(2024年第2号) 公告送出日期:2024年2月26日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金合同生效日 2011年12月28日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《货公币开市募场集基证金券基投金资合基同金》、《信嘉息实披安露心管货理币办市法场》、基《嘉金实招安募说心 明书》等 收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 2024年2月26日 收益累计期间 自20至242年0214月年225月日25日止 2 与收益支付相关的其他信息 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即 基金份额持有人的日收益逐日 累计收益计算公式 配前基所金持份额持有人日收益=基累金加份)额持有人当日收益分 配参与收下益)一/当日有日收的基益基金分金份配份)额额总×(额当(日按基截金位收法益保+留前到一分工,作去日尾未部分分 收益结转的基金份额可赎回起始日 2024年2月27日 收益支付对象 2024年2月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根收所据得国税家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征 费用3相关其事他项需的要说提明示的事项 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2024年2月26日直接计入其基金账 户,2024年2月27日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。 (2)2024年2月26日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎 回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 (3)本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转 为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (4)咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。