长盛量化红利策略混合型证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2021年8月30日 送出日期:2021年8月31日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长盛量化红利混合 基金代码 080005 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效 2009-11-25 上市交易所及上市日 - - 日 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2021-08-26 基金经理 王宁 经理的日期 证券从业日期 1998-05-08 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 (投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况) 投资目标 本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标,并追求风险调整后 的收益最大化,满足投资人长期稳健的投资收益需求。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融投资工具,包括股票、债券等。此外,本基金还 可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金资产配置比例为:股票类资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于红利 股票的比例不低于股票类资产的80%。债券类资产占基金资产的比例为0%-40%,权 证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当的程序 后,可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格股票池,在此基础上构建核心股 票组合和卫星股票组合,从而形成基于核心-卫星投资策略的股票资产组合。其中, 大类资产配置策略综合考虑宏观经济、政策导向和市场环境(市场估值水平、资金供 求)等因素,股票投资中将以红利股票投资为主导,以价值型企业及分红能力作为选 择投资对象的核心标准。 业绩比较基准 75%×中证红利指数+25%×中证综合债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于 股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M<500,000 1.50% - 申购费(前收费) 500,000≤M<2,000,000 1.00% - 2,000,000≤M<5,000,000 0.30% - M≥5,000,000 1000元/笔 - N<7天 1.50% -7天≤N<365天 0.50% -赎回费 365天≤N<730天 0.25% - N≥730天 0% - 注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 - 其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详 见招募说明书。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要面临的常规风险有市场风险、管理风险、流动性风险(包括但不限于拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估,巨额赎回情形下的流动性风险管理措施,实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响,实施侧袋机制对投资者的影响等)、信用风险等。 本基金面临的特定风险:本基金采用量化红利投资策略,基金的投资主要根据所预测的股票未来股息率来筛选投资对象,并通过多因子指标进行相应的股票组合优化,但由于上市公司实际股息分配存在不确定的变化,可能存在股息率的预测偏差,进而导致短期的红利投资量化模型并非最优,可能使得本基金的收益低于其他混合型基金。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666] 1.基金合同、托管协议、招募说明书;2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;3.基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。 六、其他情况说明 -