嘉实基金管理有限公司关于嘉实全球房地产(QDII)2015年6月8日暂停申购赎回业务的公告 公告送出日期:2015年6月4日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实全球房地产证券投资基金 基金简称 嘉实全球房地产(QDII) 基金主代码 070031 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》、《嘉实全球房地产证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所的休市安排。 暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停申购起始日 2015年6月8日 暂停赎回起始日 2015年6月8日 暂停定期定额投资起始日 2015年6月8日 暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 2015年6月8日澳大利亚证券交易所休市 恢复相关业务的日期及原因说明 恢复申购日 2015年6月9日 恢复赎回日 2015年6月9日 恢复定期定额投资日 2015年6月9日 恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 2015年6月9日(星期二)为纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所交易日 2 其他需要提示的事项 2015年6月9日起(含9日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。 投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。 嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“中材国际”恢复收盘价估值的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年5月20日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“中材国际”股票(代码:600970)采用“指数收益法”予以估值。 经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月3日起对旗下证券投资基金持有的“中材国际”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2015年6月4日