , Inc. Globa l 环汇有 美 国 纽 464 Payme 限公司 GPN US 约 证 券 美国 2,662 1,525,257.70 0.15 nts 交易所 Inc. Albem arle 雅保公 美 国 纽 465 Corpo 司 ALB US 约 证 券 美国 3,396 1,523,545.65 0.15 ratio 交易所 n PG&E 太平洋 美 国 纽 466 Corpo 煤气电 PCG US 约 证 券 美国 15,248 1,521,611.40 0.15 ratio 力 交易所 n 467 HP 惠普 HPQ US 美 国 纽 美国 8,687 1,521,088.11 0.15 Inc. 约 证 券 交易所 Bio-T echne Bio-te TECH 纳 斯 达 468 Corpo chne US 克 证 券 美国 4,106 1,512,280.74 0.15 ratio 公司 交易所 n The Kraft 卡夫亨 纳 斯 达 469 Heinz 氏公司 KHC US 克 证 券 美国 8,162 1,508,623.69 0.15 Compa 交易所 ny IQVIA 美 国 纽 470 Holdi 艾昆纬 IQV US 约 证 券 美国 1,333 1,503,788.99 0.15 ngs 交易所 Inc. Merck 美 国 纽 471 & 默克 MRK US 约 证 券 美国 2,649 1,501,121.48 0.15 Co.,I 交易所 nc. Decke rs Outdo 德克斯 DECK 美 国 纽 472 or 户外用 US 约 证 券 美国 2,034 1,500,760.26 0.15 Corpo 品公司 交易所 ratio n Schlu 斯伦贝 美 国 纽 473 mberg 谢公众 SLB US 约 证 券 美国 6,175 1,494,107.20 0.15 er NV 有限公 交易所 司 Stanl ey 史丹利 美 国 纽 474 Black 百得公 SWK US 约 证 券 美国 3,047 1,477,780.22 0.15 & 司 交易所 Decke r Inc. News 新闻集 NWSA 纳 斯 达 475 Corp 团 US 克 证 券 美国 6,900 1,467,999.78 0.15 交易所 Erie Indem 伊利赔 ERIE 纳 斯 达 476 nity 偿公司 US 克 证 券 美国 590 1,464,693.23 0.15 Compa 交易所 ny 477 Halli 哈利伯 HAL US 美 国 纽 美国 10,009 1,460,235.71 0.15 burto 顿 约 证 券 n Co 交易所 Fiser Fiserv 美 国 纽 478 v Inc. 股份有 FI US 约 证 券 美国 1,170 1,444,030.64 0.14 限公司 交易所 The 高乐氏 美 国 纽 479 Cloro 公司 CLX US 约 证 券 美国 1,676 1,440,577.48 0.14 x Co. 交易所 Molso n 莫尔森 Coors 库尔斯 美 国 纽 480 Bever 饮料公 TAP US 约 证 券 美国 4,165 1,433,830.71 0.14 age 司 交易所 Compa ny Eastm an 伊士曼 美 国 纽 481 Chemi 化工 EMN US 约 证 券 美国 2,676 1,430,217.84 0.14 cal 交易所 Co. Lyond ellba 利安德 美 国 纽 482 sell 巴塞尔 LYB US 约 证 券 美国 3,426 1,419,037.54 0.14 Indus 工业公 交易所 tries 司 N.v. The Campb 金宝汤 纳 斯 达 483 ell's 公司 CPB US 克 证 券 美国 6,410 1,406,425.09 0.14 Compa 交易所 ny Therm o Thermo Fishe Fisher 美 国 纽 484 r Scient TMO US 约 证 券 美国 482 1,399,017.51 0.14 Scien ific 交易所 tific 公司 Inc. Conag 康尼格 ra 拉品牌 美 国 纽 485 Brand 股份有 CAG US 约 证 券 美国 9,545 1,398,691.29 0.14 s, 限公司 交易所 Inc. 486 Moder 莫德纳 MRNA 纳 斯 达 美国 7,064 1,395,180.79 0.14 na,In 公司 US 克 证 券 c. 交易所 Brown -Form 美 国 纽 487 an 百富门 BF/B 约 证 券 美国 7,231 1,392,964.84 0.14 Corpo 公司 US 交易所 ratio n Texas Pacif 德克萨 ic 斯州太 美 国 纽 488 Land 平洋土 TPL US 约 证 券 美国 183 1,383,896.04 0.14 Corpo 地公司 交易所 ratio n Brist ol-My 百时美 美 国 纽 489 ers 施贵宝 BMY US 约 证 券 美国 4,135 1,370,221.54 0.14 Squib 公司 交易所 b Co. Becto n,Dic 美 国 纽 490 kinso 碧迪 BDX US 约 证 券 美国 1,105 1,362,541.08 0.14 n & 交易所 Co. Regen eron 再生元 纳 斯 达 491 Pharm 制药股 REGN 克 证 券 美国 358 1,345,458.87 0.13 aceut 份有限 US 交易所 icals 公司 , Inc. lulul Lulule emon mon 纳 斯 达 492 athle Athlet LULU 克 证 券 美国 781 1,328,278.09 0.13 tica ica 股 US 交易所 inc. 份有限 公司 Dow 陶氏公 美 国 纽 493 Inc. 司 DOW US 约 证 券 美国 6,918 1,311,374.20 0.13 交易所 Alexa 亚历山 ndria 大房地 美 国 纽 494 Real 产股份 ARE US 约 证 券 美国 2,510 1,305,022.09 0.13 Estat 有限公 交易所 e 司 Equit ies,I nc. Coinb Coinba ase se 全 COIN 纳 斯 达 495 Globa 球股份 US 克 证 券 美国 500 1,254,508.86 0.12 l, 有限公 交易所 Inc. 