大成基金管理有限公司关于 旗下基金获配九洲药业（603456）非公开发行A股的公告 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司就旗下部分基金参与了浙江九洲药业股份有限公司（603456）本次非公开发行股票认购的相关信息公告如下： 获配股数 总成本 总成本占基 账面价值 账面价值占基 名称 金资产净值 金资产净值比 锁定期 （万股） （万元） 比例 （万元） 例 大成健康产业混合 5.2342 200.00 1.33% 191.73 1.28% 6个月 型证券投资基金 大成价值增长证券 26.1711 1,000.00 0.55% 958.65 0.53% 6个月 投资基金 注：基金资产净值、账面价值为2021年2月10日数据。 特此公告。 大成基金管理有限公司 二〇二一年二月十九日