大成现金增利货币市场基金 封闭期收益公告 基金名称 大成现金增利货币市场基金 基金简称 大成现金增利货币 基金主代码 090022 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2012-11-20 申购、赎回及转换业务起始日 2012-12-10 封闭期 2012-11-20至2012-12-09 封闭期最后一日的基金资产净值(单位:人民币元) 4,873,853,899.76 下属各类别基金的基金简称 大成现金增利货币A 大成现金增利货币B 下属各类别基金的交易代码 090022 091022 封闭期最后一日下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 2,542,591,143.04 2,331,262,756.72 封闭期下属各类别基金的每万份基金净收益(单位:人民币元) 17.7432 18.9890 封闭期最后一日下属各类别基金的7日年化收益率 3.262% 3.509% 注:本基金收益分配按日结转份额 大成基金管理有限公司 二〇一二年十二月十日