嘉实全球房地产证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 ........................................................................................................................2 1.1重要提示 ..........................................................................................................................................2 1.2目录 ..................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................5 2.1基金基本情况 ..................................................................................................................................5 2.2基金产品说明 ..................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................................5 2.4境外资产托管人 ..............................................................................................................................6 2.5信息披露方式 ..................................................................................................................................6 2.6其他相关资料 ..................................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标 ..............................................................................................................6 3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................7 §4管理人报告...............................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................14 §5托管人报告.............................................................................................................................. 14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................15 §6半年度财务会计报告（未经审计）......................................................................................... 15 6.1资产负债表 ....................................................................................................................................15 6.2利润表 ............................................................................................................................................16 6.3所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................17 6.4报表附注 ........................................................................................................................................19 §7投资组合报告.......................................................................................................................... 38 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................38 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布................................................................38 7.3期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................39 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细....................................39 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................47 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................................................................49 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................................49 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前所有资产支持证券投资明细................49 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细....................49 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..............................49 7.11投资组合报告附注 ......................................................................................................................49 §8基金份额持有人信息............................................................................................................... 50 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................50 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................50 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................................50 §9开放式基金份额变动................................................................................................................. 50 §10重大事件揭示 ......................................................................................................................... 51 10.1基金份额持有人大会决议 ..........................................................................................................51 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................51 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................51 10.4基金投资策略的改变 ..................................................................................................................51 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................51 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................51 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................51 10.8其他重大事件 ..............................................................................................................................54 §11备查文件目录 ......................................................................................................................... 