大成景恒混合型证券投资基金 （原大成景恒保本混合型证券投资基金转型） 2018年第2季度报告 2018年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月20日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大成景恒混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为根据《大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由大成景恒保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期后转型而来。大成景恒保本混合型证券投资基金保本周期为3年，第一个保本周期自2012年6月15日至 2015年6月15日，第二个保本周期自2015年6月24日至2018年6月25日（2018年6 月24日为非工作日）。大成景恒保本混合型证券投资基金第二个保本周期于2018年6月25 日到期，由于在第二个保本周期到期后不再符合保本基金存续条件，按照《大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的股票型基金，基金名称相应变更为“大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”。按照《大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，变更后的大成景恒稳健增长股票型证券投资基金中“股票资产占基金资产的比例为60%－95%”， 而根据中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》中关于基金类别的规定，“股票资产占基金资产的比例为60%－95%”的基金应为混 合基金，经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，大成景恒保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期后转型的基金名称由“大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”修改为“大成景恒混合型证券投资基金”，此修改仅为对转型后的基金名称的修改，《大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同》中其他关于转型后的基金的约定，包括但不限于投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等条款均不因此改变。 大成景恒保本混合型证券投资基金的第二个保本周期到期期间为保本周期到期日，即2018 年6月25日。自2018年6月26日起，大成景恒保本混合型证券投资基金正式转型为大成景恒混合型证券投资基金，转型后的《大成景恒混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 自2018年6月26日原大成景恒保本混合型证券投资基金名称变更为大成景恒混合型证券投资基金。原大成景恒保本混合型证券投资基金本报告期自2018年4月1日起至6月25日止，大成景恒混合型证券投资基金本报告期自2018年6月26日起至6月30日止。 §2基金产品概况 转型后： 基金简称 大成景恒混合 交易代码 090019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年6月26日 报告期末基金份额总额 19,874,157.22份 本混合型基金将秉承价值投资的基本理念，依据 宏观经济长期运行趋势和市场环境的变化预期， 投资目标 自上而下稳健配置资产，自下而上精选证券，有 效分散风险，力争实现基金资产的长期稳定增长。 本基金以经风险调整后的收益最大化为目标，在 合理运用金融工程技术的基础上，因时制宜，把 投资策略 握宏观经济和投资市场的长期变化趋势，根据经 济周期和市场预期动态调整投资组合比例，自上 而下配置资产，自下而上精选证券，有效分散风 险，谋求基金资产长期稳定的增长。 业绩比较基准 基金业绩比较基准为80％×沪深300指数收益率 ＋20％×中证综合债券指数收益率。 本基金属于混合型基金，预期风险与预期收益低 风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成景恒混合A 大成景恒混合C 下属分级基金的交易代码 090019 006038 报告期末下属分级基金的份额总额 19,874,157.22份 0.00份 转型前： 基金简称 大成景恒保本混合 交易代码 090019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月15日 报告期末基金份额总额 22,277,687.33份 投资目标 本基金通过运用组合保险策略，在为符合保本条 件的投资金额提供保本保障的基础上，追求基金 资产的长期增值。 本基金投资采用VPPI可变组合保险策略 （VariableProportionPortfolioInsurance）。 VPPI策略是国际投资管理领域中一种常见的投资 组合保险机制，将基金资产动态优化分配在保本 资产和风险资产上；并根据数量分析、市场波动 等来调整、修正风险资产与保本资产在投资组合 中的比重，在大概率保证风险资产可能的损失金 额不超过扣除相关费用后的安全垫的基础上，积 投资策略 极参与分享市场可能出现的风险收益，从而在保 证本金安全的前提下实现基金资产长期稳定增值。 保本资产主要包括货币市场工具和债券等低风险 资产，其中债券包括国债、金融债、企业债、公 司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换 债券、可分离交易债券、短期融资券、银行存款、 资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许 投资的其他债券类金融工具；风险资产主要包括 股票、股指期货、权证等高风险资产。 3年期银行定期存款利率（税后）。指按照基金 合同生效日或新的保本周期开始日中国人民银行 业绩比较基准 公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率 （按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位， 单位为百分数）计算的与当期保本周期同期限的 税后收益率。 风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金 中的低风险收益品种。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年6月26日－2018年6月30日） 大成景恒混合A 大成景恒混合C 1.本期已实现收益 -16,082.99 - 2.本期利润 -1,415.49 - 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0001 - 4.期末基金资产净值 20,143,522.08 - 5.期末基金份额净值 1.0140 - 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、根据我司2018年6月19日《关于大成景恒保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为大成景恒混合型证券投资基金后相关业务规则及增设C类基金份额的公告》，自2018年 6月26日起，大成景恒混合型证券投资基金增加收取销售服务费的C类份额。截止本报告期末，景恒C类份额未发生申购业务，本报告期无景恒C类份额的相关财务指标及净值表现的数据。3.1主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年6月25日 ） 1.本期已实现收益 327,565.12 2.本期利润 264,256.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0112 4.期末基金资产净值 22,581,762.85 5.期末基金份额净值 1.014 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现（转型后） 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景恒混合A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.00% 0.07% -1.05% 1.40% 1.05% -1.33% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自2018年6月26日起6个月（内）的时间区间为“大成景恒混合型证券投资基金”的投资转型期。截至报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。 3.2基金净值表现（转型前） 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ① ④ 过去三个月 1.10% 0.06% 0.67% 0.01% 0.43% 0.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至本基金转型前，本基金各项资产配置比例已符合基金合同的规定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 经济学硕士， 2011年3月至 2012年9月任中银 基金管理有限公司研 究员。2012年9月 至2015年9月任易 本基金基金 2016年3月 2018年6月 方达基金管理有限公 赵世宏先生 经理 26日 25日 7年 司研究员、基金经理 助理。2015年9月 加入大成基金管理有 限公司，任职于固定 收益总部。自 2016年3月26日起 担任大成景丰债券型 证券投资基金 （LOF）、大成景利 混合型证券投资基金、 大成景益平稳收益混 合型证券投资基金、 大成可转债增强债券 型证券投资基金和大 成强化收益定期开放 债券型证券投资基金 基金经理。