长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......35 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 45 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45 7.12 投资组合报告附注 ...... 45 §8 基金份额持有人信息...... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 47 §9 开放式基金份额变动...... 47 §10 重大事件揭示...... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 48 10.4 基金投资策略的改变 ...... 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 49 10.8 其他重大事件 ...... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 §12 备查文件目录...... 51 12.1 备查文件目录 ...... 51 12.2 存放地点 ...... 51 12.3 查阅方式 ...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 基金简称 长盛同鑫行业混合 基金主代码 080007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 5 月 27 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 26,426,903.25 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 长盛同鑫行业混合 A 长盛同鑫行业混合 C 下属分级基金的交易代码 080007 010991 报告期末下属分级基金的份额 25,460,536.21 份 966,367.04 份 总额 2.2 基金产品说明 投资目标 积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会，在控制 风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 （1）本基金在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的 基础上，把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化，挖掘预期 具有良好增长前景的优势行业，以谋求行业配置的超额收益。 （2）在资产配置层面，本基金管理人对宏观经济的经济周期进行 预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定基 金资产在各类别资产间的分配比例。具体操作中，采用经济周期资 产配置模型，通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因 素的分析，对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测，然后利用 经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。 （3）在行业配置层面，通过宏观及行业经济变量的变动对不同 行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，据此挑 选出预期具有良好增长前景的优势行业，把握行业景气轮换带来的 投资机会； （4）在股票选择层面，本基金综合运用长盛行业股票研究分析 方法和其它投资分析工具，采用自下而上方式精选具有投资潜力的 股票构建股票投资组合，前述优势行业中股票优先入选。 业绩比较基准 60%×沪深 300 指数+40%×中证全债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风 险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 张利宁 许俊 负责人 联系电话 010-86497608 010-66596688 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 95566 传真 010-86497999 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德 北京市西城区复兴门内大街 1 号 金融中心主楼 10D 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号 北京市西城区复兴门内大街 1 号 楼中建财富国际中心 3-5 层 邮政编码 100029 100818 法定代表人 胡甲 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3-5 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 长盛同鑫行业混合 A 长盛同鑫行业混合 C 本期已实现收益 1,313,504.32 49,345.56 本期利润 3,275,550.24 81,471.97 加权平均基金份额本期利润 0.1175 0.0834 本期加权平均净值利润率 7.94% 5.85% 本期基金份额净值增长率 6.27% 5.82% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 13,379,884.96 456,037.89 期末可供分配基金份额利润 0.5255 0.4719 期末基金资产净值 38,840,421.17 1,422,404.93 期末基金份额净值 1.526 1.472 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 45.06% -1.41% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。 4、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金由长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周 期届满后变更而来，变更日期为 2014 年 5 月 27 日（即基金合同生效日）。 5、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金自 2020 年 12 月 11 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额，并自 2020 年 12 月 11 日起接受投资者对 C 类基金份额的申购和赎回。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛同鑫行业混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.97% 0.49% 1.74% 0.34% 1.23% 0.15% 过去三个月 2.48% 0.79% 1.64% 0.63% 0.84% 0.16% 过去六个月 6.27% 0.85% 0.64% 0.59% 5.63% 0.26% 过去一年 12.79% 1.33% 11.01% 0.82% 1.78% 0.51% 过去三年 4.52% 1.06% -0.22% 0.65% 4.74% 0.41% -45.94 自基金转型起至今 45.06% 1.47% 91.00% 0.82% 0.65% % 长盛同鑫行业混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.87% 0.48% 1.74% 0.34% 1.13% 0.14% 过去三个月 2.22% 0.78% 1.64% 0.63% 0.58% 0.15% 过去六个月 5.82% 0.85% 0.64% 0.59% 5.18% 0.26% 过去一年 11.85% 1.33% 11.01% 0.82% 0.84% 0.51% 过去三年 2.01% 1.06% -0.22% 0.65% 2.23% 0.41% 自基金新增本类份 -1.41% 1.15% -2.08% 0.69% 0.67% 0.46% 额起至今 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 本基金业绩比较基准：60%×沪深 300 指数+40%×中证全债指数 基准指数的构建考虑了三个原则： 1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证全债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准较为合适。 2、可比性。本基金在运作过程中将维持 40%-95%的股票、权证等权益类资产，根据本基金投 资策略，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 60%、40%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金由长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周 期届满后变更而来，变更日期为 2014 年 5 月 27 日（即基金合同生效日）。 2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内 首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金注册地为深圳，总部办公地位于北京，在北京、上海、成都等地设有分支机构，拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公 司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）占注册资本的 33%，安徽省 信用融资担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基 金的投资顾问。