关于嘉收实益安支心付货的币公市告场基金 (2024年第6号) 1 公告基本信息 公告送出日期:2024年6月25日 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金合同生效日 2011年12月28日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市 场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 2024年6月25日 为基金份额的日期 收益累计期间 自2024年5月27日 2 与收益支付相关的其他信息 至2024年6月24日止 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份 额持有人的日收益逐日累加) 累计收益计算公式 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所 持有的基金份额×(当日基金收益+前一工作日未分配收益)/当 日基金份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参与下一日收益分 配) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2024年6月26日 收益支付对象 2024年6月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份 额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得 税 费用相3关其事项他的需说明要提示的事项本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2024年6月25日直接计 入其基金账户,2024年6月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及 赎回。 (2)2024年6月25日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的 分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 (3)本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面 值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (4)咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请 投资者留意。