司 Forti ve 福迪威 美 国 纽 496 Corpo 公司 FTV US 约 证 券 美国 3,347 1,249,026.16 0.12 ratio 交易所 n Fox 纳 斯 达 497 Corpo 福克斯 FOXA 克 证 券 美国 3,029 1,215,137.70 0.12 ratio 公司 US 交易所 n Enpha Enphas se e 能源 ENPH 纳 斯 达 498 Energ 股份有 US 克 证 券 美国 4,229 1,200,352.97 0.12 y,Inc 限公司 交易所 . Unite dHeal 联合健 美 国 纽 499 th 康集团 UNH US 约 证 券 美国 514 1,147,899.98 0.11 Group 交易所 Inc. Alpha Alphab GOOGL 纳 斯 达 500 bet et 公 US 克 证 券 美国 813 1,025,648.34 0.10 Inc. 司 交易所 Alpha Alphab GOOG 纳 斯 达 501 bet et 公 US 克 证 券 美国 659 836,840.41 0.08 Inc. 司 交易所 Fox 纳 斯 达 502 Corpo 福克斯 FOX US 克 证 券 美国 1,834 677,843.68 0.07 ratio 公司 交易所 n News 新闻集 纳 斯 达 503 Corp 团 NWS US 克 证 券 美国 2,038 500,556.37 0.05 交易所 7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司 公司名 证券代 所在证 所属国 数量 占基金资 序号 名称 称（中 码 券市场 家（地 （股） 公允价值 产净值比 （英 文） 区） 例（%） 文） Ralli ant Rallia 美 国 纽 1 Corpo nt 公 RAL US 约 证 券 美国 1,115 387,039.37 0.04 ratio 司 交易所 n 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Expand Energy EXE US 2,241,564.65 0.27 Corporation 2 DoorDash,Inc. DASH US 2,175,946.46 0.26 3 TKO Group TKO US 2,139,756.49 0.26 Holdings,Inc. 4 Williams-Sonoma, WSM US 2,005,891.38 0.24 Inc. 5 Capital One COF US 2,005,125.68 0.24 Financial Corp 6 Tesla,Inc. TSLA US 1,348,807.84 0.16 7 Coinbase Global, COIN US 1,259,877.81 0.15 Inc. 8 ON Semiconductor ON US 1,224,184.04 0.15 Corporation 9 Western Digital WDC US 1,208,688.23 0.15 Corp. 10 Hewlett Packard HPE US 1,197,936.64 0.14 Enterprise Company 11 Deckers Outdoor DECK US 1,197,475.24 0.14 Corporation 12 Dayforce, Inc. DAY US 1,170,013.17 0.14 13 Norwegian Cruise NCLH US 1,164,401.60 0.14 Line Holdings Ltd. 14 Delta Air Lines, DAL US 1,139,541.15 0.14 Inc. 15 United Airlines UAL US 1,128,129.67 0.14 Holdings, Inc. 16 Align Technology, ALGN US 1,102,548.31 0.13 Inc. 17 Teradyne Inc. TER US 1,101,522.33 0.13 18 Arista ANET US 1,080,657.49 0.13 Networks,Inc. 19 Carnival CCL US 1,073,872.44 0.13 Corporation 20 Lamb Weston LW US 1,072,129.41 0.13 Holdings,Inc. 注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 CELANESE CORP CE US 1,904,355.92 0.23 2 BORGWARNER INC BWA US 1,836,816.90 0.22 3 TELEFLEX INC TFX US 1,657,587.91 0.20 4 FMC CORP FMC US 1,617,463.53 0.19 5 DISCOVER FINANCIAL DFS US 1,518,944.75 0.18 SERVICES 6 CVS Health CVS US 1,010,794.68 0.12 Corporation 7 Gilead Sciences GILD US 866,038.88 0.10 Inc. 8 Palantir PLTR US 863,215.65 0.10 Technologies Inc. 9 Abbvie Inc. ABBV US 834,030.62 0.10 10 Philip Morris PM US 808,126.90 0.10 International Inc. 11 General Electric GE US 800,215.84 0.10 Company 12 Exelon Corp. EXC US 792,181.16 0.10 13 Globe Life Inc. GL US 791,454.36 0.09 14 Uber UBER US 788,953.92 0.09 Technologies,inc. 15 Darden Restaurants DRI US 758,292.88 0.09 Inc. 16 Arthur J. Gallagher AJG US 749,067.12 0.09 & Co. 17 Tapestry, Inc. TPR US 724,463.08 0.09 18 Abbott ABT US 717,499.00 0.09 Laboratories 19 Howmet Aerospace HWM US 709,394.43 0.09 Inc. 20 Amgen Inc. AMGN US 697,684.41 0.08 注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 326,657,325.54 卖出收入（成交）总额 168,701,888.47 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 4,589,018.45 3 应收股利 904,336.18 