55 11.1备查文件目录 ..............................................................................................................................55 11.2存放地点 ......................................................................................................................................55 11.3查阅方式 ......................................................................................................................................55 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实全球房地产证券投资基金 基金简称 嘉实全球房地产(QDII) 基金主代码 070031 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年7月24日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 27,407,476.19份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金主要投资于全球房地产证券，在严格控制投资风险和保障资产流动性 投资目标 的基础上，力争长期、持续战胜业绩比较基准，为国内投资者分享全球房地 产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合的主动投资策 投资策略 略，结合境外投资顾问的全球房地产证券投资管理经验和各地区的团队，在 严格控制风险的同时为投资人提高分红收益和长期资本增值。 本基金的业绩比较基准为 业绩比较基准 FTSEEPRA/NAREITDevelopedREITsTotalReturnIndex（经汇率调 整后的） 风险收益特征 本基金为股票型基金，主要投资于以REITs为代表的全球房地产证券，为证 券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负姓名 胡勇钦 贺倩 责人 联系电话 (010)65215588 010-66060069 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95599 传真 (010)65215588 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪北京东城区建国门内大街69号 大道8号上海国金中心二期53层 09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦北京市西城区复兴门内大街28号 8层 凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 100005 100031 法定代表人 赵学军 周慕冰 2.4境外资产托管人 项目 境外资产托管人 中文 摩根大通银行 名称 英文 JPMorganChaseBank,NationalAssociation 注册地址 1111PolarisParkway,Columbus,OH43240,U.S.A. 办公地址 270ParkAvenue,NewYork,NewYork10017 邮政编码 10017 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基 金管理有限公司 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润 大厦8层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 本期已实现收益 -1,390,147.22 本期利润 522,105.15 加权平均基金份额本期利润 0.0176 本期加权平均净值利润率 1.69% 本期基金份额净值增长率 2.37% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 -913,975.11 期末可供分配基金份额利润 -0.0333 期末基金资产净值 30,449,580.96 期末基金份额净值 1.111 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长率 36.63% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增份额净值增业绩比较基准业绩比较基准收 阶段 长率① 长率标准差 收益率③ 益率标准差④ ①－③ ②－④ ② 过去一个月 4.32% 0.72% 5.96% 0.64% -1.64% 0.08% 过去三个月 9.35% 0.59% 12.67% 0.68% -3.32% -0.09% 过去六个月 2.37% 0.79% 2.41% 0.81% -0.04% -0.02% 过去一年 3.60% 0.67% 3.41% 0.66% 0.19% 0.01% 过去三年 24.79% 0.79% 32.72% 0.82% -7.93% -0.03% 自基金合同生 36.63% 0.73% 65.70% 0.75%-29.07% -0.02% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实全球房地产(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2012年7月24日至2018年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（三）投资范围和（八）投资禁止行为与限制2、基金投资组合比例限制）的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2018年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、142只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉 实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级 债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄 金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新 兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财 债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中 证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、 嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、 嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾任摩根大通高级会计师、索 罗斯基金管理公司会计师、美 国国际集团(AIG)子公司南山 本基金基金 人寿保险股份有限公司资深 蔡德森 经理 2012年7月24日- 17年 投资经理。2008年12月加入 嘉实基金管理有限公司。哥伦 比亚大学房地产开发学硕 士，CFA，具有基金从业资格， 中国香港国籍。 注:（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其 他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年全球经济复苏延续，市场主要关注中美和全球贸易战爆发和其他美国针对中国的声明、美国考虑出台新的措施限制中国在美投资来解决美国科技被盗的问题、美国国会通过政府预算案避免两年内政府关门危险、美元走势、特朗普解除蒂勒森国务卿职务、特朗普通俄门调查深化、朝鲜最高领导人金正恩与韩国总统文在寅会谈、金特会金正恩和特朗普签署历史性文件包括朝鲜承诺完全无核化、欧美央行货币政策正常化进程、欧盟和英国就脱欧过渡条款达成协议、德国组阁谈判协议、意大利反建制政党组阁成功推升市场对意大利政治风险的担忧、西班牙议会投票罢免现任首相拉霍伊、马来西亚反对党60年来首度赢得大选、南非总统祖玛宣布辞职、A股被纳入MSCI指数等事件。 货币和财政政策方面，货币政策分化，收紧信号渐增。鲍威尔任联储主席后如期加息两次，调升经济预期，预计今年加息四次高于前次预期。美联储主席鲍威尔释放的鹰派信号包括：美国经济非常好；明年1月起每次FOMC会后都有记者会；可能相对较快删除声明中“宽松政策”的修饰语。鸽派信号包括：加息过快有危险；重点是保持通胀不低于2%；模型没显示通胀会飙升。美联储半年度货币政策报告：上半年美国经济稳健扩张，但高度杠杆率的公司借贷水平高企。预计渐进式加息将与目标相吻合，财政政策可能会在2018年支持GDP增速。美联储主席鲍威尔重申渐进加息立场，称美联储发现商界对贸易政策变化带来的影响越来越担忧，但他认为很难预测结果，只能观望；若贸易政策导致经济走弱，联储可以降息、可以放慢加息步伐。特朗普四万亿预算计划公布：白宫预算计划预计十年后预算赤字逾7万亿美元，几乎较此前预期翻倍，届时政府债务约30万亿美元；计划提出，未来十年基建投入2000亿美元；提议2019财年国防预算6860亿美元，斥180亿美元修美墨边境墙。加拿大央行加息25个基点，但NAFTA重新谈判的不确定性为加息前景蒙上阴影。在之后的议息会加拿大央行虽暂不加息，但声明弃用了政策调整将保持“谨慎”及“随着时间推进”需要升息的措辞，还弃用了“需要一些宽松货币政策以保持通胀在目标水准”的措辞。欧洲央行维持三大利率不变，且将保持利率不变至少至2019年夏天。对于QE的时间表，声明表示每月300亿欧元的资产购买规模将持续到9月份，将在12月末结束QE。欧央行行长德拉吉表示欧元区在实现通胀可持续调整方面取得重大进展，目前没有讨论何时加息，且仍有必要保持大量货币刺激措施。德拉吉警告27个欧盟国家的领导人，贸易战升级对信心的影响可能难以衡量，全球经济所受影响可能因供应链错综复杂被放大。他敦促完成欧元区体制改革，让它很快见效。欧洲央行考虑“扭转操作”，考虑明年购买更多长期债券，作为QE再投资的一部分， 来维持资产组合的存续期，并抑制欧元区借款成本在较低位。英国央行按兵不动，维持基准利率0.5%不变，但立场显然更偏鹰派，英国央行行长重申将更早、更快加息，但未明确加息时点。澳联储按兵不动，维持现金利率目标1.5%，符合市场预期。日央行行长称2019财年考虑退出策略。之后安抚市场重申对2019财年退出宽松的言论，只是表明若通胀如期达标时会考虑退出，绝非立即实施退出。日本央行维持利率在-0.1%不变，维持10年期国债收益率目标不变，维持经济评估不变，但下调通胀预期，表明日本在实现通胀目标上再遇挫折。日本央行行长黑田东彦称，经济温和扩张，CPI同比增速处于0.5%至1%之间。他重申，将在必要时调整货币政策，不认为目前需要重新考虑货币政策。中国央行召开会议，正式宣布易纲担任行长、党委副书记，郭树清担任党委书记、副行长。中国央行货币政策委员会二季度例会：国际经济金融形势更加错综复杂，综合运用多种货币政策工具，把握好结构性去杠杆的力度和节奏，促进经济平稳健康发展，稳定市场预期。中国央行会议提到，稳健的货币政策保持中性，要松紧适度，管好货币供给总闸门，保持流动性合理充裕，引导货币信贷及社融规模合理增长。