公告送出日期:2024年12月19日 1. 公告基本信息 基金名称 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 基金简称 长盛量化红利混合 基金主代码 080005 基金合同生效日 2009年11月25日 基金管理人名称 长盛基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规定。 收益分配基准日 2024年12月13日 基准日基金可供分配利润(单 1,195,885,493.86 位:人民币元) 截止收益分配基准日的相关 指标 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 239,177,098.77 金额(单位:人民币元) 有关年度分红次数的说明 2024年度第二次 下属分级基金的基金简称 长盛量化红利混合A 长盛量化红利混合C 下属分级基金的交易代码 080005 020155 基准日下属分级基金份额净 截止基准日下属分级基金的 值(单位:人民币元) 2.4725 2.4641 相关指标 基准日下属分级基金可供分 配利润(单位:人民币元) 1,019,131,898.69 176,753,595.17 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 2.9500 2.9300 20%。注上:表本中基的金“合应同分中配金约额定”,即每按次照收可益供分分配配的利比润例和不此低最于低收比益例分计配算基得准来日。可供分配利润的 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年12月20日 除息日 2024年12月20日 现金红利发放日 2024年12月24日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人 1、红利再投资方式下,所得红利将按除息日的基金份额净值折算为 红利再投资相关事项的说明 2基、金选份择额红。 年询、1赎2月回等23利业日再务直投。接资计方入式其的基投金资账者,户再,投20资24所年得12的月基2金4日份起额可将于办理20查24 税收相关事项的说明 根中据取得财的政收部入、国,暂家不税征务收总所局得相税关。通知的规定,投资者从基金收益分配 12、本基金本次收益分配免收手续费。费用相关事项的说明、红利再投资所得的基金份额免收再投资费用。 3.其他需要提示的事项 一1、、权相益关登提记示日申请申购的基金份额不参与本次收益分配,权益登记日申请赎回的基金份 额参与2、本本次基收金益的分分配红。方式为现金红利或红利再投资,其中现金红利为默认分红方式。投资者 成功变更过分红方式的,以投资者选择的分红方式发放红利;投资者未变更过分红方式的,以 本基3金、默投资认分者红所方持式有发本放基红金利份。额的分红方式以基金登记注册机构记录为准,投资者可通过登 录本公司网站或拨打本公司客服电话进行确认。如需调整本次分红适用的分红方式,请最迟 于权4益、登投记资日者之在前各通销过售销机售构机通构过提不交同分交红易方账式号变持更有申的请本。基金各类别份额可适用不同分红方 式,如有需要,投资者需对所持有的本基金各类别份额按各销售机构不同交易账号分别设置 分红方5、式本。基金对本公司直销中心设置有最低分红金额的限额,该限额为人民币1.00元。投资 者在本公司直销中心产生的每笔现金红利在低于1.00元时将不再划转,转为按除息日的基金 份额净值进行再投资处理。 二、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投 资者,因基金分红的行为导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投 资风险或提高基金投资收益;因基金分红的行为导致基金净值调整至1元初始面值或1元附 近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始 面值。 1三、、本咨公询司办全法国及统基一金客销户售服机务构电话:400 888 2666。 23、、本本公基司金网销站售:机ht构tp:的//w名ww称.c和sfu联nd系s.c方om式.c请n。见本基金招募说明书及增加销售机构的相关公 告。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2024年12月19日