嘉实基金管理有限公司关于增加烟台银行等为嘉实纯债债券型发起式证券投资基金代销机构的公告 嘉实基金管理有限公司 关于增加烟台银行等为嘉实纯债债券型发起式证券投资基金代销机构的公告 根据嘉实基金管理有限公司与烟台银行股份有限公司、国元证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、华融证券股份有限公司(以下简称烟台银行、国元证券、广州证券、华融证券)签署的开放式基金代销协议,自2013年11月20日起,增加烟台银行、国元证券、广州证券、华融证券为嘉实纯债债券型发起式证券投资基金(简称嘉实纯债债券)代销机构。 一、 基金开户、申购等业务 自2013年11月20日起,所有投资者可在烟台银行、国元证券、广州证券、华融证券办理嘉实纯债债券的开户、申购等业务。 二、 定期定额投资业务 自2013年11月20日起,投资者可通过烟台银行、华融证券、广州证券开办嘉实纯债债券定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 1、申请方式 (1)凡在烟台银行、华融证券、广州证券办理“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。 (2)已开立嘉实纯债债券账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到烟台银行、华融证券、广州证券的销售网点申请办理此项业务。 2、办理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日。详情请咨询烟台银行、华融证券、广州证券。 3、扣款日期 投资者应与烟台银行、华融证券、广州证券约定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。 4、扣款金额 投资者应与烟台银行、华融证券、广州证券就嘉实纯债债券申请开办“定期定额投资业务”约定扣款(申购)金额,烟台银行、华融证券每次基金扣款金额为人民币100元起(含100元)。广州证券每次基金扣款金额为人民币200元起(含200元)。 5、扣款方式 (1)将按照投资者申请时所约定的扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日 (2)投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。 6、交易确认 以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到烟台银行、华融证券、广州证券网点查询相应基金的申购确认情况。 7、“定期定额投资业务”的变更和终止 (1)投资者变更扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到烟台银行、华融证券、广州证券申请办理业务变更手续 (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到烟台银行、华融证券、广州证券申请办理业务终止手续 (3)具体办理程序应遵循烟台银行、华融证券、广州证券的有关规定。 三、费率优惠 1、定投费率优惠 通过华融证券网上交易系统定投该基金,定投费率4折优惠,最低优惠费率不低于0.6%,低于或者等于0.6%的按照原费率执行。 通过华融证券柜台交易定投该基金申购费费率实行8折优惠,最低优惠费率不低于0.6%,低于或者等于0.6%的按照原费率执行。 2、申购费率优惠 通过广州证券,基金申购费率实行4折优惠,最低优惠费率不低于0.6%,低于或者等于0.6%的按照原费率执行。 通过华融证券网上交易系统申购该基金,申购费率实行4折优惠,最低优惠费率不低于0.6%,低于或者等于0.6%的按照原费率执行。 优惠活动或业务规则如有变动,请以代销机构最新公告为准。 四、转换业务开通情况 该基金在华融证券、广发证券、烟台银行开通转换业务。 业务规则如有变动,请以代销机构最新公告为准。 五、业务咨询 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情: 1. 烟台银行股份有限公司 住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人 叶文君 联系人 王淑华 电话 0535-6699660 传真 0535-6699884 网址 www.yantaibank.net 客服电话 4008-311-777 2. 国元证券股份有限公司 住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲 电话 (0551)2246273 传真 (0551)2272100 网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 95578 3. 广州证券有限责任公司 住所、办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼 法定代表人 刘东 联系人 林洁茹 电话 020-88836999 传真 020-88836654 网址 www.gzs.com.cn 客服电话 (020)961303 4. 华融证券股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街8号 办公地址 北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层、5层 法定代表人 宋德清 联系人 黄恒 电话 010-58568235 传真 010-58568062 网址 www.hrsec.com.cn 客服电话 (010)58568118 5. 嘉实基金管理有限公司 客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。 欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、认购等相关业务。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2013年11月20日