嘉实全球房地产证券投资基金2013半年度报告摘要 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2013年8月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ■ 2.5 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实全球房地产(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 (2012年7月24日至2013年6月30日) 注1:本基金基金合同生效日2012年7月24日至报告期末未满1 年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(三)投资范围和(八)投资禁止行为与限制2、基金投资组合比例限制)的有关约定。 注2:2013年2月7日,本基金管理人发布《关于增聘嘉实全球房地产(QDII)基金经理的公告》,聘请高茜女士担任本基金基金经理,与现任基金经理蔡德森先生共同管理本基金。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2013年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、47只开放式证券投资基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:(1)基金经理蔡德森的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理高茜的任职日期是指公司作出决定后公告之日,离任日期指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ■ 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现 通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年上半年全球经济处于温和复苏状态,尽管全球主要发达经济体央行均采取宽松货币刺激政策向市场注入流动性以鼓励借贷和开支,区域经济增长态势不一。 在全球主要经济体中,美国经济的复苏较为明显,消费者信心提升,商业零售向好,制造业回暖,就业市场持续改善,房屋成交价格和成交量上升,增税对消费的抑制和联邦开支削减对经济的负面影响也开始消退。在美国以外的地区,欧元区经济增长仍处于停滞状态 中国的经济数据一直疲软 日本受经济刺激计划的影响,经济数据逐渐向好。 全球股票市场受经济逐步复苏和量化宽松政策的支持,在今年的前五个月大幅上扬。 美联储主席伯南克在5月22日和6月19日两次表明量化宽松购债措施或在明年随着美国经济复苏告一段落,资本市场出现大幅调整。 首当其冲的是国债市场以及其他固定收益和类固定收益市场,美国10年期国债遭受了大幅拋售。受利率上升影响,市场担忧经济增长势头减弱,全球股市、债市、大宗商品、贵金属价格齐跌,REITs亦未能幸免。由于REITs分红稳定具有固定收益的特征,且年初以来曾经涨幅较多,因此REITs也被大幅抛售, 美国REITs指数和全球REITs指数在上半年分别上升了3.97%和1.37%(以人民币计算)。 考虑到美国有可能提前缩减量化宽松,国债收益率水平快速上升,资本市场情绪波动,未来政策和宏观经济增长不确定性增加等因素,本基金对投资策略作出调整:一是降低了证券仓位 二是在地区资产配置方面对每个地区的配置相对平衡 三是在业态资产配置方面增加了公寓和零售等盈利增长较高、估值水平较合理的REITs的配置,减少了医疗保健、个人仓储等盈利增长较低的REITs的配置 四是在证券选择上增加配置拥有优质资产、流动性良好、现金流较确定的蓝筹REITs。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本基金份额净值为0.998元 本报告期基金份额净值增长率为0.26%,业绩比较基准收益率为1.37%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观经济和利率走势上看, 美联储主席伯南克在5月22日和6月19日两次表明如果美国经济复苏势头继续延续,当前的量化宽松购债措施或在明年中告一段落,全球资本市场立即出现明显的债券收益率调整。 其后伯南克在7月10日和7月17日讲话中安抚市场并强调三点:一是美联储量化宽松政策的灵活性,可根据经济前景加快或放慢购债,甚至可能会在必要时候增加购债灵活上下调整量化宽松的水平 二是缩减量化宽松政策并不意味着升息的开始 三是美国的通胀率仍维持在低位,虽然当前的总体失业率已经降低到了7.6%,但是实际的就业形势仍可能比这表面的经济数据所反映的更为严峻,因此美联储将会在未来相当一段时间继续维持当前宽松的货币政策立场,不会急于上调短期利率。 虽然在经济复苏到一定程度时逐步缩减量化宽松是合理和不可避免的,但我们认为在失业率仍偏高、通胀偏低的经济环境下,市场对量化宽松政策快速调整和利率大幅上升的反应是有些过度的。 量化宽松的逐步缩减是美联储一个平衡经济复苏的行为,美联储有空间可根据数据灵活上下调整量化宽松政策的水平,继续维持宽松的货币政策环境支持经济增长。 在美国以外的地区,经济复苏相对缓慢。中国经济增幅放缓,强调结构调整 日本经济在安倍经济学的超常规政策刺激下开始好转,但经济复苏成功与否仍存在不确定性 欧元区的经济增长依然不温不火。欧洲央行已经明确表明将维持利率在历史低位,甚至有可能进一步削减利率支持仍然疲弱的经济,下一步注意力将集中在即将到来的德国大选,这可能对市场带来短期的不确定性和波动。 房地产市场基本面仍然在持续改善。由于新增供给有限,即使经济复苏力度温和,租金水平仍然坚挺,未来需求将随着经济复苏逐步增加,房地产市场基本面将持续改善。办公楼市场方面,由于金融机构仍然未开始大幅增加员工,办公楼的需求持续偏软,但个别地方的办公楼市场如以提供美国科技行业为主的办公楼市场和伦敦西区表现良好,而在香港和新加坡市场的租金已稳定下来待回升。零售业市场方面,在经济放缓的环境下,优质、销售业绩较高的物业仍然是零售商的首选,出租率较稳定。 展望下半年,我们认为美国经济复苏将延续,尽管可能开始削减量化宽松,美联储仍会在较长的一段时间内保持相对宽松的货币政策,削减量化宽松对实体经济负面影响有限。 随着经济数据的进一步改善,市场对美国经济复苏前景会更乐观,投资偏好也会有所改变,偏好增长性较高的资产类别。 债券市场仍然存在较高的不确定性,虽然在短期内美国国债的拋售压力已有所缓解,市场已部分消化了量化宽松削减的预期,国债收益率也稳定下来,而且伯南克也重申继续维持宽松货币政策,减少短期利率上调的不确定性,但未来市场仍然关心美联储的相关表态,情绪波动依然可能比较剧烈。量化宽松政策何时彻底退出仍具较高的不确定性,不能排除未来半年10年期国债收益率继续上行的可能,不确定性的增加可能导致市场波动上升。 全球REITs市场在经历二季度的回调后,价格已回调至年初水平,估值水平更具吸引力,而且行业基本面正在持续改善。尽管如此,由于未来几个月内缩减量化宽松仍具较高的不确定性,这不确定性的增加可能导致市场波动上升。 美国国债收益率、整体经济复苏以及未来资金在全球REITs的流入和流出仍存在不确定性,在这样的市场环境下,我们对全球REITs市场的总体表现持谨慎乐观的态度。 