大成基金管理有限公司关于 旗下基金获配九洲药业(603456)非公开发行A股的公告 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司就旗下部分基金参与了浙江九洲药业股份有限公司(603456)本次非公开发行股票认购的相关信息公告如下: 获配股数 总成本 总成本占基金资 账面价值 账面价值占基金资 名称 锁定期 (万股) (万元) 产净值比例 (万元) 产净值比例 大成价值增长证券投资基 94.02 3600.00 2.66% 4084.20 3.01% 6个月 金 大成健康产业混合型证券 10.45 400.00 1.53% 453.80 1.74% 6个月 投资基金 大成医药健康股票型证券 7.83 300.00 1.22% 340.35 1.38% 6个月 投资基金 大成积极成长混合型证券 52.23 2000.00 1.86% 2269.00 2.11% 6个月 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年1月30日数据。 特此公告。 大成基金管理有限公司 二〇二三年一月三十一日