关于大成货币市场证券投资基金“元旦”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告 公告送出日期:2012年12月26日 1 公告基本信息 基金名称 大成货币市场证券投资基金 基金简称 大成货币 基金主代码 090005 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 公告依据 《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2012年12月28日(代销机构暂停申购起始日为2012年12月28日 直销机构暂停起始日为2012年12月31日,具体详见“其他需要提示的事项”) 暂停转换转入起始日 2012年12月28日(代销机构暂停转换转入起始日为2012年12月28日 直销机构暂停转换转入起始日为2012年12月31日,具体详见“其他需要提示的事项”) 暂停申购(转换转入)的原因说明 为保护大成货币市场证券投资基金现有基金份额持有人的利益,根据《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定。 下属分级基金的基金简称 大成货币A 大成货币B 下属分级基金的交易代码 090005 091005 该分级基金是否暂停申购(转换转入) 是 是 注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2012〕33号)精神及沪深证券交易所休市安排,2013年1月1日(星期二)至2013年1月3日(星期四)休市3天,2013年1月4日(星期五)起照常开市。 2 其他需要提示的事项 1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机构(不含直销)在“元旦”假期前2个工作日(即2012年12月28日、2012年12月31日)暂停接受本基金的申购及转换转入业务(不含定期定额申购业务),直销机构在假期前1个工作日(即2012年12月31日)暂停接受本基金的申购及转换转入业务(不含定期定额申购业务)。即代销机构从2012年12月27日15:00以后,直销机构从2012年12月28日15:00以后开始暂停本基金申购和转换转入业务。2013年1月4日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。 2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益 当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于2012年12月27日通过各代销机构或于2012年12月28日通过直销机构申购或转换转入本基金的份额自下一工作日(即2012年12月28日或2012年12月31日)起享有基金的分配权益 投资者于2012年12月28日通过各代销机构或于12月31日通过直销机构赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2012年12月31日或2013年1月4日)起不享受本基金的分配权益。 3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。 4、投资者可通过以下途径咨询有关详情: (1)、大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn (2)、大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用) 大成基金管理有限公司 二〇一二年十二月二十六日