2016年 3月26日至2018年 6月25日担任大成 景恒保本混合型证券 投资基金基金经理。 自2016年11月8日 起担任大成景盛一年 定期开放债券型证券 投资基金基金经理。 自2017年2月16日 起任大成惠祥定期开 放纯债债券型证券投 资基金基金经理。自 2017年3月18日起 担任大成景明灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理。 2017年5月15日起 担任大成惠裕定期开 放纯债债券型基金基 金经理。2017年 6月6日起担任大成 惠明定期开放纯债债 券型证券投资基金基 金经理。具有基金从 业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金基金 经济学硕士。 苏秉毅先生 经理、数量 2018年6月 14年 2004年9月至 与指数投资 26日 - 2008年5月就职于 部副总监 华夏基金管理有限公 司基金运作部。 2008年加入大成基 金管理有限公司，历 任产品设计师、高级 产品设计师、基金经 理助理、基金经理。 2012年8月28日至 2014年1月23日担 任大成中证500沪市 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 基金经理。2014年 1月24日至2014年 2月17日任大成健 康产业股票型证券投 资基金基金经理。 2012年2月9日至 2014年9月11日担 任深证成长40交易 型开放式指数证券投 资基金及大成深证成 长40交易型开放式 指数证券投资基金联 接基金基金经理。 2012年8月24日起 任中证500沪市交易 型开放式指数证券投 资基金基金经理。 2013年1月1日至 2015年8月25日兼 任大成沪深300指数 证券投资基金基金经 理。2013年2月 7日起任大成中证 100交易型开放式指 数证券投资基金基金 经理。2015年6月 5日起任大成深证成 份交易型开放式指数 证券投资基金基金经 理。2015年6月 29日起担任大成中 证互联网金融指数分 级证券投资基金基金 经理。2016年3月 4日起担任大成核心 双动力混合型证券投 资基金及大成沪深 300指数证券投资基 金基金经理。 2018年6月26日起 担任大成景恒混合型 证券投资基金基金经 理。现任数量与指数 投资部副总监。具有 基金从业资格。国籍： 中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2018年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型 投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组 合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2018年二季度，资管新规发布，对银行理财、通道业、打破刚兑、控制杠杆务等均做出了明确规范，预计将对资本市场和大资管行业都带来深远影响。货币政策整体体现出宽货币、紧信用特征，实体经济存在一定增速下行和信用风险上行压力。与此同时，各主要经济体之间贸易摩擦加深，对出口不确定性增强。受此影响，各类市场风险偏好下降，权益类资产及信用债持续走弱。 组合操作上，本基金根据市场变化灵活调整了权益仓位，有效规避了系统风险。债券操作方面，精选匹配于保本期的利率债和存单品种。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本基金转型前，本基金份额净值为1.014，基金份额净值增长率为1.10%，业绩比较基准收益率为0.67%；转型后至本报告期末，本基金份额净值为1.014元，基金份额净值增长率为0.00%，业绩比较基准收益率为-1.05%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金（转型前）在本报告期内，曾出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 转型后： 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,000,000.00 4.81 其中：债券 1,000,000.00 4.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,200,000.00 34.64 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,434,586.86 59.83 8 其他资产 148,373.67 0.71 9 合计 20,782,960.53 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,000,000.00 4.96 其中：政策性金融债 1,000,000.00 4.96 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,000,000.00 4.96 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 170207 17国开07 10,000 1,000,000.00 4.96 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,390.07 2 应收证券清算款 104,920.00 3 应收股利 - 4 应收利息 35,766.45 5 应收申购款 297.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 148,373.67 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 转型前： 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,386,400.00 23.37 其中：债券 5,386,400.00 23.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,502,521.59 75.95 8 其他资产 156,174.68 0.68 9 合计 23,045,096.27 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 999,800.00 4.43 其中：政策性金融债 999,800.00 4.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 4,386,600.00 19.43 9 其他 - - 10 合计 5,386,400.00 23.85 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111710677 17兴业银行CD677 45,000 4,386,600.00 19.43 2 170207 17国开07 10,000 999,800.00 4.43 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,390.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 148,784.61 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 156,174.68 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 大成景恒混合A 大成景恒混合C 基金合同生效日（2018年6月26日 21,428,794.49 - ）基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 2,444.32 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 1,557,081.59 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 19,874,157.22 - §6开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 报告期期初基金份额总额 24,154,854.82 报告期期间基金总申购份额 146,399.76 减:报告期期间基金总赎回份额 2,023,567.25 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 22,277,687.33 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后） 无。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后） 基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前） 无。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2018年6月19日发布了《关于大成景恒保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为大成景恒混合型证券投资基金后相关业务规则及增设C类基金份额的公告》，大成景恒保本混合型证券投资基金第二个保本周期于2018年6月25日到期，随后转型为大成景恒混合型证券投资基金，并增加收取销售服务费的C类份额，《大成景恒混合型证券投资基金基金合同》及《大成景恒混合型证券投资基金托管协议》自2018年6月26日起生效，具体详见相关公告。 §9备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景恒混合型证券投资基金的文件； 2、《大成景恒混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成景恒混合型证券投资基金基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 10.2存放地点 本报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2018年7月20日