截至 2025 年 6 月 30 日，基金管理人共管理七十三只开放式基金，并管理多个全 国社保基金组合和私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 本基金基金经理，长盛中小 盘精选混合型证券投资基 金基金经理，长盛同庆中证 陈亘斯先生， 800 指数型证券投资基金 硕 士 。曾 任 (LOF)基金经理，长盛中证 PineRiver 资 A100 指数证券投资基金基 产 管 理公 司 金经理，长盛沪深 300 指数 量化分析师， 证券投资基金（LOF）基金 国 元 期货 有 经理，长盛中证申万一带一 限 公 司金 融 路主题指数证券投资基金 工 程 部研 究 陈亘 （LOF）基金经理，长盛中 2019 年 10 月 9 员 、 部门 经 斯 证全指证券公司指数证券 日 - 16 年 理，北京长安 投资基金（LOF）基金经理， 德 瑞 威投 资 长盛环球景气行业大盘精 有 限 责任 公 选混合型证券投资基金基 司投资经理。 金经理，长盛战略新兴产业 2017 年 2 月 灵活配置混合型证券投资 加 入 长盛 基 基金基金经理，长盛北证 50 金 管 理有 限 成份指数增强型发起式证 公司，曾任基 券投资基金基金经理，长盛 金经理助理。 中证红利低波动100指数型 证券投资基金基金经理，量 化投资部总经理助理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年 A 股市场首先在年初经历了小幅快速调整后走出了逐步修复行情，尤其是春节 前后由于 DeepSeek 大模型的新版本以及新一代人形机器人的发布和出圈，引发了市场对于科技成长类企业的热切关注和积极展望，尤其与新质生产力高度相关的部分细分行业如软件、互联网、自动化设备、生物科技等与港股市场的科技板块产生共振同步走高。随着节后资金面的回暖，市场交易氛围重新活跃，成交额相较春节前有所放大，带动了小市值和预期高成长风格的持续走强， 而红利、低波动、低换手等防御型风格则在区间内窄幅震荡。其后 A 股市场在经历了二季度初期关税冲击后迅速修复并连续温和上涨，得益于政策的及时呵护以及投资者总体对国内的科技突破的前景保持了充分的信心。杠铃策略的红利和成长两端内部均有所变化，其中红利板块内以银行板块一马当先，尤其是业绩增速突出的地方性银行，显示出较强的经营韧性；而成长板块方面，不同于一季度领涨的人工智能、国产替代等偏向内循环的板块，面对关税压力仍能凭借自身产品优势而对外破局的创新药、电路板、光模块、军工等获得市场高度认同，部分成分股走势创出年内新高。但我们也注意到，成长板块的内部轮动十分显著，人气过高时需要评估其交易拥挤度和预期业绩的估值匹配度。此外，微盘股由于流动性的溢出效应而整体屡创历史新高，但其背后对资金净流入和动量效应的依赖过高而脱离了基本面估值体系，需要关注其急速调整的尾部风险。 组合操作上，我们严格按照基金契约规定的投资策略精选行业和个股，以宏观经济对中观风格和行业映射的投资框架为主体，基于基本面和交易行为的数据分析,结合行业发展趋势和景气轮换的规律以及公司品质的中长期定性分析,深度挖掘较高确定性的投资机会,利用组合优化增强净值的平稳性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛同鑫行业混合 A 的基金份额净值为 1.526 元，本报告期基金份额净值增 长率为 6.27%，同期业绩比较基准收益率为 0.64%；截至本报告期末长盛同鑫行业混合 C 的基金份额净值为 1.472 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.82%，同期业绩比较基准收益率为 0.64%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 年下半年，在利率保持低位以及居民储蓄高企的背景下，A 股市场已在上半年逐步 走出上行态势，对居民储蓄搬家的吸引力也随之提升，有望获得较为持续的增量资金入场。此外社会零售数据受益于以旧换新的补贴政策，同时服务业 CPI 也在持续回暖。经济内生活力在局部显现并扩散，叠加“反内卷”的新政策指引，国内经济格局处于供给驱动向需求拉动转换的关键时期。伴随着人工智能等新科技的协同作用，其间将可能自下而上涌现出新的产业成长机会和投资范式。当然，在积极乐观之余，我们看到外部地缘环境仍存在不确定性，美国的关税政策的左右摇摆以及“大而美”法案的出台使得海外资金对于在美国本土和大中华地区之间的配置调整仍有可能一波三折。虽然美国的技术革新对企业增长预期的支撑仍表现出相当的韧性，但其居民的就业、消费等数据已有疲态，因此我们对于美联储在中期打开降息通道进而改善 A 股外部流动性的趋势抱有高度的信心，但未来几个月应当留意目前较为一致的乐观预期可能会产生短期分歧，从而催化市场出现明显的震荡，但总体市场逐步上台阶的中长期态势大概率会在偶发的调整后更加坚实。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值工作小组，负责制定、评估、复核和修订基金估值程序和技术，适时更新估值相关制度，指导并监督各类投资品种的估值程序，评估会计政策变更的影响，对证券投资基金估值方法进行最终决策等。估值工作小组由总经理担任组长，督察长担任副组长，小组成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自 2018 年 07 月 04 日至 2025 年 04 月 08 日期间出现连续 60 个工作日基金资产净值低 于 5000 万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。自 2024 年 06 月 14 日起，由本基金管理人承担本基金的固定费用。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 4,204,895.37 3,448,438.19 结算备付金 - - 存出保证金 29,582.45 292.42 交易性金融资产 6.4.7.2 37,334,813.06 17,797,440.17 其中：股票投资 37,334,813.06 17,797,440.17 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 249.00 476.12 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 41,569,539.88 21,246,646.90 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 - 9,849.96 应付管理人报酬 53,077.01 20,707.15 应付托管费 8,846.17 3,451.21 应付销售服务费 904.27 992.36 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,175,703.80 1,175,703.80 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 68,182.53 23,023.71 负债合计 1,306,713.78 1,233,728.19 净资产： 实收基金 6.4.7.10 26,426,903.25 13,970,527.23 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 13,835,922.85 6,042,391.48 净资产合计 40,262,826.10 20,012,918.71 负债和净资产总计 41,569,539.88 21,246,646.90 注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日，长盛同鑫行业混合 A 的基金份额净值为 1.526 元，份额总 额为 25,460,536.21 份;长盛同鑫行业混合 C 的基金份额净值为 1.472 元，份额总额为 966,367.04 份。基金份额总额 26,426,903.25 份。 6.2 利润表 会计主体：长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 3,656,146.46 579,176.34 1.利息收入 11,378.38 6,692.97 其中：存款利息收入 6.4.7.13 11,378.38 6,692.97 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 1,525,272.72 596,749.45 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 907,339.72 320,487.28 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 617,933.00 276,262.17 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 1,994,172.33 -26,492.68 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 125,323.03 2,226.60 号填列） 减：二、营业总支出 299,124.25 176,390.91 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 250,486.53 119,499.90 2．托管费 6.4.10.2.2 41,747.72 19,916.64 3．