关于增加河北银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参与河北银行费率优惠活动的公告 根据嘉实基金管理有限公司与河北银行股份有限公司(以下简称“河北银行”)签署的开放式基金代销协议,自2013年8月23日起,增加河北银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。 一、 适用基金范围 嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实优质企业股票、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选股票、嘉实优化红利股票、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实深证基本面120联接、嘉实中创400联接、嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实全球房地产(QDII),合计26只基金。 二、基金开户、申购等业务 自2013年8月23日起,所有投资者可在河北银行办理上述基金的开户、申购等业务。 三、定期定额投资业务 自2013年8月23日起,投资者可通过河北银行开办上述基金(不包括嘉实优化红利股票)定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 1、申请方式 (1)凡申请办理上述基金 “定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。 (2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到河北银行的销售网点申请办理此项业务。 2、办理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。 3、扣款日期 投资者应与河北银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。 4、扣款金额 投资者应与河北银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元),嘉实超短债定投金额为人民币300元(含300元)。 5、扣款方式 (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日 (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。 6、交易确认 以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(其中嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实全球房地产(QDII)为T+2日内),投资者可在T+2日(嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实全球房地产(QDII)为T+3日)到河北银行网点查询相应基金的申购确认情况。 7、“定期定额投资业务”的变更和终止 (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到河北银行申请办理业务变更手续 (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到河北银行申请办理业务终止手续 (3)具体办理程序应遵循河北银行的有关规定。 四、费率优惠 河北银行拟定于2013年9月1日-2015年8月31日(具体开通时间以河北银行公告时间为准)开通费率优惠。活动期间投资者通过河北银行网上银行及手机银行交易系统申购及定期定额申购我行所代销的嘉实基金,享受费率优惠:原申购费率高于0.6%的基金,最低按四折优惠,但优惠后不低于0.6% 原申购费率等于或低于0.6%的基金,则按原费率执行,不再享有费率折扣。 五、业务咨询 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情: 1. 河北银行股份有限公司 住所、办公地址:石家庄市平安北大街28号 法定代表人:乔志强 电话:0311-88627587 传真:0311-88627027 联系人:王娟 客服电话:4006129999 网址:www.hebbank.com 2. 嘉实基金管理有限公司 客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2013年8月23日