大成标普500等权重指数证券投资基金2023年度第1次分红的公告 公告送出日期:2024年1月16日 1. 公告基本信息 基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普500等权重指数QDII 基金主代码 096001 基金合同生效日 2011年3月23日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有 关规定及《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的约定 收益分配基准日 2023年12月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红 下属基金的基金简称 大成标普500等权重指数(QDII)A 大成标普500等权重指数(QDII)C 下属基金的交易代码 096001 008401 基准日下属基金份额净值(单位: 2.389 2.391 人民币元) 截止基准日 基准日下属基金可供分配利润(单 126,645,751.79 5,786,784.04 下属基金的 位:人民币元) 相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额(单位: 12,664,575.18 578,678.41 人民币元) 本次下属基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.6940 0.6922 注:根据《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的规定,在符合基金收益分 配条件的情况下,基金收益分配每年最多不超过12次,全年基金收益分配比例不低于基金期 末可分配利润的10%。美元基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照 权益登2.与记分日红前相一关工的作其日他美信元息估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位。 权益登记日 2024年1月18日 除息日 2024年1月17日 现金红利发放日 2024年1月22日 分红对象 1权、益选登择记红日利登再记投在资册方的式本的基投金资份者额,其持红有利人将以2024年1月17日除息后的 红利再投资相关事项的说明 基金份额净值转换 的基金份额将于20为24基金1份额19。2、选择红利再投资方式的投资者所年月 日直接计入其基金账户,2024年1月2转2换日 起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收 益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注:权益登记日前一工作日(除息日)赎回的基金份额将享有本次分红权益,权益登记日 前一工3.其作他日(需除要息提日示)的申事购项的基金份额将不享有本次分红权益。 1、如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式,本基金默认分红方式为现金分红,投 资者可通过查询了解其基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家 销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金 份额2。、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的 客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以 基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求不符或与相 关销售机构记录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式, 最终分3、红由方于式向以直权销益客登户记支日付之现前金(分不红含款权时益将登发记生日一)最定后的一银次行选转择账的手分续红费方,为式保为护准投。资者的利 益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于2元时,本基金注册登记机构 可将该4、客基金户份的现额金持分有人红欲款了自解动转本基为金基金其它份额有关计入信息其基,可金采账取户如。下方法咨询: (1)大成基金管理有限公司网站:http://www.dcfund.com.cn。 (2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用) (3)大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新 招募说明书及相关公告)。 风险提示: 基金分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险 或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基 金产品进行投资,并注意投资风险。 大成基金管理有限公司 2024年1月16日