关于增加青岛农商银行为嘉实旗下基金代销机构 并开展定投业务的公告 根据嘉实基金管理有限公司与青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“青岛农商银 行”)签署的开放式基金代销协议,自 2017 年 1 月 13 日起,增加青岛农商银行为嘉实旗下 开放式基金代销机构。 一、适用基金范围 嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资 基金、嘉实货币市场基金(E 份额除外)、嘉实研究精选混合型证券投资基金、嘉实多元收 益债券型证券投资基金、嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金、嘉实领先成长混合型证券投 资基金、嘉实信用债券型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实新兴市 场债券型证券投资基金 A1-人民币、嘉实机构快线货币市场基金(H 份额除外)合计 12 只基 金。 注:嘉实多元收益债券型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金、嘉实纯债债券型发 起式证券投资基金、嘉实新兴市场债券型证券投资基金 A1-人民币实施限制大额申购(含转 换转入、定投申购)业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。 二、基金开户、申购等业务 自 2017 年 1 月 13 日起,投资者可通过青岛农商银行办理上述基金的开户、申购等业务, 具体的业务流程、办理时间和办理方式以青岛农商银行的规定为准。(特别说明除外) 三、定期定额投资业务 自 2017 年 1 月 13 日起,投资者可通过青岛农商银行开办上述基金的定期定额投资业务, 在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 1、申请方式 (1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有 限公司开放式基金账户。(已开户者除外) (2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到青 岛农商银行申请办理此项业务。 2、办理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。 3、扣款日期  投资者应与青岛农商银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申 购申请日(T 日)。 4、扣款金额 投资者应与青岛农商银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣 款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元)。 5、扣款方式 (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购 开放日,则顺延至下一基金申购开放日; (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。 6、交易确认 以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1 日(嘉实新兴市场债券型证券投资基金 A1-人民币为 T+2 日),投资者可在 T+2 日(嘉实新 兴市场债券型证券投资基金 A1-人民币为 T+3 日)到青岛农商银行查询相应基金的申购确认 情况。 7、“定期定额投资业务”的变更和终止 (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证 件及相关凭证到青岛农商银行申请办理业务变更手续; (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到青岛 农商银行申请办理业务终止手续; (3)具体办理程序应遵循青岛农商银行的有关规定。 四、业务咨询 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情: 1. 青岛农村商业银行股份有限公司 办公地址 山东省青岛市崂山区香港东路 109 号 注册地址 山东省青岛市崂山区香港东路 109 号 法定代表人 刘仲生 联系人 李洪姣 电话 0532-66957228 传真 0532-85933730 网址 www.qrcb.com.cn 客服电话 400-11-96668 2. 嘉实基金管理有限公司 客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2017 年 1 月 13 日