(2024年第8号)公告送出日期:2024年8月26日1 公告基本信息 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金合同生效日 2011年12月28日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《心公货开币募市集场证基券金投基资金基合金同信》息、《披嘉露实管安理心办货法币》市、《场嘉基实安金 招募说明书》等 收益集为中基支金付份并额自的动日结期转 2024年8月26日 收益累2计与期收间益支付相关的其他信息自20至242年0274月年285月日25日止 基(金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益即基金份额持有人的日收益逐日累加) 累计收益计算公式 基金份额持有人日收×益=基金份额持有人当日收益分配前所持有/的基金份额(当日基金收益+前一工作日未分配收益)当日基金份额总额(按截位法保留到分,去 尾部分参与下一日收益分配) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2024年8月27日 收益支付对象 2024年8月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 入费其用(相3基1关)其金事基他账项金的需户份说要,明额2提0持2示4有年的人8事月所项拥27有日收起益可本结通基转过金的本相次基应收金的益份分销配额售免于机收分2构0红2及手4其年续费网8和月点再2进投6资行日手查直续询接费。及计 赎回(。2)2024年8月26日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的 分配权3益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。( )本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面 值自动4结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。( )咨询办法 嘉销实售基机金构管的理名有称限及公联司系客方户式服在务基电金话管4理00人-6网00站-(88w0w0,w网.js址fun:dw.cwnw).公jsfu示nd,.敬cn请。 投资者留意。