李克强：进一步减税降费，通过优化营商环境带动有效投资增加。国务院常务会议部署缓解小微企业融资难、融资贵，称要坚持稳健中性的货币政策，保持经济运行在合理区间。 发达经济体经济复苏态势持续，但主要经济体表现存在差异。世界银行上调2018年中国、美国、欧洲和日本的GDP预期，预计2018年全球经济将增长3.1%，高于2017年。美国6月非农就业人口变动 21.3万人，预期19.5万人，失业率升至4%。美国6月平均每小时工资环比 0.2%，预期0.3%。美国6月ISM制造业指数升破60.0，是仅次于今年2月的2004年以来第二高水平，显示制造业连续22个月扩张。但对于关税影响企业活动及未来将继续影响业务，受访制造商有压倒性的担忧。美国6月ISM非制造业指数接近逾十二年来最高水平，受访企业对美国整体经济感到乐观，仍有关税相关担忧。美国6月CPI环比上涨0.1%，不及预期和前值，但6月同比上涨2.9%，是自2012年2月以来的最大年度涨幅。美国6月PPI同比增长3.4%，高于预期和前值3.1%，创2011年11月来最大增幅。欧元区6月制造业PMI令人失望。欧元区、德国和法国6月制造业和服务业出现显著分歧，制造业纷纷创近一年半新低，但综合和服务业全线好于预期。欧元区6月CPI初值同比增长2%，为2017年2月以来首次。受恶劣天气、欧元走强和罢工等因素影响，欧元区一季度经济增速创一年半来新低。英国6月CPI同比增速持平于上月，核心CPI则从5月份的2.1%降至1.9%，创2017年3月以来的最低水平。连续八个季度复苏后，日本一季度实际GDP季环比下滑0.20%，低于市场预期。中国二季度GDP6.7%，预期值为6.7%，一季度增幅为6.8%。中国6月财新制造业PMI录得51，较上月略降0.1个百分点。中国6月财新服务业PMI为53.9，综合PMI录得53。制造业产出与服务业经营活动皆创下四个月高点，显示产出增速进一步改善。 中国6月CPI同比1.9%，略高于前值，但是连续第三个月低于2%；中国6月PPI同比4.7%，高于预期且连续第二个月环比上涨。 2018年上半年全球主要发达国家股市在波动中下跌。美国10年期国债收益率上涨，上半年末收益率为2.8601%，相比2017年上涨45个基点。人民币下跌，在岸人民币兑美元6.6210，离岸人民币6.6357。受美联储可能更快的加息步伐和中美贸易战爆发的担忧等因素影响，全球市场避险情绪高涨，REITs在上半年先跌后涨，各地区表现不一。 考虑到全球贸易战升温，货币政策分化，收紧信号渐增，美联储渐进加息，房地产市场基本面在短期持平，REITs的价格处于合理水平，本基金对投资策略作出以下调整：一是在上半年维持房地产证券仓位在90%以上；二是在地区资产配置方面高配基本面相对向好的地区如欧洲，平配货币政策收紧信号渐增的地区如美国；三是在业态资产配置方面低配医疗保健、零售和长期租约等盈利增长性较低的REITs；四是在证券选择上增加配置拥有优质资产、增长潜力、估值相对吸引的中小市值房地产证券。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.111元；本报告期基金份额净值增长率为2.37%，业绩比较基准收益率为2.41%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年，全球经济不确定事件、不可预见性风险复杂严峻。中美和全球贸易战、美联储退出量化宽松货币政策的步伐、欧美央行货币政策正常化进程、英国脱欧进程等事件将是2018年下半年的关注点中心。如果特朗普的扩张性财政政策能够被推进，带动经济复苏增速，增加通胀压力，美联储有可能维持加息步伐。即使美联储进一步加息，其步伐将是渐进而且取决于经济复苏的走势。美国10年期国债收益率将随经济进一步增长而逐步上行，但特朗普新政的执行情况能否如期实现、地缘政治局势、财政和货币政策等不确定因素将影响投资环境，增加美国10年期国债收益率的波动性。在房地产市场方面，机构投资者如主权基金，养老基金，保险公司等对房地产的投资性需求没有减少，而新供给在大部分市场仍然有限。过去几年房地产价格增长主要受利率下降和估值修复所带动，未来全球房地产投资的收益将更多取决于经济和租金增长。2018年仍然是REITs过渡的一年：一方面，财政政策加快经济复苏和通胀，推动全球REITs的现金流和估值提升，而风险事件也有可能影响投资者对REITs资产配置的需求；但另一方面，利率政策正常化有可能对REITs价格带来下压风险。综上所述，我们对全球REITs市场的总体表现持谨慎的态度。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构为美国、新加坡、加拿大、德国、挪威、香港、日本、英国、澳大利亚、法国等基金投资市场的证券交易所以及境内相关机构等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）本基金的基金管理人于2018年1月12日发布《嘉实全球房地产证券投资基金2017年第四次收益分配公告》，收益分配基准日为2017年12月31日，每10份基金份额发放现金红利0.0360元，具体参见本报告“6.4.11利润分配情况”。 （2）根据本基金基金合同（十九（二）收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为2018-1-1至2018-6-30；未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情况。 鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司 2018年1月1 日至2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,733,599.39 1,825,316.29 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 28,825,448.10 34,111,036.45 其中：股票投资 28,825,448.10 34,111,036.45 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 422,026.58 224,522.82 应收利息 6.4.7.5 81.46 83.99 应收股利 197,523.15 221,172.61 应收申购款 390,958.41 75,385.69 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 328,912.97 - 资产总计 31,898,550.06 36,457,517.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 994,255.95 620,740.64 应付管理人报酬 42,043.42 52,396.92 应付托管费 8,656.02 10,787.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 404,013.71 151,107.62 负债合计 1,448,969.10 835,032.79 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 27,407,476.19 32,702,020.07 未分配利润 6.4.7.10 3,042,104.77 2,920,464.99 所有者权益合计 30,449,580.96 35,622,485.06 负债和所有者权益总计 31,898,550.06 36,457,517.85 注:报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.111元，基金份额总额27,407,476.19份。6.2利润表 会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至20182017年1月1日至2017 年6月30日 年6月30日 一、收入 982,855.57 1,188,240.70 1.利息收入 1,681.17 2,184.47 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,681.17 2,184.47 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -914,040.70 1,762,819.42 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,439,910.23 849,963.70 基金投资收益 6.4.7.13 - -93,738.88 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 21,595.23 股利收益 6.4.7.16 525,869.53 984,999.37 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 1,912,252.37 -547,685.71 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 6.4.7.21 -25,335.65 -54,300.67 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 8,298.38 25,223.19 列） 减：二、费用 460,750.42 822,219.80 1．管理人报酬 259,993.21 524,720.33 2．托管费 53,528.01 108,030.75 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 71,482.39 113,308.74 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 75,746.81 76,159.98 三、利润总额（亏损总额以“-” 522,105.15 366,020.90 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 522,105.15 366,020.90 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 32,702,020.07 2,920,464.99 35,622,485.06 金净值） 二、本期经营活动产生 - 522,105.15 522,105.15 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -5,294,543.88 -287,112.19 -5,581,656.07 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 3,831,991.75 164,585.96 3,996,577.71 2.