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,551,876.20 6 其他应收款 149,223.24 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,194,454.07 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 大成标普 500 等 权 107,272 2,980.43 76,847,176.09 24.04 242,869,470.25 75.96 重 指 数 (QDII)A 大成标普 500 等 权 87,175 780.03 3,352,897.90 4.93 64,646,106.29 95.07 重 指 数 (QDII)C 合计 194,447 1,993.94 80,200,073.99 20.69 307,515,576.54 79.31 注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 大成标普 500 等权重指数 45,561.87 0.0143 理人所 (QDII)A 有从业 人员持 大成标普 500 等权重指数 有本基 (QDII)C 20,389.58 0.0300 金 合计 65,951.45 0.0170 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 大成标普 500 等权重指数 0~10 基金投资和研究部门 (QDII)A 负责人持有本开放式 大成标普 500 等权重指数 0 基金 (QDII)C 合计 0~10 大成标普 500 等权重指数 0 本基金基金经理持有 (QDII)A 本开放式基金 大成标普 500 等权重指数 0 (QDII)C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 基金合同生效日 （2011 年 3 月 23 日） 822,754,222.26 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 285,403,996.15 36,580,649.22 额总额 本报告期基金总申购 186,195,452.69 99,984,122.24 份额 减：本报告期基金总 151,882,802.50 68,565,767.27 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 319,716,646.34 67,999,004.19 额总额 注：大成标普 500 等权重指数 QDII 份额变动含人民币份额及美元份额（如有）。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 无。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供 审计服务，自 2024 年 12 月 11 日起，改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审 计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) Morgan 1 381,090,896. 77.36 146,924.68 83.42 - Stanley 25 CLSA 1 111,507,674. 22.64 29,209.03 16.58 - Limited 76 Daiwa Capital Markets 1 - - - - - Hong Kong Limited 注：本基金采用托管人结算模式，本基金管理人负责选择证券经纪商，租用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准和流程如下: （一）筛选标准 大成基金管理有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》要求制定了证券公司筛选标准，建立了证券公司尽职调查、证券公司负面筛查、备选池筛选机制，选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。 （二）筛选流程 1、经公司尽调符合条件的证券公司进入备选池，由股票投委会以公平、公正、公开为原则，结合定性及定量办法科学评估证券公司研究服务能力，形成证券公司白名单，并定期及不定期进行动态调整。 2、公司按照白名单与证券公司进行协议签署。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成基金管理有限公司关于再次提请 中国证监会基金电子披 1 投资者及时更新已过期身份证件及其 露网站、规定报刊及本 2025 年 6 月 30 日 他身份基本信息的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 2 金(美元 A 类份额)基金产品资料概要 露网站、规定报刊及本 2025 年 6 月 30 日 更新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 3 金(人民币 C 类份额)基金产品资料概 露网站、规定报刊及本 2025 年 6 月 30 日 要更新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 4 金(美元 C 类份额)基金产品资料概要 露网站、规定报刊及本 2025 年 6 月 30 日 更新 公司网站 5 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 2025 年 6 月 30 日 金(人民币 A 类份额)基金产品资料概 露网站、规定报刊及本 要更新 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会基金电子披 6 资基金调整大额申购（含定期定额申 露网站、规定报刊及本 2025 年 6 月 30 日 购）业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 7 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2025 年 6 月 6 日 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 8 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2025 年 4 月 26 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 9 金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2025 