销售服务费 6.4.10.2.3 5,524.42 6,614.37 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 1,365.58 30,360.00 三、利润总额（亏损总额以 3,357,022.21 402,785.43 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 3,357,022.21 402,785.43 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 3,357,022.21 402,785.43 6.3 净资产变动表 会计主体：长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 13,970,527.23 6,042,391.48 20,012,918.71 二、本期期初净资产 13,970,527.23 6,042,391.48 20,012,918.71 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 12,456,376.02 7,793,531.37 20,249,907.39 列） （一）、综合收益总 - 3,357,022.21 3,357,022.21 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 12,456,376.02 4,436,509.16 16,892,885.18 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 35,109,181.15 15,815,970.34 50,925,151.49 2.基金赎回 -22,652,805.13 -11,379,461.18 -34,032,266.31 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 26,426,903.25 13,835,922.85 40,262,826.10 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 15,116,433.73 4,887,652.53 20,004,086.26 二、本期期初净资产 15,116,433.73 4,887,652.53 20,004,086.26 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -567,857.33 198,433.01 -369,424.32 列） （一）、综合收益总 - 402,785.43 402,785.43 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 -567,857.33 -204,352.42 -772,209.75 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 541,786.84 195,580.18 737,367.02 2.基金赎回 -1,109,644.17 -399,932.60 -1,509,576.77 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 14,548,576.40 5,086,085.54 19,634,661.94 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 胡甲 张壬午 龚珉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定由长盛同鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)第一个保本周期届满后变更而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 519 号《关于核准长盛同鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,031,349,989.30 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 190 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛同鑫保本混合型证券投资 基金基金合同》于 2011 年 5 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,032,111,617.30 份基金份额，其中认购资金利息折合 761,628.00 份基金份额。 根据《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，原基金的保本期一般每三年为一个周期；如保本周期到期后，原基金未能符合保本基金存续条件，则原基金将按基金合同的约定变更为非保本的混合型基金。在原基金募集期内认购原基金的基金份额持有人，若继续持有转型后的本基金基金份额，而可赎回金额(可赎回金额以原保本周期届满日的原基金基金份额净值为基准进行计算)加上原保本周期间的累计分红金额低于其投资净额，基金管理人或担保人应补足该金额差额。原基金的担保人将保证向符合上述条件的原基金份额持有人承担上述差额部分的偿付并及时清偿，担保额度为人民币 51 亿元。根据《关于长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后变更为长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金及相关业务安排的公告》，原基金 在第一个保本周期届满日次日，即 2014 年 5 月 27 日起变更为本基金，变更后基金的投资及基金 费率等按照《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《关于长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同等法律文件 的公告》，本基金自 2020 年 12 月 11 日起增加 C 类份额。本基金根据申购费用与销售服务费收取 方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而是从 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额 分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额 总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票、权证等权益类资产占基金资产的 40%-95%，其中，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；债券、货币市场工具(包括一年以内的短期国债、回购协议等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 0%-40%，其中基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：60%×沪深 300 指数+40%×中证全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后， 连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于本报告期末，本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 4,204,895.37 等于：本金 4,204,534.70 加：应计利息 360.67 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 4,204,895.37 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 35,094,534.21 - 37,334,813.06 2,240,278.85 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 35,094,534.21 - 37,334,813.06 2,240,278.85 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无。 6.4.7.5 债权投资 无。 