基金赎回款 -9,126,535.63 -451,698.15 -9,578,233.78 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -113,353.18 -113,353.18 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 27,407,476.19 3,042,104.77 30,449,580.96 金净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 65,862,153.83 7,029,503.64 72,891,657.47 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 366,020.90 366,020.90 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -18,740,829.11 -2,001,044.19 -20,741,873.30 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 360,443.00 40,292.53 400,735.53 2.基金赎回款 -19,101,272.11 -2,041,336.72 -21,142,608.83 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -1,035,622.35 -1,035,622.35 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 47,121,324.72 4,358,858.00 51,480,182.72 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉实全球房地产证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]320号《关于核准嘉实全球房地产证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集835,863,168.94元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第277号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》于2012年7月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为835,974,696.22份基金份额，其中认购资金利息折合111,527.28份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优质房地产投资信托收益凭证(以下简称“REITs”)、投资于房地产投资信托凭证的交易型开放式指数基金和房地产行业上市公司股票等全球房地产证券，以及货币市场工具和法律法规、中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外，本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金资产配置范围是：投资于REITs的比例不低于基金资产的60%；现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为： FTSEEPRA / NAREITDevelopedREITs Total ReturnIndex(经汇率调整后的)。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的部分金融商品转让业务，转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (5) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (6) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 1,733,599.39 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月及以上 - 其他存款 - 合计 1,733,599.39 注:定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 26,475,150.26 28,825,448.10 2,350,297.84 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 26,475,150.26 28,825,448.10 2,350,297.84 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末（2018年6月30日），本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2018年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2018年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 80.28 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1.18 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 81.46 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 其他应收款 328,912.97 待摊费用 - 合计 328,912.97 6.4.7.7应付交易费用 本期末（2018年6月30日），本基金无应付交易费用。 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 635.43 预提费用 74,334.89 其他 329,043.39 合计 404,013.71 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 32,702,020.07 32,702,020.07 本期申购 3,831,991.75 3,831,991.75 本期赎回（以“-”号填列） -9,126,535.63 -9,126,535.63 本期末 27,407,476.19 27,407,476.19 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 462,567.68 2,457,897.31 2,920,464.99 本期利润 -1,390,147.22 1,912,252.37 522,105.15 本期基金份额交易产 126,957.61 -414,069.80 -287,112.19 生的变动数 其中：基金申购款 -128,543.57 293,129.53 164,585.96 基金赎回款 255,501.18 -707,199.33 -451,698.15 本期已分配利润 -113,353.18 -113,353.18 本期末 -913,975.11 3,956,079.88 3,042,104.77 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 1,665.40 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 15.77 合计 1,681.17 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 24,374,270.74 减：卖出股票成本总额 25,814,180.97 买卖股票差价收入 -1,439,910.23 注：本期（2018年1月1日至2018年6月30日）“卖出股票成交总额”、“卖出股票成本总额”、 “买卖股票差价收入”包含投资“房地产信托凭证”(简称REITs)的情况。 6.4.7.13基金投资收益 本期（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金无基金投资收益。 6.4.7.14债券投资收益 本期（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金无债券投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本期（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 525,869.53 基金投资产生的股利收益 - 合计 525,869.53 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年1月1日至2018年6月30 日 1.交易性金融资产 1,912,252.37 股票投资 1,912,252.37 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 1,912,252.37 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 7,480.74 其他 817.64 合计 8,298.38 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 71,482.39 银行间市场交易费用 - 合计 71,482.39 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 49,539.70 其他 1,411.92 合计 75,746.81 6.4.7.21汇兑损益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 汇兑收益 -25,335.65 合计 -25,335.65 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(中国农业银行)基金托管人、基金代销机构 JPMorgan Chase Bank, National 境外资产托管人 Association（摩根大通银行） 金贝塔证券有限公司 基金管理人的子公司 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 金贝塔证券有限公司 719,107.40 1.68 - - 注:上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1.2债券交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4基金交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5权证交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金总量期末应付佣占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 金余额 总额的比例（%） 金贝塔证券有限公司 477.24 0.87 - - 注:（1）上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （2）上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无应支付关联方的佣金。