关于嘉实安心货币公市告场基金收益支付的 (2023年第9号) 1 公告基本信息 公告送出日期:2023年9月25日 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金合同生效日 2011年12月28日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市 场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 2023年9月25日 为基金份额的日期 收益累计期间 自2023年8月25日 2 与收益支付相关的其他信息 至2023年9月24日止 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份 额持有人的日收益逐日累加) 累计收益计算公式 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所 持有的基金份额×(当日基金收益+前一工作日未分配收益)/当 日基金份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参与下一日收益分 配) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2023年9月26日 收益支付对象 2023年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份 额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得 税 入费其用(相3基关1)其金事基项他账的金需说户份明要,额2提0持2示3有年的人9事月所项拥26有日收起益可本结通基转金过本的相次基收应益金的分配份销免额售收分于机红2手构0续2及费3和其年再网投9资月点手2进续5费行日。查直询接及计 赎回(。2)2023年9月25日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的 分配权3益,赎回或转换转出的本基金份额享有( )本基金投资者的累计收益将于每月25当日的分配权益。日集中支付并按1.00元的份额面 值自动4结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。( )咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-88w00w,w网.js址fun:dw.wcnw.jsfund.cn。代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站( )公示,敬请 投资者留意。