6.4.7.6 其他债权投资 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 50,367.84 其中：交易所市场 50,367.84 银行间市场 - 应付利息 - 其他 17,814.69 合计 68,182.53 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 长盛同鑫行业混合 A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 12,941,187.10 12,941,187.10 本期申购 35,065,287.33 35,065,287.33 本期赎回（以“-”号填列） -22,545,938.22 -22,545,938.22 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 25,460,536.21 25,460,536.21 长盛同鑫行业混合 C 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,029,340.13 1,029,340.13 本期申购 43,893.82 43,893.82 本期赎回（以“-”号填列） -106,866.91 -106,866.91 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 966,367.04 966,367.04 注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 长盛同鑫行业混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,497,116.65 -3,857,256.41 5,639,860.24 本期期初 9,497,116.65 -3,857,256.41 5,639,860.24 本期利润 1,313,504.32 1,962,045.92 3,275,550.24 本期基金份额交易产 9,420,036.57 -4,955,562.09 4,464,474.48 生的变动数 其中：基金申购款 25,814,539.17 -10,017,930.06 15,796,609.11 基金赎回款 -16,394,502.60 5,062,367.97 -11,332,134.63 本期已分配利润 - - - 本期末 20,230,657.54 -6,850,772.58 13,379,884.96 长盛同鑫行业混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 710,506.91 -307,975.67 402,531.24 本期期初 710,506.91 -307,975.67 402,531.24 本期利润 49,345.56 32,126.41 81,471.97 本期基金份额交易产 -41,875.41 13,910.09 -27,965.32 生的变动数 其中：基金申购款 31,896.04 -12,534.81 19,361.23 基金赎回款 -73,771.45 26,444.90 -47,326.55 本期已分配利润 - - - 本期末 717,977.06 -261,939.17 456,037.89 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 11,236.41 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 126.16 其他 15.81 合计 11,378.38 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 907,339.72 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 907,339.72 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 48,328,249.48 减：卖出股票成本总额 47,339,003.23 减：交易费用 81,906.53 买卖股票差价收入 907,339.72 6.4.7.15 债券投资收益 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 617,933.00 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 617,933.00 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,994,172.33 股票投资 1,994,172.33 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 1,994,172.33 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 125,303.18 基金转换费收入 19.85 合计 125,323.03 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 - 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行费用 1,365.58 合计 1,365.58 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、税务总局于 2025 年 7 月 31 日发布《财政部 税务总局关于国债等债券利息收入增值 税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2025 年第 4 号），规定自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期 之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该 日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分） 的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。 除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 （“长盛基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 司”） 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 国元证券 20,591,142.28 18.19 4,739,493.71 78.79 6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国元证券 9,182.33 18.19 9,182.33 18.23 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国元证券 3,535.26 76.91 1,815.58 100.00 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的研究服务 。根据证监会公告 [2024]3 号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，针对被动 股票型基金，不通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；针对其他类型基金，不通 过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 250,486.53 119,499.90 其中：应支付销售机构的客户维护 55,820.63 55,705.07 费 应支付基金管理人的净管理费 194,665.90 63,794.83 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年管理费率计提。计算方法如下： H=E×年管理费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 41,747.72 19,916.64 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年托管费率计提。计算方法如下： H=E×年托管费率/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 长盛同鑫行业混合 A 长盛同鑫行业混合 C 合计 长盛基金公司 - 0.04 0.04 合计 - 0.04 0.04 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 长盛同鑫行业混合 A 长盛同鑫行业混合 C 合计 长盛基金公司 - 0.01 0.01 合计 - 0.01 0.01 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费费率为 0.80%。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×年销售服务费率/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 4,204,895.37 11,236.41 3,465,010.33 6,651.82 合计 4,204,895.37 11,236.41 3,465,010.33 6,651.82 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而信用风险不重大。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 4,204,534.70 - - 360.67 4,204,895.37 存出保证金 29,579.84 - - 2.61 29,582.45 交易性金融资产 - - - 37,334,813.06 37,334,813.06 应收申购款 - - - 249.00 249.00 资产总计 4,234,114.54 - - 37,335,425.34 41,569,539.88 负债 应付管理人报酬 - - - 53,077.01 53,077.01 应付托管费 - - - 8,846.17 8,846.17 应付销售服务费 - - - 904.27 904.27 应交税费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80 其他负债 - - - 68,182.53 68,182.53 负债总计 - - - 1,306,713.78 1,306,713.78 利率敏感度缺口 4,234,114.54 - - 36,028,711.56 40,262,826.10 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 3,448,105.05 - - 333.14 3,448,438.19 存出保证金 292.22 - - 0.20 292.42 交易性金融资产 - - - 17,797,440.17 17,797,440.17 应收申购款 - - - 476.12 476.12 资产总计 3,448,397.27 - - 17,798,249.63 21,246,646.90 负债 应付赎回款 - - - 9,849.96 9,849.96 应付管理人报酬 - - - 20,707.15 20,707.15 应付托管费 - - - 3,451.21 3,451.21 应付销售服务费 - - - 992.36 992.36 应交税费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80 其他负债 - - - 23,023.71 23,023.71 负债总计 - - - 1,233,728.19 1,233,728.19 利率敏感度缺口 3,448,397.27 - - 16,564,521.44 20,012,918.71 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 37,334,813.06 92.73 17,797,440.17 88.93 产－股票投资 合计 37,334,813.06 92.73 17,797,440.17 88.93 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 1.