大成标普500等权重指数证券投资 基金2024年度第1次分红的公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2025年1月16日 基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普500等权重指数(QDII) 基金主代码 096001 基金合同生效日 2011年3月23日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定及《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的约定 收益分配基准日 2024年12月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红 下属基金的基金简称 大成标普500等权重指数(QDII)A 大成标普500等权重指数(QDII)C 下属基金的交易代码 096001 008401 截止基准日(基单准位日:下人属民币基元金)份额净值2.5881 2.5838 下属基金的 相关指标 基准日下:属基金可供分配利 212,635,159.50 26,923,050.16润(单位人民币元) 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 21,263,515.95 2,692,305.02 金额(单位:人民币元) 本次下属基金分红方案(单位:元/10份基 0.7451 0.7360 金份额) 注:根据《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的规定,在符合基金收益分配 条件的情况下,基金收益分配每年最多不超过12次,全年基金收益分配比例不低于基金期末 可分配利润的10%。美元基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权 益登2记.日与前分一红工相作关日的美其元他估信值息汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位。 权益登记日 2025年1月20日 除息日 2025年1月17日 现金红利发放日 2025年1月22日 分红对象 1权、益选登择记红日利登再记投在资册方的式本的基投金资份者额,其持红有利人将以2025年1月17日除 息后的2基金份额净值转换为基金份额。红利再投资相关事项的说明2025 、选1择2红1利再投资方式的投资者所转换年月 日直接计入其基金账户,2025年1的基月22金份额将于日起可以查 询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申 购费用。 注:权益登记日前一工作日(除息日)赎回的基金份额将享有本次分红权益,权益登记日 前一3工.作其日他(需除要息提日示)申的购事的项基金份额将不享有本次分红权益。 1、如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式,本基金默认分红方式为现金分红,投 资者可通过查询了解其基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家 销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金 份额2。、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的 客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以 基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求不符或与相 关销售机构记录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式, 最终3分、红由方于式向以直权销益客登户记支日付之现前金(分不红含款权时益将登发记生日一)最定后的一银次行选转择账的手分续红费方,为式保为护准投。资者的利 益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于2元时,本基金注册登记机构 可将4该、基客金户份的额现持金有分人红欲款了自解动本转为基金基金其份它有额计关入信息其基,可金采账取户如。下方法咨询: (1)大成基金管理有限公司网站:http://www.dcfund.com.cn。 (2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用) (3)大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新 招募说明书及相关公告)。 风险提示: 基金分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险 或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基 金产品进行投资,并注意投资风险。 大成基金管理有限公司 2025年1月16日