6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年62017年1月1日至2017年 月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 259,993.21 524,720.33 其中：支付销售机构的客户维护费 79,047.90 163,274.91 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.7%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年62017年1月1日至2017年 月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 53,528.01 108,030.75 注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/ 当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2018年6月30日）及上年度末（2017年12月31日），其他关联方未持有本基金。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月302017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限1,396,834.04 1,665.401,071,861.08 2,184.47 公司_活期 摩根大通银行_活期 336,765.35 -1,792,950.03 - 注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 单位：人民币元 序号 权益 场内除场外除每10份基金 现金形式 再投资形式本期利润分 备注 登记日 息日 息日 份额分红数 发放总额 发放总额 配合计 2018年01月 2018 1 16日 - 年1月 0.0360 72,769.4740,583.71113,353.18 - 15日 合计 - - - 0.0360 72,769.4740,583.71113,353.18 - 6.4.12期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2018年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末（2018年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2018年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2018年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，主要投资于以REITs为代表的全球房地产证券，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于全球房地产证券，在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上，力争长期、持续战胜业绩比较基准，为国内投资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在境内和境外托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：无)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期末，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%。本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场或柜台市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示： 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 1,733,599.39 - - - 1,733,599.39 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - -28,825,448.10 28,825,448.10 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 422,026.58 422,026.58 应收利息 - - - 81.46 81.46 应收股利 - - - 197,523.15 197,523.15 应收申购款 13,979.93 - - 376,978.48 390,958.41 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 328,912.97 328,912.97 资产总计 1,747,579.32 - -30,150,970.74 31,898,550.06 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 994,255.95 994,255.95 应付管理人报酬 - - - 42,043.42 42,043.42 应付托管费 - - - 8,656.02 8,656.02 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 404,013.71 404,013.71 负债总计 - - - 1,448,969.10 1,448,969.10 利率敏感度缺口 1,747,579.32 - -28,702,001.64 30,449,580.96 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 1,825,316.29 - - - 1,825,316.29 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - -34,111,036.45 34,111,036.45 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 224,522.82 224,522.82 应收利息 - - - 83.99 83.99 应收股利 - - - 221,172.61 221,172.61 应收申购款 5,676.83 - - 69,708.86 75,385.69 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,830,993.12 - -34,626,524.73 36,457,517.85 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 620,740.64 620,740.64 应付管理人报酬 - - - 52,396.92 52,396.92 应付托管费 - - - 10,787.61 10,787.61 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 151,107.62 151,107.62 负债总计 - - - 835,032.79 835,032.79 利率敏感度缺口 1,830,993.12 - -33,791,491.94 35,622,485.06 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2017年12月31日：无）。因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2017年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理 人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价 的资产 银行存款 999,132.20 - - 999,132.20 存出保证金 - - - - 交易性金融 19,810,838.69 2,515,768.25 6,498,841.16 28,825,448.10 资产 衍生金融资 - - - - 产 应收股利 47,733.29 52,807.58 50,580.68 151,121.55 应收利息 11.12 - - 11.12 应收申购款 - - - - 应收证券清 - 92,983.19 329,043.39 422,026.58 算款 其它资产 328,912.97 - - 328,912.97 资产合计 21,186,628.27 2,661,559.02 6,878,465.23 30,726,652.52 以外币计价 的负债 应付证券清 - - - - 算款 应付赎回款 - - - - 应付管理人 - - - - 报酬 应付托管费 - - - - 应付销售服 - - - - 务费 应付交易费 - - - - 用 其他负债 - - 329,043.39 329,043.39 负债合计 - - 329,043.39 329,043.39 资产负债表 外汇风险敞 21,186,628.27 2,661,559.02 6,549,421.84 30,397,609.13 口净额 上年度末 项目 2017年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价 的资产 银行存款 1,369,221.09 - - 1,369,221.09 存出保证金 - - - - 交易性金融 22,211,746.18 720,571.14 11,178,719.13 34,111,036.45 资产 衍生金融资 - - - - 产 应收股利 169,328.05 - 51,844.56 221,172.61 应收利息 5.49 - - 5.49 应收申购款 - - - - 应收证券清 224,522.82 - - 224,522.82 算款 其它资产 - - - - 资产合计 23,974,823.63 720,571.14 11,230,563.69 35,925,958.46 以外币计价 的负债 以外币计价 的负债 应付证券清 - - - - 算款 应付赎回款 - - - - 应付管理人 - - - - 报酬 应付托管费 - - - - 应付销售服 - - - - 务费 应付交易费 - - - - 用 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 23,974,823.63 720,571.14 11,230,563.69 35,925,958.46 口净额 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 上年度末（2017年12月 本期末 （2018年6月30日） 31日） 所有外币相对人民币升值 1,519,880.46 1,796,297.92 5% 所有外币相对人民币贬值 -1,519,880.46 -1,796,297.92 5% 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例（%） 公允价值 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 28,825,448.10 94.67 34,111,036.45 95.76 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 28,825,448.10 94.67 34,111,036.45 95.76 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末（2017年12月 分析 本期末（2018年6月30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 1,302,219.79 1,609,037.95 业绩比较基准下降5% -1,302,219.79 -1,609,037.95 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为28,825,448.10元，无属于第二、第三层次的余额（上年度末：第一层次34,111,036.45元，无属于第二、第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 28,825,448.10 90.37 其中：普通股 6,827,204.05 21.40 存托凭证 1,465,498.69 4.59 优先股 - - 房地产信托凭证 20,532,745.36 64.