大成基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“13 中企债（122330)”债券估值调整的公告 2014 年 12 月 24 日，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下证券投资基 金持有的“13 中企债”（上交所代码：122330）交易不活跃，交易所收盘价异常。根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008] 38 号） 及本公司相关制度等规定，本公司经与基金托管人协商一致，决定自 2014 年 12 月 24 日起， 对本公司旗下证券投资基金持有的“13 中企债（122330）”按照 2014 年 12 月 23 日交易所 收盘价格予以估值。本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商，自该债券当日交 易所收盘价能体现公允价值特征之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行 公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司 管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 投资者可登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)或拨打客户服务电话 400-888-5558 咨询有关信息。 特此公告 大成基金管理有限公司 二〇一四年十二月二十五日