关于嘉实安心货币市场基金降低基金份额升降级数量限制、调整B类 基金份额申赎限制、修改收益分配方式、调整交收效率、暂停A类基 金份额申购并修改基金合同和托管协议的公告 根据《嘉实安心货币市场基金基金合同》(以下简称《“基金合同》”或“基金合同”)和《嘉实安心货币市场基金托管协议》(以下简称《“托管协议》”或“托管协议”)的相关规定,为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定于2025年6月27日起对嘉实安心货币市场基金(以下简称“本基金”)降低基金份额升降级数量限制、降低 B类基金份额申购、赎回起点和最低持有份额,决定于2025年6月30日起修改收益分配方式、调整交收效率、暂停A类基金份额申购,并对《基金合同》、《托管协议》及相关法律文件所涉及的相关内容进行修改,同时更新了基金管理人、基金托管人相关信息。现将具体事宜公告如下: 一、降低基金份额升降级数量限制、降低B类基金份额申购、赎回起点和最低持有份额 (一)降低基金份额升降级数量限制 招募说明书中原表述: “1、若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时, 本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。 2、若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的 注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。” 修改为: “1、若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过0.01份时,本 基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。 2、若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于0.01份时,本基金的 注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。” (二)降低B类基金份额申购、赎回起点和最低持有份额 1、投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次申购和追加申购B类基金份额的单笔最低限额均下调为人民币0.01元;通过嘉实基金管理有限公司直销中心柜台首次申购B类基金份额的单笔最低限额下调为人民币20,000元,追加申购B类基金份额的单笔最低限额下调为0.01元。 2、投资者每次申请赎回B类基金份额的最低份额下调为0.01份;基金账户最低持有B类基金份额的余额下调为0.01份。 二、修改收益分配方式 本基金原收益分配方式为“每日分配、按月支付”,修改为“每日分配、按日支付”(对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月集中支付的方式)。 三、调整交收效率 为提高交收效率,本基金将《托管协议》中代销申购资金的交收时间由原“T+2日”修改为“T+2日内”。 四、暂停A类基金份额申购 本基金自2025年6月30日起暂停A类基金份额申购(含转换转入及定期定额投资)业务。 五、基金合同和托管协议的修订 本公司根据与基金托管人协商一致的结果,就本基金降低基金份额升降级数量限制、降低 B类基金份额申购、赎回起点和最低持有份额、修改收益分配方式、调整交收效率、更新基金管理人、基金托管人相关信息等事项对基金合同、托管协议及相关法律文件所涉及的相关内容进行了修订,本次修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。 本基金基金合同、托管协议的修改内容详见附件《嘉实安心货币市场基金基金合同修改前后文对照表》、《嘉实安心货币市场基金托管协议修改前后文对照表》。 本次更新后的基金合同及托管协议将自2025年6月30日起生效。基金合同及托管协议全文于2025年6月25日在本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。基金管理人将按规定对本基金招募说明书和基金产品资料概要(如涉及)一并更新。 投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-600-8800)获取相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2025年6月25日 附件:《嘉实安心货币市场基金基金合同修改前后文对照表》 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 基金产品资料概要:指《嘉实安心货币市 基金产品资料概要:指《嘉实安心货币市 场基金基金产品资料概要》及其更新(本 场基金基金产品资料概要》及其更新 基金合同关于基金产品资料概要的编制、 披露及更新等内容,将不晚于2020年9 二、 月1日起执行) 释义 中国银监会:指中国银行业监督管理委员 银行业监督管理机构:指中国人民银行和 会; /或国家金融监督管理总局等对银行业金 融机构进行监督和管理的机构; 七日年化收益率 是指以月结转份额方 七日年化收益率 是指以最近七个自然 式将最近七个自然日(含节假日)的每万 日(含节假日)的每万份基金净收益折算 份基金净收益折算出的年收益率 出的年收益率 (一)基金管理人 (一)基金管理人 1、基金管理人基本情况 1、基金管理人基本情况 名称:嘉实基金管理有限公司 