嘉实全球房地产(QDII)基金份额净值更正公告 公告送出日期:2017 年 10 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实全球房地产证券投资基金 基金简称 嘉实全球房地产(QDII) 基金代码 070031 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》 计价错误的日期 2017 年 10 月 20 日 原计价错误的基金份额净值 1.078 正确的基金份额净值 1.069 计价错误占基金份额净值的比例 0.84% 计价错误的具体原因 估值中遗漏收益分配数据 2 其他需要提示的事项 公司已采取措施予以纠正,未给投资人造成损失。 嘉实基金管理有限公司 2017 年 10 月 25 日