业绩比较基准上 3,074,706.95 1,645,266.55 升 5% 2.业绩比较基准下 -3,074,706.95 -1,645,266.55 降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 37,334,813.06 17,797,440.17 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 37,334,813.06 17,797,440.17 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关投资的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其 账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 37,334,813.06 89.81 其中：股票 37,334,813.06 89.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 4,204,895.37 10.12 8 其他各项资产 29,831.45 0.07 9 合计 41,569,539.88 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 362,200.00 0.90 B 采矿业 3,454,043.00 8.58 C 制造业 18,825,398.52 46.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,515,553.00 3.76 E 建筑业 1,025,551.00 2.55 F 批发和零售业 85,980.00 0.21 G 交通运输、仓储和邮政业 1,414,732.00 3.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,699,054.50 4.22 J 金融业 8,184,935.04 20.33 K 房地产业 222,390.00 0.55 L 租赁和商务服务业 338,950.00 0.84 M 科学研究和技术服务业 99,946.00 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 106,080.00 0.26 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37,334,813.06 92.73 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 1,100 1,550,472.00 3.85 2 300750 宁德时代 4,800 1,210,656.00 3.01 3 601318 中国平安 19,100 1,059,668.00 2.63 4 601899 紫金矿业 54,300 1,058,850.00 2.63 5 600036 招商银行 22,000 1,010,900.00 2.51 6 000975 山金国际 35,800 678,052.00 1.68 7 600900 长江电力 22,000 663,080.00 1.65 8 000333 美的集团 8,600 620,920.00 1.54 9 601166 兴业银行 25,800 602,172.00 1.50 10 600547 山东黄金 17,700 565,161.00 1.40 11 002594 比亚迪 1,700 564,247.00 1.40 12 601328 交通银行 69,400 555,200.00 1.38 13 300059 东方财富 22,600 522,738.00 1.30 14 601398 工商银行 62,400 473,616.00 1.18 15 600183 生益科技 15,300 461,295.00 1.15 16 601601 中国太保 11,200 420,112.00 1.04 17 000858 五 粮 液 3,500 416,150.00 1.03 18 600276 恒瑞医药 8,000 415,200.00 1.03 19 601668 中国建筑 66,200 381,974.00 0.95 20 601211 国泰海通 19,144 366,799.04 0.91 21 000651 格力电器 7,900 354,868.00 0.88 22 601288 农业银行 56,800 333,984.00 0.83 23 600887 伊利股份 11,400 317,832.00 0.79 24 600919 江苏银行 26,000 310,440.00 0.77 25 601816 京沪高铁 52,600 302,450.00 0.75 26 600000 浦发银行 21,200 294,256.00 0.73 27 002371 北方华创 600 265,326.00 0.66 28 000725 京东方 A 65,500 261,345.00 0.65 29 300124 汇川技术 3,900 251,823.00 0.63 30 601088 中国神华 6,000 243,240.00 0.60 31 688256 寒武纪 399 239,998.50 0.60 32 300308 中际旭创 1,600 233,376.00 0.58 33 605117 德业股份 4,360 229,597.60 0.57 34 300502 新易盛 1,780 226,095.60 0.56 35 601728 中国电信 27,900 216,225.00 0.54 36 600016 民生银行 44,500 211,375.00 0.52 37 002352 顺丰控股 4,300 209,668.00 0.52 38 688981 中芯国际 2,369 208,874.73 0.52 39 000001 平安银行 17,300 208,811.00 0.52 40 603501 豪威集团 1,600 204,240.00 0.51 41 688789 宏华数科 2,786 203,489.44 0.51 42 601872 招商轮船 32,400 202,824.00 0.50 43 002714 牧原股份 4,800 201,648.00 0.50 44 600039 四川路桥 20,300 200,970.00 0.50 45 601058 赛轮轮胎 15,300 200,736.00 0.50 46 600031 三一重工 10,700 192,065.00 0.48 47 600941 中国移动 1,700 191,335.00 0.48 48 601229 上海银行 17,700 187,797.00 0.47 49 000063 中兴通讯 5,700 185,193.00 0.46 50 600309 万华化学 3,400 184,484.00 0.46 51 603019 中科曙光 2,600 183,040.00 0.45 52 300274 阳光电源 2,700 182,979.00 0.45 53 601169 北京银行 26,400 180,312.00 0.45 54 002415 海康威视 6,500 180,245.00 0.45 55 300760 迈瑞医疗 800 179,800.00 0.45 56 600875 东方电气 10,500 175,770.00 0.44 57 601919 中远海控 11,600 174,464.00 0.43 58 601857 中国石油 20,200 172,710.00 0.43 59 600690 海尔智家 6,700 166,026.00 0.41 60 600406 国电南瑞 7,400 165,834.00 0.41 61 600660 福耀玻璃 2,900 165,329.00 0.41 62 601012 隆基绿能 10,900 163,718.00 0.41 63 002230 科大讯飞 3,400 162,792.00 0.40 64 000598 兴蓉环境 22,400 161,504.00 0.40 65 002142 宁波银行 5,900 161,424.00 0.40 66 300498 温氏股份 9,400 160,552.00 0.40 67 601699 潞安环能 14,800 156,140.00 0.39 68 600426 华鲁恒升 7,200 156,024.00 0.39 69 688041 海光信息 1,103 155,842.87 0.39 70 601766 中国中车 22,000 154,880.00 0.38 71 603986 兆易创新 1,200 151,836.00 0.38 72 601138 工业富联 7,100 151,798.00 0.38 73 600050 中国联通 28,400 