长盛基金管理有限公司关于长盛量化红利策略股票型证券投资基金通过中国工商银行开办定期定额申购业务及基金定投申购费率优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求,经中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")同意,长盛基金管理有限公司决定自2010年1月25日起在中国工商银行开通长盛量化红利策略股票型证券投资基金(基金代码:080005)定期定额申购业务(包括普通基金定投和基智定投)及基金定投申购费率优惠活动。 现将有关定期定额投资及费率优惠事宜公告如下: 一、定期定额申购业务 (一)适用基金 长盛量化红利策略股票型证券投资基金(基金代码:080005) (二)适用投资者范围 适用于依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投资上述基金的投资者。 (三)开办时间 自2010年1月25日起 (四)申请方式 投资者应按照中国工商银行的规定办理开通定期定额申购业务的申请。 (五)扣款金额 投资者可与中国工商银行约定每月扣款金额,最低扣款金额应遵循中国工商银行的规定。 (六)扣款日期 投资者约定的每月扣款日期应遵循中国工商银行的相关规定。 (七)扣款方式 投资人在工行办理基金定投申购业务,必须先指定与牡丹灵通卡(牡丹灵通卡·e时代、牡丹灵通卡普通版)或理财金账户卡相对应的工行同城个人人民币结算账户作为扣款账户,工行不提供以柜面现金方式定期缴款的基金定投申购业务服务。投资人在工行办理基金定投申购业务后,系统将采用批量扣款方式扣划申购资金。 (八)交易确认 每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+2工作日起查询以上基金定期定额申购确认情况。 (九)变更与解约 如果投资者想变更每月扣款金额或终止基金定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循中国工商银行的规定。 二、定期定额申购费率优惠活动 2010年全部法定基金交易日的交易时间内,投资人通过工行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠,原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%的,则按原费率执行。 相关业务细则请遵循中国工商银行具体规定。 投资者可以通过以下途径了解有关详情: 1、长盛基金管理有限公司 客户服务电话:400-888-2666(免长途通话费用)、010-62350088(北京) 网址:www.csfunds.com.cn 2、中国工商银行股份有限公司 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com 本公告的解释权归长盛基金管理有限公司。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 二O一O年一月二十五日