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,733,599.39 5.43 8 其他各项资产 1,339,502.57 4.20 9 合计 31,898,550.06 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 19,810,838.69 65.06 中国香港 2,515,768.25 8.26 澳大利亚 1,484,442.46 4.88 德国 1,438,793.80 4.73 英国 805,030.85 2.64 日本 794,028.26 2.61 西班牙 697,786.19 2.29 法国 501,565.01 1.65 奥地利 296,572.14 0.97 新加坡 265,462.27 0.87 爱尔兰 215,160.18 0.71 合计 28,825,448.10 94.67 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 房地产信托特殊类 4,687,299.94 15.39 房地产信托工业类 4,097,908.88 13.46 房地产信托住宅类 3,938,324.12 12.93 房地产信托写字楼类 2,915,875.67 9.58 房地产信托多元化类 1,756,949.94 5.77 房地产信托零售类 1,251,820.34 4.11 房地产信托酒店及度假村类 955,226.63 3.14 房地产信托医疗保健类 929,339.84 3.05 存托凭证信息技术 1,465,498.69 4.81 股票房地产 4,417,845.83 14.51 股票非必须消费品 1,480,089.83 4.86 股票信息技术 929,268.39 3.05 合计 28,825,448.10 94.67 注:本基金持有的权益投资采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名 所属国 占基金 序 公司名称 称(中 证券 所在证 家（地 数量(股) 公允价值 资产净 号 (英文) 文) 代码 券市场 区） 值比例 (%) Equinix Equinix EQIX 纳斯达 1 Inc 有限公 UW 克证券 美国 550 1,564,425.60 5.14 司 交易所 American 美国发 AMT 纽约证 2 Towe 射塔公 UN 券交易 美国 1,000.00 953,915.22 3.13 r Corp 司 所 3 InterXio InterXi INXN 纽约证 美国 2,250.00 929,268.39 3.05 n Hol on控股 UN 券交易 ding NV 所 GDS H GDS Ho GDS 纳斯达 4 oldings ldings UQ 克证券 美国 3,202.00 849,360.90 2.79 Ltd Ltd 交易所 Prologis 普洛斯 PLD 纽约证 5 Inc 公司 UN 券交易 美国 1,800.00 782,360.02 2.57 所 Times 香港证 6 China 时代中 1233 券交易 中国香 75,000.00 736,026.30 2.42 Holdin 国控股 HK 所 港 gsLtd UDR 公 UDR 纽约证 7 UDR Inc 司 UN 券交易 美国 2,700.00 670,645.34 2.20 所 Invitati Invitat 纽约证 8 on Ho ion Ho INVH 券交易 美国 4,200.00 640,830.94 2.10 mes Inc mes UN 所 Inc 北京世 21Vianet 纪互联 VNET 纳斯达 9 Grou 宽带数 UW 克证券 美国 9,600.00 616,137.79 2.02 p Inc 据中心 交易所 有限 Aroundto Aroundt AT1 德国证 10 wn SA own股份 GR 券交易 德国 10,650.00 573,271.42 1.88 公司 所 AvalonBa AvalonB 纽约证 11 y Com ay社区 AVB 券交易 美国 500 568,663.69 1.87 munities 股份有 UN 所 Inc 限公司 Digital 数字房 纽约证 12 Real 地产信 DLR 券交易 美国 760 561,092.97 1.84 tyTrus 托有限 UN 所 t Inc 公司 Vonovia Vonovia VNA 德国证 13 SE 有限公 GY 券交易 德国 1,770.00 552,019.00 1.81 司 所 Vornado 沃那多 纽约证 14 Real 房地产 VNO 券交易 美国 1,100.00 538,008.98 1.77 tyTrus 信托 UN 所 t RLJ L RLJ Lo RLJ 纽约证 15 odging dging信 UN 券交易 美国 3,564.00 519,973.45 1.71 Trust 托 所 Property Propert PLG 澳大利 澳大利 16 link ylink AT 亚证券 亚 100,000.00 518,164.47 1.70 Group Group 交易所 Accor S 雅高股 AC 巴黎证 17 A 份公司 FP 券交易 法国 1,560.00 501,565.01 1.65 所 Paramoun 百乐门 PGRE 纽约证 18 t Gro 集团有 UN 券交易 美国 4,500.00 458,530.38 1.51 upInc 限公司 所 Hilton 希尔顿 Worldw 全球控 HLT 纽约证 19 ide Hol 股股份 UN 券交易 美国 850 445,204.55 1.46 dings I 有限公 所 nc 司 Nippon 日本医 Health 疗保健 3308 日本证 20 care In 投资公 JP 券交易 日本 43 442,093.42 1.45 vestment 司 所 Corp Chatham Chatham 纽约证 21 Lodg Lodgi CLDT 券交易 美国 3,100.00 435,253.18 1.43 ing Tru ng 信 UN 所 st 托 American Camp 美国校 ACC 纽约证 22 usComm 园社区 UN 券交易 美国 1,500.00 425,579.71 1.40 unities 公司 所 Inc Hudson 哈德森 Pacifi 太平洋 HPP 纽约证 23 c Prope 地产公 UN 券交易 美国 1,800.00 421,967.05 1.39 rties I 司 所 nc Duke 杜克房 DRE 纽约证 24 Realty 地产公 UN 券交易 美国 2,196.00 421,807.46 1.39 Corp 司 所 Merlin Merlin Proper Prope MRL 西班牙 25 ties So rties SQ 证券交 西班牙 4,400.00 419,317.50 1.38 cimi SA Socim 易所 i有限 Industri Industr 澳大利 26 a REI ia房地 IDR 亚证券 澳大利 30,000.00 388,623.35 1.28 T 产投资 AT 交易所 亚 信托基 金 Equity 公寓物 EQR 纽约证 27 Reside 业权益 UN 券交易 美国 900 379,270.13 1.25 ntial 信托 所 Essex 埃塞克 纽约证 28 Proper 斯房地 ESS 券交易 美国 224 354,330.05 1.16 tyTrus 产信托 UN 所 t Inc 公司 Samty Reside Samty住 3459 日本证 29 ntial I 宅投资 JT 券交易 日本 60 351,934.84 1.16 nvestmen 公司 所 t Corp Investa Investa IOF 澳大利 澳大利 30 Offi 写字楼 AT 亚证券 亚 13,600.00 347,698.14 1.14 ceFund 基金 交易所 CyrusOne CyrusOn CONE 纳斯达 31 Inc e股份有 UW 克证券 美国 900 347,530.30 1.14 限公司 交易所 Yuzhou 香港证 32 Proper 禹洲地 1628 券交易 中国香 87,000.00 338,142.12 1.11 ties Co 产 HK 所 港 Ltd Alexandr 亚历山 ia Re 大房地 纽约证 33 alEsta 产股份 ARE 券交易 美国 394 328,917.67 1.08 teEqui 有限公 UN 所 ties In 司 c Terreno Terreno TRNO 纽约证 34 Real 房地产 UN 券交易 美国 1,300.00 324,021.52 1.06 tyCorp 公司 所 Liberty Liberty 纽约证 35 Prop 房地产 LPT 券交易 美国 1,100.00 322,645.27 1.06 erty Tr 信托公 UN 所 ust 司 Forest Forest City Cit FCE/ 纽约证 36 Realty y房地产 A U 券交易 美国 2,103.00 317,394.53 1.04 Trust I 信托股 N 所 nc 份有 Physicia 医生房 纽约证 37 ns Re 地产信 DOC 券交易 美国 3,000.00 316,405.81 1.04 alty Tr 托 UN 所 ust QTS Rea QTS房地 纽约证 38 lty T 产信托 QTS 券交易 美国 1,200.00 313,626.84 1.03 rust In 公司 UN 所 c ADO P ADO房地 ADJ 德国证 39 ropertie 产公司 GR 券交易 德国 880 313,503.38 1.03 s SA 所 Monmouth Monmout Real h Real 纽约证 40 Estate Est MNR 券交易 美国 2,800.00 306,242.71 1.01 Invest ate In UN 所 ment Co vestm rp Apartmen t Inv 公寓投 纽约证 41 estment 资与管 AIV 券交易 美国 1,090.00 305,071.58 1.00 & Man 理 UN 所 agement