151,656.00 0.38 74 601127 赛力斯 1,100 147,752.00 0.37 75 000338 潍柴动力 9,600 147,648.00 0.37 76 000568 泸州老窖 1,300 147,420.00 0.37 77 600028 中国石化 26,000 146,640.00 0.36 78 000100 TCL 科技 33,000 142,890.00 0.35 79 600809 山西汾酒 800 141,112.00 0.35 80 601985 中国核电 14,800 137,936.00 0.34 81 601818 光大银行 33,100 137,365.00 0.34 82 600104 上汽集团 8,500 136,425.00 0.34 83 601225 陕西煤业 7,000 134,680.00 0.33 84 600150 中国船舶 4,100 133,414.00 0.33 85 603786 科博达 2,400 132,984.00 0.33 86 002027 分众传媒 17,800 129,940.00 0.32 87 601628 中国人寿 3,000 123,570.00 0.31 88 603288 海天味业 3,100 120,621.00 0.30 89 601006 大秦铁路 18,000 118,800.00 0.30 90 600760 中航沈飞 2,000 117,240.00 0.29 91 000425 徐工机械 14,800 114,996.00 0.29 92 000792 盐湖股份 6,700 114,436.00 0.28 93 601939 建设银行 12,100 114,224.00 0.28 94 000625 长安汽车 8,800 112,288.00 0.28 95 600111 北方稀土 4,500 112,050.00 0.28 96 601009 南京银行 9,600 111,552.00 0.28 97 688008 澜起科技 1,353 110,946.00 0.28 98 601888 中国中免 1,800 109,746.00 0.27 99 300033 同花顺 400 109,204.00 0.27 100 600905 三峡能源 25,500 108,630.00 0.27 101 600089 特变电工 9,100 108,563.00 0.27 102 601658 邮储银行 19,700 107,759.00 0.27 103 300015 爱尔眼科 8,500 106,080.00 0.26 104 002050 三花智控 4,000 105,520.00 0.26 105 600048 保利发展 12,700 102,870.00 0.26 106 600019 宝钢股份 15,600 102,804.00 0.26 107 601390 中国中铁 18,300 102,663.00 0.25 108 002241 歌尔股份 4,400 102,608.00 0.25 109 300014 亿纬锂能 2,200 100,782.00 0.25 110 600436 片仔癀 500 100,005.00 0.25 111 600415 小商品城 4,800 99,264.00 0.25 111 601600 中国铝业 14,100 99,264.00 0.25 112 600938 中国海油 3,800 99,218.00 0.25 113 000938 紫光股份 4,100 98,359.00 0.24 114 002463 沪电股份 2,300 97,934.00 0.24 115 000977 浪潮信息 1,900 96,672.00 0.24 116 688012 中微公司 529 96,436.70 0.24 117 600585 海螺水泥 4,400 94,468.00 0.23 118 605499 东鹏饮料 300 94,215.00 0.23 119 600570 恒生电子 2,800 93,912.00 0.23 120 600745 闻泰科技 2,800 93,884.00 0.23 121 601336 新华保险 1,600 93,600.00 0.23 122 603799 华友钴业 2,500 92,550.00 0.23 123 601838 成都银行 4,600 92,460.00 0.23 124 600958 东方证券 9,400 90,992.00 0.23 125 002179 中航光电 2,200 88,792.00 0.22 126 600893 航发动力 2,300 88,642.00 0.22 127 002311 海大集团 1,500 87,885.00 0.22 128 600584 长电科技 2,500 84,225.00 0.21 129 600438 通威股份 4,900 82,075.00 0.20 130 300433 蓝思科技 3,600 80,280.00 0.20 131 002028 思源电气 1,100 80,201.00 0.20 132 002049 紫光国微 1,200 79,032.00 0.20 133 002422 科伦药业 2,200 79,024.00 0.20 134 688111 金山办公 280 78,414.00 0.19 135 000002 万 科 A 12,000 77,040.00 0.19 136 600795 国电电力 15,900 76,956.00 0.19 137 300408 三环集团 2,300 76,820.00 0.19 138 600489 中金黄金 5,200 76,076.00 0.19 139 601377 兴业证券 12,200 75,518.00 0.19 140 601669 中国电建 15,500 75,485.00 0.19 141 600009 上海机场 2,300 73,071.00 0.18 142 601100 恒立液压 1,000 72,000.00 0.18 143 600010 包钢股份 39,900 71,421.00 0.18 144 002304 洋河股份 1,100 71,005.00 0.18 145 002460 赣锋锂业 2,100 70,917.00 0.18 146 601881 中国银河 4,100 70,315.00 0.17 147 600160 巨化股份 2,400 68,832.00 0.17 148 601186 中国铁建 8,400 67,284.00 0.17 149 688036 传音控股 841 67,027.70 0.17 150 000768 中航西飞 2,400 65,616.00 0.16 151 002074 国轩高科 2,000 64,920.00 0.16 152 600989 宝丰能源 4,000 64,560.00 0.16 153 000157 中联重科 8,900 64,347.00 0.16 154 300394 天孚通信 800 63,872.00 0.16 155 600886 国投电力 4,300 63,382.00 0.16 156 601360 三六零 6,200 63,240.00 0.16 157 688271 联影医疗 495 63,231.30 0.16 158 600115 中国东航 15,300 61,659.00 0.15 159 601689 拓普集团 1,300 61,425.00 0.15 160 000408 藏格矿业 1,400 59,738.00 0.15 161 600066 宇通客车 2,400 59,664.00 0.15 162 000661 长春高新 600 59,508.00 0.15 163 601998 中信银行 7,000 59,500.00 0.15 164 300442 润泽科技 1,200 59,436.00 0.15 165 600674 川投能源 3,600 57,744.00 0.14 166 600196 复星医药 2,300 57,707.00 0.14 167 002001 新 和 成 2,700 57,429.00 0.14 168 600029 南方航空 9,700 57,230.00 0.14 169 002236 大华股份 3,600 57,168.00 0.14 170 601800 中国交建 6,400 56,896.00 0.14 171 300661 圣邦股份 780 56,760.60 0.14 172 600011 华能国际 7,900 56,406.00 0.14 173 002252 上海莱士 8,200 56,334.00 0.14 174 600346 恒力石化 3,900 55,614.00 0.14 175 603369 今世缘 1,400 54,502.00 0.14 176 300347 泰格医药 1,000 53,320.00 0.13 177 601111 中国国航 6,700 52,863.00 0.13 178 300450 先导智能 2,100 52,185.00 0.13 179 600460 士兰微 2,100 52,122.00 0.13 180 002648 卫星化学 3,000 51,990.00 0.13 181 600372 中航机载 4,300 51,858.00 0.13 182 002916 深南电路 480 51,748.80 0.13 183 601868 中国能建 23,100 51,513.00 0.13 184 002920 德赛西威 500 51,065.00 0.13 185 003816 中国广核 14,000 50,960.00 0.13 186 601117 中国化学 6,600 50,622.00 0.13 187 601319 中国人保 5,800 50,518.00 0.13 188 300418 昆仑万维 1,500 50,445.00 0.13 189 000786 北新建材 1,900 50,312.00 0.12 190 002601 龙佰集团 3,100 50,251.00 0.12 191 601021 春秋航空 900 50,085.00 0.12 