在资产配置上,我们的定位是低配盈利增长较慢的行业,超配优质蓝筹、债务水平低、与经济增长有较高相关性的REITs。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构为美国、新加坡、加拿大、德国、挪威、香港、日本、英国、澳大利亚、法国等基金投资市场的证券交易所等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)本基金的基金管理人于2013年1月18日发布《嘉实全球房地产证券投资基金2012年第一次收益分配公告》,收益分配基准日为2012年12月31日,每10份基金份额发放现金红利0.044元,具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 (2)根据基金合同十九(二)收益分配原则“2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25% 4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定”。本基金的基金管理人于报告期内实施了1次利润分配,具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况” 根据本报告3.1.2“期末可供分配基金份额利润”为-0.0017元、3.1.2“期末基金份额净值”为0.998元,因此,本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管嘉实全球房地产证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》、《嘉实全球房地产证券投资基金托管协议》的约定,对嘉实全球房地产证券投资基金管理人—嘉实基金管理有限公司2013年1月1日至2013年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,嘉实基金管理有限公司在嘉实全球房地产证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的嘉实全球房地产证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 嘉实全球房地产证券投资基金 报告截止日:2013年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值0.998元,基金份额总额299,118,384.79份。 6.2 利润表 会计主体:嘉实全球房地产证券投资基金 本报告期:2013年1月1日 至 2013年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2012年7月24日,无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实全球房地产证券投资基金 本报告期:2013年1月1日 至 2013年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2012年7月24日,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2013年1月1日至2013年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.7% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.35% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2013年1月1日至2013年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2013年1月1日至2013年6月30日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2013年6月30日)及上年度末(2012年12月31日),其他关联方未持有本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行保管,按适用利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2013年1月1日至2013年6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.5 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2013年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末(2013年6月30日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2013年6月30日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2013年6月30日),本基金无交易所市场债券正回购余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)使用的证券代码为彭博代码。(2)资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的半年度报告正文。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ ■ 7.5.2 累计卖出金额前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 ■ 注:7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及7.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 报告期末,本基金未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细 报告期末,本基金未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前 一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.2.1 本公司基金从业人员持有本基金情况 ■ 8.2.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基金情况 本期末,基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注1:基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商,并与被选择的交易券商签订协议,通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议,按照市场惯例确定佣金费率。 注2:本表“股票交易—成交金额”、“占当期股票成交总额的比例”包含投资“房地产信托凭证”(简称REITs)的情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2013年8月26日