年 4 月 23 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 10 金 2025 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2025 年 4 月 22 日 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会基金电子披 11 资基金调整大额申购（含定期定额申 露网站、规定报刊及本 2025 年 4 月 8 日 购）业务的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 12 金 2024 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2025 年 3 月 31 日 公司网站 大成基金管理有限公司旗下公募基金 中国证监会基金电子披 13 通过证券公司证券交易及佣金支付情 露网站、规定报刊及本 2025 年 3 月 31 日 况（2024 年度） 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 14 金(人民币 C 类份额)基金产品资料概 露网站、规定报刊及本 2025 年 3 月 21 日 要更新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 15 金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2025 年 3 月 21 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 16 金(人民币 A 类份额)基金产品资料概 露网站、规定报刊及本 2025 年 3 月 21 日 要更新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 17 金(美元 C 类份额)基金产品资料概要 露网站、规定报刊及本 2025 年 3 月 21 日 更新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 18 金(美元 A 类份额)基金产品资料概要 露网站、规定报刊及本 2025 年 3 月 21 日 更新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 19 金托管协议 露网站、规定报刊及本 2025 年 3 月 20 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 20 金基金合同 露网站、规定报刊及本 2025 年 3 月 20 日 公司网站 关于大成基金管理有限公司旗下部分 中国证监会基金电子披 21 指数基金指数使用费调整为基金管理 露网站、规定报刊及本 2025 年 3 月 19 日 人承担并修订基金合同的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 22 金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2025 年 2 月 28 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 23 金(美元 C 类份额)基金产品资料概要 露网站、规定报刊及本 2025 年 2 月 28 日 更新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 24 金(人民币 A 类份额)基金产品资料概 露网站、规定报刊及本 2025 年 2 月 28 日 要更新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 25 金(人民币 C 类份额)基金产品资料概 露网站、规定报刊及本 2025 年 2 月 28 日 要更新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 26 金(美元 A 类份额)基金产品资料概要 露网站、规定报刊及本 2025 年 2 月 28 日 更新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 27 金基金合同 露网站、规定报刊及本 2025 年 2 月 27 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 28 金托管协议 露网站、规定报刊及本 2025 年 2 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于调低旗下 中国证监会基金电子披 29 部分基金费率并修订基金合同和托管 露网站、规定报刊及本 2025 年 2 月 27 日 协议的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 30 金 2024 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 22 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于大成标普 中国证监会基金电子披 31 500 等权重指数证券投资基金 2024 年 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 16 日 度第 1 次分红的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会基金电子披 32 资基金暂停大额申购（含定期定额申 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 11 日 购）业务的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会基金电子披 33 资基金恢复大额申购（含定期定额申 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 10 日 购）业务的公告 公司网站 34 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 2025 年 1 月 4 日 基金 2025 年境外（地区）主要市场节 露网站、规定报刊及本 假日暂停申购赎回安排的公告 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件； 2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2025 年 8 月 29 日