名称:嘉实基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家 大道8号上海国金中心二期27楼09-14 嘴环路1318号1806A单元 单元 法定代表人:经雷 八、 法定代表人:经雷 成立日期: 1999年3月25日 基金 成立日期: 1999年3月25日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 合同 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字 当事 批准设立文号:中国证监会证监基金字 [1999]5号 人及 [1999]5号 经营范围:基金募集;基金销售;资产管 其权 经营范围:基金募集;基金销售;资产管 理;中国证监会许可的其他业务。 利义 理;中国证监会许可的其他业务。 组织形式:有限责任公司(外商投资、非 务 组织形式:有限责任公司(中外合资) 独资) 注册资本:人民币壹亿伍仟万元整 注册资本:人民币壹亿伍仟万元整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 (二)基金托管人 (二)基金托管人 1、基金托管人基本情况 1、基金托管人基本情况 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 法定代表人:葛海蛟 (五)估值程序 (五)估值程序 十 1.每万份基金净收益是按照相关法规计 1.每万份基金净收益是按照相关法规计 七、 算的每万份基金份额的日净收益,精确到 算的每万份基金份额的日净收益,精确到 基金 小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。 财产 七日年化收益率是指以月结转份额方式 七日年化收益率是指以最近七个自然日 的估 将最近七个自然日(含节假日)的每万份 (含节假日)的每万份基金净收益折算出 值 基金净收益折算出的年收益率,精确到小 的年收益率,精确到小数点后3位,小数 数点后3位,小数点后第4位四舍五入。 点后第4位四舍五入。国家另有规定的, 国家另有规定的,从其规定。 从其规定。 (二)收益分配原则 (二)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金收益分配方式为红利再投资,免 1.本基金收益分配方式为红利再投资,免 收再投资的费用; 收再投资的费用; 2.“每日分配、按月支付”。本基金根据 2.“每日分配、按日支付”(对于目前暂 每日基金收益情况,以每万份基金净收益 不支持按日支付的销售机构,仍保留每月 为基准,为投资者每日计算当日收益并分 集中支付的方式)。本基金根据每日基金 配,每月集中支付收益。投资者当日收益 收益情况,以每万份基金净收益为基准, 分配的计算保留到小数点后2位,小数 为投资者每日计算当日收益并分配,按日 点后第3位按去尾原则处理,因去尾形 支付且结转为相应的基金份额,若该日为 成的余额自动合并入下一日收益中进行 非工作日,则顺延到下一工作日。投资者 分配; 当日收益分配的计算保留到小数点后2 3.本基金根据每日收益情况,将当日收益 位,小数点后第3位按去尾原则处理(因 全部分配,若当日净收益大于零时,为投 去尾形成的余额进行再次分配,直到分完 资者记正收益;若当日净收益小于零时, 为止); 为投资者记负收益;若当日净收益等于零 3.本基金根据每日收益情况,将当日收益 时,当日投资者不记收益; 全部分配,若当日净收益大于零时,为投 4.本基金每日进行收益计算并分配,每月 资者记正收益;若当日净收益小于零时, 十 累计收益支付方式只采用红利再投资(即 为投资者记负收益;若当日净收益等于零 九、 红利转基金份额)方式。若投资者在每月 时,当日投资者不记收益; 基金 累计收益支付时,累计收益为正值,则为 4.本基金每日进行收益计算并分配,按日 收益 投资者增加相应的基金份额,其累计收益 支付收益方式只采用红利再投资(即红利 与分 为负值,则缩减投资者基金份额。投资者 转基金份额)方式。若投资者在按日支付 配 可通过赎回基金份额获得收益; 收益时,其收益为正值,则为投资者增加 相应的基金份额,其收益为负值,则缩减 投资者基金份额。投资者可通过赎回基金 份额获得收益; (四)收益分配的时间和程序 (四)收益分配的时间和程序 本基金每日进行收益分配。每开放日公告 本基金每日进行收益分配。每开放日公告 前一个开放日各类基金份额每万份基金 前一个开放日各类基金份额每万份基金 净收益及七日年化收益率。若遇法定节假 净收益及七日年化收益率。若遇法定节假 日,应于节假日结束后第二个自然日,披 日,应于节假日结束后第二个自然日,披 露节假日期间的各类基金份额每万份基 露节假日期间的各类基金份额每万份基 金净收益和节假日最后一日的七日年化 金净收益和节假日最后一日的七日年化 收益率,以及节假日后首个开放日的各类 收益率,以及节假日后首个开放日的各类 基金份额每万份基金净收益和七日年化 基金份额每万份基金净收益和七日年化 收益率。经中国证监会同意,可以适当延 收益率。经中国证监会同意,可以适当延 迟计算或公告。法律法规另有规定的,从 迟计算或公告。法律法规另有规定的,从 其规定。 其规定。 本基金每月例行对上月实现的收益进行 本基金每日例行对当天实现的收益进行 收益结转(如遇节假日顺延),每月例行的 收益结转(若该日为非工作日,则顺延到 收益结转不再另行公告。 下一工作日) ,每日例行的收益结转不再 另行公告。