Co Logan Proper 龙光地 3380 香港证 中国香 42 tyHold 产 HK 券交易 港 34,000.00 304,426.55 1.00 ings Co 所 Ltd CIFI Holdings 旭辉控 884 香港证 中国香 43 Group 股集团 HK 券交易 港 72,000.00 302,908.97 0.99 CoLt 所 d IMMOFINA 爱默芬 IIA 维也纳 44 NZ AG 集团 AV 证券交 奥地利 1,900.00 296,572.14 0.97 易所 Rexford Rexford Indu Indus REXR 纽约证 45 strial trial UN 券交易 美国 1,400.00 290,773.10 0.95 Realty Realt 所 Inc y股 Melia 美利亚 Hotels 国际酒 MEL 西班牙 46 Intern 店股份 SQ 证券交 西班牙 3,100.00 278,468.69 0.91 ational 有限公 易所 SA 司 SLGree SLGre SLG 纽约证 47 n Rea en 房 UN 券交易 美国 400 266,066.72 0.87 lty Cor 地产公 所 p 司 Frasers Frasers Logi Logis 新加坡 48 stics & tics FLT 证券交 新加坡 52,100.00 265,462.27 0.87 Indust & In SP 易所 rial Tr dustri ust Great Great Portla Portlan GPOR 伦敦证 49 ndEsta d Es LN 券交易 英国 4,149.00 256,541.15 0.84 tes PLC tates公 所 共有 Hilton Hilton Grand Grand HGV 纽约证 50 Vacati Vac UN 券交易 美国 1,110.00 254,851.58 0.84 ons Inc ations 所 Inc China S CE Pr 中骏置 1966 香港证 中国香 51 operty 业 HK 券交易 港 78,000.00 244,633.90 0.80 Holdings 所 Ltd Mid-Amer Mid-Ame ica A rica 纽约证 52 partment Apart MAA 券交易 美国 359 239,127.43 0.79 Commun mentC UN 所 ities I ommun nc Segro P Segro SGRO 伦敦证 53 LC 股份有 LN 券交易 英国 4,058.00 235,109.30 0.77 限公司 所 American America 纽约证 54 Home n Home AMH 券交易 美国 1,600.00 234,809.90 0.77 s 4Re s 4 UN 所 nt Rent Goodman 嘉民集 GMG 澳大利 澳大利 55 Grou 团 AT 亚证券 亚 4,890.00 229,956.50 0.76 p 交易所 Jernigan Jerniga JCAP 纽约证 56 Capi n资本公 UN 券交易 美国 1,800.00 227,002.31 0.75 tal Inc 司 所 Simon 西蒙房 纽约证 57 Proper 地产集 SPG 券交易 美国 200 225,215.83 0.74 tyGrou 团公司 UN 所 p Inc Green房 Green R 地产投 GRN 爱尔兰 58 EIT p 资信托 ID 证券交 爱尔兰 19,000.00 215,160.18 0.71 lc 公共有 易所 限 Brixmor Brixmor Prop 房地产 BRX 纽约证 59 erty Gr 集团股 UN 券交易 美国 1,802.00 207,819.86 0.68 oup Inc 份有限 所 公 GGP股份 GGP 纽约证 60 GGP Inc 有限公 UN 券交易 美国 1,500.00 202,765.71 0.67 司 所 American 美国资 纽约证 61 Asse 产信托 AAT 券交易 美国 800 202,679.69 0.67 tsTrus 公司 UN 所 t Inc Shimao Proper 世茂房 813 香港证 中国香 62 tyHold 地产 HK 券交易 港 11,500.00 199,730.39 0.66 ings Lt 所 d Life Life仓 LSI 纽约证 63 Storage 储公司 UN 券交易 美国 300 193,158.40 0.63 Inc 所 EastGrou EastGro 纽约证 64 p Pro up 房 EGP 券交易 美国 300 189,684.69 0.62 perties 地产公 UN 所 Inc 司 Macerich Maceric MAC 纽约证 65 Co/T h 公司 UN 券交易 美国 500 188,010.69 0.62 he 所 Crown Castle 冠城国 CCI 纽约证 66 Intern 际公司 UN 券交易 美国 250 178,350.45 0.59 ational 所 Corp Extra S Extra 纽约证 67 pace Space仓 EXR 券交易 美国 269 177,648.37 0.58 Storage 储公司 UN 所 Inc HCP 纽约证 68 HCP Inc HCP公司 UN 券交易 美国 1,000.00 170,840.61 0.56 所 69 CubeSmar CubeSma CUBE 纽约证 美国 800 170,549.48 0.56 t rt UN 券交易 所 Capital Capital & C & 伦敦证 70 ounties Countie CAPC 券交易 英国 6,600.00 164,116.28 0.54 Proper s 房地 LN 所 ties PL 产有 C Taubman 塔伯曼 TCO 纽约证 71 Cent 中心公 UN 券交易 美国 400 155,516.57 0.51 ers Inc 司 所 China Jinmao 中国金 817 香港证 中国香 72 Holdin 茂 HK 券交易 港 46,000.00 152,803.44 0.50 gsGrou 所 p Ltd Hammerso Hammers HMSO 伦敦证 73 n PLC on公司 LN 券交易 英国 3,300.00 149,264.12 0.49 所 DCT I DCT 工 纽约证 74 ndustria 业信托 DCT 券交易 美国 330 145,703.49 0.48 l Trust 公司 UN 所 Inc China Overse 中国海 香港证 75 asGran 外宏洋 81 券交易 中国香 58,000.00 141,320.42 0.46 d Ocean 集团 HK 所 港 s Group Ltd Regency Regency 纽约证 76 Cent Cente REG 券交易 美国 300 123,227.56 0.40 ers Cor rs 公 UN 所 p 司 Educatio 教育房 纽约证 77 n Rea 地产信 EDR 券交易 美国 437 119,995.35 0.39 lty Tru 托公司 UN 所 stInc Future Land 香港证 78 Developm 新城发 1030 券交易 中国香 16,000.00 95,776.16 0.31 ent Hol 展控股 HK 所 港 dings L td 79 Boston 波士顿 BXP 纽约证 美国 100 82,985.40 0.27 Proper 地产公 UN 券交易 ties In 司 所 c Lexingto 莱星顿 纽约证 80 n Rea 置业信 LXP 券交易 美国 1,300.00 75,091.79 0.25 lty Tru 托 UN 所 st Empire Empire State Sta ESRT 纽约证 81 Realty te房地 UN 券交易 美国 600 67,886.32 0.22 Trust 产信托 所 Inc 公司 RMR Gro RMR集团 RMR 纳斯达 82 up In 股份有 UR 克证券 美国 5 2,595.36 0.01 c/The 限公司 交易所 注:本表所使用的证券代码为彭博代码。 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 Times China HoldingsLtd 1233HK 1,625,293.14 4.56 2 Equinix Inc EQIXUW 1,391,879.52 3.91 3 InterXionHolding NV INXNUN 933,360.15 2.62 4 China Overseas GrandOcean 81HK 702,743.82 1.97 s GroupLtd 5 CIFI HoldingsGroupCoLt 884 HK 695,280.28 1.95 d 6 China Jinmao HoldingsGrou 817 HK 636,440.02 1.79 p Ltd 7 Vonovia SE VNA GY 535,358.14 1.50 8 21VianetGroupInc VNETUW 533,390.55 1.50 9 Melia Hotels International MEL SQ 531,051.53 1.49 SA 10 Logan Property HoldingsCo3380HK 472,004.24 1.33 Ltd 11 UDR Inc UDR UN 447,334.46 1.26 12 Yuzhou PropertiesCoLtd 1628HK 400,794.32 1.13 13 Chatham Lodging Trust CLDTUN 391,555.80 1.10 14 American CampusCommunities ACC UN 370,208.12 1.04 Inc 15 AroundtownSA AT1 GR 369,066.49 1.04 16 VentasInc VTR UN 352,544.07 0.99 17 Frasers Logistics &Indust FLT SP 336,262.47 0.94 rialTrust 18 Nippon HealthcareInvestmen3308JP 335,598.90 0.94 t Corp 19 IWG PLC IWG LN 331,799.83 0.93 20 DeutscheWohnenSE DWNIGY 330,839.09 0.93 7.5.2累计卖出金额前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 Times China HoldingsLtd 1233HK 1,207,051.17 3.39 2 AroundtownSA AT1 GR 1,051,939.34 2.95 3 ADO Properties SA ADJ GR 866,671.13 2.43 4 GGP Inc GGP UN 789,154.86 2.22 5 Pure Multi-FamilyREIT LPRUF-U CV 786,971.57 2.21 6 GDS Holdings Ltd GDS UQ 753,474.00 2.12 7 Capital &CountiesPropertCAPCLN 591,926.53 1.66 ies PLC 8 Great Portland EstatesPLCGPORLN 565,059.94 1.59 9 LinkREIT 823 HK 558,064.87 1.57 10 MirvacGroup MGR AT 556,132.08 1.56 11 IndustriaREIT IDR AT 552,340.40 1.55 12 KilroyRealtyCorp KRC UN 496,348.70 1.39 13 Simon Property GroupInc SPG UN 496,232.74 1.39 14 NHHotelGroup SA NHH SQ 478,766.44 1.34 15 China Jinmao HoldingsGrou 817 HK 436,461.97 1.23 p Ltd 16 China Overseas GrandOcean 81HK 425,272.71 1.19 s GroupLtd 17 HufvudstadenAB HUFVA SS 420,630.62 1.18 18 CIFI HoldingsGroupCoLt 884 HK 408,877.21 1.15 d 19 Mandarin OrientalInternatiMANDSP 364,659.59 1.02 onalLtd 20 HammersonPLC HMSOLN 360,818.17 1.01 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 18,616,340.25 卖出收入（成交）总额 24,374,270.74 注:7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及7.