增设C合类同基和金托份管额协并议相的应公修告订基金 基简中国称金“为证”)本进监增公一会设司步备C”类满案或“足基后基投金,决金资份定管者额自理的类人2理别0”2财)并3经年需对与5求本月基,基提3金金1供托日的更管起基便人,金对捷中合大的国同成销农、价售托业值服管银增务协行长,议股大证作份成券出有基投相限金资应公管基修司理金改协有(。商以限同一下公时致简司(,,称将并“以下本原报 在投资者申购时缴纳前端申B购费用模式的份额转为A类基金份额,在投资者赎回时缴纳后端申购费用模式C的份额转为 类基金份额。现将具体事宜公告如下:1一、增设 类基金份额的基本情况、增设C类基金份额后份额类别情况 并分本别基计金算在基现金有份基额金净份值额,投的资基者础申上购增时设可C以类自基主金选份择额与,本A基类金基将金分份别额设、B置类对基应金的份基额金、代C类码 基金A份额相对应的基B金代码进行申购。类基金份额、类基金份额的01基84金57代码保持不变,分别为090001/ 091001。另增设C类基金2份额的基C金代码,基金代码为 。、1增C设 类基金份额基本情况(2) 类基金C份额的管理费率、托管费率与A类基金份额、B类基金份额相同。(3)申购费:类基金份额不收取申购费用。( )赎回费 持T〈有7日时间(T) 1C.类50基%金份额赎回费率 7日≤T〈30日 0.50% (针4)对基投金资销者售赎服回务持费有的本基金C类基金份额,将100%的赎回费计入基金财产。 一日本C5类基基金金A份类C额基基金金份资额产、B净类值基的金0份.40额%不年收费取率销计售提服。务费,C类基金份额的销售服务费按前 (本)基本金基C金类基类金基份金额份的额销适售用机的构销包售括机直构销机构和基金管理人委托的代销机构。 二为、确修保改大基成金价合值同增、托长管证协券议投的资相基关金内增容设C类基金份额符合法律、法规和《大成价值增长 长证证券券投投资资基基金金基基金金合合同》同的》(规以定下,简本称公“司《根基据金合与同基》金”)托的管相人关协内商容一进致行的了结修果订,对,并《大对成应价修值改了增 《同大》成修价订值的增内长容证属券于投对资原基有金基托金管份协额议持》(有以人下的简利称益“《无托实管质协性议不》利”)影的响相的关事条项款,。可本由次基《金基管金理合 人案。与基金托管人协商一致后修改,不需召开基金份额持有人大会决定,并已报中国证监会备 (1一)《基金合同》的具体修订内容、《基金合同》“二、《基金合同1》当事人⑨及权利义务”之“(四)基金份额持有人”中“1、基金份额持⑨有人的权利和义务”中第( )点的第 条修改为:“ 基金份额持有人根据其持有的基金份额享有并行使权利,同一类别每份基金份额具 有同等2 的合法权益。”、《基金合同》“二、《基金合同》当事人1及权利义9务”之“(四)基金份额持有人”中“2、基金份额持有9 人大会”之“(一)召开事由”中第 点的第( )条修改为:“3( )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;”、《基金合同》“二、《基金合同》当事人及权利义务”之“(四)基金份额持有人”中“2、基金 份额持有1 人大会”之“(一)召开事由”中第2点的第(1)条修改为:“4( )调低基金管理人、基金托管人的报酬标准、销售服务费;”、《基金合同》“四、基金的基本情况”中增加: “本(七基)金基根金据份申额购类费别用、销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。 为后为端后A类投申端基资购申金者费购选份;模A择额式类在,,基所通申金缴过购份纳该时额的模缴和申式纳B购申申类费购购基用获费金称得用份为的的额前基为不端金前从申份端本购额申类费为购别;模B基投类式金资基,资者通金产选过份中择该额计在模,提所赎式销缴回申售纳时购服的缴获务申纳得费购申的;费购基C用费类金称用基份的额金为 份额为投从资本人可类自别行基选金择资申产购中的计基提金销份售额服类务别费。,但各不类收基取金申份购额费之用间的不基能金转份换额。。 中公告本。基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书 金管根理人据可基以金不运召作开情基况金,在份不额对持现有有人基大金会份,经额与持基有金人托利管益人产协生商实并质履性行不相利关影程响序的后前停提止下现,基有 基金份5 额类别的销售、调整现有基金份额类别的费率水平或者增加新的基金份额类别。”