192 600588 用友网络 3,700 49,469.00 0.12 193 600741 华域汽车 2,800 49,420.00 0.12 194 600176 中国巨石 4,300 49,020.00 0.12 195 600482 中国动力 2,100 48,447.00 0.12 196 000963 华东医药 1,200 48,432.00 0.12 197 002555 三七互娱 2,800 48,412.00 0.12 198 600219 南山铝业 12,500 47,875.00 0.12 199 601633 长城汽车 2,200 47,256.00 0.12 200 300759 康龙化成 1,900 46,626.00 0.12 201 000895 双汇发展 1,900 46,379.00 0.12 202 000630 铜陵有色 13,600 45,424.00 0.11 203 601877 正泰电器 2,000 45,340.00 0.11 204 002466 天齐锂业 1,400 44,856.00 0.11 205 001965 招商公路 3,700 44,400.00 0.11 206 002493 荣盛石化 5,300 43,884.00 0.11 207 002129 TCL 中环 5,700 43,776.00 0.11 208 002180 纳思达 1,900 43,586.00 0.11 209 002709 天赐材料 2,400 43,488.00 0.11 210 600085 同仁堂 1,200 43,272.00 0.11 211 300782 卓胜微 600 42,822.00 0.11 212 600515 海南机场 12,000 42,480.00 0.11 213 600600 青岛啤酒 600 41,676.00 0.10 214 300122 智飞生物 2,100 41,139.00 0.10 215 600161 天坛生物 2,100 40,299.00 0.10 216 300832 新产业 700 39,704.00 0.10 217 000301 东方盛虹 4,700 39,151.00 0.10 218 600188 兖矿能源 3,200 38,944.00 0.10 219 002938 鹏鼎控股 1,200 38,436.00 0.10 220 600023 浙能电力 7,200 38,160.00 0.09 221 601618 中国中冶 12,800 38,144.00 0.09 222 600845 宝信软件 1,600 37,792.00 0.09 223 603659 璞泰来 2,000 37,560.00 0.09 224 002271 东方雨虹 3,500 37,555.00 0.09 225 601607 上海医药 2,100 37,548.00 0.09 226 000876 新 希 望 4,000 37,520.00 0.09 227 601898 中煤能源 3,400 37,196.00 0.09 228 301269 华大九天 300 37,164.00 0.09 229 000999 华润三九 1,180 36,910.40 0.09 230 603392 万泰生物 600 36,600.00 0.09 231 688126 沪硅产业 1,946 36,429.12 0.09 232 002459 晶澳科技 3,600 35,928.00 0.09 233 300896 爱美客 200 34,962.00 0.09 234 600332 白云山 1,300 34,268.00 0.09 235 600027 华电国际 6,200 33,914.00 0.08 236 002007 华兰生物 2,100 32,907.00 0.08 237 000617 中油资本 4,500 32,850.00 0.08 238 300316 晶盛机电 1,200 32,580.00 0.08 239 600803 新奥股份 1,700 32,130.00 0.08 240 000983 山西焦煤 5,000 32,000.00 0.08 241 600025 华能水电 3,300 31,515.00 0.08 242 300628 亿联网络 900 31,284.00 0.08 243 601238 广汽集团 4,000 29,960.00 0.07 244 600018 上港集团 5,100 29,121.00 0.07 245 688396 华润微 613 28,909.08 0.07 246 603260 合盛硅业 600 28,440.00 0.07 247 300413 芒果超媒 1,300 28,366.00 0.07 248 000596 古井贡酒 200 26,630.00 0.07 249 300999 金龙鱼 900 26,577.00 0.07 250 603806 福斯特 2,000 25,920.00 0.06 251 600026 中远海能 2,500 25,825.00 0.06 252 688303 大全能源 1,209 25,775.88 0.06 253 601799 星宇股份 200 25,000.00 0.06 254 601698 中国卫通 1,200 24,564.00 0.06 255 688169 石头科技 154 24,108.70 0.06 256 688223 晶科能源 4,621 23,982.99 0.06 257 601865 福莱特 1,400 21,294.00 0.05 258 603195 公牛集团 440 21,230.00 0.05 259 688187 时代电气 485 20,685.25 0.05 260 688599 天合光能 1,314 19,092.42 0.05 261 603833 欧派家居 300 16,935.00 0.04 262 000708 中信特钢 1,400 16,464.00 0.04 263 603296 华勤技术 200 16,136.00 0.04 264 688472 阿特斯 1,748 15,994.20 0.04 265 601136 首创证券 800 15,904.00 0.04 266 688009 中国通号 3,051 15,682.14 0.04 267 601808 中海油服 1,100 15,136.00 0.04 268 000800 一汽解放 1,800 12,348.00 0.03 269 600377 宁沪高速 800 12,272.00 0.03 270 300979 华利集团 200 10,514.00 0.03 271 001289 龙源电力 200 3,236.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 3,083,803.00 15.41 2 300750 宁德时代 1,884,367.00 9.42 3 601318 中国平安 1,742,916.00 8.71 4 600036 招商银行 1,663,834.00 8.31 5 600900 长江电力 1,177,673.00 5.88 6 000333 美的集团 1,126,106.00 5.63 7 601166 兴业银行 986,191.00 4.93 8 002594 比亚迪 953,024.00 4.76 9 601899 紫金矿业 897,789.00 4.49 10 300059 东方财富 868,945.00 4.34 11 000858 五 粮 液 834,300.00 4.17 12 002821 凯莱英 811,823.00 4.06 13 600030 中信证券 806,691.00 4.03 14 601398 工商银行 781,662.00 3.91 15 601328 交通银行 723,001.00 3.61 16 600276 恒瑞医药 711,905.00 3.56 17 000651 格力电器 650,871.00 3.25 18 600887 伊利股份 619,328.00 3.09 19 601211 国泰海通 583,851.00 2.92 20 601816 京沪高铁 576,211.00 2.88 21 601288 农业银行 532,230.00 2.66 22 601668 中国建筑 474,855.00 2.37 23 000725 京东方 A 464,833.00 2.32 24 600919 江苏银行 452,124.00 2.26 25 300124 汇川技术 444,578.00 2.22 26 688256 寒武纪 425,478.70 2.13 27 601088 中国神华 419,850.00 2.10 28 601728 中国电信 417,869.00 2.09 29 300760 迈瑞医疗 413,236.00 2.06 30 002371 北方华创 412,658.00 2.06 31 000975 山金国际 400,332.00 2.00 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 688052 纳芯微 1,478,282.61 7.39 2 600519 贵州茅台 1,295,479.00 6.47 3 300866 安克创新 1,098,733.40 5.49 4 301101 明月镜片 1,035,468.50 5.17 5 002061 浙江交科 1,002,131.00 5.01 6 300750 宁德时代 945,276.00 4.72 7 601318 中国平安 879,890.00 4.40 8 600030 中信证券 843,294.00 4.21 9 600036 招商银行 836,996.00 4.18 10 601328 交通银行 678,877.00 3.39 11 000975 山金国际 676,976.00 3.38 12 002821 凯莱英 672,528.20 3.36 13 603323 苏农银行 642,616.00 3.21 14 300761 立华股份 625,029.00 3.12 15 600900 长江电力 561,876.00 2.81 