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按 买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前所有资产支持证券投资明细报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 报告期末，本基金未持有金融衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末，本基金未持有基金。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 422,026.58 3 应收股利 197,523.15 4 应收利息 81.46 5 应收申购款 390,958.41 6 其他应收款 328,912.97 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,339,502.57 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 (户) 份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例（%） 持有份额 比例（%） 2,685 10,207.63 - - 27,407,476.19 100.00 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,369.63 0.00 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年7月24日）基金份额总额 835,974,696.22 本报告期期初基金份额总额 32,702,020.07 本报告期基金总申购份额 3,831,991.75 减：本报告期基金总赎回份额 9,126,535.63 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 27,407,476.19 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2018年3月21日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生 不再代任公司总经理职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金备注 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例 瑞银证券亚洲有限公 司 - 33,085,130.37 77.12% 35,326.49 64.34% UBS Securities Asia Limited 麦格理资本证券股份有 限公司 - 1,783,921.55 4.16% 3,362.56 6.12% MacquarieSecuriti esGroup 野村国际（香港）有限公 司 Nomura Interna - 220,193.21 0.51% 440.39 0.80% tional(HongKong) Limited 瑞穗证券亚洲有限公 司 - 665,553.21 1.55% 1,331.07 2.42% Mizuho Securities AsiaLimited 联昌证券有限公司 CIMB Securities - - - - - Limited 德意志证券亚洲有限公 司 Deutsche Secur - - - - - ities AsiaLimited 花旗环球金融亚洲有限 公司 CitigroupGlobal - - - - - MarketsAsiaLimi ted 美林（亚太）有限公司 MerrillLynch (As - 1,673,096.53 3.90% 4,246.76 7.73% iaPacific) Limited 中信建投（国际）证券有 - - - - - 限公司 China Securities (International)Brok erage Company Limit ed 中国国际金融香港证券 有限公司 China Internationa - 305,002.20 0.71% 410.55 0.75% l CapitalCorporati onHong KongSecur ities Limited 大和资本市场香港有限 公司 Daiwa Capital Marke - - - - - tsHong KongLimit ed 金贝塔证券有限公司 iGoldenbetaSecuri - 719,107.40 1.68% 477.24 0.87% tiesCompanyLimite d Sanford C.Bernst - 224,859.91 0.52% 337.29 0.61%新增 ein andCo.,Inc 法国巴黎证券（亚洲）有 - 352,632.15 0.82% 705.26 1.28%新增 限公司 极讯公司 - 1,150,262.74 2.68% 2,300.50 4.19%新增 里昂证券有限公司 - 364,659.59 0.85% 911.66 1.66%新增 摩根士丹利有限公司 - 1,539,960.86 3.59% 3,079.92 5.61%新增 注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于国金证券开展嘉实旗下基金定中国证券报、上海证券报、2018年1月5日 投业务的公告 证券时报、管理人网站 嘉实基金管理有限公司关于嘉实全中国证券报、上海证券报、 2 球房地产（QDII）2018年1月15日证券时报、管理人网站 2018年1月11日 暂停申购、赎回及定投业务的公告 3 嘉实全球房地产证券投资基金2017中国证券报、上海证券报、2018年1月12日 年第四次收益分配公告 证券时报、管理人网站 嘉实基金管理有限公司关于嘉实全 球房地产（QDII）2018年1月26日中国证券报、上海证券报、2018 4 证券时报、管理人网站 年1月24日 暂停申购、赎回及定投业务的公告 5 关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金中国证券报、上海证券报、2018年2月14日 代销机构及参加费率优惠的公告 证券时报、管理人网站 嘉实基金管理有限公司关于增加和 6 耕传承为嘉实旗下基金代销机构并中国证券报、上海证券报、2018年3月5日 开展定投业务及参加费率优惠的公证券时报、管理人网站 告 7 关于修改嘉实全球房地产证券投资中国证券报、上海证券报、2018年3月22日 基金基金合同及托管协议的公告 证券时报、管理人网站 8 嘉实基金管理有限公司关于调整旗中国证券报、上海证券报、2018年3月22日 下部分基金赎回费的公告 证券时报、管理人网站 关于嘉实全球房地产（QDII）2018中国证券报、上海证券报、 9 年3月30日、4月2日暂停申购、证券时报、管理人网站 2018年3月28日 赎回及定投业务的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实全 球房地产（QDII）2018年4月25日中国证券报、上海证券报、2018 10 证券时报、管理人网站 年4月23日 暂停申购、赎回及定投业务的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实全 11 球房地产（QDII）2018年5月21日、中国证券报、上海证券报、2018年5月17日 5月22日暂停申购、赎回及定投业证券时报、管理人网站 务的公告 12 嘉实基金管理有限公司关于嘉实全中国证券报、上海证券报、2018年5月24日 球房地产（QDII）2018年5月28日证券时报、管理人网站 暂停申购、赎回及定投业务的公告 13 关于增加上海挖财基金销售有限公中国证券报、上海证券报、2018年5月25日 司为旗下基金代销机构的公告 证券时报、管理人网站 14 关于增加途牛金融为旗下基金代销中国证券报、上海证券报、2018年5月25日 机构的公告 证券时报、管理人网站 15 关于增加腾安基金销售（深圳）有限 中国证券报、上海证券报、2018年5月28日 公司为旗下基金代销机构的公告 证券时报、管理人网站 嘉实基金管理有限公司关于嘉实全中国证券报、上海证券报、 16 球房地产（QDII）2018年6月11日证券时报、管理人网站 2018年6月7日 暂停申购、赎回及定投业务的公告 关于增加中欧钱滚滚为嘉实旗下基中国证券报、上海证券报、 17 金代销机构并开展定投、转换业务及 证券时报、管理人网站 2018年6月21日 参加费率优惠的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实全中国证券报、上海证券报、 18 球房地产（QDII）2018年7月2日证券时报、管理人网站 2018年6月28日 暂停申购、赎回及定投业务的公告 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实全球房地产证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实全球房地产证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实全球房地产证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实全球房地产证券投资基金公告的各项原稿。 11.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 11.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2018年8月25日