嘉实纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月21日 送出日期:2024年6月24日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实纯债债券 基金代码 070037 下属基金简称 嘉实纯债债券C 下属基金交易代码 070038 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2012年12月11日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2019年11月5日 基金经理 轩璇 理的日期 证券从业日期 2012年5月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。 投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求长期稳定增值。 本基金的投资范围为国内依法发行及/或上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、 公司债、短期融资券、中期票据、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持 证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行 存款)等固定收益类金融工具以及现金,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 投资范围 融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、 可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低 于基金资产的80%。 如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比 例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期利率趋势分 析和债券市场供求关系研究为核心,自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融 主要投资策略 资产比例,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期 限结构和类属配置。 具体包括:资产配置策略(久期配置、期限结构配置、类属配置)、信用品种的投 资策略、息差策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货 币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<30天 0.75% N≥30天 0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 0.3% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 销 售 服 0.4% 销售机构 务费 审 计 费 96,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 其 他 费 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他 用 费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 及招募说明书或其更新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 嘉实纯债债券C基金运作综合费率(年化) 0.81% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 首先,由于本基金所持有的固定收益类资产主要投资于债券市场(包括中小企业私募债)。本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险,如果持有的债券(包括中小企业私募债),出现信用违约风险,将给基金净值带来较大的负面影响和波动。另外,中小企业私募债,是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券,不能公开交易,可通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。 2、基金管理过程中共有的风险 具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险和其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》 《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》 《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料