16 600547 山东黄金 540,087.00 2.70 17 601128 常熟银行 528,065.80 2.64 18 000333 美的集团 524,791.00 2.62 19 600820 隧道股份 524,067.00 2.62 20 601166 兴业银行 521,812.00 2.61 21 688480 赛恩斯 514,992.60 2.57 22 603160 汇顶科技 508,030.00 2.54 23 601668 中国建筑 464,914.00 2.32 24 301367 瑞迈特 440,689.80 2.20 25 600511 国药股份 422,706.00 2.11 26 600183 生益科技 415,364.00 2.08 27 300900 广联航空 410,615.40 2.05 28 300059 东方财富 409,463.00 2.05 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 64,882,203.79 卖出股票收入（成交）总额 48,328,249.48 注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）招商银行 2024 年 8 月 26 日，招商银行信用卡中心因“隐瞒与保险合同有关的重要情况”，被责令改正， 处罚款人民币 5 万元，没收违法所得 7610.24 元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。 （2）兴业银行 2024 年 7 月 25 日，闽金罚决字（2024）12 号显示，兴业银行股份有限公司存在未严格按照 公布的收费价目名录收费等 3 项违法违规事实，被处罚款 190 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 29,582.45 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 249.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,831.45 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 长盛同鑫 行业混合 1,107 22,999.58 13,195,557.43 51.83 12,264,978.78 48.17 A 长盛同鑫 337 2,867.56 - - 966,367.04 100.00 行业混合 C 合计 1,444 18,301.18 13,195,557.43 49.93 13,231,345.82 50.07 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 长盛同鑫行业混合 A 0.00 0.0000 理人所 有从业 人员持 长盛同鑫行业混合 C 0.00 0.0000 有本基 金 合计 0.00 0.0000 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 长盛同鑫行业混合 A 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 长盛同鑫行业混合 C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有 长盛同鑫行业混合 A 0 本开放式基金 长盛同鑫行业混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛同鑫行业混合 A 长盛同鑫行业混合 C 基金合同生效日 （2014 年 5 月 27 日） 351,679,073.44 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 12,941,187.10 1,029,340.13 额总额 本报告期基金总申购 35,065,287.33 43,893.82 份额 减：本报告期基金总 22,545,938.22 106,866.91 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 25,460,536.21 966,367.04 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。 10.2.2 基金经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 华泰证券 1 50,834,694.6 44.90 22,667.46 44.90 - 9 光大证券 2 41,784,616.3 36.91 18,632.23 36.91 - 0 国元证券 2 20,591,142.2 18.19 9,182.33 18.19 - 8 长江证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 华泰证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 国元证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 注：1、交易单元的选择标准 （1）具备监管机构规定的相关资质、财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力较强。 （2）具有较强的研究服务能力、有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （3）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要。 2、 交易单元的选择程序： （1）基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订协议。 3、本报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）报告期内，本基金新增租用：无。 （2）报告期内，本基金停止租用：无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会基金电子披 1 参加中信证券华南股份有限公司费率 露网站及基金管理人网 2025 年 1 月 20 日 优惠活动的公告 站 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会基金电子披 2 参加中信期货有限公司费率优惠活动 露网站及基金管理人网 2025 年 1 月 20 日 的公告 站 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会基金电子披 3 参加中信证券（山东）有限责任公司 露网站及基金管理人网 2025 年 1 月 20 日 费率优惠活动的公告 站 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会基金电子披 4 参加中信证券股份有限公司费率优惠 露网站及基金管理人网 2025 年 1 月 20 日 活动的公告 站 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 5 金 2024 年第 4 季度报告 露网站及基金管理人网 2025 年 1 月 22 日 站 长盛基金管理有限公司旗下基金 2024 中国证监会基金电子披 6 年第 4 季度报告提示性公告 露网站及基金管理人网 2025 年 1 月 22 日 站 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会基金电子披 7 参加平安银行费率优惠活动的公告 露网站及基金管理人网 2025 年 3 月 3 日 站 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 8 金 2024 年年度报告 露网站及基金管理人网 2025 年 3 月 29 日 站 长盛基金管理有限公司旗下基金 2024 中国证监会基金电子披 9 年年度报告提示性公告 露网站及基金管理人网 2025 年 3 月 29 日 站 长盛基金管理有限公司旗下基金 2025 中国证监会基金电子披 10 年 1 季度报告提示性公告 露网站及基金管理人网 2025 年 4 月 22 日 站 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 11 金 2025 年第 1 季度报告 露网站及基金管理人网 2025 年 4 月 22 日 站 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 12 金（长盛同鑫行业混合 C 份额）基金 露网站及基金管理人网 2025 年 6 月 16 日 产品资料概要更新 站 13 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 2025 年 6 月 16 日 金招募说明书（更新） 露网站及基金管理人网 站 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 14 金（长盛同鑫行业混合 A 份额）基金 露网站及基金管理人网 2025 年 6 月 16 日 产品资料概要更新 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 1 20250409~202 - 22,041,1 22,041,18 - - 机构 50612 81.73 1.73 2 20250325~202 - 12,894,3 - 12,894,390.23 48.79 50630 90.23 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金相关批准文件； 2、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2025 年 8 月 30 日