、《基金合同》“八、基金成立后的申购和赎回”中“(六)申购与赎回的费率”修改为: “申(六购)费申用购与与赎赎回回费的用费是率基金销售和服务过程中发生费用,由基金份额持有人承担,按交 易金额的一定比例收取。本基金A类基金C份额、B类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的基6 金申购人承担,不列入基金财产。 类基金份额不收取申购费用。”、《基金1 合同》“2八、基金成立后的申购和赎回”中“(七)申购份额与赎回支付金额的计算方式”的第 条和第 条分别修改为: 为A“类投1基.资基金者金选份申择额购在,所份申缴额购纳的时的计缴申算纳购:申费购用费称用为的前为端前申端购申费购;模投式资,者通选过择该在模赎式回申时购缴获纳得申的购基费金用份的额 为后端申购模C式,通过该模式申购获得的基金份额为B类基金份额,所缴纳的申购费用称为后端申1购A费。 类基金份额不收取申购费用。( ) 类基金份额申购份 申净申购购费金用额=申=购申金购金额额-/净(额1申+的购申计金购算额费方率法)如下: 申2购B份额=净申购金额/申购日A类基金份额净值( ) 类基金份额申购份额的计算方法如下: 申3购C份额=申购金额∕申购日B类基金份额净值( ) 类基金份额申购份额的计算方法如下: 申2 购份额=申购金额∕申购日C类基金份额净值.1 A基金赎回金额的计算:( ) 类基金份额的A净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用,计算方法如下:赎回价格=赎回日 类基金份额净值 赎赎回回费金额用==赎赎回回份金额数××赎赎回回费价率格 净2赎B回金额=赎回金额-赎回费用( ) 类基金份额的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用和后端申购费用之后的余额,计算 方法如赎后下端回申费:=购赎费=回赎份回额×份赎额回×日申购B类日基B类金基份额金净份值额×净赎值回×后费端率申购费费率 赎3回C金额=赎回份数×赎回日B类基金份额净值-后端申购费-赎回费( ) 类基金=份额的净赎×回金额C为赎回总金额扣减赎回费用,计算方法如下:赎回总金额= 赎回份额×赎回日 类基金份额净值赎回费用 赎=回总金额 赎回费率净7 赎回金额 赎回总金额一赎回费用”、3《C基金合同》“十四、基金费用与税收”中“(一)基金费用的种类”中增加:“8 、类基金份额的销售服务费;”、《基金合同》“十四、基金费用与税收”中“(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方 式”中增3 加:“ 、销售服务费 前一日H本基CE类金×基0A.4金类0%份基÷额金基份金额资和产B净类值基的金0份.4额0%不年收费取率销计售提服。务计费算,方C类法基如下金:份额的销售服务费按 H= C 当年天数E为C类基金份额每日应计提的销售服务费C为 类基金份额前一日基金资产净值类基金份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次 月构。的”9前、《两基个金工合作同日》“内十从四基、基金金资费产用中与一税次收性”支中原付“给(四基)金基管金理管人理,费由和基基金金管托理管人费代的付调给整销”售修改机 为:“(四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 管费“和基107、、销金《由基售管于金服理本合务人基同费与金》“,基经A十金中类五托国基、管基证金人金监份可收会额根益核、据B与准类市分后基场配公金和”告之份基“,无额金(须三不发)召收展基开取情金基况销收金磋售益份商服分额酌务配持情费原有降,则C人低”类中大基基第会金金通7管份条过理额修。费”收改、取基为销:金售托 与服有公同务“等告1费(1、收”1,《中5各)益基第基管分金(金理1配合5份费)权同点额、》;“托修”类十管改别七费为对、、:基应申金的购的可费信供、赎息分回披配费露利、”润销之“将售(有服四所务)不信费同息等。披费本露用基的计金内提同容标一及准类时、计别间提每”中方一“式基7、和金临费份时率额报发告享 生变更12;”、其他与本基金增设C类份额及基金管理人、基金托管人信息更新相关的必要修改。 (1二)《托管协议》的具体修订内容、《托管协议》“九、基金收益分配”之“(一)基金收益分配的依据”的第二段和“(二)基金 收益“分本配基的金时的间收和益程分序配”的,一第般二采段取分现别金修的改形为式:,投资人可以对基金已分配的收益进行自动再 投金份资额,即,并按将照基收金益份分额配记日入的投该资类人基名金下份。额”和的基金份额净值将其应得收益换算成相应类别的基 管理“人分和配销方售案代公理布人后。,由在基分金配托方管案人公与告基后金一注个册月登内记,基人金洽管订理具人体就分分配配事的宜全,并部及资时金通向知基基金金托 管册登人记下达人的收指益定分配帐户的付,注款册指登令记,基人金通托过管各人销按售基网金点管将理基人金指收令益将资收金益投分资配人的的全银部行资帐金户划内。入如注 额果,投计2资、入《人相托要应管求的协自议帐动》户原再中“投十。”资五,、则基基金金管过理户人代的理管人理应费将和投基资金人托应管得人的的收托益管转费为”修相改应为类:别的基金份 “(1、一十基)五金基、金管基理金管理费管费理和人基的金管托理管费费和、基销金售托服管务人费的的托计管提费方以法及销售服务费 在H=通E×常1.情5%况÷下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:H 当年天数E为每日应付的基金管理费;为前一日的基金资产净值。 作日内2基、从基金基金管金托理资管费费产每中日一计次算性,逐支日付累给计基至金每管月理月人末。,按月支付,由基金托管人于次月的前两个工 算方法H本H=如基E×下金2.:应5‰给÷付当基年金天托数管人托管费,按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提。计 基E为为金前每托一日管日应人的支的基付托金的管资基费产金每净托日值管计。费算;,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月的 前两个3 工作日内从基金资产中一次性支取。、基金销售服务费 本基C金A类基金份额和B类基金0份.4额0%不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一H日 E类×基0.4金0%份÷额基金资产净值的 年费率计提。计算方法如下:H= C 当年天数E为C类基金份额每日应计提的销售服务费C为 类基金份额前一日基金资产净值类基金份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次 月构。的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机 (1二)基金管理费、基金托管费和销售服务费的复核和支付、复核程序:基金托管人对基金管理人计提的管理管理费、托管人托管费和销售服务费, 根据本2 托管协议和基金契约的有关规定进行复核,核对无误后通知基金管理人。、支付方式和时间:基金管理人报酬逐日累计至每个月月末,由基金托管人于次月前两 个月末工,作由日基内金从托基管金人资于产次中月一前次两性个支工付作给日基从金基管金理资人产;中基一金次托性管支人取的;托C管类费基逐金日份累额计销至售每服个务费月 每产中日一3计、其次算性他,逐与支日本付累给基计金基至金增每设管月理C月类人末份,由,额按基及月金基支管金付理管,人由理代基人付金、基给托金销管托售人管机于人构次信。月”息的更前新两相个关工的作必日要内修从改基。金资 三1 、其他需要提示的事项、本基金增设C类基金份额、基金管理人及基金托管人信息更新并相应修改基金合同、 托项履管2行3协、、基规本议定金公的管程告事序理仅项人,对对符将本原合据基有法此金基律在金增法更份设规新额C及基《类持基金基有招金金人合募份的说同额利》明的益的书有无规时关实定,事质对。项性上予不述以相利说关影明内响容。。进投基行资金相者管应欲理修了人订解已。本就基相金关的事 律详文细件4情、,风况以险,及请提相仔示关细:业基阅务金读公管刊告理登。人于承基诺金以管诚理实人信网用站(、勤ww勉w.尽dc责fun的d.原co则m.c管n)理的和本运基用金基《基金金资合产同,但》等不法保 同证、基招金募一说定明盈书利和,基也金不产保品证资最料低概收要益。。敬投请资投者资投者资注于意本投基资金风前险应。认真阅读本基金的基金合 服电话投进资行人咨如询有。任何问题,可拨打本公司客户服务电话400-888-5558或相关销售机构的客 特此公告。 大成基金管理有限公司 2023年5月26日