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 2、开放申购/赎回业务后,基金管理人应 2、开放申购/赎回业务后,基金管理人应 当在不晚于每个开放日的次日,通过指定 当在不晚于每个开放日的次日,通过指定 网站、基金销售机构网站或者营业网点披 网站、基金销售机构网站或者营业网点披 露开放日各类基金份额每万份基金净收 露开放日各类基金份额每万份基金净收 益及基金七日年化收益率,若遇法定节假 益及基金七日年化收益率,若遇法定节假 日,于节假日结束后第2个自然日,公告 日,于节假日结束后第2个自然日,公告 节假日期间的各类基金份额每万份基金 节假日期间的各类基金份额每万份基金 净收益、节假日最后一日的基金七日年化 净收益、节假日最后一日的基金七日年化 收益率,以及节假日后首个开放日的各类 收益率,以及节假日后首个开放日的各类 二十 基金份额每万份基金净收益和基金七日 基金份额每万份基金净收益和基金七日 一、 年化收益率。 年化收益率。 基金 各类基金份额每万份基金净收益=[当日 各类基金份额每万份基金净收益=[当日 的信 基金净收益/当日基金总份额]×10000 基金净收益/当日基金总份额]×10000 息披 上述收益的精度为以四舍五入的方法保 上述收益的精度为以四舍五入的方法保 露 留小数点后4位。 留小数点后4位。 本基金七日年化收益率=[((ΣRi/7) 七日年化收益率 ×365)/10000]×100% ? 其中:Ri为最近第i公历日(i=1,2…… = {[ (? 7)的每万份基金净收益,基金七日年化 ?=? 收益率采取四舍五入方式保留小数点后 ?? ???+)] ? ??} 三位,如不足7日,则采取上述公式类似 ????? 计算。 ×???% 其中:Ri 为最近第i 公历日(i=1, 2……7)各类基金份额的每万份基金净收 益,基金七日年化收益率采取四舍五入方 式保留小数点后三位,如不足7日,则采 取上述公式类似计算。 注:“二十七、基金合同内容摘要”中涉及上述内容的一并修改。 附件:《嘉实安心货币市场基金托管协议修改前后文对照表》 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 名称:嘉实基金管理有限公司 名称:嘉实基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家 大道8号上海国金中心二期27楼09-14 嘴环路1318号1806A单元 单元 法定代表人:经雷 法定代表人:经雷 成立时间:1999年3月25日 成立时间:1999年3月25日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 一、 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字 托管 批准设立文号:中国证监会证监基金字 [1999]5号 协议 [1999]5号 组织形式:有限责任公司(外商投资、非 当事 组织形式:有限责任公司(中外合资) 独资) 人 注册资本:人民币壹亿伍仟万元整 注册资本:人民币壹亿伍仟万元整 经营范围:基金募集;基金销售;资产管 经营范围:基金募集;基金销售;资产管 理;中国证监会许可的其他业务。 理;中国证监会许可的其他业务。 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市复兴门内大街1号 住所:北京市复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 法定代表人:葛海蛟 (四)申购、赎回和基金转换的资金清算 (四)申购、赎回和基金转换的资金清算 4、基金托管账户与“基金清算账户”间 4、基金托管账户与“基金清算账户”间 七、 的资金清算遵循“净额清算、轧差交收” 的资金清算遵循“净额清算、轧差交收” 交易 的原则,即按照托管账户当日应收资金 的原则,即按照托管账户当日应收资金 及清 (包括嘉实直销T+1日申购资金、其他代 (包括嘉实直销T+1日申购资金、其他代 算交 销T+2日申购资金、T+2日基金转换转入 销T+2日内申购资金、T+2日基金转换转 收安 款)与托管账户应付额(含T+1日赎回资 入款)与托管账户应付额(含T+1日赎回 排 金、T+2日基金转换转出款)的差额来确 资金、T+2日基金转换转出款)的差额来 定托管账户净应收额或净应付额,以此确 确定托管账户净应收额或净应付额,以此 定资金交收额。…… 确定资金交收额。…… (二)基金收益分配的时间和程序 (二)基金收益分配的时间和程序 本基金每自然日进行收益分配。每开放日 本基金每日进行收益分配。每开放日公告 公告前一个开放日每万份基金净收益及 前一个开放日每万份基金净收益及七日 九、 七日年化收益率。若遇法定节假日,应于 年化收益率。若遇法定节假日,应于节假 基金 节假日结束后第二个自然日,披露节假日 日结束后第二个自然日,披露节假日期间 收益 期间的每万份基金净收益和节假日最后 的每万份基金净收益和节假日最后一日 分配 一日的七日年化收益率,以及节假日后首 的七日年化收益率,以及节假日后首个开 个开放日的每万份基金净收益和七日年 放日的每万份基金净收益和七日年化收 化收益率。经中国证监会同意,可以适当 益率。经中国证监会同意,可以适当延迟 延迟计算或公告。法律法规另有规定的, 计算或公告。法律法规另有规定的,从其 从其规定。 规定。 本基金每月例行对上月实现的收益进行 本基金每日例行对当天实现的收益进行 收益(如遇节假日顺延),每月例行的收益 收益结转(若该日为非工作日,则顺延到 不再另行公告。 下一工作日),每日例行的收益结转不再 另行公告。